广东韶钢松山股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
㈠公司法定中文名称:广东韶钢松山股份有限公司
公司法定英文名称:SGIS Songshan Co.,Ltd.
㈡公司法定代表人:曾德新
㈢公司董事会秘书:庞大春
公司授权代表:刘二
联系地址:广东省韶关市曲江县马坝
联系电话:0751-8787265
传真:0751-8787676
㈣公司注册地址:广东省韶关市曲江县马坝
公司办公地址:广东省韶关市曲江县马坝本公司办公楼
邮政编码:512123
公司电子信箱:sgqjisss@sg.gd.cninfo.net
㈤公司年度报告备置地点:本公司证券部
㈥公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:韶钢松山
股票代码:0717
二、会计数据和业务数据摘要
㈠本年度利润总额及其构成(金额单位:元)
项目 1998年
利润总额 213673041.38
净利润 181617885.17
主营业务利润 260583610.53
其他业务利润 302024.05
营业外收支净额 102176.42
经营活动产生的现金流量净额 51739762.09
现金及现金等价物净增加额 119333073.40
㈡近三年主要会计数据及财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 2671392538.87 2251042152.26 2088450950
净利润(元) 181617885.17 176043021.05 112998520
总资产(元) 2501417184.08 1378435870.75 997196548
股东权益(元) 1917987758.17 1141128064.00 359382146
每股收益(元) 0.44 0.550 0.471
每股收益(元)(加权) 0.50 0.60 -
每股净资产(元) 4.61 3.566 1.497
调整后的每股净资产(元) 4.59 3.54 1.490
净资产收益率(％) 9.47 15.43 31.442
净资产收益率(％)(加权) 12.42 20.68 -
注:主要财务数据的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股的比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
㈢报告期内股东权益的变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
320000000 645085043 26406453 8802151 149636568
1141128064
本期增加
96000000 710441813 27242683 9080894 181617885
1015302381
本期减少
- - - - 238442687
238442687
期末数
416000000 1355526856 53649136 17883045 92811766
1917987758
变动原因:本年末股东权益余额191,798.78万元,比年初增长68.08％。主要原因是公司1998年7月份实施了配股方案和本年实现净利润增加,以及1998年11月份实施分红派息方案和1998年度分配预案等减少。各项权益的变动情况如下:
本年末总股本为41,600万股,比年初增长30％。原因是1998年7月份实施每10股配售3股的配股方案,总股本增加了9,600万股,总股本从年初的32,000万股,增加到期末的41,600万股。持股比例没有发生变化,国有法人股东占75％,社会公众股东占25％;
本年末资本公积余额135,552.69万元,比年初增长110％。原因是本年度实施配股时的股本溢价扣除配股承销费用后净增加71,044.18万元;
本年末盈余公积余额为5,364.91万元,比年初增长103％。原因按规定提取10％的法定盈余公积增加1,816.18万元,提取5％的法定公益金增加908.09万元;
本年末未分配利润余额为9,281.18万元,比年初减少37.98％。原因是1998年11月份实施分红派息方案减少12,800万元和1998年度将实施分配预案减少8,320万元,以及提取法定盈余公积减少1,816.18万元,提取法定公益金减少908.09万元。本年实现净利润转入增加18,161.79万元。
三、股本变动及股东情况
㈠股本变动情况表数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 24000 +7200 +7200 31200
境内法人拥有股份
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
24000 +7200 +7200 31200
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 8000 +2400 +2400 10400
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 8000 +2400 +2400 10400
三、股份总数 32000 +9600 +9600 41600
㈡股东情况介绍
⒈报告期末公司股东总数为63008户,其中董事、监事、高级管理人员股东13户,持有本公司公司职工股32,500股(冻结),无内部职工股股东。
⒉持有本公司股票前10名股东名单(单位:股)
名称 年末持股数量 占总股本比例(％)
韶钢集团 312000000 75.000
南方证券有限公司 2000600 0.481
范冬香 608140 0.146
李萍 398320 0.096
周艳安 325000 0.078
金元永 305926 0.074
孙建波 294704 0.071
田耀金 274033 0.066
刘栋 270807 0.065
张卫春 254958 0.061
说明:⑴韶钢集团代表国家持有股份。
⑵前10名股东之间不存在关联关系。
⑶持有5％(含5％)以上法人股股东持有股份未发生质押、冻结等情况。
⒊韶钢集团年初持有国有法人股240,000,000股,年末持有国有法人股312,000,000股,是本公司的控股股东,其法定代表人为曾德新,经营范围为:黑色金属冶炼、加工、金属制品、焦炭及煤化工产品的生产和销售等。
⒋本报告期内本公司的控股股东没有变更。
⒌现任董事、监事和高级管理人员的持股情况:(单位:股)
姓 名 职务 期初持股数 增,减(+,-) 期末持股数
曾德新 董事长 2000 +600 2600
黄旭明 董事总经理 2000 +600 2600
周 力 董事 2000 +600 2600
彭大龙 董事 2000 +600 2600
冯炳文 董事 2000 +600 2600
姚木成 董事 2000 +600 2600
陈伟明 董事 2000 +600 2600
黄 权 董事 2000 +600 2600
卢建华 监事长 2000 +600 2600
徐维忠 监事 2000 +600 2600
吴恒昌 监事 1000 +300 1300
包长吉 监事 2000 +600 2600
葛弘模 监事 2000 +600 2600
庞大春 董事会秘书 0 0 0
刘树生 财务部经理 0 0 0
股份变动原因为本年度实施了1998年度增资配股方案。
四、股东大会简介
㈠股东大会的召开情况
⒈本公司董事会于1998年3月6日在《中国证券报》和《证券时报》上同时刊登了《广东韶钢松山股份有限公司关于召开1997年度股东大会的通知》。
本公司1997年年度股东大会于1998年4月6日在韶钢招待所会议室召开,出席会议的股东及代表101人,代表股份24,015.53万股,占股本总额的75.0485％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议内容如下:
⑴表决通过了1997年度董事会工作报告。
⑵表决通过了1997年度监事会工作报告。
⑶表决通过了1997年度总经理工作报告。
⑷表决通过了1997年度财务决算报告。
⑸表决通过了修改后的公司章程。
⑹表决通过了董事会成员变更的议案。因本公司董事伍建军先生调往新的单位任职,不再担任本公司董事一职。
⑺表决通过1997年度利润分配预案:本年度利润截止1998年中期报告披露之前不分配,也不实施公积金转增股本。
⑻会议以逐项表决的方式通过了1998年增资配股预案。
为了降低成本,提高产品质量,取得更大的经济效益,为公司下一步的发展打下基础,同意1998年增资配股。
①表决通过了配股比例及配股股份总额:
以1997年12月31日本公司总股本32,000万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配股。预计配售9600万股,其中法人股配售7200万股,社会公众股配售2400万股。
②表决通过了配股价格:
根据证券市场行情变化,确定配股价格,配股价格暂定为6～10元/股。
③表决通过了配股募集资金用途:
a.三轧厂加热炉改造工程;
b.五轧厂“一火成材”改造工程;
c.烧结厂烧结机扩容改造工程;
d.炼钢厂1号、2号连铸机改造工程;
e.炼铁厂4号、5号、6号风机改造工程;
f.补充流动资金。
④表决通过了国有法人股股东以如下资产足额认购所配股份:
a.六轧厂;
b.第二物资公司;
c.不足部分以现金认购。
⑤表决通过了本次配股决议有效期为自本次股东大会通过后一年内有效。
⑥表决通过了授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。
⒉本公司1998年第一次临时股东大会于1998年9月28日在韶钢招待所会议室召开,出席会议的股东及授权代表共68人,代表股份31,211.052万股,占股本总额41,600万股的75.027％,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议以投票方式表决,审议通过了《1998年中期利润分配预案》。
该预案内容为:经广州会计师事务所(现更名为广东正中会计师事务所)审计,本公司1998年1月至6月份共实现利润73,547,949元,提取10％公积金和5％公益金,两项合计11,032,192元,本期可供全体股东分配的利润为62,515,757元,上年度可供全体股东分配的利润149,636,568元,两项合计为212,152,325元。以公司1998年6月30日的总股本32000万股为基数,每10股派4元(含税)。结余部分滚存至下年度。按1998年7月本公司配股后的总股本41600万股为基数计算,则每10股派3.077元(含税)。
⒊本公司1998年第二次临时股东大会(通讯方式)于1998年11月3日召开,共收到有效表决票57张,代表股份31209.487万股,占股本总额41600万股的75.023％,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:
⑴审议通过了《黄茂林先生不再担任本公司董事的议案》;
⑵审议通过了《余子权先生不再担任本公司董事的议案》。
㈡现任董事、监事姓名、性别、出生年月、任期、年度报酬情况
姓 名 性别 出生年月 职务 任期 年度报酬
曾德新 男 1946年4月 董事长 3年 未在本公司领取报酬
黄旭明 男 1946年1月 董事、
总经理 3年 5752.42元(98年10～12月)
周 力 男 1955年11月 董事 3年 12795.07元(98年1～9月)
彭大龙 男 1951年1月 董事 3年 未在本公司领取报酬
冯炳文 男 1945年3月 董事 3年 未在本公司领取报酬
姚木成 男 1949年11月 董事 3年 未在本公司领取报酬
陈伟明 男 1942年8月 董事 3年 未在本公司领取报酬
黄 权 男 1948年4月 董事 3年 未在本公司领取报酬
卢建华 男 1955年8月 监事长 3年 未在本公司领取报酬
徐维忠 男 1948年2月 监事 3年 未在本公司领取报酬
吴恒昌 男 1939年6月 监事 3年 未在本公司领取报酬
包长吉 男 1940年8月 监事 3年 未在本公司领取报酬
葛弘模 男 1950年1月 监事 3年 未在本公司领取报酬
本报告期内,因伍建军先生、余子权先生已调往新的单位任职,不再担任本公司董事;黄茂林先生因退休,不再担任本公司董事。
五、董事会报告
㈠董事会工作报告
⒈董事会本年度共召开三次会议:
⑴公司第一届董事会第四次会议于1998年3月3日在韶钢办公楼1号会议室召开,会议由董事长曾德新先生主持,应到董事11名,实到董事10名,5名监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下报告和议案:
①审议通过了1997年年度报告和年度报告摘要。
②审议通过了1997年度董事会工作报告。
③审议通过了1997年度总经理工作报告。
④审议通过了1997年度财务决算报告。
⑤审议通过了修改公司章程的议案。根据中国证监会《上市公司章程指引》,审议了修改后的本公司章程。
⑥审议通过了董事会成员变更的议案。因公司董事伍建军先生调往新的单位任职,将不再担任本公司董事一职。
⑦审议通过了1997年度利润分配预案:1997年度利润截止1998年中期报告披露之前不分配,也不实施公积金转增股本。
⑧审议通过了1998年度增资配股预案。为降低成本,提高产品质量,为公司营造新的经济增长点,取得更大的经济效益,公司董事会决定1998年实施增资配股。
<1>配股比例及配股股份总额:以1997年12月31日公司总股本32,000万股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配股。预计配售9600万股,其中法人股配售7200万股,社会公众股配售2400万股。
<2>配股价格:根据证券市场行情变化,确定配股价格,配股价格暂定为6～10元/股。
<3>配股募集资金用途:
a.三轧厂加热炉改造工程;
b.五轧厂“一火成材”改造工程;
c.烧结厂烧结机扩容改造工程;
d.炼钢厂1号、2号连铸机改造工程;
e.炼铁厂4号、5号、6号风机改造工程;
f.补充流动资金。
<4>国有法人股股东以如下资产足额认购所配股份:
a.六轧厂;
b.第二物资公司;
c.不足部分以现金认购。
<5>本次配股决议有效期为自本次股东大会通过后一年内有效。
<6>提请1997年年度股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。
⑨决定于1998年4月6日召开1997年年度股东大会。
本次董事会会议决议公告刊登在1998年3月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。
⑵公司第一届董事会第五次会议于1998年8月13日在韶钢办公楼1号会议室召开,会议由董事长曾德新先生主持,应到董事10名,实到董事10名,5名监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下报告和议案:
①审议通过了公司1998年度中期报告。
②审议通过了公司1998年中期利润分配预案:以公司1998年6月30日的总股本32,000万股为基数,每10股派4元(含税)。结余部分滚存至下年度。同意该分配预案提请1998年第一次临时股东大会审议通过,并报上级证管部门批准后实施。
③决定于1998年9月28日召开1998年第一次临时股东大会。
本次董事会会议决议公告刊登在1998年8月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。
⑶公司第一届董事会第六次会议于1998年9月25日在韶钢办公楼1号会议室召开,会议由董事长曾德新先生主持,应到董事10名,实到董事8名,5名监事和高级管理人员列席了会议。会议内容如下:
①因本公司董事黄茂林先生已办理退休手续,不再担任本公司董事。董事会对黄茂林先生在任职期间所做的工作表示感谢。将该事项提请1998年第二次临时股东大会审议通过。
②因本公司董事、董事会秘书余子权先生已调往新的单位任职,不再担任本公司董事、董事会秘书。董事会对余子权先生在任职期间所做的工作表示感谢。将该事项提请1998年第二次临时股东大会审议通过。
③因本公司董事、总经理周力先生工作岗位发生变动,不再担任本公司总经理。
④聘任黄旭明先生为总经理。
⑤由董事长曾德新先生提名,聘任庞大春先生为董事会秘书。
⑥决定于1998年11月3日召开1998年第二次临时股东大会(通讯方式)。
本次董事会会议决议公告刊登在1998年9月29日的《中国证券报》的《证券时报》上。
⒉聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况:
经公司1998年9月25日一届六次董事会会议表决,聘任黄旭明先生为公司总经理,周力先生因工作岗位发生变动,不再担任本公司总经理一职;
公司1998年9月25日一届六次董事会会议,由董事长曾德新先生提名,聘任庞大春先生为公司的董事会秘书,余子权先生因调往新的单位任职,不再担任本公司董事会秘书一职。
⒊广州会计师事务所(现更名为广东正中会计师事务所)对本公司1997年度会计报表出具了无保留意见有解释性说明的审计报告。本公司董事会就其解释性说明段说明如下:
本公司1997年6月1日起正式运作,其1997年1～5月份的利润,是独家发起人广东省韶关钢铁集团有限公司投入公司的九个独立核算的非法人单位(生产厂)实现的利润,该利润按上市公司有关会计处理方法计算并转入本公司。
⒋公司本年度未出现高于利润预测20％或低于利润预测10％的情况。
㈡本次利润分配预案
经广东正中会计师事务所审计,本公司1998年共实现净利润181,617,885.17元,提取10％的公积金和5％的公益金共计27,242,682.78元,本期可供全体股东分配的利润154,375,202.39元,加上年初未分配利润149,636,567.89元,扣减1998年中期分配的普通股股利128,000,004.00元后,本次可供全体股东分配的利润为176,011,766.28元。以公司1998年12月31日的总股本41,600万股为基数,每10股派2元(含税)。预计派发现金83,200,000元,结余部分92,811,766.28元滚存至下年度。
本分配预案将提请1998年度股东大会审议通过后实施。
㈢1998年内公司的利润分配方案及配股方案的实施情况
根据本公司1998年9月28日召开的1998年第一次临时股东大会通过的《1998年中期利润分配预案》,以本公司1998年6月30日的总股本32,000万股为基数,每10股派4元人民币(含税),结余部分滚存至下年度,董事会于1998年11月14日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《派息公告》。本次派息股权登记日为11月19日,除息日为11月20日,并于1998年11月26日完成股利派发工作。
本公司1998年度增资配股方案经本公司1998年4月6日召开的1997年度股东大会审议通过,并获广东省证券监督管理委员会粤证监函[1998]67号文同意,及中国证券监督管理委员会证监上字[1998]59号文批准。该方案为:以1997年12月31日本公司总股本32,000万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配股,配股价格为8.5元每股。董事会已于1998年6月16日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《配股说明书》,本次配股的股权登记日为7月1日,除权日为7月2日,缴款的起止日期为7月6日至7月17日(期内证券商营业日),董事会于1998年7月9日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《配股提示性公告》,于7月17日完成了配股缴款工作。董事会于8月5日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《股份变动公告》,获配可流通部分已于1998年8月13日上市流通。
根据股东大会授权,公司董事会已于1998年7月30日办理了工商变更登记,将公司注册资本32,000万元变更为41,600万元。
六、监事会报告
1998年,监事会以《公司法》和本公司《章程》为依据,在促进公司规范运作,维护股东权益等方面认真履行了监事会的职责,开展了广泛的监督工作。
㈠本年度共召开监事会会议两次,主要议题为:⑴审议通过了公司1997年年度报告、1997年利润分配预案、1997年财务决算报告、1997年监事会工作报告;⑵审议通过了公司1998年中期报告、1998年中期利润分配预案。
㈡广州会计师事务所(现更名为广东正中会计师事务所)对本公司1997年度会计报表出具了无保留意见有解释性说明的审计报告。本公司监事会就其解释性说明段说明如下:
本公司1997年6月1日起正式运作,其1997年1～5月份的利润,是独家发起人广东省韶关钢铁集团有限公司投入公司的九个独立核算的非法人单位(生产厂)实现的利润,该利润按上市公司有关会计处理方法计算并转入本公司。
㈢本年度公司未出现高于利润预测20％或低于利润预测10％的情况。
七、业务报告
㈠1998年公司生产经营情况
⒈公司主营业务情况
我公司属于钢铁行业,主要生产和销售各种规格的热轧圆钢、圆盘钢、螺纹钢筋、碳结中板、船板、汽车大梁板、角钢、扁钢、方钢,还有生铁、焦炭及其化工产品等。公司1998年产钢98.62万吨,完成年度目标98万吨的100.63％,与去年87.11万吨相比增长11.67％;产铁103.13万吨,完成年度目标103万吨的100.64％,与去年95.01万吨相比增长7.87％;钢材完成115.06万吨(含1998年实施配股后配入的六轧产量28.51万吨),完成年度目标90万吨的123.85％,与去年81.18万吨相比增长29.45％;焦炭完成32.31万吨,完成年度计划的100.04％,与去年同比减少1.07％;烧结矿完成125.12万吨,完成年度计划的104.27％,与去年同比增长5.16％。实现销售收入26.71亿元,比去年增长40.33％;利润总额2.14亿元,比去年增长3.17％,其中净利润1.81亿元,比去年增长3.17％。
⒉公司财务状况
1998年末公司总资产250,142万元,比年初的137,844万元,增长81.47％。年末股东权益191,799万元,比年初的114,113万元,增长68.08％。增长的主要原因是本年度公司实施增资配股方案等变动。
公司年末负债总额为58,342.94万元,比上年末的23,730.78万元,增加34,612.16万元,增长146％。资产负债率为23.32％,比上年的17.22％,增加6.1个百分点。负债总额增长大的主要原因是本年向工商银行借入短期贷款17,400万元,其次是预收客户的货款增加8,117.71万元,以及应付股东的股利增加8,320万元。
1998年度本公司实现主营业务收入267,139万元,比上年的225,104万元,增长18.67％;主营业务利润在钢材价格大幅下跌,工程项目竣工转固定资产、折旧费大幅增加的影响下实现了26,058.36万元,比上年的27,066.04万元,负增长3.72％;利润总额实现了21,367.30万元,比上年同期20,710.94万元,增长3.17％,主要原因是集团公司为本公司提供的服务项目和服务内容发生了变动,按1998年1月签订的《综合服务协议》,减少了服务收费;以及公司按照“降成本,求生存”的经营战略,减少销售环节,降低了销售费用。
1998年度公司的现金流量净增加额为11,933.31万元。其中:在经营活动中,由于销售收入的大幅增长,以及本年实施配股后,流动资金得到合理补充,现金流量净增加5,173.98万元;在投资活动中,由于二轧厂改造工程,以及炼铁厂、炼钢厂、烧结厂和三轧厂等改造项目的投资,使现金流量净减少了23,268.02万元;在筹资活动中,由于本年实施增资配股和增加银行短期借款,现金流量净增加了30,027.35万元。
⒊在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年,东南亚金融风波持续影响,造成我国钢材出口量减少,国内钢材资源相对过剩,钢材价格在低价位运行,同行业之间的竞争进一步加剧,这是1998年钢铁企业共同的难题。在这种外部条件很不利的情况下,公司致力于强化内部管理,加强自身建设,转换经营机制,激发竞争活力,拓展销售渠道等多项工作,向管理要效益,取得了一定成效。
⑴抓管理,降成本,挖潜增效。1998年,由于钢材价格持续下滑,为确保效益目标的实现,公司加大了降成本的力度。公司根据市场钢材价格倒推成本,推算出目标成本,分解到各单位,通过严格考核,实施责权利相统一的经济责任制,调动了广大职工的积极性和创造性,同时也使企业内部各单位乃至每个职工都直接感受到来自市场的压力,让内部成本和利润与市场价格挂起钩来。由于降成本工作的深入,成本管理工作进一步加强,1998年虽然在钢材价格与去年同期相比每吨钢材下跌约200元的不利因素下,经济效益仍取得较好成绩。全年实现主营业务收入267,139.25万元,利税21367.30万元,利润18161.79万元。
⑵抓产品质量与服务质量,满足顾客要求。强化ISO9002质量体系的运行监控,组织内审员对各单位进行内部质量体系审核,针对存在的问题实施整改,使主要技术质量指标有所提高。同时组织科技人员进行技术攻关,使螺纹钢、线材的产品实物质量明显地提高,98年国家、部、省、市质量检测部门共抽查钢材产品21炉批,抽查合格率100％。1998年被韶关市技术监督局评为“产品质量可靠企业”。“韶钢牌”一般强度船体结构用钢被广东省经委和广东省名牌产品认定委员会认定为1998年广东省名牌产品。
⑶抓促销、降库存,使营销工作开创新局面。因受东南亚金融危机的影响以及进口材、北方材的两面夹击,广东钢材市场竞争非常激烈,给营销工作带来前所未有的困难。面对严峻的形势,公司坚持以效益优先为原则,调整市场策略,根据产品的成本,随能力确定运输半径,调整市场分布;构建营业部制的省外销售体系,贴紧市场,服务客户,减少中间环节;采取以资金回笼为中心,调整网络客户优惠政策,探索可控的结算方式,加强营销财务力量,强化资金管理。全年销售钢材113.9万吨,比去年增加32.7万吨,实现销售收入26.71亿元。
⑷推进技术进步,加快淘汰落后的工艺装备。公司精心组织,将1998年增资配股所募集的资金及时投入到公司的技改项目中,并认真抓好技改项目的工程质量和进度,使之按时(或提前)投产。同时,根据优化生产组织的需要,于98年底将一轧厂和六轧厂合并生产。
㈡公司投资情况
⒈1997年募集资金延续到本报告期内的使用情况
本公司1997年募集资金按照招股说明书承诺投资的项目中,只有中板厂改造工程项目延续到本报告期内,现将进展情况说明如下:
中板改造工程,计划总投资28,214万元,1997年度已投入23,983万元,1998年度投入9,550.73万元,累计投入33,533.73万元,完成计划总投资的118.85％,本项目超投资计划5,319.73万元,超支18.85％。本项目超支的主要原因是,由于投资中增加了隐蔽工程和配套设施的支出。本项目原计划1998年12月竣工,实际已于1998年6月6日全部交付使用。由于本公司在主体生产线交付使用过程中,积极组织批量生产,实现了利润1236.64万元。
⒉1998年配股募集资金的使用情况
1998年7月份本公司实施1998年度增资配股方案,实际共募集资金80,862.44万元,其中:实物资产54,700.88万元,现金26,161.56万元。本次配股募集的现金全部按照配股说明书中承诺的投资项目进行投资,没有改变募集资金的用途,现将投资项目的进展情况说明如下:(金额单位:万元)
投资项目 计划投 计划竣 实际投 项目 预计年
资额 工时间 资额 进度％ 增收益
三轧厂加热炉改造
1545.45 1999年3月 1201.78 77.76％ 2158
五轧厂“一火成材”改造
2575.60 1999年6月 1610.23 62.52％ 1472
烧结厂烧结机扩容改造
3648.80 1999年6月 2154.11 59.04％ 359
炼钢厂1号、2号连铸机改造
4774.56 1999年10月 2062.02 43.19％ 2585
炼铁厂4号、5号、6号风机改造
1896.45 1999年8月 1102.09 58.11％ 2158
补充流动资金
11720.70 1998年 11720.70 100％
合计
26161.56 19850.93 75.88％ 8732
对尚未使用的募集资金6,310.63万元,暂时用于补充流动资金。
㈢1999年度的业务发展计划
⒈业务经营的总目标:
钢产量:107万吨;铁产量:110万吨;钢材产量:146万吨;焦炭:32.3万吨;烧结矿:138万吨。
⒉主要措施:
⑴抓住关键,突出中心,确保生产经营目标实现。要依靠科技进步和管理进步,深挖潜力,实现生产的长期稳定、顺行、可控,达到稳产、高产、低成本的最终目标。具体措施:一是将产量目标分解,量化管理,狠抓落实,以旬保月,以月保年;二是要维护好设备,精心操作,努力降低成本;三是要努力提高材的成材率和合格率,以良好的质量、配套的品种、规格满足市场需求;四是做好节能工作。
⑵以市场为导向,确定目标市场,扩大市场份额。要充分了解市场,研究市场,适应市场,开拓市场,占领市场。构建稳定、可控、应变力强、规范竞争、渠道畅通、资信保障的购销网络体系。
⑶加强科技质量管理,努力开发新产品。要以贯彻广东省委省政府《关于依靠科技进步,推动产品结构优化升级的决定》精神为契机,促进科技进步。落实科技是第一生产力的思想,改善各项技术经济指标,开发新品种,努力提高经济效益。
⑷充分利用上市公司的优势,通过资本运作和资产重组,适时在行业内外,在新的产业、产品领域寻求突破,打破目前产品结构单一的状况,增加新的利润增长点。
⑸狠抓管理升级,提高管理水平,深化企业改革,减员增效。
⑹实施重点技改工程建设,提高投资效益。大力抓好在线设备的技术改造,及时解决制约生产的环节。
⑺继续搞好规范运作,建立健全各项规章制度。
八、重大事项
㈠本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈡本年度公司无收购兼并、资产重组等事项。
㈢重大关联交易事项
⒈关联交易方
企业名称:广东省韶关钢铁集团有限公司
注册地址:广东省韶关市曲江县马坝
主营业务:黑色金属冶炼、加工、金属制品、与本公司关系:控股公司
焦炭及煤化工产品的生产和销售等
经济性质:国有独资法定代表人:曾德新
⒉交易内容、交易数量、交易价格及交易金额
⑴采购货物
企业名称 1998年 1997年
金额 占年度购货％ 金额 占年度购货％
广东省韶关钢铁集团有限公司
1973443896 81 1628684546 80
(2)销售货物
企业名称 1998年 1997年
金额 占年度销货％ 金额 占年度销货％
广东省韶关钢铁集团有限公司
1769609949 66 2029986676 90
本公司1998年7月份实施配股以前,供货及销货价格执行协议价;配股完成后,向关联方采购货物的价格按不高于市场价格的协议价结算,向关联方销售货物的价格按不低于市场价格的协议价结算。
(3)其他交易
公司根据1998年1月签订的综合服务协议,本报告期支付广东省韶关钢铁集团有限公司的综合服务费1936万元,土地使用权租用费853万元。
(四)关于计算机2000年问题
1.本公司对2000年问题就绪的定义:确保在电脑时钟由1999年过渡到2000年前后,所有与时钟有关的设备能照常运行。
2.2000年问题所引起的风险评估:2000年问题对本公司影响较大的方面主要有DCS系统、管理信息系统和网络系统。
3.2000年问题的处理策略:本公司成立了“计算机2000年问题”工作机构,专门负责清查及解决本公司所有的计算机硬件、系统软件、网络系统、数据库、各部门应用软件及DCS系统等,并把2000年问题列入本公司1999年度技术开发项目。
4.预计2000年问题就绪的时间:现已进入测试检验阶段,99年8月30日前可望全面就绪。
5.本公司主要依靠自己强大的专业技术人员解决2000年问题,2000年问题解决期间对本公司的生产经营没有影响。预计费用总额55万元,目前已投入7.5万元,占费用总额的13.6％。
(五)本公司没有逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(六)本年度公司聘任的会计师事务所为广州会计师事务所(现更名为广东正中会计师事务所),没有变更。
(七)本年度本公司无重大合同(含担保、租赁经营、委托经营等)事项。
(八)本报告期内本公司未更改名称或股票简称。
九、财务报告
(一)本年度广东正中会计师事务所的注册会计师何威明、蒋洪峰为本公司出具了无保留意见的审计报告(粤会所审(99)第11151号)。
(二)会计报表(附后)。
(三)会计报表附注
1.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:公司自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度
》,此前执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间:自公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:人民币。
(4)记帐基础和计价原则:采用权责发生制和按历史成本法计价。
(5)现金等价物的确定标准:公司根据《企业会计准则———现金流量表》的规定,将持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。本报告期公司无现金等价物。
(6)短期投资:短期投资按取得时的实际成本计价,在转让或到期兑付时超过成本价格的部分才作为投资收益的实现。目前无短期投资项目,也未提取短期投资跌价准备。
(7)坏帐核算方法:
坏帐的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年的款项。
坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额3‰计提。
(8)存货核算方法:
原材料、燃料、产成品等按实际成本计价,发出时按加权平均法核算。
低值易耗品按实际成本核算,采用分期摊销法摊销及一次性摊销。
公司期末未提取存货跌价准备。
(9)长期投资
长期债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则计算应计利息。
长期股权投资:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。
公司目前无长期投资项目,也未提取长期投资减值准备。
(10)固定资产及其折旧:
固定资产标准:使用年限超过一年,单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具,以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
固定资产的分类为:房屋建筑物、机械设备、运输设备。
固定资产计价:固定资产除符合固定资产管理政策的按重估价值计价外,其余均按实际成本计价。
固定资产折旧:采用直线法平均计算,并按固定资产类别,估计经济使用年限确定折旧率。
资产类别 估计使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 16-35年 6.25-2.86
机械设备 5-12年 20-8.33
运输设备 8年 12.50
(11)维修及保养开支
维修及保养开支按实际发生额(含已发生应列支但未支付额)计入当期成本费用;但对个别大修期长的固定资产项目,按合理数预提,计入当期成本费用,年末未用之预提一次冲回。
(12)在建工程核算方法
在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本,为购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定使用状态前发生的利息予以资本化。工程在办理交付使用时结转固定资产。
(13)开办费的摊销方法:从1997年起在五年内平均摊销。
(14)长期待摊费用的摊销方法:固定资产大修理支出在大修间隔期限内平均摊销。
(15)产品销售收入确认原则:
公司在已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
(16)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
(17)利润分配方法:根据公司章程,公司之税后利润按下列顺序分配(具体比例由公司董事会拟定,报股东大会审议确定):
①弥补上一年度的亏损;
②提取法定盈余公积金百分之十;
③提取法定公益金百分之五至十;
④提取任意盈余公积金;
⑤支付股东股利。
2.税项:
税种 税率 计税基数
增值税
销项税 13％、17％ 销售收入
进项税 6％-17％ 进货运费、购货成本
城建税 5％ 应缴增值税、营业税额
教育费附加 3％ 应缴增值税、营业税额
所得税 33％ 应纳税所得额
注:经广东省人民政府办公厅粤办函(1997)114号文件批准,公司1997年至1999年按33％计算缴交所得税,超过15％部份由广东省财政厅给予返还。
3.会计报表主要项目注释
(1)货币资金
项目 期初数 期末数
现金 11717 13982
银行存款 44000202 163331010
合计 44011919 163344992
本年末货币资金余额比年初增长了271％,主要是因为公司在1998年下半年实施配股及获得银行贷款。
(2)应收票据
项目 期初数 期末数
银行承兑汇票 - 142360000
商业承兑汇票 - -
合计 - 142360000
应收票据上年末没有余额,本报告期增加的原因是本年实施配股后,公司直接面向市场销售产品的比例增大,因而在销售结算中,增大了以银行承兑汇票结算货款的业务。本报告期内应收票据余额中没有发生贴现和抵押。
应收票据中有6126万元为持有本公司75％股份的股东-广东省韶关钢铁集团有限公司背书的银行承兑汇票。
⑶应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 421611 20％ 99915092 100％
1-2年 1702370 80％
合计 2123981 100％ 99915092 100％
本年末应收帐款余额比年初增长46倍,原因是本年实施配股后,完善了公司的营销体系,在一定程度上减少了与母公司的关联交易量,合理增加了对外应收款项。
应收帐款中有持本公司75％股份的股东———广东省韶关钢铁集团有限公司欠款5739.33万元,原因是本公司与集团的结算方式,从今年起改为当月结算上月货款。
⑷其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 40766088 97％ 19178834 100％
1-2年 1276458 3％
合计 42042546 100％ 19178834 100％
本年末其他应收款余额比年初减少了54.38％,主要原因是收回省财政厅1997年度应返还的所得税。余额中没有持本公司5％(含5％)以上股份的股东的欠款。
⑸存货及跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 13023289 - 10293213 -
库存商品 88449298 - 188640438 -
低值易耗品 72609908 - 114032159 -
在途材料 690812 - 450949 -
在产品 - - 13702059 -
合计 174773307 - 327118818 -
本年末存货资金余额比上年末增加了15,234.55万元,增长了 87.17％,主要原因是本年实施配股后,流动资金得到合理补充,钢材和半成品的库存量,以及第六轧钢厂低值易耗品的储备相应增加。本年度没有提取存货跌价准备。
⑹待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
大型工具消耗 12905024 4187865 8717159 6350171 6554853
中修费用 9450771 - 9450771 9450771 -
其他费用 200000 - 200000 200000 -
合计 22555795 4187865 18367930 16000942 6554853
本年末待摊费用余额比年初增长56.52％,原因是轧材厂新领用的轧
辊、导卫等大型工具按产量分期摊销后的余额。
⑺在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金来源 项目进度
固定资产
中板改造工程
20998518 95507314 116505832 - 募股资金 完工
其中:利息资本化
- 958756 958756 - 及借款
1～2号连铸机扩流改造
20620200 20620200 募股资金 43.19％
烧结机扩容改造
21541100 21541100 募股资金 59.04％
炼铁厂4～6号风机改造
11020900 11020900 募股资金 58.11％
五轧厂一火成材改造
16102300 16102300 募股资金 62.52％
三轧厂加热炉改造
12017800 960023 11057777 募股资金 77.76％
1～2号高炉原地大修
42374300 42374300 - 其他资金 完工
其他零星工程项目
16702988 11163202 15621358 12244832 其他资金
大、中修及维修工程项目
88211 30151980 - 30240191 其他资金
合计
80164017 218124796 175461513 122827300
⑻短期借款
借款种类 期初数 期末数 年利率％
抵押借款 - -
担保借款 - -
信用借款 - 174000000 6.93％
合计 - 174000000
本年借款增加数是向工商银行借入的短期银行借款。
⑼预收帐款
预收帐款年末余额为8,162.11万元,比上年末的44.70万元增长了181倍,主是因为下半年钢材畅销,客户预付的货款增加。余额中无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
⑽其他应交款
类别 期初数 期末数
教育费附加 1713083 226365
个人所得税 - 5600000
合计 1713083 5826365
本年末其他应交款余额比年初增长240％,原因是本年尚未上交代扣代缴分配现金股利的个人所得税560万元。
⑾其他应付款
本年末其他应付款余额19,321.58万元,比年初增长19倍,余额中有欠持本公司75％股份的母公司--广东省韶关钢铁集团有限公司的款项18,204万元,为1997年公司改组时,由于在建工程随所属生产厂重组进入本公司而产生应付集团的债务余额。按协议该款于1998年12月31日到期,经双方协商同意延期一年,年利率6.93％,该债务余额从“一年内到期的长期负债”中转入本帐户。
⑿其他业务利润
本年度其他业务利润为302,024元,系零星材料的销售利润。
⒀营业费用
本年度共发生营业费用5,762,430元,比上年减少6,749,423元,降
低了53.94％,原因是减少了销售环节,节省了销售费用。
⒁管理费用
本年度共发生管理费用33,138,589元,比上年减少了39.84％,主要
是因为广东省韶关钢铁集团有限公司向本公司提供的服务项目和内容发生了变化,双方于1998年1月重新签订了综合服务协议,综合服务费由上年的3936万元调减为1936万元。
⒂营业外收入、支出
本年度营业外收入为30,258元,营业外支出为132,434元,系零星固定资产出售的损益。
⒋关联方关系及其交易
⑴存在控制关系的关联方
企业名称:广东省韶关钢铁集团有限公司
注册地址:广东省韶关市曲江县马坝镇
与本公司关系:控股公司
经济性质或类型:国有独资
法定代表人:曾德新
主营业务:黑色金属冶炼加工,金属制品、焦炭及煤化工产品生产、销 售等。
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
广东省韶关钢铁集团有限公司
98,363万元 - - 98,363万元
⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
广东省韶关钢铁集团有限公司
24,000万元 75 7,200万元 75 - - 31200万元 75
⑷与存在控制关系的关联方交易
①采购货物
企业名称 1998年 1997年
金额 占年度购货％ 金额 占年度购货％
广东省韶关钢铁集团有限公司
1973443896 81 1628684546 80
本公司向关联方采购货物的价格按不高于市场价格的协议价结算。
②销售货物
企业名称 1998年 1997年
金额 占年度销货％ 金额 占年度销货％
广东省韶关钢铁集团有限公司
1769609949 66 2029986676 90
本公司向关联方销售货物的价格按不低于市场价格的协议价结算。
③其他交易
公司根据1998年1月签订的综合服务协议,本报告期支付广东省韶关钢铁集团有限公司的综合服务费1936万元,土地使用权租用费853万元。
④关联方应收和应付款项余额
项目 期末余额 占全部应收(付)
款项余额比重％
1998年 1997年 1998年 1997年
应收票据:
广东省韶关钢铁集团有限公司
61260000 - 43.03 -
应收帐款:
广东省韶关钢铁集团有限公司
57393333 - 58.88 -
其他应付款:
广东省韶关钢铁集团有限公司
182040000 - 65.64 -
⒌或有事项及承诺事项
公司没有未决诉讼、索赔、税务纠纷、对外担保及应收商业承兑汇票贴现等或有、承诺事项。
⒍资产负债表日后事项
根据公司第一届董事会第七次会议决议作出的1998年度利润分配预案,公司将以现有股本416,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元,共计应派发现金红利83,200,000元,已相应调整了会计报表中的未分配利润和应付股利项目。以上分配预案尚待股东大会批准后实施。
十、公司的其他有关资料
㈠公司变更注册登记日期:1998年7月30日
注册地点:广东省工商行政管理局
㈡企业法人营业执照注册号:23112934 -6
㈢税务登记号码:440201231129346
㈣公司未流通股的托管机构名称:深圳证券登记公司
㈤公司报告期内证券主承销机构名称:南方证券有限公司
㈥公司聘请的会计师事务所名称:广东正中会计师事务所(原广州会计师事务所)
办公地点:广东省广州市环市东路322号东梯3楼
十一、备查文件
㈠载有董事长曾德新先生亲笔签署的年度报告正本;
㈡载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;
㈢载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
㈣报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的《1997年年度报告摘要》、《1998年中期报告》、《1998年度配股说明书》等所有文件的正本及公告的原稿;
㈤公司章程。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
一九九九年四月八日
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资产负债表
1998.1.31
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 单位:人民币元
资产 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 163344991.91 44011918.51
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 142360000.00
应收帐款 99915091.85 2123980.81
减：坏帐准备 299745.28
应收帐款净额 99615346.57 2123980.81
预付帐款
其他应收款 19178833.75 42042546.16
存货 327118818.25 174773306.66
减：存货跌价准备
存货净额 327118818.25 174773306.66
待摊费用 6554853.28 4187864.95
流动资产合计 758172843.76 267139617.09
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 2099854712.21 1353343811.50
减：累计折旧 481599007.45 325153355.91
固定资产净值 1618255704.76 1028190455.59
在建工程 122827299.76 80164016.95
固定资产合计 1741083004.52 1108354472.54
无形资产及其他资产：
开办费 2161335.80 2941781.12
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
2161335.80 2941781.12
资产总计 2501417184.08 1378435870.75
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 174000000.00
应付票据
应付帐款 1823124.10
预收帐款 81621103.56 447041.32
应付工资
应付福利费 4667684.62 5152119.93
应付股利 83200000.00
应交税金 39075356.07 37134875.33
其他应交款 5826365.27 1713083.09
其他应付款 193215792.29 9604571.54
预提费用 1216115.54
一年内到期的长期负债 182040000.00
其他流动负债
流动负债合计 583429425.91 237307806.75
长期负债：
长期借款
应付债券
其他长期负债
长期负债合计
负债合计 583429425.91 237307806.75
股东权益
股本 416000000.00 320000000.00
资本公积 1355526855.95 645085042.95
盈余公积 53649135.94 26406453.16
其中：公益金 17883045.31 8802151.05
未分配利润 92811766.28 149636597.89
股东权益合计 1917987758.17
1141128064.00
负债及股东权益总计
2501417184.08
1378435870.75
利润及利润分配表
1998年度
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 2671392538.87 2251042152.26
减：折扣与折让
主营业务收入净额 2671392538.87 2251042152.26
减：主营业务成本 2404457058.75 1973862850.00
主营业务税金及附加 6351869.59 6518863.54
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 260583610.53 270660438.72
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 302024.05 2461238.35
减：存货跌价损失
营业费用 5762429.52 12511853.37
管理费用 33138588.58 55080594.48
财务费用 8209398.68 5793781.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 213775217.80 199735447.28
加：投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 30258.00 7373989.25
减：营业外支出 132434.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 213673041.38 207109436.53
减：所得税(33%) 70521343.63 68346114.06
加:应返还所得税(18%) 38466187.44 37279698.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 181617885.17 176043021.05
加：年初未分配利润 149636567.89
六、可供分配的利润 331254453.06 176043021.05
减：提取法定盈余公积 18161788.52 17604302.11
提取法定公益金 9080894.26 8802151.05
七、可供股东分配的利润 304011770.28 149636567.89
减：分配普通股股利 211200004.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 92811766.28 149636567.89
现金流量表
198年1--12月
编制单位:广东韶钢松山股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2512717514.12
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 491848779.01
收到的除增值税以外的其他税费返还 57350000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8101243.00
现金流入小计 3070017536.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2287629451.00
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 121473123.46
支付的增值税款 496296866.59
支付的所得税款 62965526.99
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10316450.58
支付的其他与经营活动有关的现金 39596355.00
现金流出小计 3018277773.62
经营活动产生的现金流量净额 51739762.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 1407252.06
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1407252.06
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 234087430.98
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 234087430.98
投资活动产生的现金流量净额 -232680178.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 261615589.69
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 174000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 435615589.69
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 2182573.30
分配股利或利润所支付的现金 122400004.00
偿付利息所支支付的现金 10759522.58
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 135342099.88
筹资活动产生的现金流量净额 300273489.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 199333073.40
补充资料
项目 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
配股增加固定资产 519857313.51
配股增加存货 27151483.10
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 181617885.17
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 299745.28
固定资产折旧 119734784.13
无形资产摊销 780446.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 74176.42
固定资产报废损失
财务费用 10759522.58
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -125194028.49
经营性应收项目的减少(减增加) -136108297.00
经营性应付项目的增加(减减少) 4223616.00
增值税增加净额(减减少) -4448087.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 51739762.51
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 163344991.91
减:货币资金的期初余额 44011918.51
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 119333073.40
