现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
216843071 |
145427038 |
90483118 |
269661869 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7508533097 |
5223470008 |
2743733504 |
11646694295 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221902025 |
160868675 |
88504808 |
297138088 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5151759633 |
3699750157 |
1951947366 |
8733099455 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198552469 |
150715301 |
83695608 |
214399862 |
| 经营活动现金流出小计 |
5956366982 |
4337162607 |
2315986500 |
9639732005 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1552166115 |
886307401 |
427747004 |
2006962290 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1470033611 |
300000000 |
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43183337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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165000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1868433645 |
1633060030 |
-- |
164603724 |
| 投资活动现金流入小计 |
3377567957 |
1964402904 |
7680221 |
256835643 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1272803214 |
880988345 |
302637431 |
1982596146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2653897219 |
1932158598 |
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274603724 |
| 投资活动现金流出小计 |
6044700434 |
3113146943 |
302637431 |
2257199870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2667132477 |
-1148744039 |
-294957210 |
-2000364227 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2983688436 |
2287092438 |
1164095308 |
3468597869 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
809729523 |
608379523 |
600000000 |
1619722 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3793417959 |
2895471961 |
1764095308 |
3470217591 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2802022912 |
2020009935 |
1025030000 |
3704040461 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
260338076 |
256789960 |
3119335 |
663579920 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3872048208 |
3035389755 |
1080116481 |
4678496520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78630249 |
-139917793 |
683978827 |
-1208278929 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
884193 |
-76151 |
-1785375 |
-194573 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1192712418 |
-402430581 |
814983245 |
-1201875440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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365987564 |
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888539015 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
313038416 |
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676762703 |
| 无形资产摊销 |
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5106285 |
-- |
15044292 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-129390 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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86927276 |
-- |
230925096 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-82287963 |
-- |
-152249772 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-448530376 |
-- |
222640075 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
814133146 |
-- |
-237205157 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-208707466 |
-- |
299071434 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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886307401 |
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2006962290 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4297745486 |
-- |
4700176068 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4700176068 |
-- |
5902051508 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-402430581 |
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-1201875440 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1922589 |
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3845178 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7291690026 |
5078042971 |
2653250386 |
11377032426 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1470033611 |
300000000 |
-- |
43183337 |
