广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2012-015
广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人
(会计主管人员)郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
总资产（元） 8,315,850,976.88 8,119,212,428.38 2.42
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,339,926,889.68 3,306,952,587.42 1.00
股本（股） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.93 1.92 0.52
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入（元） 840,080,292.00 787,032,380.99 6.74
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,974,302.26 53,913,023.64 -38.84
经营活动产生的现金流量净额（元） 155,374,832.39 138,882,832.68 11.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 0.08 12.50
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33
加权平均净资产收益率（%） 0.99 1.68 减少 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.91 1.77 减少 0.86 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
165,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,231,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -961,922.45
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -
小计 3,434,577.55
减:所得税影响金额 858,644.38
合计 2,575,933.17
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 202,612
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
广东宝丽华集团有限公司 533,197,242 人民币普通股
新创机电工程有限公司 16,909,032 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深 9,080,511 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 7,999,872 人民币普通股
华能资本服务有限公司 7,253,914 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 6,083,660 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,754,477 人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 4,490,644 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 3,583,235 人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 3,148,418 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 变动原因说明
比例
系本报告期经营活动产生的现金流量
货币资金 336,818,152.45 251,319,322.65 85,498,829.80 34.02%
净额增加所致。
预付账款 8,406,770.80 99,828,251.43 -91,421,480.63 -91.58% 系材料款结算导致预付款减少所致。
系梅县荷树园电厂三期工程项目支出
在建工程 1,367,664,411.02 1,028,947,086.95 338,717,324.07 32.92%
增加所致。
应付票据 - 20,749,474.99 -20,749,474.99 -100.00% 系本报告期支付到期应付票据所致。
应付账款 133,379,289.56 195,322,500.19 -61,943,210.63 -31.71% 系期末应付材料采购款减少所致。
预收账款 - 20,446,077.50 -20,446,077.50 -100.00% 系本报告期预收工程款结转收入所致。
应交税费 16,527,249.51 29,146,465.26 -12,619,215.75 -43.30% 系期末应缴未缴的增值税减少所致。
应付利息 18,860,148.73 28,386,093.71 -9,525,944.98 -33.56% 系本报告期应付了中期票据利息所致。
（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减变动的主要影响因素
比例
资产减值 系本报告期计提的坏账准备金较上年同期
4,445,344.87 2,315,207.23 2,130,137.64 92.01%
损失 增加所致。
系处置交易性金融资产取得的投资收益较
投资收益 6,622,941.49 3,519,780.84 3,103,160.65 88.16%
上年同期增加所致。
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营业外 系本报告期收到的政府奖励较上年同期增
165,000.00 100,000.00 65,000.00 65.00%
收入 加所致。
营业外
- 50,000.00 -50,000.00 -100.00% 系本报告期无对外捐赠事项。
支出
（3）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位： 元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 变动原因说明
比例
收到其他与经营 主要系本报告期收回的投标保
1,436,492.99 2,414,879.67 -978,386.68 -40.51%
活动有关的现金 证金较上年同期减少所致。
主要系本报告期缴交的增值税
支付的各项税费 51,714,871.95 82,979,643.88 -31,264,771.93 -37.68%
较上年同期减少所致。
系本报告期出售交易性金融资
收回投资收到的
210,888,694.63 29,979,900.46 180,908,794.17 603.43% 产收回投资收到的现金较上年
现金
同期增加所致。
取得投资收益 系本报告期无取得投资分红事
- 3,544,578.44 -3,544,578.44 -100.00%
收到的现金 项。
系本报告期投资交易性金融资
投资支付的现金 204,924,095.39 156,178,605.08 48,745,490.31 31.21% 产支付的现金较上年同期增加
所致。
系本报告期梅县荷树园电厂三
取得借款收到的
773,320,000.00 413,740,000.00 359,580,000.00 86.91% 期项目贷款较上年同期增加所
现金
致。
发行债券收到的
- 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00% 系本报告期无发行债券事项。
现金
分配股利、利润
系本报告期支付的中期票据利
或偿付利息支付 87,113,221.95 41,356,759.71 45,756,462.24 110.64%
息增加所致。
的现金
备注：“变动原因说明”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
证券 证券 初始投资金额 期末持有数量
序号 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
品种 代码 （元） （股）
（%）
1 信托 金狮 91 号 150,000,000.00 150,000,000.00 122,068,005.22 45.02 483,807.46
2 股票 600518 康美药业 71,000,058.99 5,261,077.00 66,815,677.90 24.64 -4,184,381.09
3 股票 600100 同方股份 59,156,444.04 6,324,999.00 58,822,490.70 21.69 2,487,820.00
4 股票 000423 东阿阿胶 15,630,778.09 350,000.00 14,112,000.00 5.20 -1,518,778.09
5 股票 000782 美达股份 9,656,702.04 1,980,090.00 9,009,409.50 3.32 -647,292.54
6 股票 000858 五粮液 278,598.99 10,000.00 328,400.00 0.12 400.00
期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,416,501.81
合计 305,722,582.15 - 271,155,983.32 100.00 -961,922.45
证券投资情况说明
公司结合所处电力行业资金充裕的特点，积极探索参与资本市场进行稳健投资。报告期末，公司除持有
其他上市公司股票和信托产品外，未持有基金、债券和证券衍生品。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事长：宁远喜
二○一二年四月二十一日
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