现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93117577 |
71122252 |
43411031 |
250804665 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23646750581 |
16069653604 |
7838761442 |
41855320084 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
677971076 |
463316852 |
174630781 |
1081635006 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22234256216 |
15354311859 |
7480848594 |
39029013640 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
116429326 |
89911908 |
63778137 |
182241454 |
| 经营活动现金流出小计 |
23135075561 |
15981670129 |
7760190637 |
40508137741 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
511675020 |
87983475 |
78570805 |
1347182343 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-1082782 |
159898 |
-253958 |
475821946 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
245912833 |
245912833 |
89570333 |
585263915 |
| 投资活动现金流入小计 |
248968644 |
250211324 |
89316376 |
1064032899 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
944254885 |
718810377 |
560330364 |
1296724012 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300000000 |
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900000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1255454885 |
724410377 |
565930364 |
2264979512 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1006486241 |
-474199053 |
-476613988 |
-1200946614 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
932667441 |
801087441 |
801087441 |
1720000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
818779 |
| 筹资活动现金流入小计 |
932667441 |
801087441 |
801087441 |
1721191279 |
| 偿还债务所支付的现金 |
582400000 |
531400000 |
401000000 |
1393200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34578082 |
19114035 |
6162385 |
57664949 |
| 筹资活动现金流出小计 |
680947345 |
586956398 |
425691247 |
1607995493 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
251720096 |
214131043 |
375396194 |
113195786 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-67540026 |
-55293278 |
-18310138 |
-37941953 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-310631151 |
-227377812 |
-40957127 |
221489562 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-448983001 |
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49025436 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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592260608 |
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1222246074 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20510900 |
-- |
39271030 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-183997422 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
8016039 |
| 财务费用 |
-- |
46049878 |
-- |
52195482 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
16229521 |
-- |
32690807 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
362067210 |
-- |
-122858860 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-80739789 |
-- |
-306062 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-344002490 |
-- |
224305232 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4726819 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
87983475 |
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1347182343 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
693973334 |
-- |
921351146 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
921351146 |
-- |
699861585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-227377812 |
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221489562 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23553633004 |
15998531352 |
7795350411 |
41603088894 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
1426525 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
