焦作鑫安科技股份有限公司
2006年度中期报告全文
2006年8月21日
目 录
第一节 重要提示………………………………2
第二节 上市公司基本情况……………………2
第三节 股本变动及股东情况…………………3
第四节 董事、监事、高级管理人员情况……5
第五节 管理层讨论与分析……………………5
第六节 重要事项………………………………7
第七节 财务报告………………………………8
第八节 备查文件………………………………18
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人谢国胜、主管会计工作负责人李永州及会计机构负责人（会计主管人员）杨志宽声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
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法定中文名称 焦作鑫安科技股份有限公司
法定英文名称 Jiaozuoxin’anScience&TechnologyCO.,LTD.
上市证券交易所 深圳证券交易所
股票简称 ST鑫安
股票代码 000719
注册地址 河南省焦作市民主北路15号
办公地址 河南省焦作市环城北路28号
邮政编码 454000
法定代表人 谢国胜
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦海员 毋晓冬
联系地址 河南省焦作市环城北路28 河南省焦作市环城北路28号
号
电话 （0391）2925951-288 （0391）2925951-256
传真 （0391）2901199 （0391）2901199
电子信箱 jzxazqb@126.com jzxazqb@126.com
选定的信息披露 《中国证券报》、《证券时报》
报刊
中国证监会指定 http://www.cninfo.com.cn
网站
半年度报告备置 公司证券部
地点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 257,724,394.29 306,969,705.87 -16.04%
流动负债 587,446,269.16 430,446,467.83 36.47%
总资产 775,957,056.27 629,592,728.65 23.25%
股东权益（不 137,874,104.55 167,456,477.32 -17.67%
含少数股东权
益）
每股净资产 1.07 1.29 -17.05%
调整后的每股 0.94 1.19 -21.01%
净资产
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 -29,574,956.64 -10,083,692.23
扣除非经常性 -36,318,245.36 -10,070,944.61
损益后的净利
润
每股收益 -0.23 -0.0779
每股收益（注 - -
）
净资产收益率 -21.45% -6.02% -15.43%
经营活动产生 173,688,144.15 -7,161,149.73
的现金流量净
额
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2.2.2 非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项 金额
目
营业外收入 32,000.00
合计 32,000.00
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动 本次变动增减（+，-） 本次变动
前 后
数 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数 比例
量 新股 转股 量
一、未 80, 61.9 0 0 0 0 0 80, 61.9
上市流 204 9% 204 9%
通股份 ,48 ,48
8 8
1、发 80, 61.9 0 0 0 0 0 80, 61.9
起人股 204 9% 204 9%
份 ,48 ,48
8 8
其中： 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
国家持 % %
有股份
境内法 80, 61.9 0 0 0 0 0 80, 61.9
人持有 204 9% 204 9%
股份 ,48 ,48
8 8
境外法 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
人持有 % %
股份
其他 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
% %
2、募 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
集法人 % %
股份
3、内 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
部职工 % %
股
4、优 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
先股或 % %
其他
二、已 49, 38.0 0 0 0 0 0 49, 38.0
上市流 171 1% 171 1%
通股份 ,20 ,20
0 0
1、人 49, 38.0 0 0 0 0 0 49, 38.0
民币普 171 1% 171 1%
通股 ,20 ,20
0 0
2、境 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
内上市 % %
的外资
股
3、境 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
外上市 % %
的外资
股
4、其 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
他 % %
三、股 129 100. 0 0 0 0 0 129 100.
份总数 ,37 00% ,37 00%
5,6 5,6
88 88
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3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
单位：股
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股东总数 12,952户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比 持股总数 持有非流通 质押或冻
质 例 股数量 结的股份
数量
河南花园集团有 其他 28.99% 37,506,01 37,506,012 37,506,01
限公司 2 2
河南永盛投资担 其他 28.00% 36,225,19 36,225,193 0
保有限公司 3
河南觉悟科技有 其他 5.00% 6,473,283 6,473,283 0
限公司
石亮天 其他 0.81% 1,041,600 0 0
袁志南 其他 0.39% 500,000 0 0
尹红 其他 0.35% 456,937 0 0
马晓琴 其他 0.34% 441,361 0 0
李启秀 其他 0.32% 410,000 0 0
伍宝文 其他 0.31% 400,000 0 0
孙瑾 其他 0.30% 393,100 0 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
石亮天 1,041,600 人民币普通股
袁志南 500,000 人民币普通股
尹红 456,937 人民币普通股
马晓琴 441,361 人民币普通股
李启秀 410,000 人民币普通股
伍宝文 400,000 人民币普通股
孙瑾 393,100 人民币普通股
葛军 353,909 人民币普通股
顾佩玉 313,300 人民币普通股
李海涛 300,000 人民币普通股
上述股东关联关系或 持股5％以上的前三大股东之间不存在关联关系和《
一致行动的说明 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人情况。其余为流通股股东，本公司未
知其之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况
。
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控股股东及实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变化。
4.2 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。
§5 管理层讨论与分析
5.1 报告期内经营成果及财务状况的简要分析
报告期内，公司由于主营业务全面停产，业绩大幅亏损。目前，公司管理层正在寻求新的项目，确定主营业务，另一方面积极取得政府支持，分流安置职工，加快推进股改及资产重组进程。
5.2 报告期内经营情况
(一)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比情况
单位:(人民币)元
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
主营业务收入 5,102,742.32 112,277,157.71
主营业务利润 -764,902.83 4,929,748.70
净利润 -29,574,956.64 -10,083,692.23
现金及现金等价物净增加额 -42,528,148.77 1,900,685.67
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(二)主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业 主营业 主营业 主营业 主营业务收 主营业务 主营业
或分产 务收入 务成本 务利润 入比上年同 成本比上 务利润
品 率（％ 期增减（％ 年同期增 率比上
） ） 减（％） 年同期
增减（
％）
基本化 183.25 185.16 -1.03% -98.27% -98.17% -120.93
学原料 %
制造业
化学药 327.02 401.61 -18.57% -45.51% -30.94% -680.31
品原药 %
制造业
主营业务分产品情况
硝酸银 183.25 185.16 -1.03% -96.87% -96.58% -112.41
%
对乙酰 327.02 401.61 -18.57% -45.51% -30.94% -680.31
氨基苯 %
酚
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(三)主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入
河南省内 289.73
河南省外 220.54
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5.3 报告期内，公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
5.4 报告期内，公司没有参股公司经营。
5.5 报告期内，公司主营业务及其结构与上年度未发生重大变化。
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
报告期内,公司原主营业务仍处于全面停产状态，主营业务销售收入为2005年年底存货销售所得。
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
截止本报告期末，公司仍处于全面停产状态，主营业务仍未确定，故公司2006年第三季度业绩仍将是亏损。
5.8 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
上年度末，公司所聘请的亚太会计师事务在对公司进行年度审计时，出具了非标准保留意见。该保留意见为：截止审计报告出具日，管理当局尚未采取相应的改善措施，公司持续经营能力存在重大不确定性。由于贵公司持续经营能力存在重大不确定性，固定资产和在建工程的相应减值准备金额也存在不确定性，因此，我们无法判断此事项对当期会计报表的影响程度。
目前，公司依然处于全面停产状态。公司管理层仍在积极地寻求公司新的出路，加快解决公司职工的分流安置问题，尽快确定主营业务方向。
§6 重要事项
6.1 公司治理结构情况：
报告期内，公司严格按照《公司法》、《进一步提高上市公司质量的通知》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及规范文件的要求，规范公司运作。报告期内，公司按照新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等要求，修订了《公司章程》；同时修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》
6.2 报告期内，公司无应实施的利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股方案。
6.3 报告期内，公司无收购、出售及资产重组事项。
6.4 公司关联债权债务往来及关联方占用用资金情况
单位：（人民币）万元
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关联方名称 与上市公司 上市公司向关联方提 关联方向上市公司提
的关系 供资金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
河南花园集团 控股股东 9,659.3 0.00 13,153. -3,896.13
有限公司 1 09
河南花园置业 关联自然人 7,258.6 0.00 7,995.6 10.44
有限公司 控制或任职 3 8
的法人
郑州市花园酒 控股股东和 380.00 0.00 380.00 0.00
店有限公司 实际控制人
控制的法人
河南西花园商 控股股东和 290.00 0.00 290.00 0.00
务俱乐部有限 实际控制人
公司 控制的法人
河南锦绣花园 控股股东和 536.50 0.00 536.50 0.00
餐饮有限公司 实际控制人
控制的法人
河南花园塑料 控股股东和 185.00 0.00 185.00 0.00
制品有限公司 实际控制人
控制的法人
郑州化工设备 控股股东和 121.00 0.00 121.00 0.00
厂 实际控制人
控制的法人
河南信心药业 控股股东和 3,825.9 0.00 3,851.0 -25.10
有限公司 实际控制人 0 0
控制的法人
郑州信瑞工贸 控股股东和 5,426.4 0.00 5,416.4 282.29
有限公司 实际控制人 0 0
控制的法人
合计 27,682. 0.00 31,928. -3,628.50
74 67
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额27,682.74万元，余额-3,628.50万元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
由于公司目前处于全面停产状态，所面对的诉讼案件也比较多，公司已分别于2006年1月19日、2006年8月3日将公司的重大诉讼案件及进展情况进行了及时公告。
6.6 报告期内，公司无其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明。
6.7 报告期内，公司原非流通股东在股权分置改革过程中无特殊承诺事项。
6.8 未股改公司的股改工作时间安排说明
按照股改的有关要求,公司预计在2006年10月底进行股改工作。
6.9 未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
公司原承诺于2006年5月31日前正式向深交所报送相关材料。公司前三大非流通股股东对股改方案未达成一致意见，故公司股改未如期进行。
6.10 重大合同及其履行情况
（一）、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（二）、报告期内，公司无重大担保事项。
（三）、报告期内，公司无委托理财事项。
（四）、报告期内，公司无其他重大合同。
6.11 报告期内，公司、公司董事会及现任董事所受到监管部门的处罚情况
公司因下列原因：（一）、公司大股东花园集团及其关联企业占用公司资金，公司未履行必要的审议程序，也未及时履行信息披露义务。（二）、公司化学试剂厂与药业分公司停产，公司未及时履行信息披露义务。
2006年7月25日，深圳证券交易所对公司及高管人员作出以下处分：
① 对焦作鑫安科技股份有限公司给予公开谴责的处分。
② 对公司董事谢国胜、秦海员、张风雷及历任董事朱卫平、金子贤给予公开谴责的处分。
§7 财务报告（未经审计）
审计意见
本报告期财务报告未经审计。
7.2 财务报表（附后）
7.3 财务报表附注：
(一)、公司基本情况
焦作鑫安科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是由原焦作市化工三厂于1989年整体改组并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司，1997年3月在深交所上市，原名“焦作市碱业股份有限公司”。
2003年4月18日财政部同意将焦作鑫安集团有限公司持有的本公司国有法人股73,731,205股分别转让给河南花园集团有限公司37,506,012股、中泰信托投资有限公司36,225,193股。2004年8月中泰信托投资有限公司将其持有的本公司28%股权又转让给河南永盛投资担保有限公司。
本公司第三大股东焦作鑫安集团所持有的本公司股份6,473,283股，占总股本的5%，因其欠中国光大银行贷款1,000万元，被郑州市中级人民法院拍卖，由河南觉悟科技有限公司拍得，成为本公司第三大股东。
此次股权转让完成后花园集团、永盛投资、觉悟科技分别持有37,506,012股、36,225,193股、6,473,283股，分别占公司总股本的28.99%、28%、5%，股份性质为社会法人股。河南花园集团有限公司成为本公司第一大股东。
公司注册地址：河南省焦作市民主北路15号
注册登记号：豫工商企4100001002923
注册资本：人民币129,375,600元
主营业务：纯碱、优质重质纯碱、轻质碳酸钙、氯化钙、化学试剂的生产，化学制药。
公司法定代表人：谢国胜。
本公司主要分支机构如下：
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公司名称 分支机构性 公司简称
质
焦作鑫安科技股份有限公司药业分公司 分公司 药业分公司
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(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：《企业会计制度》。
2、会计年度：公历年制，即1月1日至12月31日。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础和计价原则： 记账基础“权责发生制”； 计价原则“历史成本”。
5、外币业务核算方法 ：外币发生按当月月初市场汇率折合成本位币记账；每月终了，按月末市场汇率一次调整，汇兑损益记入财务费用；汇兑损益与购建固定资产有关的予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准：持有期限短，流动性强，易于转换成已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
7、坏账核算方法：本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算,坏账准备计提的比例列示如下：
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账龄 计提比例
1年以内 5％
1至2年 10％
2至3年 30％
3至4年 50％
4至5年 80％
5年以上 100％
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8、存货核算方法：
(1)存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。
(2)存货的取得采用实际成本计价，存货发出时采用加权平均法计算，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
(3)存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法计价，期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法：本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。
短期投资期末计价采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法：
(1)长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记账；公司对外投资占被投资单位表决权资本总额的20％以下的采用成本法核算,20％以上的采用权益法核算。
(2)长期债权投资：按实际成本入账，按收益期确认投资收益。
(3)本公司对被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。
11、固定资产计价及折旧方法：
本公司以下资产确认为固定资产：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具， 及其它与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值2000元以上，并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法分类计算，按月提取，提取方法如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 估计经济使用年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20-50 5 1.94-4.85
通用设备 5-18 5 5.39-19.4
专用设备 8-12 5 8.08-12.13
运输工具 6-12 5 8.08-16.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据税法规定，固定资产净残值率不能低于5%，故从2004年起，我公司的固定资产净残值率由3%调整到5%。
(3) 本公司固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于固定资产账面价值，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备，预计的固定资产减值损失计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
在建工程核算方法：
(1) 按实际支出确认在建工程；工程完工交付使用时，确认为固定资产。
(2) 本公司对在建工程存在下列一项或若干项情况的,计提在建工程减值准备:①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、工程借款利息及汇兑损失，在固定资产达到预定可使用之前发生的，计入在建工程，之后的计入当期损益；如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用。
14、无形资产核算方法：
(1) 无形资产计价和摊销方法：购入或自行创造并按法律程序申请取得的各种无形资产，按实际支出数确认，在受益期内按照直线法平均摊销。本公司的无形资产系土地使用权和商誉，土地使用权按50年平均摊销，商誉按10年平均摊销。
(2) 本公司定期检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。
15、长期待摊费用：按预计受益期间内平均摊销。
16、收入确认原则：
(1) 销售商品：股份公司销售商品的收入在股份公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，股份公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，并且与交易相关的经济利益能够流入公司，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，予以确认；
(2) 提供劳务：股份公司提供劳务如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；
(3) 他人使用本企业资产：他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，收入予以确认。
17、所得税的会计处理：采用应付税款法核算所得税。
18、合并会计报表的编制方法：
(1) 合并范围确认原则：股份公司对其他单位投资如拥有其50%以上 (不包括50%) 的权益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足50%以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入本公司合并范围；
(2) 合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。
19、本中期财务会计报告采用的会计政策、会计估计等与年度财务会计报告采用的会计政策、会计估计等完全一致。
(三)、税项：
增值税：煤气税率为13％，其他税率为17％；
营业税：安装收入税率为3％，其他税率为5％；
城建税及教育附加：城建税税率为流转税额的7％； 教育费附加为流转税额的3％；
所得税：所得税税率为33％。
(四)、控股子公司及合营企业
本公司持河南永媒投资有限公司股比例为74.75％，因此本中期公司对河南永媒投资有限公司会计报表予以合并；
由于焦作市天道商贸有限公司2005年成立以来未进行经营，按照财政部会计司财会字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，本中期对其会计报表未予以合并。
(五)、会计报表主要项目附注
1、货币资金：期末数为30,978,193.76元，比期初的72,006,145.78元减少41,027,952.02元，其主要原因是：归还银行贷款2500万元。
2、应收票据：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 654,050.00 250,000.00
合 计 654,050.00 250,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据增加404,050.00元,其主要原因是：货款回收。
3、应收账款：期末数为61,238,335.71元，比期初的65,235,281.37元减少3,996,945.66元，其主要原因是：货款回收。
本账户期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
4、其他应收款：期末数为62,775,597.76元，比期初的65,227,990.43元减少2,452,392.68元，其主要原因是：大股东归还欠款。
本账户期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款；
5、存货： 期末数为35,731,314.14元，比期初的33,262,891.74元增加2,468,422.40元，其主要原因是顶帐物资退货。
6、长期投资：期末数为236,426,300.00元，比期初的34,026,300.00元增加202,400，000.00元，其主要原因是：合并河南永媒投资有限公司长期投资。
7、固定资产及累计折旧：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 其中:在建 本期减少 期末数
合计 工程转入
固定资产原
值
房屋及建筑 85,275,26 85,275,268
物 8.24 .24
专用设备 94,578,17 94,578,177
7.02 .02
通用设备 48,965,39 19,500.00 48,984,895
5.65 .65
运输工具 9,562,250 9,562,250.
.37 37
其它 19,875,82 19,875,827
7.47 .47
合计 258,256,9 19,500.00 258,276,41
18.75 8.75
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合计
房屋及建筑 30,412,16 1,284,913 31,697,078
物 5.11 .08 .19
专用设备 46,588,82 3,330,031 49,918,856
5.26 .38 .64
通用设备 36,104,01 1,813,748 37,917,761
3.36 .16 .52
运输工具 4,474,908 293,272.6 4,768,181.
.64 2 26
其他 15,066,72 966,136.5 16,032,862
6.34 1 .85
合计 132,646,6 7,688,101 140,334,74
38.71 .75 0.46
固定资产净 125,610,2 117,941,67
值 80.04 8.29
固定资产减
值准备
房屋及建筑 1,113,791 1,113,791.
物 .55 55
专用设备 1,589,606 1,589,606.
.81 81
通用设备 907,083.7 907,083.73
3
运输工具 723,405.9 723,405.99
9
其他 211,602.3 211,602.32
2
合计 4,545,490 4,545,490.
.40 40
固定资产净 121,064,7 113,396,18
额 89.64 7.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、在建工程： 期末数为146,125,429.01元，比期初的144,946,288.98元增加1,179,140.03元，其主要原因是：GMP改造工程增加。
9、无形资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始金额 期初数 本期 本期转 本期摊 期末数 剩余
增加 出额 销 摊销
期限
土地使用 29,983,9 22,550,6 299,89 22,250, 37年
权 13.00 48.56 9.08 749.48
合计 29,983,9 22,550,6 299,89 22,250,
13.00 48.56 9.08 749.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：土地使用权是工业用地，按50年摊销。
10、短期借款：期末数为237,591,019.71元，比期初的262,609,776.52元减少25,018,756.81元，其主要原因是：归还贷款。
11、应付账款：期末数为88,545,069.63元，比期初的99,203,884.71元减少10,658,815.08元，其主要原因是：偿还债务。
12、应交税金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
增值税 5,134,341.88 3,896,902.65
城建税 219,421.82 219,421.82
车船使用税 3，100.00 0.00
所得税 3,865,045.18 3,862,590.75
房产税 768,316.30 919,789.00
土地使用税 2,083,735.60 2,630,311.32
投资方向调节税 261,912.06 261,912.06
代扣代缴个人所得税 153,150.20 181,383.14
印花税 80.51 0.00
合计 12,489,103.55 11,972,310.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、其他应付款：期末数为218,632,206.68元，比期初的23,817,522.66元增加194,814,684.02元。其主要原因是：合并河南永媒投资有限公司其他应付款。
14、预提费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
利息 18,700,608.31 9,550,670.49
合计 18,700,608.31 9,550,670.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于资金困难，贷款利息未能按时支付。
15、股本：
截止2006年6月30日，股本余额129,375,688.00元：
股份公司股份变动情况表
数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期变动增减(+,-) 期末数
取得 转让
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人拥有股份 80,204,48 80,204,488
8
(1)河南花园集团有限公司 37,506,01 37,506,012
2
(4)河南永盛投资担保有限 36,225,19 36,225,193
公司 3
(5)河南觉悟科技有限公司 6,473,283 6,473,283
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 80,204,48 80,204,488
8
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通 49,171,20 49,171,200
股 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 49,171,20 49,171,200
0
三、股份总数 129,375,6 129,375,68
88 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、资本公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
股本溢价 79,981,742.8 79,981,742.82
2
债务重组收益 621,366.27 621,366.27
合计 80,603,109.0 80,603,109.09
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、盈余公积：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
数
法定盈余公积 11,312,176.80 11,312,176.80
公益金 13,548,465.97 13,548,465.97
任意盈余公积
合计 24,860,642.77 24,860,642.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、未分配利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
期初未分配利润 -67,390,378.67 48,140,826.43
减：分配现金股利
补提企业所得税
加:调减盈余公积
调整后的年初未分配利润 -67,390,378.67 48,140,826.43
加：本年净利润 -29,574,956.64 -115,531,205.10
可分配的利润 -96,965,335.31 -67,390,378.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
分配普通股股利
期末未分配利润 -96,965,335.31 -67,390,378.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本
上年同期 本年数 上年同期 本年数
化工销售 106,275,712. 1,832,494.16 101,288,031.7 1,851,569.36
14 9
医药销售 6,001,445.57 3,270,248.16 5,815,246.61 4,016,075.79
煤气销售 0.00 0.00 0.00 0.00
煤气安装 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 112,277,157. 5,102,742.32 107,103,278.4 5,867,645.15
71 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年数 上年同期 税率
城建税 0.00 170,891.43 流转税的7%
教育费附加 0.00 73,239.18 流转税的3%
合计 0.00 244,130.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他业务利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期
其他业务利润 121,624.90 72,356.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、营业费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年数 上年同期
25,295.00 798,278.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年营业费用减少的主要原因是运杂费、差旅费减少。
23、管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年数 上年同期
17,238,355.39 8,322,484.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年管理费用增加8,915,871.21元.主要原因是：公司停产后，生产用固定资产折旧等转入管理费用。
24、财务费用：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期
11,799,655.14 6,139,487.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年财务费用增加的主要原因是：上年同期未付利息没有预提。
25、本年利润：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期
-36,286,245.36 -10,083,692.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年利润减少主要原因是：公司停产后一直没有恢复生产，固定资产折旧和费用继续发生等等。
（六）、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)、存在控制关系的关联方情况
A、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 注册地址 与股份公司的 经济性 法人代
关系 质 表
河南花园集团有限 郑州市城东路北段 控股公司 有限公 谢国胜
公司 388号 司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、存在控制关系的关联方注册资本及变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数
数
河南花园集团有限公 38,000万元 38,000万元
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、存在控制关系的关联方所持股份公司股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 股份变化
期初数 期末数
河南花园集团有限公司 37,506,011 28.99% 37,506,011 28.99％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业名称 注册地址 主营业 与股份公 经济性 法人代
务 司的关系 质 表
河南花园塑料制品 郑州市商城路2 塑料制 控股公司 有限公 王永安
有限公司 33号 品等 的全资子 司
公司
河南信心药业集团 郑州市陇海中 中药制 控股公司 有限公 毛老蓝
有限公司 路56号 剂等 的全资子 司
公司
河南永盛投资担保 郑州未来大道6 对外担 第二大股 有限公 席春迎
有限公司 9号未来大厦20 保投资 东 司
12 策划信
息咨询
服务等
河南觉悟科技有限 郑州未来大道7 经营自 第三大股 有限公 李丹
公司 1号G座2单元24 产产品 东 司
01 及自研
技术转
让，销
售五交
化电建
钢材等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联方交易
大股东归还上市公司资金和公司的控股子公司河南永煤投资有限公司在融资过程中，上半年与关联方发生资金往来，转入资金3.19亿元，转出资金2.77亿元。
3、关联方应收应付款项余额
（1）应收账款、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位 期末数 期初数
郑州信瑞工贸有限公司 2,822,942.51 2,822,942.51
职工安置办 21,422,304.59 3,755,667.52
河南花园置业有限公司 104,420.06 500,000.00
郑州化工设备厂 46,800.00 46,800.00
合计 24,396,467.16 7,125,410.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应付账款、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位 期末数 期初数
河南花园集团有限公司 38,961,300.00 0.00
河南信心药业集团有限公司 250,957.65 136,487.24
合计 39,212,257.65 136,487.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位 期末数 期初数
河南花园集团有限公司 86,560.25 86,560.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）银行存款定单质押
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位 期末数 期初数
河南花园集团有限公司 0.00 40,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）、或有事项
本公司无需披露的或有事项。
（八）、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项 。
（九）、其他重要事项
截止报告日，本公司仍没有恢复生产。
§8 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的半年度报告全文及摘要。
二、载有公司法定代表人、主管会计机构负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、公司章程。
五、其他有关资料。
查阅地点：河南省焦作市环城北路28号
焦作鑫安科技股份有限公司证券部
焦作鑫安科技股份有限公司
董事会
2006年8月21日
资 产 负 债 表
编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 30,978,193. 72,006,145.
76 78
短期投资
应收票据 654,050.00 250,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 61,238,335. 65,235,281.
71 37
其他应收款 62,775,597. 65,227,990.
76 44
预付账款 66,346,902. 70,987,396.
92 54
应收补贴款
存货 35,731,314. 33,262,891.
14 74
待摊费用
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 257,724,394 306,969,705
.29 .87
长期投资：
长期股权投资 236,426,300 34,026,300.
.00 00
长期债权投资
长期投资合计 236,426,300 34,026,300.
.00 00
合并价差
合并价差 -1,000.00
固定资产：
固定资产原价 258,276,418 258,256,918
.75 .75
减：累计折旧 140,334,740 132,646,638
.46 .71
固定资产净值 117,941,678 125,610,280
.29 .04
减：固定资产 4,545,490.4 4,545,490.4
减值准备 0 0
固定资产净额 113,396,187 121,064,789
.89 .64
工程物资 34,995.60 34,995.60
在建工程 146,125,429 144,946,288
.01 .98
固定资产清理
固定资产合计 259,556,612 266,046,074
.50 .22
无形资产及其
他资产：
无形资产 22,250,749. 22,550,648.
48 56
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其 22,250,749. 22,550,648.
他资产合计 48 56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 775,957,056 629,592,728
.27 .65
流动负债：
短期借款 237,591,019 262,609,776
.71 .52
应付票据
应付账款 88,545,069. 99,203,884.
63 71
预收账款 9,304,028.4 10,386,735.
9 50
应付工资 1,630,202.6
3
应付福利费 1,923,855.1 2,189,419.0
4 0
应付股利 653,102.78 653,102.78
应交税金 11,972,310. 11,281,085.
74 86
其他应交款 124,067.68 124,067.68
其他应付款 218,632,206 23,817,522.
.68 66
预提费用 18,700,608. 9,550,670.4
31 9
预计负债
一年内到期的 9,000,000.0
长期负债 0
其他流动负债
流动负债合计 587,446,269 430,446,467
.16 .83
长期负债：
长期借款 39,227,000. 30,227,000.
00 00
应付债券
长期应付款 1,413,306.4 1,363,275.4
0 0
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,640,306. 31,590,275.
40 40
递延税项：
递延税款贷项 99,508.10 99,508.10
负债合计 628,186,083 462,136,251
.66 .33
少数股东权益
所有者权益（
或股东权益）
：
实收资本（或 129,375,688 129,375,688
股本） .00 .00
减：已归还投
资
实收资本（或 129,375,688 129,375,688
股本）净额 .00 .00
资本公积 80,603,109. 80,603,109.
09 09
盈余公积 24,860,642. 24,860,642.
77 77
其中：法定公 13,548,465. 13,548,465.
益金 97 97
未分配利润 -96,965,335 -67,382,962
.31 .54
其中：现金股
利
未确认的投资
损失
外币报表折算
差额
所有者权益（ 137,874,104 167,456,477
或股东权益） .55 .32
合计
少数股东权益 9,896,868.0
6
负债和所有者 775,957,056 629,592,728
权益（或股东 .27 .65
权益）合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人：谢国胜 主管会计机构负责人：李永州 会计机构负责人：杨志宽
利 润 及 利 润 分 配 表
编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务 5,102,742.3 112,277,157
收入 2 .71
减：主营业务 5,867,645.1 107,103,278
成本 5 .40
主营业务税金 244,130.61
及附加
二、主营业务 -764,902.83 4,929,748.7
利润（亏损以 0
“-”号填列
）
加：其他业务 121,624.90 72,356.64
利润（亏损以
“-”号填列
）
减：营业费用 25,295.00 798,278.07
管理费用 17,238,355. 8,322,484.1
39 8
财务费用 11,799,655. 6,139,487.7
14 0
三、营业利润 -29,706,583 -10,258,144
（亏损以“- .46 .61
”号填列）
加：投资收益 187,200.00
（亏损以“-
”号填列）
补贴收入
营业外收入 32,000.00
减：营业外支 12,747.62
出
少数股东权益 -99,626.82
四、利润总额 -29,574,956 -10,083,692
（亏损以“- .64 .23
”号填列）
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的
投资损失本期
发生额
五、净利润（ -29574956.6 -10,083,692
亏损以“-” 4 .23
号填列）
加：年初未分 -67,390,378 48,140,826.
配利润 .67 43
其他转入
六、可供分配 -96,965,335 38,057,134.
的利润 .31 20
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资 -96,965,335 38,057,134.
者分配的利润 .31 20
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通
股股利
八、未分配利 -96,965,335 38,057,134.
润 .31 20
利润表（补充
资料）
1．出售、处
置部门或被投
资单位所得收
益
2．自然灾害
发生的损失
3．会计政策
变更增加（或
减少）利润总
额
4．会计估计
变更增加（或
减少）利润总
额
5．债务重组
损失
6．其他
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法定代表人：谢国胜 主管会计机构负责人：李永州 会计机构负责人：杨志宽
现 金 流 量 表
编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2006年1—6月 单位：人民币元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售产品、提供劳务收到的 5,278,847.12
现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关 248,695,450.97
的现金
现金流入小计 253,974,298.09
购买商品、接受劳务支付的 3,711,713.69
现金
支付给职工以及为职工支付 5,556,531.03
的现金
支付的各项税费 150,247.57
支付的其他与经营活动有关 70,867,661.65
的现金
现金流出小计 80,286,153.94
经营活动产生的现金流量净 173,688,144.15
额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金
净额
收到的其他与投资活动有关
的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和 897,880.97
其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 192,000,000.00
支付的其他与投资活动有关
的现金
现金流出小计 192,897,880.97
投资活动产生的现金流量净 -192,897,880.97
额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资所收到的现金 3,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关 15,621.40
的现金
现金流入小计 3,015,621.40
偿还债务所支付的现金 25,018,756.81
分配股利、利润或偿付利息 1,310,137.32
所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关 5,139.22
的现金
现金流出小计 26,334,033.35
筹资活动产生的现金流量净 -23,318,411.95
额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增 -42,528,148.77
加额
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动
现金流量：
净利润 -29,574,956.64
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 7,688,101.75
无形资产摊销 299,899.08
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 9,149,937.82
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：
收益）
固定资产报废损失
财务费用 11,799,655.14
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,468,422.40
经营性应收项目的减少（减 -31,744,345.89
：增加）
经营性应付项目的增加（减 208,633,171.78
：减少）
其他 -94,896.49
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净 173,688,144.15
额
2．不涉及现金收支的投资和
筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债
券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加
情况：
现金的期末余额 30,978,193.76
减：现金的期初余额 73,506,342.53
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,528,148.77
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法定代表人：谢国胜 主管会计机构负责人：李永州 会计机构负责人：杨志宽
资产减值准备明细表
编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
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项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资产 其他原 合计
数 价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准备 37,168,35 37,168,35
合计 3.68 3.68
其中：应收账 18,881,01 18,881,01
款 5.24 5.24
其他应收款 18,287,33 18,287,33
8.44 8.44
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投资
三、存货跌价 9,346,690 9,346,690
准备合计 .93 .93
其中：库存商 5,536,284 5,536,284
品 .31 .31
原材料 3,810,406 3,810,406
.62 .62
四、长期投资
减值准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
五、固定资产 4,545,490 4,545,490
减值准备合计 .40 .40
其中：房屋、 1,113,791 1,113,791
建筑物 .55 .55
机器设备 3,431,698 3,431,698
.85 .85
六、无形资产
减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备合计
八、委托贷款
减值准备合计
九、总计 51,060,53 51,060,53
5.01 5.01
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法定代表人：谢国胜 主管会计机构负责人：李永州 会计机构负责人：杨志宽