广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2012-022
广东宝丽华新能源股份有限公司 2012 年第三季度季度报告正文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责
人(会计主管人员) 郭小燕女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年
2012.9.30 2011.12.31
度期末增减
总资产（元） 8,776,591,662.22 8,119,212,428.38 8.1%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,481,984,049.91 3,306,952,587.42 5.29%
股本（股） 1,726,612,500.00 1,726,612,500.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.02 1.92 5.21%
股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减 2012 年 1-9 月 比上年同期增减
营业总收入（元） 859,841,583.70 -9.33% 2,659,403,045.18 0.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,349,686.84 151.8% 269,995,149.99 71.81%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,001,871,529.63 680.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.58 728.57%
股）
基本每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.16 77.78%
稀释每股收益（元/股） 0.07 133.33% 0.16 77.78%
加权平均净资产收益率（%） 3.31 增加 1.93 个百分点 7.97 增加 2.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.15 增加 1.33 个百分点 6.89 增加 0.55 个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -2,803.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
1,132,050.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,012,414.89
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 36,051,979.87
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 500,893.16
所得税影响额 14,083,851.33
合计 36,610,682.95 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 179,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
广东宝丽华集团有限公司 533,197,242 人民币普通股 533,197,242
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 18,979,901 人民币普通股 18,979,901
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 15,514,378 人民币普通股 15,514,378
中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 15,309,379 人民币普通股 15,309,379
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 14,793,675 人民币普通股 14,793,675
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
11,475,237 人民币普通股 11,475,237
-019L-CT001 深
金鑫证券投资基金 11,135,241 人民币普通股 11,135,241
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 10,119,035 人民币普通股 10,119,035
全国社保基金一一八组合 10,032,395 人民币普通股 10,032,395
全国社保基金一一一组合 9,888,105 人民币普通股 9,888,105
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 变动原因说明
比例
货币资金 445,420,656.24 251,319,322.65 194,101,333.59 77.23% 主要系收到工程施工款增加所致。
预付款项 - 99,828,251.43 -99,828,251.43 -100.00% 系材料采购结算完毕所致。
其他应收款 838,831.19 3,888,721.36 -3,049,890.17 -78.43% 主要系收回工程履约保证金所致。
主要系报告期末原材料储备及未结算的工程
存货 925,659,853.61 1,400,706,448.44 -475,046,594.83 -33.91%
施工减少所致。
系梅县荷树园电厂三期工程5号机组投产发
固定资产 4,704,838,412.11 3,267,298,414.81 1,437,539,997.30 44.00%
电，结转固定资产所致。
系梅县荷树园电厂三期工程5号机组投产发
在建工程 293,559,320.14 1,028,947,086.95 -735,387,766.81 -71.47%
电，在建工程转固所致。
长期待摊费用 1,878,080.75 3,414,692.24 -1,536,611.49 -45.00% 系本期摊销所致。
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短期借款 515,000,000.00 789,000,000.00 -274,000,000.00 -34.73% 系偿还短期借款所致。
应付票据 - 20,749,474.99 -20,749,474.99 -100.00% 系支付到期应付票据所致。
应交税费 43,770,848.97 29,146,465.26 14,624,383.71 50.18% 主要系报告期末未缴的企业所得税增加所致。
系报告期末已计提未支付的中期票据利息增
应付利息 49,122,501.91 28,386,093.71 20,736,408.20 73.05%
加所致。
系报告期末应付梅县荷树园电厂三期设备款
其他应付款 201,309,172.89 17,574,229.31 183,734,943.58 1045.48%
增加所致。
（2）利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减变动的主要影响因素
比例
资产减值损失 1,338,589.30 38,024.19 1,300,565.11 3420.36% 系计提的坏账准备金较上年同期增加所致。
公允价值变动 系持有交易性金融资产取得的公允价值变动
30,721,804.59 -28,542,045.46 59,263,850.05 207.64%
损益 损益较上年同期增加所致。
主要系成本法核算的被投资单位分红较上年
投资收益 39,842,454.10 29,306,243.38 10,536,210.72 35.95%
同期增加所致。
营业外支出 2,803.64 174,761.71 -171,958.07 -98.40% 主要系对外捐赠减少所致。
所得税费用 92,641,354.95 53,343,084.83 39,298,270.12 73.67% 系盈利水平提高，计提的税费增加所致。
（3）本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 单位： 元
增减
项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 变动原因说明
比例
购买商品、接受劳务 主要系原材料价格下降及购买数量
1,778,698,104.11 2,728,299,195.85 -949,601,091.74 -34.81%
支付的现金 减少所致。
支付的各项税费 147,971,785.49 234,080,342.57 -86,108,557.08 -36.79% 主要系缴交的增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关
44,512,526.70 65,107,344.49 -20,594,817.79 -31.63% 主要系支付的制造费用减少所致。
的现金
系出售交易性金融资产较上年同期
收回投资收到的现金 307,078,924.31 126,352,510.12 180,726,414.19 143.03%
增加所致。
购建固定资产、无形资产和 系梅县荷树园电厂三期工程支出较
773,627,795.95 529,271,115.78 244,356,680.17 46.17%
其他长期资产支付的现金 上年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关
45,087,438.64 200,000,000.00 -154,912,561.36 -77.46% 系支付的BT项目融资款减少所致。
的现金
取得借款收到的现金 1,336,684,000.00 908,520,000.00 428,164,000.00 47.13% 系取得的银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息
318,476,687.09 183,562,215.12 134,914,471.97 73.50% 系支付股利和中期票据利息所致。
支付的现金
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 最初投资成本 期末持有数量 期末账面价值 占期末证券 报告期损益
序号 证券代码 证券简称
品种 （元） （股） （元） 总投资比例 （元）
1 股票 600518 康美药业 146,045,433.20 11,100,000 175,602,000.00 54.64% 30,026,566.80
2 信托 金狮 91 号 150,000,000.00 150,000,000 125,513,857.61 39.06% 3,929,659.85
3 股票 000543 皖能电力 8,717,557.48 1,400,000 8,050,000.00 2.51% -657,916.48
国金通用
4 基金 762001 6,500,000.00 6,500,000 6,508,450.00 2.02% 8,450.00
国鑫发起
5 股票 000899 *ST 赣能 6,344,247.23 1,550,000 5,673,000.00 1.77% -671,247.23
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 3,416,466.93
合计 317,607,237.91 -- 321,347,307.61 100% 36,051,979.87
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明
报告期末，公司除持有其他上市公司股票、基金和信托产品外，未持有债券和证券衍生品。公司将严控投资风险，努力提高
资金的有效使用和投资回报。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
中信证券吴非、宏源资管张立平、
摩根士丹利华鑫袁斌、金鹰基金倪超、
南方基金雷嘉源、东方资管李竞、
公司生产经营现状
2012 年 08 月 07 日 梅州 实地调研 机构 诺安基金卢师维、华夏基金张超、建 及发展战略
信基金朱纯阳、兴业基金程子旭、泰
康资产林崇平、光大保德信董伟炜、
招商基金李亚、泰信基金吴秉韬
公司生产经营现状
2012 年 08 月 29 日 广州 实地调研 机构 中金公司陈俊华、陈舒薇
及发展战略
安信证券邵琳琳、华宝证券王慧、 公司生产经营现状
2012 年 09 月 06 日 广州 实地调研 机构
华宝投资刘文慧 及发展战略
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事长：宁远喜
二○一二年十月十六日
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