现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
488452211 |
271479726 |
159232830 |
252395029 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6810328561 |
5251666126 |
1843192910 |
10899418874 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1291437165 |
850755187 |
449697983 |
1770471889 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4226598918 |
2922068071 |
1576500710 |
6067642733 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
477891212 |
201140374 |
180938815 |
629305022 |
| 经营活动现金流出小计 |
6355733261 |
4196661374 |
2277034855 |
8709604646 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
454595300 |
1055004752 |
-433841945 |
2189814228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1728668200 |
1137886300 |
598000000 |
3194179607 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
405930 |
260029 |
156292 |
4125875 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1785779433 |
1172069231 |
626760733 |
3254656393 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190705961 |
114423210 |
73325676 |
524021610 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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39733 |
| 投资活动现金流出小计 |
2504705961 |
2289423210 |
1093325676 |
4937996774 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-718926528 |
-1117353978 |
-466564942 |
-1683340380 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60557019 |
41089360 |
23596336 |
47183693 |
| 筹资活动现金流入小计 |
60557019 |
41089360 |
23596336 |
65383693 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51402569 |
32592276 |
17246947 |
83136044 |
| 筹资活动现金流出小计 |
491812783 |
164306666 |
17246947 |
481425980 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-431255764 |
-123217306 |
6349389 |
-416042287 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2282 |
-764 |
-305 |
-16182 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-695589274 |
-185567296 |
-894057803 |
90415379 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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363063614 |
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1400335546 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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86282541 |
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202111755 |
| 无形资产摊销 |
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21908356 |
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42024051 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
33640 |
-- |
-1319007 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
137798 |
-- |
2142773 |
| 财务费用 |
-- |
2036907 |
-- |
17004376 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1730822 |
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-6518004 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
215100043 |
-- |
11396996 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-153669681 |
-- |
222892607 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
408258285 |
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261360592 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1055004752 |
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2189814228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1462034204 |
-- |
1647601500 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1647601500 |
-- |
1557186121 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-185567296 |
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90415379 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13566656 |
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30466092 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6302066772 |
4961448684 |
1671150690 |
10626080824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19809578 |
18737716 |
12809391 |
20943021 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1728668200 |
1137886300 |
598000000 |
3194179607 |
