广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
广东宝丽华新能源股份有限公司
2012 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士
及会计机构负责人郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（%）
总资产（元） 8,315,850,976.88 8,119,212,428.38 2.42
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,339,926,889.68 3,306,952,587.42 1.00
股本（股） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.93 1.92 0.52
本报告期 上年同期 增减变动（%）
营业总收入（元） 840,080,292.00 787,032,380.99 6.74
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,974,302.26 53,913,023.64 -38.84
经营活动产生的现金流量净额（元） 155,374,832.39 138,882,832.68 11.87
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 0.08 12.50
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33
加权平均净资产收益率（%） 0.99 1.68 减少 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.91 1.77 减少 0.86 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用 单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 165,000.00
补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,231,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-961,922.45
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -
小计 3,434,577.55
减:所得税影响金额 858,644.38
合计 2,575,933.17
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 202,612
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 种类
量
广东宝丽华集团有限公司 533,197,242 人民币普通股
新创机电工程有限公司 16,909,032 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产-019L-CT001 深 9,080,511 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 7,999,872 人民币普通股
华能资本服务有限公司 7,253,914 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 6,083,660 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,754,477 人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 4,490,644 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 3,583,235 人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 3,148,418 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 变动原因说明
比例（%）
系本报告期经营活动产生的现金流
货币资金 336,818,152.45 251,319,322.65 85,498,829.80 34.02
量净额增加所致。
预付账款 8,406,770.80 99,828,251.43 -91,421,480.63 -91.58 系材料款结算导致预付款减少所致。
系梅县荷树园电厂三期工程项目支
在建工程 1,367,664,411.02 1,028,947,086.95 338,717,324.07 32.92
出增加所致。
应付票据 - 20,749,474.99 -20,749,474.99 -100.00 系本报告期支付到期应付票据所致。
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应付账款 133,379,289.56 195,322,500.19 -61,943,210.63 -31.71 系期末应付材料采购款减少所致。
系本报告期预收工程款结转收入所
预收账款 - 20,446,077.50 -20,446,077.50 -100.00
致。
应交税费 16,527,249.51 29,146,465.26 -12,619,215.75 -43.30 系期末应缴未缴的增值税减少所致。
系本报告期应付了中期票据利息所
应付利息 18,860,148.73 28,386,093.71 -9,525,944.98 -33.56
致。
（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
年初至报告 增减
项目 上年同期 增减金额 增减变动的主要影响因素
期末 比例（%）
系本报告期计提的坏账准备金较上年同
资产减值损失 4,445,344.87 2,315,207.23 2,130,137.64 92.01
期增加所致。
系处置交易性金融资产取得的投资收益
投资收益 6,622,941.49 3,519,780.84 3,103,160.65 88.16
较上年同期增加所致。
系本报告期收到的政府奖励较上年同期
营业外收入 165,000.00 100,000.00 65,000.00 65.00
增加所致。
营业外支出 - 50,000.00 -50,000.00 -100.00 系本报告期无对外捐赠事项。
（3）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位： 元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 变动原因说明
比例（%）
主要系本报告期收回的投标
收到其他与经营
1,436,492.99 2,414,879.67 -978,386.68 -40.51 保 证 金 较 上 年 同 期 减 少 所
活动有关的现金
致。
主要系本报告期缴交的增值
支付的各项税费 51,714,871.95 82,979,643.88 -31,264,771.93 -37.68
税较上年同期减少所致。
系本报告期出售交易性金融
收回投资收到的
210,888,694.63 29,979,900.46 180,908,794.17 603.43 资产收回投资收到的现金较
现金
上年同期增加所致。
取得投资收益收 系本报告期无取得投资分红
- 3,544,578.44 -3,544,578.44 -100.00
到的现金 事项。
系本报告期投资交易性金融
投资支付的现金 204,924,095.39 156,178,605.08 48,745,490.31 31.21 资产支付的现金较上年同期
增加所致。
系本报告期梅县荷树园电厂
取得借款收到的
773,320,000.00 413,740,000.00 359,580,000.00 86.91 三期项目贷款较上年同期增
现金
加所致。
发行债券收到的 系本报告期无发行债券事
- 400,000,000.00 -400,000,000.00 -100.00
现金 项。
分配股利、利润
系本报告期支付的中期票据
或偿付利息支付 87,113,221.95 41,356,759.71 45,756,462.24 110.64
利息增加所致。
的现金
备注：“变动原因说明”中所提的“本报告期”所属期间均为“年初至本报告期末”。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告
期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
证券 证券 初始投资金额 期末持有数量
序号 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
品种 代码 （元） （股）
（%）
1 信托 金狮 91 号 150,000,000.00 150,000,000.00 122,068,005.22 45.02 483,807.46
2 股票 600518 康美药业 71,000,058.99 5,261,077.00 66,815,677.90 24.64 -4,184,381.09
3 股票 600100 同方股份 59,156,444.04 6,324,999.00 58,822,490.70 21.69 2,487,820.00
4 股票 000423 东阿阿胶 15,630,778.09 350,000.00 14,112,000.00 5.20 -1,518,778.09
5 股票 000782 美达股份 9,656,702.04 1,980,090.00 9,009,409.50 3.32 -647,292.54
6 股票 000858 五粮液 278,598.99 10,000.00 328,400.00 0.12 400.00
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期末持有的其他证券投资 - - - - -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 2,416,501.81
合计 305,722,582.15 - 271,155,983.32 100.00 -961,922.45
证券投资情况说明
公司结合所处电力行业资金充裕的特点，积极探索参与资本市场进行稳健投资。报告期末，公司除持有
其他上市公司股票和信托产品外，未持有基金、债券和证券衍生品。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 336,818,152.45 38,185,636.86 251,319,322.65 29,049,339.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 271,155,983.32 9,009,409.50 278,082,505.01 15,235,700.05
应收票据
应收账款 420,085,880.77 443,699,191.38
预付款项 8,406,770.80 99,828,251.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,182,402.45 615,556,031.76 3,888,721.36 532,253,092.61
买入返售金融资产
存货 1,350,779,082.59 671,828,030.46 1,400,706,448.44 670,662,768.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
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流动资产合计 2,390,428,272.38 1,334,579,108.58 2,477,524,440.27 1,247,200,900.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 216,017,444.44 123,000,000.00 211,785,944.44 123,000,000.00
长期股权投资 937,327,680.50 3,216,036,196.00 937,327,680.50 3,216,036,196.00
投资性房地产 10,999,022.34 22,445,639.61 11,178,405.54 22,811,705.82
固定资产 3,204,524,189.16 368,098.55 3,267,298,414.81 447,608.69
在建工程 1,367,664,411.02 1,028,947,086.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,412,441.02 11,493,934.16 151,248,866.22 11,547,477.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,902,488.41 3,414,692.24
递延所得税资产 35,575,027.61 161,823.14 30,486,897.41 1,380,615.35
其他非流动资产
非流动资产合计 5,925,422,704.50 3,373,505,691.46 5,641,687,988.11 3,375,223,603.18
资产总计 8,315,850,976.88 4,708,084,800.04 8,119,212,428.38 4,622,424,503.52
流动负债：
短期借款 814,000,000.00 789,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,749,474.99
应付账款 133,379,289.56 195,322,500.19 24,697,060.85
预收款项 20,446,077.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 16,527,249.51 40,417.69 29,146,465.26 40,414.05
应付利息 18,860,148.73 11,749,510.02 28,386,093.71 21,617,343.35
应付股利
其他应付款 15,202,399.40 920,004,028.12 17,574,229.31 793,716,194.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 1,077,969,087.20 931,793,955.83 1,180,624,840.96 840,071,013.04
非流动负债：
长期借款 2,895,780,000.00 123,000,000.00 2,629,460,000.00 123,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,175,000.00 2,175,000.00
非流动负债合计 3,897,955,000.00 1,123,000,000.00 3,631,635,000.00 1,123,000,000.00
负债合计 4,975,924,087.20 2,054,793,955.83 4,812,259,840.96 1,963,071,013.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00
资本公积 329,087,442.08 329,087,442.08 329,087,442.08 329,087,442.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 430,199,711.35 190,604,968.03 430,199,711.35 190,604,968.03
一般风险准备
未分配利润 854,027,236.25 406,985,934.10 821,052,933.99 413,048,580.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,339,926,889.68 2,653,290,844.21 3,306,952,587.42 2,659,353,490.48
少数股东权益
所有者权益合计 3,339,926,889.68 2,653,290,844.21 3,306,952,587.42 2,659,353,490.48
负债和所有者权益总计 8,315,850,976.88 4,708,084,800.04 8,119,212,428.38 4,622,424,503.52
4.2 利润表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 840,080,292.00 375,000.00 787,032,380.99 221,501.00
其中：营业收入 840,080,292.00 375,000.00 787,032,380.99 221,501.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 793,219,922.71 5,923,165.63 711,685,716.36 9,033,600.90
其中：营业成本 696,622,382.01 366,066.21 629,965,895.16 91,497.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 7,325,852.71 66,487.50 6,595,677.21 39,124.79
销售费用
管理费用 20,757,682.77 5,576,362.61 21,025,581.55 8,207,382.49
财务费用 64,068,660.35 -85,750.69 51,783,355.21 997,667.12
资产减值损失 4,445,344.87 2,315,207.23 -302,070.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
-7,584,863.94 4,875,168.84 -8,910,000.48 -56,055.19
列）
投资收益（损失以“-”号填列） 6,622,941.49 -4,205,857.27 3,519,780.84 92,412.25
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,898,446.84 -4,878,854.06 69,956,444.99 -8,775,742.84
加：营业外收入 165,000.00 35,000.00 100,000.00 20,000.00
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 46,063,446.84 -4,843,854.06 70,006,444.99 -8,755,742.84
减：所得税费用 13,089,144.58 1,218,792.21 16,093,421.35 -1,384,383.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,974,302.26 -6,062,646.27 53,913,023.64 -7,371,359.01
归属于母公司所有者的净利润 32,974,302.26 -6,062,646.27 53,913,023.64 -7,371,359.01
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,974,302.26 -6,062,646.27 53,913,023.64 -7,371,359.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 32,974,302.26 -6,062,646.27 53,913,023.64 -7,371,359.01
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 958,014,069.52 1,075,731,637.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,436,492.99 159,404,385.39 2,414,879.67 19,450,556.77
经营活动现金流入小计 959,450,562.51 159,404,385.39 1,078,146,517.66 19,450,556.77
购买商品、接受劳务支付的现金 699,078,514.70 347,523.97 813,691,286.06 4,798,503.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,845,943.57 4,234,882.63 27,175,585.65 2,705,767.19
支付的各项税费 51,714,871.95 64,538.50 82,979,643.88 490,720.57
支付其他与经营活动有关的现金 18,436,399.90 125,533,934.77 15,417,169.39 191,867,134.32
经营活动现金流出小计 804,075,730.12 130,180,879.87 939,263,684.98 199,862,125.68
经营活动产生的现金流量净额 155,374,832.39 29,223,505.52 138,882,832.68 -180,411,568.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,888,694.63 25,821,079.25 29,979,900.46
取得投资收益收到的现金 3,544,578.44 92,412.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 210,888,694.63 25,821,079.25 33,524,478.90 92,412.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
259,297,904.89 228,470,790.38 69,130,113.21
产支付的现金
投资支付的现金 204,924,095.39 18,925,477.13 156,178,605.08 148,343,796.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 464,222,000.28 18,925,477.13 434,649,395.46 217,473,909.23
投资活动产生的现金流量净额 -253,333,305.65 6,895,602.12 -401,124,916.56 -217,381,496.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 773,320,000.00 413,740,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 773,320,000.00 813,740,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 502,749,474.99 511,952,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,113,221.95 26,982,810.00 41,356,759.71 3,325,902.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 589,862,696.94 26,982,810.00 553,308,759.71 63,325,902.78
筹资活动产生的现金流量净额 183,457,303.06 -26,982,810.00 260,431,240.29 336,674,097.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,498,829.80 9,136,297.64 -1,810,843.59 -61,118,968.67
加：期初现金及现金等价物余额 336,954,599.61 29,049,339.22 1,000,164,842.14 563,051,641.40
六、期末现金及现金等价物余额 422,453,429.41 38,185,636.86 998,353,998.55 501,932,672.73
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事长：宁远喜
二○一二年四月二十日
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