广东韶钢松山股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:定 2012-02 广东韶钢松山股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长余子权先生、总经理刘意先生及财务负责人刘树生先生声明:保证季度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 24,142,388,436.92 24,361,198,067.67 -0.90% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,347,412,733.30 4,678,896,171.06 -7.08% 总股本(股) 1,669,524,410.00 1,669,524,410.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.6040 2.8025 -7.08% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 4,664,680,258.22 5,357,196,863.59 -12.93% 归属于上市公司股东的净利润(元) -331,969,183.69 26,574,836.77 -1,349.19% 经营活动产生的现金流量净额(元) -84,773,078.12 1,866,923,403.07 -104.54% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0508 1.1182 -104.54% 基本每股收益(元/股) -0.1988 0.0159 -1,350.31% 稀释每股收益(元/股) -0.1988 0.0159 -1,350.31% 加权平均净资产收益率(%) -7.36% 0.46% -7.82% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -7.36% 0.42% -7.78% 率(%) 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 206,033 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 1 广东韶钢松山股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 广东省韶关钢铁集团有限公司 64,024,890 人民币普通股 王家宜 11,793,291 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券 10,000,000 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资 4,715,111 人民币普通股 基金 中国农业银行-南方中证 500 指数证券投资基 3,464,833 人民币普通股 金(LOF) 中国工商银行-广发中证 500 指数证券投资基 2,659,172 人民币普通股 金(LOF) 魏茂林 1,990,000 人民币普通股 黄启亮 1,859,482 人民币普通股 陈超 1,608,200 人民币普通股 刘翠华 1,535,327 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目: 1、应收账款对比年初增长 32.61%,增长原因是延期付款国内信用证结算的货款增加; 2、预付款项对比年初下降 30.93%,下降原因是原材料采购预付款减少; 3、其他应收款对比年初增长 31.19%,增长原因是备用金增加; 4、在建工程对比年初增长 32.10%,增长原因是工程投资增加; 5、工程物资对比年初增长 174.37%,增长原因是工程投资增加; 6、递延所得税资产对比年初增长 21.70%,增长原因是一季度利润总额亏损,对亏损确认递延所得税资产; 7、应交税费对比年初下降 82.80%,下降原因应交增值税下降; 8、应付利息对比年初下降 24.76%,下降原因是部分质押美元融资到期还款,支付应付利息; 9、一年内到期的非流动负债对比年初下降 28.18%,下降原因是部分质押美元融资到期还款。 二、利润表项目: 1、销售费用同比增长 43.73%,原因是仓储运输费增加及向地方政府按钢材销量计提缴纳价格调节基金; 2、管理费用同比下降 26.75%,原因是维修费下降; 3、财务费用同比上升 32.27%,主要原因是融资规模、利率上升及汇兑收益下降; 4、营业利润同比下降 1443.46%,主要原因是原燃材料价格下跌幅度小于钢材价格下跌幅度,钢材毛利下降及财务费用上升; 5、营业外收入同比下降 53.09%,原因是上年同期清理无法支付的债务增加营业外收入; 6、利润总额同比下降 1341.81%,主要原因是营业利润下降; 7、所得税同比下降 1300.67%,原因是利润总额下降; 8、净利润同比下降 1349.19%,主要原因是营业利润下降。 三、现金流量表项目: 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 104.54%,主要原因是应收票据占用额同比上升; 2、投资活动产生的现金流量净额同比上升 31.40%,主要原因是固定资产投资资出下降; 3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 144.08%,主要原因是质押美元融资保证金到期解付; 4、现金及现金等价物净增加额同比下降 327.82%,原因是经营活动产生的现金净流量下降。 2 广东韶钢松山股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 2008 年 8 月 21 日,公司 控股股东韶钢集团承 诺:已于 2008 年 8 月 18 日解除限售上市流通的 广东省韶关钢铁 承诺已严格履行完毕,但未办理解除限售手 其他承诺(含追加承诺) 541,488,000 股股份,从 集团有限公司 续。 解除限售日起自愿锁定 2 年,锁定期满后出售价 格不低于 7.00 元(除权 除息作相应调整)。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 广东韶钢松山股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 广东韶钢松山股份有限公司董事会 董事长: 余子权 2012 年 4 月 20 日 4