中原大地传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-031
中原大地传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
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中原大地传媒股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人(会计主管
人员)刘木文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,324,287,255.70 637,189,200.28 1,187,528,732.08 11.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,279,666.89 38,455,913.74 26,947,385.93 194.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
75,591,599.93 33,962,932.82 22,768,812.15 232.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -262,379,392.56 22,797,184.59 -276,812,812.46
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 0.04 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 0.04 150.00%
加权平均净资产收益率 1.41% 1.89% 0.60% 0.81%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 8,786,952,723.29 3,021,325,259.32 8,575,733,266.95 2.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,647,836,909.06 2,053,915,702.07 5,568,557,242.17 1.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 91,774.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,295,325.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,966.60
合计 3,688,066.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15,013
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 77.13% 607,101,295 607,101,295
中融人寿保险股份有限公司－传统保
其他 1.99% 15,648,286 15,648,286
险产品
申万菱信基金－工商银行－申万菱信
其他 1.54% 12,146,050 12,146,050
创盈定增 6 号资产管理计划
焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.10% 8,623,788
财通基金－光大银行－富春 92 号资产
其他 0.98% 7,712,369 7,712,369
管理计划
平安大华基金－平安银行－平安信托
－平安财富＊创赢二期 6 号集合资金 其他 0.95% 7,455,291 7,455,291
信托计划
平安大华基金－平安银行－平安信托
－平安财富＊创赢一期 138 号集合资 其他 0.91% 7,198,211 7,198,211
金信托计划
全国社保基金六零四组合 其他 0.80% 6,329,000
诺安基金－工商银行－诺安金狮 29 号
其他 0.63% 4,921,872 4,921,872
资产管理计划
中融人寿保险股份有限公司－万能保
其他 0.51% 4,002,703
险产品
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
人民币普
焦作通良资产经营有限公司 8,623,788 8,623,788
通股
人民币普
全国社保基金六零四组合 6,329,000 6,329,000
通股
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 4,002,703 人民币普 4,002,703
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通股
人民币普
黄扶平 2,345,000 2,345,000
通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国 人民币普
2,217,806 2,217,806
建设银行 通股
人民币普
河南富国实业有限公司 2,001,869 2,001,869
通股
人民币普
全国社保基金四零八组合 1,888,000 1,888,000
通股
人民币普
招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品 1,200,000 1,200,000
通股
人民币普
刘起 1,090,000 1,090,000
通股
人民币普
陈辉煌 930,000 930,000
通股
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合并资产负债表
项目 期末余额 期初余额 同比增减 说明
应收票据 20,957,662.89 59,119,424.41 -64.55 本报告期期末采购货物票据背书转让增加所致
应收账款 973,693,306.58 690,006,496.07 41.11 本报告期期末销售货物应收账款同步增加所致
预付款项 217,352,149.73 164,130,566.72 32.43 本报告期期末采购货物预付款项同步增加所致
应交税费 14,022,552.00 30,033,559.79 -53.31 本报告期末应交税费减少所致
合并利润表
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 说明
营业税金及附加 7,420,205.63 4,595,083.48 61.48 本报告期应税项目销售额增加所致
财务费用 -10,738,307.59 -4,521,439.70 137.50 本报告期银行存款利息收入增加所致
资产减值损失 13,963,078.78 25,522,778.41 -45.29 本报告期应计提的资产减值减少所致
营业利润 69,805,512.54 35,029,533.98 99.28 本报告期收入增加、财务费用减少共同因素所导
致
营业外收入 13,251,176.53 6,819,960.48 94.30 本报告期增值税退税增加所致
净利润 78,875,589.27 26,504,826.18 197.59 本报告期收入增加、财务费用减少、增值税退税
增加共同因素所导致
合并现金流量表
项目 本期发生额 上期金额发生额 同比增减 说明
投资活动现金流 464,377,014.77 61,291,908.43 657.65 本报告期购买了银行理财产品所致
出小计
投资活动产生的 -464,293,186.69 -61,250,058.43 658.03 本报告期购买了银行理财产品所致
现金流量净额
偿还债务支付的 17,000,000.00 -100.00 本报告期未偿还银行借款
现金
筹资活动现金流 597,209.91 17,599,106.66 -96.61 本报告期未偿还银行借款
出小计
筹资活动产生的 -597,209.91 -17,599,106.66 -96.61 本报告期未偿还银行借款
现金流量净额
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现金及现金等价 -727,269,789.16 -355,661,977.55 104.48 本报告期购买了银行理财产品所致
物净增加额
期初现金及现金 3,548,000,590.82 2,209,588,094.33 60.57 2014年下半年进行了增发股票募集资金及经营积累
等价物余额 所致
收到的税费返还 14,452,575.38 28,273,330.24 -44.88 本报告期外贸业务的出口退税减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
除法定最低承诺外，上市公司第一大股东中原
出版传媒投资控股集团有限公司（简称：“中
原出版传媒集团”或“集团公司”）登记持有的
焦作鑫安 37,130,822 股非流通股，以及依据焦
截至目前，该承
作市中级人民法院出具的（2008）焦民破字第 自公司股票恢
中原出版传媒 诺事项在严格执
2-25 号《民事裁定书》，裁定给中原出版传媒 2010 年 09 月 02 复上市交易之
股改承诺 投资控股集团 行中，无违反前
集团增持但尚未过户的 10,818,741 股非流通 日 日起三年内不
有限公司 述承诺的行为发
股，除承担股权分置改革法定承诺外，特别承 上市交易。
生。
诺如下：①中原出版传媒集团持有的焦作鑫安
股份和已裁定尚未过户的焦作鑫安股份自股
权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月
内不上市交易或转让。
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
“本次重大资产重组标的资产的交易对价已按
照财企[2009]117 号文的规定扣减了精算预提 公司控股股东已
的三类人员统筹外费用共计 3.93 亿元，中原 于 2015 年 4 月 17
出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称 日归还 2014 年
资产重组 中原出版传媒
“中原出版传媒集团”）仍针对前述三类人员统 2013 年 11 月 25 “三类人员”因政
时所作承 投资控股集团 长期
筹外费用作出如下承诺：关于大地传媒现金及 日 策调整原因新增
诺 有限公司
发行股份购买中原出版传媒集团相关资产所 费用支出的 39 万
涉及的四家标的公司的三类人员统筹外费用， 元。该承诺目前
中原出版传媒集团委托韬睿惠悦对标的公司 继续履行。
的三类人员费用按照《关于企业重组有关职工
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安置费用财务管理问题的通知》（财企
[2009]117 号）的规定进行了精算评估。根据
韬睿惠悦出具的评估报告，本次重组涉及三类
人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49 亿
元，折现后福利义务现值约为 3.93 亿元。标
的公司已对该部分费用进行一次性预提，并冲
减了标的公司净资产。中原出版传媒集团承
诺，对于由于自本次重组资产评估基准日之后
新的国家政策调整所导致的总计超出前述本
次交易涉及的三类人员统筹外福利费用 9.49
亿元之外的相关费用承担补偿责任。”
“中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省
国有资产监督管理委员会《关于重组改制上市
中员工统筹外福利费用预留的请示》（中出集
〔2013〕122 号）中“公司拟承诺注入上市公司
资产各单位在职人员未来养老金补差部分由
我公司承担”是指：进入上市公司在职事业身 公司控股股东已
份人员未来退休后，享受与上市前已退休人员 于 2015 年 4 月 17
中原出版传媒 同等待遇，由此出现的应由企业承担的差额部 日归还 2014 年新
2013 年 11 月 25
投资控股集团 分，由我公司承担。即：目前退休人员正在享 2014-08-22 增退休人员补差
日
有限公司 受、并符合《财政部关于企业重组有关职工安 费用的 168.36 万
置费用财务管理问题的通知》（财企〔2009〕 元。该承诺目前
117 号）关于“符合重组企业所在设区的市以上 继续履行。
人民政府规定的离退休人员统筹外费用”规定
的养老金补差（含属地规定对事业单位退休人
员社保交缴部分），进入上市公司在职事业身
份人员未来退休后同样执行。此项养老金补
差，由中原出版传媒投资控股集团公司承担。
“本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
中原出版传媒
交易的交易对方，本公司作出如下郑重承诺：2013 年 11 月 25 截至目前，该承
投资控股集团 2017-8-22
自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份 日 诺严格履行中。
有限公司
上市之日起 36 个月内不转让本公司拥有权益
的股份。”
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否 是
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及时履行
未完成履
行的具体
原因及下 不适用
一步计划
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 01 月 21 日 公司 电话沟通 个人 甘肃朱女士 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 01 月 26 日 公司 电话沟通 个人 张先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 02 月 03 日 公司 电话沟通 个人 吴女士 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 02 月 05 日 公司 电话沟通 个人 李先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 02 月 26 日 公司 电话沟通 个人 任女士 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 02 月 27 日 公司 电话沟通 个人 马先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 02 日 公司 电话沟通 个人 张先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 04 日 公司 电话沟通 个人 王先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 10 日 公司 电话沟通 个人 吴女士 资产重组什么项目，股票何时复牌
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2015 年 03 月 12 日 公司 电话沟通 个人 张先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 13 日 公司 电话沟通 个人 戴先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 16 日 公司 电话沟通 个人 孟先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 16 日 公司 电话沟通 个人 马先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 17 日 公司 电话沟通 个人 王女士 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 17 日 公司 电话沟通 个人 罗先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 18 日 公司 电话沟通 个人 刘先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 19 日 公司 电话沟通 个人 李女士 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 20 日 公司 电话沟通 个人 吴女士 资产重组什么项目，股票何时复牌
2015 年 03 月 23 日 公司 电话沟通 个人 王先生 资产重组什么项目，股票何时复牌
董事长:王爱
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2015年4月27日
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