关于广东宝丽华新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
北京兴华会计师事务所有限责任公司
地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
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关于广东宝丽华新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
[2012]京会兴专字第 03010022 号
广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2012 年月日
签发了“[2012]京会兴审字第 03010156 号”标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会和中
国银行业监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号的要
求，贵公司编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况
表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用
情况表所载资料与我们审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2011 年度财务报表审计时所执行的对
关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司
控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用, 不得用于其他
任何目的。
附件：广东宝丽华新能源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京市 二○一二年 月 日
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上市公司报告期控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上 上市公司核算 期初占用资金 报告期内占用累 报告期内占用 报告期内偿还累计 期末占用资金 占用形成原因 占用
资金占用 市公司的关 的会计科目 余额 计发生金额(不 资金的利息(如 发生金额 余额 性质
联关系 含利息) 有)
现大股东
及其附属
企业 小 计
前大股东
及其附属
企业 小 计
总 计
其他关联 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核算 期初往来资金 报告期内往来累 报告期内往来 报告期内偿还累计 期末往来资金 往来形成原因 往来
资金往来 市公司的关 的会计科目 余额 计发生金额(不 资金的利息(如 发生金额 余额 性质
联关系 含利息) 有)
大股东及 广东宝丽华服装有限公司 母公司的子 其他应付款 -113,220.00 -226,440.00 -226,440.00 -113,220.00 房屋租赁
经营性
其附属企 公司
往来
业
小 计 -113,220.00 -226,440.00 -226,440.00 -113,220.00
上市公司 广东宝丽华建设工程有限公司 全资子公司 其他应收款 -35,866,832.61 520,866,832.61 114,556,907.39 370,443,092.61 资金往来款
的子公司 广东宝丽华电力有限公司 全资子公司 其他应收款 -773,591,947.32 1,620,594,012.86 1,584,943,544.03 -737,941,478.49 资金往来款
及其附属 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 全资子公司 其他应收款 141,800,000.00 30,010,000.00 10,000,000.00 161,810,000.00 资金往来款 非经营
企业 广东宝新能源投资有限公司 全资子公司 其他应收款 -152,000,000.00 155,413,503.70 20,000,000.00 -16,586,496.30 资金往来款 性往来
梅县宝丽华房地产开发有限公司 全资子公司 其他应付款 -39,640,649.97 5,000,000.00 3,459,350.03 -38,100,000.00 资金往来款
广东宝丽华电力有限公司 全资子公司 长期应收款 183,000,000.00 60,000,000.00 123,000,000.00 项目借款
经营性
广东宝丽华建设工程有限公司 全资子公司 应付账款 -24,697,060.85 -24,697,060.85
往来
小 计 -676,299,429.90 2,307,187,288.32 1,792,959,801.45 -162,071,943.03
关联自然
人及其控
制的法人 小 计
其他关联
人及其附
属企业 小 计
总 计 -676,412,649.90 2,306,960,848.32 1,792,733,361.45 -162,185,163.03
法定代表人： 宁远喜 主管会计工作负责人：丁珍珍 会计机构负责人：郭小燕
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