现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
77096155 |
64555077 |
13932526 |
22702674 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1647412126 |
1019111657 |
475143432 |
1650276260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
466617452 |
333035985 |
149973470 |
560624334 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
917065199 |
453899039 |
371977366 |
951609224 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72096671 |
27589253 |
16168881 |
117195444 |
| 经营活动现金流出小计 |
1555659924 |
1084041047 |
571318163 |
1896290239 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
91752202 |
-64929391 |
-96174732 |
-246013979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13596541 |
13470313 |
9872098 |
21720423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
890699 |
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3500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
13596541 |
14361012 |
9872098 |
25220423 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
102557347 |
91063084 |
23535886 |
161074126 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
102557347 |
91063084 |
23535886 |
161074126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88960806 |
-76702072 |
-13663788 |
-135853703 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
910287068 |
653092096 |
199681793 |
3457352421 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
196500000 |
196500000 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1106787068 |
849592096 |
199681793 |
4541685281 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1176333039 |
920751587 |
93458241 |
3248840760 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
203217178 |
20292800 |
8831875 |
240753735 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1521455990 |
1053039849 |
119915935 |
3671279210 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-414668921 |
-203447753 |
79765858 |
870406071 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
29530381 |
23421717 |
-9959417 |
-52521691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-382347145 |
-321657498 |
-40032079 |
436016697 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-133743340 |
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-262683906 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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48834422 |
-- |
90085517 |
| 无形资产摊销 |
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6744303 |
-- |
25818007 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-553374 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1578922 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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85639406 |
-- |
185704497 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
182585 |
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958737 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81150934 |
-- |
-99408068 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69181052 |
-- |
-181038308 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
49923472 |
-- |
-33637562 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-64929391 |
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-246013979 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
156403806 |
-- |
478061304 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
478061304 |
-- |
42044607 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-321657498 |
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436016697 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3207545 |
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14253475 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1503083346 |
942289928 |
439827432 |
1581033436 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
67232625 |
12266652 |
21383474 |
46540150 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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