证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2009-004
广东宝丽华新能源股份有限公司2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 北京兴华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司董事长宁远喜先生、副董事长总经理林锦平先生、主管会计工作负责人叶碧玲女士及会计机构负责人赖其寿先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 宝新能源
股票代码 000690
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
注册地址的邮政编码 514788
办公地址 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼广州市天河北路中信广场61楼01-03号
办公地址的邮政编码 514788 510620
公司国际互联网网址 http:www//baolihua.com.cn
电子信箱 E-mail:bxnygd@yahoo.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 熊定鑫
联系地址 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
电话 0753-2511298 0753-38773338
传真 0753-2511398 0753-38770958
电子信箱 xdx8882008@yahoo.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
营业收入 1,435,717,100.82 1,283,144,614.26 11.89 1,010,843,237.12
利润总额 419,919,925.35 341,765,660.93 22.87 264,857,045.74
归属于上市公司股东的净利润 360,429,622.82 331,150,486.83 8.84 262,969,491.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,368,162.92 317,298,929.03 -69.31 260,282,997.36
经营活动产生的现金流量净额 -90,750,810.82 426,987,128.18 -121.25 437,080,545.57
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
总资产 4,918,656,746.75 4,721,363,263.92 4.18 2,953,130,280.10
所有者权益（或股东权益） 2,399,221,231.44 2,756,916,620.54 -12.97 1,672,469,160.68
股本 1,127,295,000.00 751,530,000.00 50.00 370,365,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年增减（％） 2006年
基本每股收益（元/股） 0.32 0.30 6.67 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.29 10.34 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.09 0.29 -68.97 0.32
全面摊薄净资产收益率（%） 15.02 12.01 减少3.01个百分点 15.72
加权平均净资产收益率（%） 15.02 14.40 增加0.62个百分点 40.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 4.06 11.51 减少7.45个百分点 15.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.06% 13.80 减少9.74个百分点 40.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 0.57 -114.04 1.18
2008年末 2007年末 本年末比上年末增减（％） 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.13 3.67 -41.96% 4.52
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 158,390.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 60,000.00
金融资产取得的投资收益 369,556,696.95
金融资产产生的公允价值变动损益 -17,360,000.00
其他营业外收支净额 -1,673,140.42
所得税影响数额 -87,680,486.63
合计 263,061,459.90 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 231,544,297 30.81% 46,308,859 69,463,289 -339,377,979 -223,605,831 7,938,466 0.70%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 231,544,297 30.81% 46,308,859 69,463,289 -339,377,979 -223,605,831 7,938,466 0.70%
其中：境内非国有法人持股 224,362,944 29.85% 44,872,589 67,308,883 -336,544,416 -224,362,944
境内自然人持股 7,181,353 0.96% 1,436,270 2,154,406 -2,833,563 757,113 7,938,466 0.70%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 519,985,703 69.19% 103,997,141 155,995,711 339,377,979 599,370,831 1,119,356,534 99.30%
1、人民币普通股 519,985,703 69.19% 103,997,141 155,995,711 339,377,979 599,370,831 1,119,356,534 99.30%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 751,530,000 100.00% 150,306,000 225,459,000 375,765,000 1,127,295,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
广东宝丽华集团有限公司 224,362,944 336,544,416 112,181,472 0 股改承诺 2008.12.26
宁远喜 920,000 345,000 460,000 1,035,000 股票期权 2008.03.07
林锦平 766,267 287,350 383,133 862,050 高管及股票期权 2008.03.07
叶华元 766,267 293,134 406,267 879,400 高管及股票期权 2008.03.07
杨清文 766,269 293,134 406,269 879,404 高管及股票期权 2008.03.07
叶耀荣 720,000 270,000 360,000 810,000 股票期权 2008.03.07
叶碧玲 486,267 188,134 266,267 564,400 高管及股票期权 2008.03.07
朱慈荣 486,269 188,134 266,268 564,403 高管及股票期权 2008.03.07
邹锦开 320,000 120,000 160,000 360,000 股票期权 2008.03.07
饶谦和 366,270 143,136 206,271 429,405 高管及股票期权 2008.03.07
李志贤 120,000 45,000 60,000 135,000 股票期权 2008.03.07
叶富中 366,269 143,134 206,269 429,404 高管及股票期权 2008.03.07
叶繁荣 320,000 120,000 160,000 360,000 股票期权 2008.03.07
熊定鑫 120,000 45,000 60,000 135,000 股票期权 2008.03.07
赖其寿 120,000 45,000 60,000 135,000 股票期权 2008.03.07
王紫伟 120,000 45,000 60,000 135,000 股票期权 2008.03.07
杨靖超 200,000 75,000 100,000 225,000 股票期权 2008.03.07
姜义钊 200,000 300,000 300,000 0 股票期权及离职 2008.10.08
合计 231,526,822 339,490,572 116,102,216 7,938,466 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 104,660
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
广东宝丽华集团有限公司 境内非国有法人 34.87% 393,143,580 0 0
新创机电工程有限公司 境内非国有法人 9.31% 105,000,000 0 0
建行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 2.53% 28,487,628 0 0
华能资本服务有限公司 国有法人 1.55% 17,506,600 0 0
中行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 1.28% 14,421,150 0 0
华夏成长证券投资基金 境内非国有法人 1.11% 12,551,620 0 0
农行-华夏复兴股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.92% 10,399,040 0 0
中行-华夏回报证券投资基金 境内非国有法人 0.88% 9,875,317 0 0
建行-华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.82% 9,277,120 0 0
中行-融通深证100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.64% 7,260,202 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广东宝丽华集团有限公司 393,143,580 人民币普通股
新创机电工程有限公司 105,000,000 人民币普通股
建行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 28,487,628 人民币普通股
华能资本服务有限公司 17,506,600 人民币普通股
中行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） 14,421,150 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 12,551,620 人民币普通股
农行-华夏复兴股票型证券投资基金 10,399,040 人民币普通股
中行-华夏回报证券投资基金 9,875,317 人民币普通股
建行-华夏优势增长股票型证券投资基金 9,277,120 人民币普通股
中行-融通深证100指数证券投资基金 7,260,202 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
叶华能先生，广东梅县人。1993年6月，创办广东宝丽华集团公司，为该公司法定代表人；2005年7月，广东宝丽华集团公司整体改制为广东宝丽华集团有限公司，为本公司控股股东，叶华能先生持有广东宝丽华集团有限公司90%的股份，为该公司法定代表人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
90%
34.87%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
宁远喜 董事长 男 39 2006-05-30 2009-05-30 920,000 1,380,000 分红派息 40.00 否
林锦平 副董事长总经理 男 51 2006-05-30 2009-05-30 766,267 1,149,400 分红派息 35.00 否
叶华元 董事 男 58 2006-05-30 2009-05-30 781,690 1,172,534 分红派息 0.00 是
杨清文 董事 男 57 2006-05-30 2009-05-30 781,692 1,172,538 分红派息 35.00 否
叶耀荣 董事 男 32 2006-05-30 2009-05-30 720,000 1,080,000 分红派息 35.00 否
叶碧玲 董事财务总监 女 43 2006-05-30 2009-05-30 501,690 752,534 分红派息 25.00 否
朱慈荣 董事 女 47 2006-05-30 2009-05-30 501,692 752,537 分红派息 0.00 是
林炜瀚 董事 男 47 2007-02-08 2009-05-30 0 0 无 0.00 否
吴寿康 独立董事 男 42 2006-05-30 2009-05-30 0 0 无 5.00 否
左传长 独立董事 男 43 2006-05-30 2009-05-30 0 0 无 5.00 否
陈德棉 独立董事 男 47 2006-05-30 2009-05-30 0 0 无 5.00 否
郭亚雄 独立董事 男 44 2006-05-30 2009-05-30 0 0 无 5.00 否
李玉菊 独立董事 女 46 2007-02-08 2009-05-30 0 0 无 5.00 否
邹锦开 监事会主席 男 42 2006-05-30 2009-05-30 320,000 480,000 分红派息 25.00 否
饶谦和 监事 男 59 2006-05-30 2009-05-30 381,694 572,541 分红派息 25.00 否
李志贤 监事 男 59 2006-05-30 2009-05-30 120,000 180,000 分红派息 15.00 否
山峻 副总经理 男 37 2008-04-14 2009-05-30 0 0 分红派息 30.00 否
叶富中 子公司总经理 男 47 2007-02-08 2009-05-30 381,692 572,538 分红派息 25.00 否
叶繁荣 子公司副总经理 男 26 2007-02-08 2009-05-30 320,000 480,000 分红派息 25.00 否
熊定鑫 董事会秘书 男 47 2006-05-30 2009-05-30 120,000 180,000 分红派息 20.00 否
赖其寿 财务部经理 男 36 2007-02-08 2009-05-30 120,000 180,000 分红派息 20.00 否
王紫伟 资本运营总监 男 36 2007-02-08 2009-05-30 120,000 180,000 分红派息 20.00 否
刘兴旺 投资管理总监 男 37 2007-02-08 2009-05-30 0 0 0 20.00 否
杨靖超 子公司厂长 男 44 2007-02-08 2009-05-30 200,000 300,000 分红派息 25.00 否
合计 - - - - - 7,056,417 10,584,622 - 445.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 期初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期股票期权行权数量 股票期权行权价格 期末持有股票期权数量 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 期末持有限制性股票数量
宁远喜 董事长 3,680,000 1,840,000 0 3.59 5,520,000 0 0 0.00 0
林锦平 副董事长总经理 2,880,000 1,440,000 0 3.59 4,320,000 0 0 0.00 0
叶华元 董事 2,880,000 1,440,000 0 3.59 4,320,000 0 0 0.00 0
杨清文 董事 2,880,000 1,440,000 0 3.59 4,320,000 0 0 0.00 0
叶耀荣 董事 2,880,000 1,440,000 0 3.59 4,320,000 0 0 0.00 0
叶碧玲 董事财务总监 1,760,000 880,000 0 3.59 2,640,000 0 0 0.00 0
朱慈荣 董事 1,760,000 880,000 0 3.59 2,640,000 0 0 0.00 0
邹锦开 监事会主席 1,280,000 640,000 0 3.59 1,920,000 0 0 0.00 0
饶谦和 监事 1,280,000 640,000 0 3.59 1,920,000 0 0 0.00 0
李志贤 监事 480,000 240,000 0 3.59 720,000 0 0 0.00 0
叶富中 子公司总经理 1,280,000 640,000 0 3.59 1,920,000 0 0 0.00 0
叶繁荣 子公司副总经理 0 720,000 0 3.59 720,000 0 0 0.00 0
熊定鑫 董事会秘书 480,000 240,000 0 3.59 720,000 0 0 0.00 0
赖其寿 财务部经理 480,000 240,000 0 3.59 720,000 0 0 0.00 0
王紫伟 资本运营总监 480,000 240,000 0 3.59 720,000 0 0 0.00 0
刘兴旺 投资管理总监 0 300,000 0 3.59 300,000 0 0 0.00 0
杨靖超 子公司厂长 800,000 400,000 0 3.59 1,200,000 0 0 0.00 0
合计 - 25,280,000 13,660,000 0 - 38,940,000 0 0 - 0
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
宁远喜 董事长 5 5 0 0 0 否
林锦平 副董事长总经理 5 5 0 0 0 否
叶华元 董事 5 5 0 0 0 否
杨清文 董事 5 5 0 0 0 否
叶耀荣 董事 5 5 0 0 0 否
叶碧玲 董事财务总监 5 5 0 0 0 否
朱慈荣 董事 5 5 0 0 0 否
林炜瀚 董事 5 5 0 0 0 否
吴寿康 独立董事 5 5 0 0 0 否
左传长 独立董事 5 5 0 0 0 否
陈德棉 独立董事 5 5 0 0 0 否
郭亚雄 独立董事 5 5 0 0 0 否
李玉菊 独立董事 5 5 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 5
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司一方面坚持产业经营与资本运营相结合、通过资本运营促进产业经营的方针，坚定不移地贯彻实施做大做强公司核心主业新能源电力的发展战略；一方面按照中国证监会、广东监管局的要求，持续进行上市公司治理专项活动的整改，不断完善公司治理结构，自觉持续规范运作。公司在全行业大面积亏损、成本大幅上涨的情况下，努力加强成本控制，降低单位煤耗水平，仍然实现了较好的盈利水平。尽管受外部环境影响，公司资源综合利用洁净煤燃烧技术发电基地梅县荷树园电厂二期工程-2×300MW资源综合利用循环流化床发电机组（以下简称梅县荷树园电厂二期工程）两台机组，于2008年6月、9月全部顺利投产发电，公司新能源电力装机容量达87万千瓦，实现了产能规模的扩张。陆丰甲湖湾能源基地陆丰甲湖湾陆上风电场一期工程（4.95万千瓦）已经完成风机设备的采购，各项基础设施及配套项目建设工作进展顺利，预计2009年内可全部并网发电。公司资本运营取得成效，云南铜业股权投资实现较好收益，成功参与长城证券有限责任公司增资计划后，公司初步迈开了金融产业布局的步伐，解决了公司阶段性富余资金的有效使用和投资回报，积累了必要的发展资本，可以有效提高核心主业发展的出资能力，助推公司核心主业新能源电力的腾飞。报告期内，公司实现营业收入1,435,717,100.82元、营业利润 421,375,065.77元、净利润360,429,622.82元，分别比去年同期增长11.89 %、23.28 %、8.84 %。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业毛利率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业毛利率比上年增减（%）
新能源电力 139,322.25 114,189.32 18.04 48.58 102.76 减少21.90个百分点
房地产开发 3,767.59 2,528.80 32.88 -84.95 -81.66 减少12.04个百分点
建筑施工 481.86 893.64 -85.46 -94.82 -87.87 减少106.31个百分点
主营业务分产品情况
新能源电力 139,322.26 114,189.32 18.04 48.58 102.76 减少21.90个百分点
房地产开发 3,767.59 2,528.80 32.88 -84.95 -81.66 减少12.04个百分点
建筑施工 481.86 893.64 -85.46 -94.82 -87.87 减少106.31个百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东省 143,571.71 11.89
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 25,203,575.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 0.00 25,203,575.00
金融负债
投资性房地产 6,741,370.72 12,819,730.17
生产性生物资产
其他
合计 6,741,370.72 38,023,305.17
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以2008年12月31日的总股本1,127,295,000.00 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计将分配现金股利 67,637,700 元，本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年 22,545,900.00 331,150,486.83 6.81%
2006年 11,110,950.00 262,969,491.05 4.23%
2005年 8,442,000.00 84,320,839.67 10.01%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 110,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 165,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 165,000.00
担保总额占公司净资产的比例 68.77%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
广东宝丽华服装有限公司 0.00 0.00% 22.64 2.42%
广东宝丽华服装有限公司 0.00 0.00% 219.57 23.43%
梅县雁南飞茶田有限公司 0.00 0.00% 694.89 74.15%
合计 0.00 0.00% 937.10 100.00%
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 002025 航天电器 42,400,000.00 4,000,000 25,040,000.00 99.35 -17,360,000.00
2 股票 002257 立立电子 163,575.00 7,500 163,575.00 0.65
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - -
合计 42,563,575.00 - 25,203,575.00 100 -17,360,000.00
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
长城证券有限责任公司 210,000,000 0 1.69% 210,000,000 11,410,643.44 0.00 长期股权投资 增资扩股
合计 210,000,000 0 - 210,000,000 11,410,643.44 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
股份名称 期初股份数量 报告期买入股份数量 报告期卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益
福晶科技 0 2,000 2,000 0 15,580 28,208.80
独一味 0 2,500 2,500 0 15,450 48,740.40
中国铁建 0 71,000 71,000 0 644,680 139,566.12
奥特讯 0 2,500 2,500 0 35,925 29,943.00
紫金矿业 0 52,000 52,000 0 370,760 162,742.64
金钼股份 0 19,000 19,000 0 314,830 107,384.50
塔牌集团 0 13,000 13,000 0 130,390 82,124.12
天威视讯 0 13,000 13,000 0 90,740 128,520.60
九阳股份 0 9,000 9,000 0 202,860 203,395.86
北化股份 0 10,500 10,500 0 72,975 49,943.66
华东数控 0 5,500 5,500 0 53,900 28,435.00
上海莱士 0 11,500 11,500 0 147,315 80,044.36
烟台氨纶 0 8,000 8,000 0 148,720 87,606.40
立立电子 0 7,500 0 7,500 163,575 0.00
升达林业 0 11,000 11,000 0 50,160 41,506.28
恩华药业 0 7,000 7,000 0 39,760 54,900.29
大东南 0 12,500 12,500 0 66,000 42,782.00
西仪股份 0 17,000 17,000 0 48,960 54,925.82
卫士通 0 5,000 5,000 0 60,600 51,677.97
法因数控 0 4,500 4,500 0 39,150 15,370.74
美邦服饰 0 4,500 4,500 0 88,920 33,684.30
中国南车 0 147,000 147,000 0 320,460 258,881.70
东方雨虹 0 1,500 1,500 0 25,995 5,471.94
川润股份 0 6,000 6,000 0 62,640 22,449.48
华昌化工 0 7,000 7,000 0 70,070 74,654.96
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本着"法制、监管、自律、规范"的方针，以向全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责。（一）报告期内，公司监事会召开了第四届监事会第六次、第七次、第八次会议。1、2008年1月23日，第四届监事会第六次会议在公司会议厅召开。会议审议通过以下决议：（1）公司2007年度监事会工作报告；（2）公司2007年度财务决算及利润分配预案；（3）公司2007年度报告及摘要；（4）公司2007年度报告的审核意见；（5）关于公司《首期股票期权激励计划》第二个行权期激励对象名单的核查意见。2、2008年7月21日，第四届监事会第七次会议在公司会议厅召开。会议审议通过如下决议：公司2008年半年度报告审核意见。3、2008年10月29日，第四届监事会第八次会议在公司会议厅召开。会议审议通过以下决议：公司2008年第三季度报告审核意见。（二）监事会全体成员列席或出席了2008年度公司第四届董事会历次会议、公司2007年股东大会和2008年第一次临时股东大会，参与了公司重大决策的讨论。公司监事会对2008年度有关事项发表以下独立意见：1、公司的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。2、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。3、报告期内，公司前次募集资金投资项目梅县荷树园电厂二期工程已于2008年6月、9月投产发电。公司前次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未有变更募集资金投向的情形发生，募集资金使用合规合法。4、报告期内，公司无收购或出售资产的行为。5、报告期内，公司无重大关联交易事项。6、本年度北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2008年中期报告、2008年年度报告的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
（2009）京会兴审字第6-43号广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东：我们审计了后附的广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2008年12月31日的合并及母公司的资产负债表、2008年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表、合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：胡 毅中国·北京市 中国注册会计师：陈善武二○○九年二月二十六日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 258,710,492.00 113,650,487.99 424,694,474.75 37,615,680.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,203,575.00
应收票据
应收账款 395,477,589.18 176,284,108.30
预付款项 9,377,715.91 825,717.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 300,000,000.00
应收股利
其他应收款 6,431,495.11 443,166,032.69 2,550,717.93 91,891,468.45
买入返售金融资产
存货 220,308,278.19 188,009,989.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 915,509,145.39 556,816,520.68 792,365,008.44 429,507,149.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,149,780,000.00 1,149,780,000.00
持有至到期投资
长期应收款 243,000,000.00 363,000,000.00
长期股权投资 210,000,000.00 1,844,500,826.70 210,000,000.00 1,454,600,826.70
投资性房地产 12,819,730.17 6,741,370.72
固定资产 3,220,265,856.48 1,186,901.12 1,193,596,480.16 1,634,852.97
在建工程 350,783,648.38 1,140,833,386.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,386,292.07 225,678,924.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,892,074.26 91,318.06 2,368,093.95 10,292.96
其他非流动资产
非流动资产合计 4,003,147,601.36 2,088,779,045.88 3,928,998,255.48 2,969,025,972.63
资产总计 4,918,656,746.75 2,645,595,566.56 4,721,363,263.92 3,398,533,122.04
9.2.1 资产负债表(续)编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 120,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 12,332,612.43 20,315,948.09
预收款项 10,013,855.01 5,275,951.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,625,585.49 250,000.00 4,898,971.06 224,113.04
应交税费 11,520,221.83 -6,285,424.49 17,870,323.79 10,216.77
应付利息 4,876,974.33 528,133.50 4,112,623.67 1,107,686.25
应付股利
其他应付款 226,066,266.22 218,850,000.00 9,327,825.63 42,742,695.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 391,435,515.31 263,342,709.01 421,801,643.38 244,084,711.53
非流动负债：
长期借款 2,128,000,000.00 243,000,000.00 1,313,000,000.00 363,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 229,645,000.00 229,645,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,128,000,000.00 243,000,000.00 1,542,645,000.00 592,645,000.00
负债合计 2,519,435,515.31 506,342,709.01 1,964,446,643.38 836,729,711.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,127,295,000.00 1,127,295,000.00 751,530,000.00 751,530,000.00
资本公积 497,712,242.08 497,712,242.08 1,418,750,354.00 1,418,750,354.00
减：库存股
盈余公积 250,304,459.32 123,534,887.23 207,712,849.33 93,977,441.33
一般风险准备
未分配利润 523,909,530.04 390,710,728.24 378,923,417.21 297,545,615.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,399,221,231.44 2,139,252,857.55 2,756,916,620.54 2,561,803,410.51
少数股东权益
所有者权益合计 2,399,221,231.44 2,139,252,857.55 2,756,916,620.54 2,561,803,410.51
负债和所有者权益总计 4,918,656,746.75 2,645,595,566.56 4,721,363,263.92 3,398,533,122.04
9.2.2 利润表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,435,717,100.82 1,283,144,614.26
其中：营业收入 1,435,717,100.82 1,283,144,614.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,378,149,375.44 21,284,278.91 951,334,753.33 20,938,068.56
其中：营业成本 1,176,117,555.56 774,747,746.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,155,271.59 43,154,642.64
销售费用 253,126.00 2,026,223.07
管理费用 89,504,998.98 13,584,993.05 66,218,552.85 66,218,552.85
财务费用 103,851,378.21 7,375,185.44 65,335,619.53 65,335,619.53
资产减值损失 -2,732,954.90 324,100.42 -148,031.05 -148,031.05
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -17,360,000.00
投资收益（损失以"-"号填列） 381,167,340.39 386,505,704.61 10,000,000.00 10,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 421,375,065.77 365,221,425.70 341,809,860.93 -10,938,068.56
加：营业外收入 323,663.58 28,000.00 75,800.00 75,800.00
减：营业外支出 1,778,804.00 1,778,804.00 120,000.00 120,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 419,919,925.35 363,470,621.70 341,765,660.93 -10,982,268.56
减：所得税费用 59,490,302.53 67,896,162.74 10,615,174.10 10,615,174.10
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 360,429,622.82 295,574,458.96 331,150,486.83 -21,597,442.66
归属于母公司所有者的净利润 360,429,622.82 295,574,458.96 331,150,486.83 -21,597,442.66
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3197 0.2622 0.2977 -0.0194
（二）稀释每股收益 0.3153 0.2586 0.2909 -0.0190
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,497,215,049.95 1,326,470,672.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,788,875.61 535,036,046.17 30,470,392.17 564,083,643.46
经营活动现金流入小计 1,505,003,925.56 535,036,046.17 1,356,941,064.94 564,083,643.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,144,361,529.62 657,061,399.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,400,565.77 3,044,223.14 26,486,743.85 2,300,661.60
支付的各项税费 217,483,518.39 74,834,944.74 183,327,451.86 980,624.35
支付其他与经营活动有关的现金 200,492,546.42 592,546,924.30 63,078,341.86 479,039,870.20
经营活动现金流出小计 1,595,738,160.20 670,426,092.18 929,953,936.76 482,321,156.15
经营活动产生的现金流量净额 -90,734,234.64 -135,390,046.01 426,987,128.18 81,762,487.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 952,829,815.37 409,603,032.46
取得投资收益收到的现金 381,167,340.39 617,504,889.79 10,000,000.00 211,790,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 809,242.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 121,957,220.00
投资活动现金流入小计 1,333,997,155.76 1,149,065,142.25 10,809,242.00 211,790,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 979,279,317.45 37,368.00 1,148,823,749.57 1,559,817.00
投资支付的现金 758,993,390.37 563,203,032.46 441,200,000.00 480,940,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,738,272,707.82 563,240,400.46 1,590,023,749.57 482,499,817.00
投资活动产生的现金流量净额 -404,258,975.88 585,824,741.79 -1,579,214,507.57 -270,709,817.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 58,428,000.00 58,428,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,155,000,000.00 50,000,000.00 1,020,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,155,000,000.00 50,000,000.00 1,078,428,000.00 258,428,000.00
偿还债务支付的现金 700,000,000.00 370,000,000.00 480,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,974,196.05 54,399,888.75 92,965,037.80 12,823,740.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 825,974,196.05 424,399,888.75 572,965,037.80 142,823,740.00
筹资活动产生的现金流量净额 329,025,803.95 -374,399,888.75 505,462,962.20 115,604,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -165,983,982.75 76,034,807.03 -646,764,417.19 -73,343,069.69
加：期初现金及现金等价物余额 424,694,474.75 37,615,680.96 1,072,738,631.19 110,958,750.65
六、期末现金及现金等价物余额 258,710,492.00 113,650,487.99 425,974,214.00 37,615,680.96
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2008年度
归属于母公司的权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年末余额 751,530,000.00 1,418,750,354.00 207,712,849.33 378,923,417.21 2,756,916,620.54
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正
二、本年年初余额 751,530,000.00 1,418,750,354.00 207,712,849.33 378,923,417.21 2,756,916,620.54
三、本年增减变动金额（减少以"-"）表示 375,765,000.00 -921,038,111.92 42,591,609.99 144,986,112.83 -357,695,389.10
（一）本年净利润 360,429,622.82 360,429,622.82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -688,935,000.00 -688,935,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -688,935,000.00 -688,935,000.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计 -688,935,000.00 360,429,622.82 -328,505,377.18
（三）所有者投入和减少资本 -6,644,111.92 -6,644,111.92
1、所有者投资资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 -6,644,111.92 -6,644,111.92
3、其他
（四）本年利润分配 150,306,000.00 42,591,609.99 -215,443,509.99 -22,545,900.00
1、提取盈余公积 42,591,609.99 -42,591,609.99
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 150,306,000.00 -172,851,900.00 -22,545,900.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转 225,459,000.00 -225,459,000.00
1、资本公积转增资本（或股本） 225,459,000.00 -225,459,000.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年末余额 1,127,295,000.00 497,712,242.08 250,304,459.32 523,909,530.04 2,399,221,231.44
9.2.4.1 所有者权益变动表
编制单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 金额单位：人民币元
项 目 2007年度
归属于母公司的权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年末余额 370,365,000.00 955,565,604.47 87,838,069.84 257,344,719.35 1,671,113,393.66
加：会计政策变更 5,868,826.50 34,038,333.43 -38,551,392.91 1,355,767.02
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 370,365,000.00 961,434,430.97 121,876,403.27 218,793,326.44 1,672,469,160.68
三、本年增减变动金额（减少以"-"）表示 381,165,000.00 457,315,923.03 85,836,446.06 160,130,090.77 1,084,447,459.86
（一）本年净利润 331,150,486.83 331,150,486.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 688,935,000.00 688,935,000.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 688,935,000.00 688,935,000.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述（一）和（二）小计 688,935,000.00 331,150,486.83 1,020,085,486.83
（三）所有者投入和减少资本 10,800,000.00 64,672,923.03 75,472,923.03
1、所有者投资资本 10,800,000.00 47,628,000.00 58,428,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 17,044,923.03 17,044,923.03
3、其他
（四）本年利润分配 74,073,000.00 85,836,446.06 -171,020,396.06 -11,110,950.00
1、提取盈余公积 85,836,446.06 -85,836,446.06
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配 74,073,000.00 -85,183,950.00 -11,110,950.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转 296,292,000.00 -296,292,000.00
1、资本公积转增资本（或股本） 296,292,000.00 -296,292,000.00
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年末余额 751,530,000.00 1,418,750,354.00 207,712,849.33 378,923,417.21 0.00 2,756,916,620.54
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期纳入合并财务报表编制范围的子公司包括广东宝丽华电力有限公司、广东宝丽华建设工程有限公司、梅县宝丽华房地产开发有限公司、广东宝新能源投资有限公司和陆丰宝丽华新能源电力有限公司等5家子公司，与上年度相比增加了新注册成立的全资子公司-广东宝新能源投资有限公司，减少了本年已办理工商注销手续的揭阳市宝丽华建设发展有限公司。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事长： 宁远喜
二○○九年二月二十八日
