现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21648558 |
224658889 |
138954259 |
112795804 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6161148599 |
27114417514 |
21200467332 |
13637808199 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
236967993 |
1038456498 |
748362363 |
499694046 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5726282543 |
24295467928 |
18956943453 |
12310534903 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24370334 |
90175362 |
94632445 |
88178665 |
| 经营活动现金流出小计 |
6051614614 |
25618244719 |
19913777954 |
12973877978 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
109533985 |
1496172795 |
1286689378 |
663930221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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24689920 |
24689920 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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74632529 |
16269460 |
16235165 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
218300000 |
614383116 |
614383116 |
614383116 |
| 投资活动现金流入小计 |
218300000 |
719892920 |
659761324 |
634762056 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
179085403 |
940311608 |
689089028 |
454500746 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150325186 |
510696400 |
509099400 |
502080000 |
| 投资活动现金流出小计 |
329410590 |
1451008008 |
1198188428 |
956580746 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-111110590 |
-731115088 |
-538427104 |
-321818691 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
450000000 |
1687289615 |
1598289615 |
1216289615 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
450000000 |
1687289615 |
1598289615 |
1216289615 |
| 偿还债务所支付的现金 |
207202800 |
2057252848 |
1828602848 |
1480402848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44357 |
17568631 |
15032286 |
7234249 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230996410 |
2165991122 |
1919661752 |
1544049778 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
219003590 |
-478701507 |
-321372137 |
-327760163 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1261910 |
-32904615 |
-29853838 |
-25961973 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
218688896 |
253451585 |
397036299 |
-11610605 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1153612160 |
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5290493 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1239055615 |
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609412796 |
| 无形资产摊销 |
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42296261 |
-- |
20303038 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-10923288 |
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| 固定资产报废损失 |
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77500014 |
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| 财务费用 |
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123799129 |
-- |
28125740 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9994269 |
-- |
-17653161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
319463107 |
-- |
488248989 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
37020932 |
-- |
52167569 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-280218671 |
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-570027765 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-4237138 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1496172795 |
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663930221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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865107320 |
-- |
600045129 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
611655734 |
-- |
611655734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
253451585 |
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-11610605 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6332848 |
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3275611 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6139500041 |
26889758625 |
21061513073 |
13525012395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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24689920 |
24689920 |
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