炼石航空:关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告2022-08-13
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-030
炼石航空科技股份有限公司
关于与关联方签订《借款合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2022 年 8 月 12 日召
开了第九届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》,
决定向四川发展投资有限公司(以下简称“发展投资”)借款 8,300 万元。
2、2022 年 7 月 18 日,发展投资的股东由四川省政府国有资产监督管理委
员会(持股 100%)(以下简称“四川省国资委”)变更为四川发展(控股)有限责
任公司(持股 100%)(以下简称“四川发展”),与持有公司 5%以上股份的股东
四川发展引领资本管理有限公司(以下简称“引领资本”)为同一股东,发展投
资与引领资本构成一致行动人,发展投资为公司的关联方。本次交易构成了关联
交易。
3、2022 年 8 月 12 日,公司第九届董事会第三十二次会议以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果,批准了该关联交易事项,公司无涉及该关联事项
的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
4、本次交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%,因此,此项交易尚
需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组、也不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称:四川发展投资有限公司
统一社会信用代码:91510104686326100A
类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:213,000.00 万人民币
法定代表人:姚兵
成立日期:2009 年 4 月 3 日
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经营场所:成都市锦江区工业园区锦盛路 138 号 2 楼附 39 号
经营范围:项目投资及资产管理,投资咨询及财务咨询业务(以上经营范围
不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、
净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
发展投资成立于 2009 年 4 月 3 日,由四川省国有资产经营投资管理有限公
司(以下简称“国资公司”)和成都超越科技发展有限公司(以下简称“超越科
技公司”)共同出资设立,其中:国资公司持股比例 95%;超越科技公司持股比
例 5%。2009 年 12 月超越科技公司将其持有的股权转让给国资公司。2011 年 10
月,发展投资 100%股权由国资公司无偿划转至四川发展。2016 年 6 月,四川发
展所持有的发展投资股权全部无偿划转至四川省国资委。2022 年 7 月,发展投
资全资股东由四川省国资委变更为四川发展。发展投资主要从事项目投资及资产
管理、投资咨询及财务咨询业务。
截至 2021 年末,发展投资合并净资产为 359,421.18 万元、2021 年全年实现
营业收入 19,514.29 万元。截至 2022 年 6 月 30 日,发展投资合并净资产为
365,509.55 万元、2022 年 1-6 月实现营业收入 11,713.64 万元(2022 年半年度数
据未经审计)。
3、发展投资与持有公司 5%以上股份的股东引领资本为同一股东四川发展,
发展投资与引领资本构成一致行动人,发展投资为公司的关联方。
4、发展投资不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
2022 年 8 月 12 日,公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向
关联方借款的议案》,决定向发展投资借款 8,300 万元,借款期限 2 年(自实际
提款日起算),借款利率 7%/年,利息按实际放款额和用款天数计算,按季付息,
到期还本付息,发放日期以放款通知书为准。
本次借款由公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款事项是经双方协商一致确定的,公司承担的借款利率公允合理,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、借款金额:8,300 万元人民币
2、借款期限:2 年(自实际提款日起算)
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3、借款利息:年利率 7%
4、借款用途:用于补充流动资金
5、结息方式:利息按实际放款额和用款天数计算,按季付息,到期还本付
息
6、担保措施:公司实际控制人张政先生提供个人连带责任保证
六、交易目的和对公司的影响
本次借款用于满足公司营运资金需求,不存在损害公司及其他股东利益的情
形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
1、2020 年 6 月 5 日,公司第九届董事会第十一次会议通过了《关于向四川
发展投资有限公司借款的议案》,决定向四川发展投资有限公司借款,借款总金
额不超过 5.8 亿元人民币,借款期限 2 年,借款年利率 7%,利息自实际用款到
账当日起算,按季付息,到期还本。本次借款担保方式为公司实际控制人张政先
生提供个人连带责任保证。
详细情况见公司于 2020 年 6 月 6 日在指定网站(www.cninfo.com.cn)和选
定媒体披露的《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》。
年初至披露日,公司与发展投资累计发生交易金额为 41,220.88 万元人民币
(其中借款 40,018.60 万元,支付利息 1,202.28 万元)。
2、2022 年 4 月 28 日,公司第九届董事会第二十九次会议通过分别由公司
向四川怡展实业有限公司境内以人民币借款,炼石投资有限公司向四川发展国际
控股有限公司境外以美元借款,境外和境内借款总金额不超过 4,400 万美元或等
值人民币。借款期限 1 年,借款利率 7%/年,按季付息。公司向四川怡展实业有
限公司境内借款担保方式:由公司实际控制人张政先生提供连带责任保证。炼石
投资有限公司向四川发展国际控股有限公司境外借款担保方式:1、公司提供连
带责任保证;2、公司实际控制人张政先生提供连带责任保证;3、公司以持有的
炼石投资有限公司 100%股权提供质押担保。
该事项经公司 2022 年 5 月 16 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会批
准。
2022 年 5 月 26 日,公司向四川怡展实业有限公司借款 6,685.70 万元人民币
(等值 1,000 万美元)。
2022 年 6 月 9 日,炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司借款
3,400 万元美元,计人民币 22,818.76 万元。年初至披露日,炼石投资有限公司向
其支付借款利息 157.99 万元美元,计人民币 1,028.74 万元。
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3、2022 年 6 月 17 日,公司第九届董事会第三十一次会议通过了《关于
向四川发展投资有限公司借款的议案》,决定向发展投资借款 20,568.60 万元人民
币,借款期限 2 年,借款年利率 7%,利息自实际用款到账当日起算,按季付息
【每自然季度末月(即 3、6、9、12 月)的 20 日为结息日】,借款到期一次性偿
还,可提前还款和展期。本次借款担保方式为公司实际控制人张政先生提供个人
连带责任保证。
详细情况见公司于 2022 年 6 月 18 日在指定网站(www.cninfo.com.cn)和选
定媒体披露的《关于向四川发展投资有限公司借款的公告》。
2022 年 6 月 21 日,上述借款到账。
年初至披露日,除本次关联借款外,公司(含公司全资子公司炼石投资有限
公司)与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累
计已发生的交易总金额 71,754.08 万元人民币(含支付利息金额 2,231.02 万元人
民币);截至披露日,借款余额为 79,123.06 万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
(一)事前认可意见
1、公司已就该事项事先提供了相关材料,经审阅,我们认为四川发展投资
有限公司本次提供借款旨在支持公司的经营发展,有利于满足公司及全资公司的
资金需求;
2、本次交易定价公允合理,不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东
权益的情形;
3、综上,我们同意将本次借款事项提交公司第九届董事会第三十二次会议
审议。
(二)独立意见
公司向四川发展投资有限公司借款有利于满足其资金需求,定价公允合理,
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形,该项关联交易的决
策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,我们
同意公司此次借款事项。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于向关联方借款事前认可意见和独立意见
3、《借款合同》
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二二年八月十二日
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