广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
广东宝丽华新能源股份有限公司
2012 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士
及会计机构负责人郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元
2012.9.30 2011.12.31 增减幅度（%）
总资产 8,776,591,662.22 8,119,212,428.38 8.10
归属于上市公司股东的所有者权益 3,481,984,049.91 3,306,952,587.42 5.29
股本（股） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产
2.02 1.92 5.21
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入 859,841,583.70 -9.33 2,659,403,045.18 0.93
归属于上市公司股东的净利润 113,349,686.84 151.80 269,995,149.99 71.81
经营活动产生的现金流量净额 334,499,481.16 354.44 1,001,871,529.63 680.89
每股经营活动产生的现金流量净额
0.19 337.50 0.58 728.57
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 133.33 0.16 77.78
稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33 0.16 77.78
加权平均净资产收益率（%） 3.31 增加 1.93 个百分点 7.97 增加 2.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.15 增加 1.33 个百分点 6.89 增加 0.55 个百分点
资产收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -2,803.64
计入当期损益的政府补助 1,132,050.00
1
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,012,414.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
36,051,979.87
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 500,893.16
小计 50,694,534.28
减:所得税影响金额 14,083,851.33
合计 36,610,682.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 179,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
广东宝丽华集团有限公司 533,197,242 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 18,979,901 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 15,514,378 人民币普通股
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 15,309,379 人民币普通股
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 14,793,675 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深 11,475,237 人民币普通股
金鑫证券投资基金 11,135,241 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 10,119,035 人民币普通股
全国社保基金一一八组合 10,032,395 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 9,888,105 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 变动原因说明
比例
货币资金 445,420,656.24 251,319,322.65 194,101,333.59 77.23% 主要系收到工程施工款增加所致。
预付款项 - 99,828,251.43 -99,828,251.43 -100.00% 系材料采购结算完毕所致。
其他应收款 838,831.19 3,888,721.36 -3,049,890.17 -78.43% 主要系收回工程履约保证金所致。
主要系报告期末原材料储备及未结
存货 925,659,853.61 1,400,706,448.44 -475,046,594.83 -33.91%
算的工程施工减少所致。
系梅县荷树园电厂三期工程 5 号机组
固定资产 4,704,838,412.11 3,267,298,414.81 1,437,539,997.30 44.00%
投产发电，结转固定资产所致。
2
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系梅县荷树园电厂三期工程 5 号机组
在建工程 293,559,320.14 1,028,947,086.95 -735,387,766.81 -71.47%
投产发电，在建工程转固所致。
长期待摊费用 1,878,080.75 3,414,692.24 -1,536,611.49 -45.00% 系本期摊销所致。
短期借款 515,000,000.00 789,000,000.00 -274,000,000.00 -34.73% 系偿还短期借款所致。
应付票据 - 20,749,474.99 -20,749,474.99 -100.00% 系支付到期应付票据所致。
主要系报告期末未缴的企业所得税
应交税费 43,770,848.97 29,146,465.26 14,624,383.71 50.18%
增加所致。
系报告期末已计提未支付的中期票
应付利息 49,122,501.91 28,386,093.71 20,736,408.20 73.05%
据利息增加所致。
系报告期末应付梅县荷树园电厂三
其他应付款 201,309,172.89 17,574,229.31 183,734,943.58 1045.48%
期设备款增加所致。
（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减变动的主要影响因素
比例
系计提的坏账准备金较上年同期增
资产减值损失 1,338,589.30 38,024.19 1,300,565.11 3420.36%
加所致。
系持有交易性金融资产取得的公允
公允价值变动损益 30,721,804.59 -28,542,045.46 59,263,850.05 207.64%
价值变动损益较上年同期增加所致。
主要系成本法核算的被投资单位分
投资收益 39,842,454.10 29,306,243.38 10,536,210.72 35.95%
红较上年同期增加所致。
营业外支出 2,803.64 174,761.71 -171,958.07 -98.40% 主要系对外捐赠减少所致。
系盈利水平提高，计提的税费增加所
所得税费用 92,641,354.95 53,343,084.83 39,298,270.12 73.67%
致。
（3）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位： 元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 变动原因说明
比例
购买商品、接受劳务 主要系原材料价格下降及购买数
1,778,698,104.11 2,728,299,195.85 -949,601,091.74 -34.81%
支付的现金 量减少所致。
支付的各项税费 147,971,785.49 234,080,342.57 -86,108,557.08 -36.79% 主要系缴交的增值税减少所致。
支付其他与经营活动
44,512,526.70 65,107,344.49 -20,594,817.79 -31.63% 主要系支付的制造费用减少所致。
有关的现金
系出售交易性金融资产较上年同
收回投资收到的现金 307,078,924.31 126,352,510.12 180,726,414.19 143.03%
期增加所致。
购建固定资产、无形
系梅县荷树园电厂三期工程支出
资产和其他长期资产 773,627,795.95 529,271,115.78 244,356,680.17 46.17%
较上年同期增加所致。
支付的现金
支付其他与投资活动 系支付的 BT 项目融资款减少所
45,087,438.64 200,000,000.00 -154,912,561.36 -77.46%
有关的现金 致。
取得借款收到的现金 1,336,684,000.00 908,520,000.00 428,164,000.00 47.13% 系取得的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿
318,476,687.09 183,562,215.12 134,914,471.97 73.50% 系支付股利和中期票据利息所致。
付利息支付的现金
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期
内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用 单位：元
证券 初始投资金额 期末持有数量 占期末证券
序号 证券品种 证券简称 期末账面值 报告期损益
代码 （元） （股） 总投资比例
1 股票 600518 康美药业 146,045,433.20 11,100,000.00 175,602,000.00 54.64% 30,026,566.80
2 信托 金狮 91 号 150,000,000.00 150,000,000.00 125,513,857.61 39.06% 3,929,659.85
3 股票 000543 皖能电力 8,717,557.48 1,400,000.00 8,050,000.00 2.51% -657,916.48
国金通用
4 基金 762001 6,500,000.00 6,500,000.00 6,508,450.00 2.02% 8,450.00
国鑫发起
5 股票 000899 *ST 赣能 6,344,247.23 1,550,000.00 5,673,000.00 1.77% -671,247.23
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,416,466.93
合计 317,607,237.91 170,550,000.00 321,347,307.61 100% 36,051,979.87
证券投资情况说明
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报告期末，公司除持有其他上市公司股票、基金和信托产品外，未持有债券和证券衍生品。公司将严控
投资风险，努力提高资金的有效使用和投资回报。
3.5.2 三季度接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中信证券吴非、宏源资管张立平、
摩根士丹利华鑫袁斌、金鹰基金倪超、
南方基金雷嘉源、东方资管李竞、
2012 年 8 月 7 日 梅州 实地调研 诺安基金卢师维、华夏基金张超、 公司生产经营现状及发展战略
建信基金朱纯阳、兴业基金程子旭、
泰康资产林崇平、光大保德信董伟炜、
招商基金李亚、泰信基金吴秉韬
2012 年 8 月 29 日 广州 实地调研 中金公司陈俊华、陈舒薇 公司生产经营现状及发展战略
安信证券邵琳琳、华宝证券王慧、
2012 年 9 月 6 日 广州 实地调研 公司生产经营现状及发展战略
华宝投资刘文慧
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 445,420,656.24 107,608,689.80 251,319,322.65 29,049,339.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 321,347,307.61 20,231,450.00 278,082,505.01 15,235,700.05
应收票据
应收账款 476,652,335.61 443,699,191.38
预付款项 99,828,251.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
5
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其他应收款 838,831.19 345,774,531.76 3,888,721.36 532,253,092.61
买入返售金融资产
存货 925,659,853.61 678,083,274.79 1,400,706,448.44 670,662,768.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,169,918,984.26 1,151,697,946.35 2,477,524,440.27 1,247,200,900.34
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 269,885,797.97 123,000,000.00 211,785,944.44 123,000,000.00
长期股权投资 967,927,680.50 3,516,636,196.00 937,327,680.50 3,216,036,196.00
投资性房地产 10,640,255.94 21,713,507.19 11,178,405.54 22,811,705.82
固定资产 4,704,838,412.11 293,200.32 3,267,298,414.81 447,608.69
在建工程 293,559,320.14 1,028,947,086.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,260,630.31 11,386,847.84 151,248,866.22 11,547,477.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,878,080.75 3,414,692.24
递延所得税资产 29,682,500.24 335,463.68 30,486,897.41 1,380,615.35
其他非流动资产
非流动资产合计 6,606,672,677.96 3,673,365,215.03 5,641,687,988.11 3,375,223,603.18
资产总计 8,776,591,662.22 4,825,063,161.38 8,119,212,428.38 4,622,424,503.52
流动负债：
短期借款 515,000,000.00 789,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,749,474.99
应付账款 146,635,401.57 195,322,500.19 24,697,060.85
预收款项 20,446,077.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 43,770,848.97 71,605.02 29,146,465.26 40,414.05
应付利息 49,122,501.91 42,327,787.53 28,386,093.71 21,617,343.35
应付股利
其他应付款 201,309,172.89 877,784,461.86 17,574,229.31 793,716,194.79
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,155,837,925.34 920,183,854.41 1,180,624,840.96 840,071,013.04
非流动负债：
长期借款 3,134,144,000.00 123,000,000.00 2,629,460,000.00 123,000,000.00
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,917,736.97
其他非流动负债 1,707,950.00 2,175,000.00
非流动负债合计 4,138,769,686.97 1,123,000,000.00 3,631,635,000.00 1,123,000,000.00
负债合计 5,294,607,612.31 2,043,183,854.41 4,812,259,840.96 1,963,071,013.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00
资本公积 329,087,442.08 329,087,442.08 329,087,442.08 329,087,442.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 430,199,711.35 190,604,968.03 430,199,711.35 190,604,968.03
一般风险准备
未分配利润 996,084,396.48 535,574,396.86 821,052,933.99 413,048,580.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,481,984,049.91 2,781,879,306.97 3,306,952,587.42 2,659,353,490.48
少数股东权益
所有者权益合计 3,481,984,049.91 2,781,879,306.97 3,306,952,587.42 2,659,353,490.48
负债和所有者权益总计 8,776,591,662.22 4,825,063,161.38 8,119,212,428.38 4,622,424,503.52
4.2 利润表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,659,403,045.18 1,065,000.00 2,634,930,379.68 743,169.00
其中：营业收入 2,659,403,045.18 1,065,000.00 2,634,930,379.68 743,169.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,368,960,938.45 15,593,858.78 2,427,060,031.27 14,015,843.61
其中：营业成本 2,101,721,396.63 1,098,198.63 2,169,921,232.91 1,098,198.63
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,993,673.73 188,824.50 27,549,994.55 131,763.87
销售费用
管理费用 58,896,419.64 14,746,581.08 54,799,235.23 11,963,403.86
财务费用 187,010,859.15 -451,245.43 174,751,544.39 169,091.19
资产减值损失 1,338,589.30 11,500.00 38,024.19 653,386.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30,721,804.59 4,192,106.67 -28,542,045.46 -3,196,230.77
投资收益（损失以“-”号填列） 39,842,454.10 228,839,211.41 29,306,243.38 425,486,773.59
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 361,006,365.42 218,502,459.30 208,634,546.33 409,017,868.21
加：营业外收入 1,632,943.16 35,000.00 2,032,164.96 20,000.00
减：营业外支出 2,803.64 2,803.64 174,761.71 28,613.71
其中：非流动资产处置损失 2,803.64 2,803.64 39,261.71 28,613.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 362,636,504.94 218,534,655.66 210,491,949.58 409,009,254.50
减：所得税费用 92,641,354.95 1,045,151.67 53,343,084.83 -962,404.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 269,995,149.99 217,489,503.99 157,148,864.75 409,971,658.72
归属于母公司所有者的净利润 269,995,149.99 217,489,503.99 157,148,864.75 409,971,658.72
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 269,995,149.99 217,489,503.99 157,148,864.75 409,971,658.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 269,995,149.99 217,489,503.99 157,148,864.75 409,971,658.72
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,031,781,953.93 3,205,305,620.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,200,940.41 504,468,427.36 6,009,857.23 113,198,616.69
经营活动现金流入小计 3,038,982,894.34 504,468,427.36 3,211,315,477.83 113,198,616.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,778,698,104.11 6,024,024.02 2,728,299,195.85 8,763,906.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,928,948.41 5,383,216.12 55,529,611.10 4,889,941.16
支付的各项税费 147,971,785.49 959,340.36 234,080,342.57 4,652,943.85
支付其他与经营活动有关的现金 44,512,526.70 15,100,333.16 65,107,344.49 343,393,463.05
经营活动现金流出小计 2,037,111,364.71 27,466,913.66 3,083,016,494.01 361,700,254.44
经营活动产生的现金流量净额 1,001,871,529.63 477,001,513.70 128,298,983.82 -248,501,637.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 307,078,924.31 41,054,399.96 126,352,510.12 14,450,013.67
取得投资收益收到的现金 34,991,919.82 34,521,919.82 30,908,317.62 26,272,508.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 342,070,844.13 75,576,319.78 157,260,827.74 40,722,521.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
773,627,795.95 529,271,115.78 104,585,193.21
付的现金
投资支付的现金 345,371,388.04 348,140,751.65 421,771,242.78 384,236,887.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,087,438.64 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,164,086,622.63 348,140,751.65 1,151,042,358.56 488,822,080.83
投资活动产生的现金流量净额 -822,015,778.50 -272,564,431.87 -993,781,530.82 -448,099,558.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,336,684,000.00 908,520,000.00
发行债券收到的现金 400,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,336,684,000.00 1,308,520,000.00 400,000,000.00
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广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 1,006,749,474.99 813,952,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 315,688,942.55 125,877,731.25 183,562,215.12 56,617,971.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,200,000.00 1,200,000.00
筹资活动现金流出小计 1,322,438,417.54 125,877,731.25 998,714,215.12 157,817,971.17
筹资活动产生的现金流量净额 14,245,582.46 -125,877,731.25 309,805,784.88 242,182,028.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 194,101,333.59 78,559,350.58 -555,676,762.12 -454,419,167.77
加：期初现金及现金等价物余额 251,319,322.65 29,049,339.22 1,000,164,842.14 563,051,641.40
六、期末现金及现金等价物余额 445,420,656.24 107,608,689.80 444,488,080.02 108,632,473.63
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事长：宁远喜
二○一二年十月十五日
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