焦作市碱业股份有限公司1996年度报告摘要1997-05-01
焦作市碱业股份有限公司1996年度报告摘要
一、公司情况
公司名称：焦作市碱业股份有限公司
公司地址：河南省焦作行解放区民主北路15号
公司法人；蒋新棠
公司简称：焦作碱业
公司咨询机构：证券部
联系电话：0391－2925951转248
传真：0391－2919211
邮编：454000
二、主要财务数据和财务指标
（单位：人民币元）
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减（%）
1.主营业务收入 162182149.09 132987323.07 +22.47%
2.净利润 11181445.74 8004850.59 +39.68%
3.总资产 271323865.84 214615985.81 +26.42%
4.股东权益 87364545.58 76183099.84 +14.67%
5.每股收益 0.216 0.15 +44.00%
6.每股净资产 1.688 1.47 +14.82%
7.净资产收益率 12.80% 10.51% +21.78%
8.股东权益比率 32.20% 35.50% -9.30%
三、公司业务回顾
1996年是我国“九五”的开局之年，也是公司转机建制，经济迅速发展的一年。
一年来，在公司董事会和经营班子的正确领导下，公司全体员工与广大股东风雨同
舟、团结拼搏，使公司取得了可喜的成绩。
（一）圆满完成了各项主要经济指标。主营产品纯碱生产110014吨，完成年计
划的104.8％，比上年增长8.2％；轻钙生产44409吨，完成年计划的108.3％，比上
年增长3.03％；优质重质纯碱生产18974吨，完成年计划的103.8％，比上年增长4
.5％。主营业务收入162882149. 09 元， 比上年增长 22. 48 ％， 实现利润总额
13154642.05元，比上年增长10.10％。
（二）加大改革力度，夯实基础管理
（1）按照《公司法》进一步规范股份制经营，修改了章程草案， 完成了重新
规范确认的申报、审批和工商注册登记工作；
（2）按照公司董事会决议，进行了股票上市的申报、审批工作，并已于 1997
年3月31日在深交所挂牌上市；
（3）补充完善了各项内部管理制度，实施了公司《基础管理100条》的考核和
《班组建设“458”工程》的验收及公司监事会会同有关部门， 年终进行了效能检
查，促进了内部管理，效果显著；全年挖潜增效。总价值过300余万元， 消化了部
分涨价因素。
（三）加大投资力度，加快技改步伐。1996年融资2700万元（其中环保专项贷
款225万元），先后完成了3－10万吨／年优质纯碱技改工程可研，1－3万吨／年优
质重质纯碱技改项目，形成3万吨／年的生产能力；8－10万吨／年纯碱扩建工程，
安装了60立方米压缩机一台，予灰桶两个，100KW变压器一台及供水工程； 与之配
套的一期3000KW热电土建工程已全部完工，35吨锅炉已于1996年7月1日点火送气；
完成轻钙分厂压缩机抽气及净化系统的改造；上述技改项目增添了公司的发展后劲，
并取得了良好的投资效益。
（四）狠抓营销，追逐最佳效益。1996年公司积极采取应变措施，及时调整经
营策略，加强营销队伍，千方百计拓宽，占领市场，使主营产品产销率达100 ％，
货款回收率95％，公司开展了进出口业务的申报、审批工作，为拓展国际市场出口
创汇创造了条件。由于经营工作开创了新局面，保证了效益的持续增长。
（五）1997年，公司将进行新增10-20万吨／年纯碱可研；积极组织3－10万吨
／年优质纯碱技改工程按计划开工；背压发电站一期工程7月1日投运发电；做好二
期工程开工准备及搞好其它技改项目。上述技改属投资少、见效快、效益好的项目，
公司经营规模和经济效益将有一个大的飞跃。
四、股本变化及股本结构情况
1.公司结构为：总股本5176.5万股 100％
国有法人股3699万股 71.46％
社会公众股1477.5万股 28.54％
截止到1996年12月31日，公司社会公众股股东数量为5600户。
2.前几名股东持股情况
序号 姓 名 年末持股数量（万股） 占总股本比例
（1） 王虎森 25 0.483％
（2） 孙孝文 21.3 0.411％
（3） 孙葱明 20 0.386％
（4） 张桂荣 20 0.386％
（5） 王香兰 20 0.386％
（6） 杨丙珍 20 0.386％
（7） 王小英 20 0.386％
（8） 张立红 20 0.386％
（9） 温建芳 20 0.386％
（10） 祝 军 14 0.270％
３、公司董事、监事、高级管理人员持股情况
序号 姓 名 职 务 1996年9月底持股数 1996年12月持股数
1 蒋新棠 董事长 8000 8000
2 王济民 副董事长、总经理 6000 6000
3 郭社梅 副董事长、党委副书记 3000 3000
4 金子贤 董事、副总经理 4000 4000
5 王立功 董事、副总经理 5000 5000
6 王存祥 董事、副总经理 3000 3000
7 张希望 董事、副总经理 3000 3000
8 宋贵山 监事会主席 3600 3600
9 孙歌东 总工程师 3000 3000
10 秦海员 董事会秘书、总经助理 3000 3000
11 祝运德 监事、纪委副书记 0 0
12 王玉东 监事、纪委纪检员 0 0
五、重要事项
本报告期内董事会、股东大会情况说明：
1996年2月12日，公司股东大会决议，1.同意1995年度公司不分红， 当年股东
可分配的利润待以后年度再作分配。2.同意焦作碱业股票申报上市。
1996年元月8日，公司董事会审议通过了1995年度董事会工作报告； 监事会工
作报告；监事会工作报告：1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告。
1996年12月26日，公司董事会决议：同意公司章程修订稿，并作为申报股票上
市的申报材料之一，提交政府主管部门审查。公司章程修订稿须经股票上市后召开
的股东大会通过。
1996年12月26日，公里股东大会决议，同意公司股票上市，并授权公司董事会
办理申报股票上市事宜。
六、财务报告
（一）审计意见
公司财务报告经亚太会计事务所所长祝田山，谢玉敏等注册会计师审计，并出
具无保留意见的审计报告（97）亚太审字第004号。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
1.公司采用主要会计政策
（1）会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计年度
公司会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日止。
（3）记帐原则和计价基础。
记帐原则“权责发生制”；计价基础“历史成本”
（4）存货计价方法
采用实际成本计价，材料采购，发出时为实际成本；销售成本结转，按“移动
平均法”计算；低值易耗品摊销：一次摊销法。
（5）长期投资核算方法
投资额占被投资单位权益性资本20％以下的采用成本法核算，20％─50％的采
用权益法核算，50％以上的采用合并报表反映。
（6）固定资产及折旧
固定资产按其形成过程的实际成本计价。固定资产标准：使用期限超过一年的
或单位价值200元以上的。使用期限超过二年的固定资产折旧采用直线法分类计算，
按月提取。
（7）税项
Ａ、所得税，自成立至1995年12月31日，按应纳税所得额的33％计征，自1996
年起，根据河南省政府予政文[1996]246号文件批复， 实际所得税赋为应纳税所得
额的15％：
Ｂ、增值税按17％税率计征，扣抵进项税后交纳；
Ｃ、“城市维护建设税”，按应交纳增值税的7％计征；
Ｄ、“教育费附加”，按应交纳增值税的3％计征。
（8）坏帐准备
本公司年末按应收帐款余额的3％提取，计入当期损益。
（9）利润分配。
根据《公司法》及本公司章程的规定，税后利润分配顺序为：
分配顺序 分配比例（％）
弥补亏损
提取法定盈余公积金 10％
提取公益金 5－10％
提取任意盈余公积金
支付股利
2.会计报表项目注释（1996年12月31日）
（1）货币资金 3731144.77元
现金 1939.29元
银行存款 3729205.48元
合计 3731144.77元
（2）应收帐款：
帐 龄 比例（％）
1年以内 69.9 46869701.40元
1－2年 16.42 11007076.71元
2－3年 5.68 3806614.60元
3年以上 8 5365337.57元
合 计 100％ 67048730.28元
注：1996年12月31日应收帐款净额比年初数上升较大的原因:销售量扩大,相应
赊销部分形成的应收帐款增加。
（３）预付帐款 27475124.16元
注：1996年12月31日预付帐款比年初上升较大的原因：预付的运费款及原料盐
合同供货增加。
（4）其它应收款 7808278.95元
其中：
备用金 2442427.84元
焦作市解放区保险公司 1657322.87元
代垫火车运费 1411022.31元
焦作碱业集团公司 943291.55元
市劳动保险处 304046.61元
焦作市保险公司团寿险 132000.00元
其它 918167.77元
（5）存货 11931441.96元
其中：
产成品 3207391.26元
原材料 7611760.94元
在产品 1112289.76元
（6）长期投资 416360.00元
本公司长期投资均为1998年3－11 月份到期的河南省地方电力开发公司债券、
无息。
（7）固定资产及累计折旧：
A、固定资产原价。
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 32406704.41 21628303.93 770050.00 53264958.54
通用设备 18846371.33 199775.04 357551.24 18688595.18
专用设备 34775483.68 731434.27 305449.52 35201468.43
运输设备 3972814.76 1180629.83 45332.56 5108112.03
其 它 9674756.86 2758708.25 1193760.86 10939704.25
小 计 99376131.09 26498851.32 2672144.18 123202838.23
B.累计折旧：
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 8569277.89 1919218.05 437535.93 10050960.01
通用设备 9470925.07 1883817.70 316151.42 11038591.35
专用设备 20102044.34 3451288.34 250940.14 23302392.54
运输设备 1212613.24 404608.63 40234.47 1576987.40
其 它 3546946.01 1405474.13 236764.62 4715655.52
固定资产净值 56474324.54 72518251.41
（8）在建工程 48272456.00元。
工程名称 进度 实际支出 原 预 数 批 准 文 号 资金来源
纯碱扩建 在建 28665128.64 4988万元 予计经（94）1183号
废水治理 在建 14829551.85 1200万元 予计经（91）2215号
技改工程 在建 1159098.48 ── 自建
供水工程 在建 583247.42 ── 自建
电话总机 在建 109600.00 ── 自建
轿 车 在建 1031726.50 ── 自建
其 它 在建 1894103.11 ── 自建
合 计 48272456.00
注：1996年12月31日在建工程各项目余额较年初上升较大的有纯碱扩建工程增
加18379412.07元，三废治理工程增加2401631.21元。
（9）无形资产27976316.71元
种 类 原 值 已摊金额 1996.12.11 剩余摊销年限
土地使用权 29983913.00 2007596.29 27976316.71 47年
合 计 ── ── ── ──
注：土地使用权系1993年因国家土地评估作价入股而取得。
（10）短期借款10608000.00元
借 款 单 位 1996年12月11日 到 期 月利率（‰） 供款条件
工行焦作分行民主支行 1808000.00 97.06.15 9.14 信用借款
工行焦作分行民主支行 4140000.00 97.06.21 9.24 信用借款
工行焦作分行民主支行 3660000.00 97.07.21 9.24 信用借款
农行焦作分行塔南支行 1000000.00 97.04.04 8.415 信用借款
合 计 10608000.00
注：截止1996年12月31日，短期借款余额比年初上升较大的原因是经营规模扩
大，占用的流动资金增加。
（11）应付帐款 73630192.94元
注：1996年12月31日应付帐款余额比年初上升较大的主要原因：原材料盐进货
增加。
（12）预收帐款 3190685.37元
（13）其它应付款 2202247.60元
（14）未付股利 7398000.00元
注：与年初数相同，其内容为1993年度及1994年度分配股利而未付出的国有法
人股股利。
（15）未交税金 7638705.68元
A.应交增值税 5879702.22元
B.应交城市维护建设费 1394388.11元
C.应交所得税 －28514.97元
D.应交房产税 275844.22元
其 它 117286.10元
（16）长期借款：40723000.00元
贷 款 单 位 年利率（％） 到期日 1996.12.31 借款条件
省建设银行投资总公司 15.12 2000.09.01 2000000.00 保证借款
省建设银行投资总公司 15.12 2000.11.20 2000000.00 保证借款
省建设银行投资总公司 15.12 2001.08.10 4000000.00 保证借款
市财务开发公司 10.98 1999.03.06 9820000.00 信用借款
市工行民主支行 8.46 1998.03.05 9903000.00 信用借款
国家开发行 14.94 2001.07.31 3000000.00 保证借款
国家开发行 14.94 2001.11.30 1000000.00 保证借款
国家开发行 14.94 2001.12.30 1000000.00 保证借款
市农行塔南支行 9.15 1999.04.09 3000000.00 保证借款
市农行塔南支行 9.15 1999.10.08 3000000.00 保证借款
市农行塔南支行 9.15 1999.10.15 2000000.00 保证借款
（17）资本公积金13135600.76元
注：自1993年12月31日至今，公司资本公积余额未发生变化，其内容为1993年
公司将经评估的土地使用权及1989至1992年度国家股应收的股息红利折价入股后所
形成的资本溢价。
（18）盈余公积 6563388.97元
年 初 数 本年增（减）数 年 末 数
4327099.82 2236289.15 6563388.97
注：公司每年净利润的20％提取盈余公积，其中10％为法定盈余公积，10％为
公益金，未提取任意盈余公积金。
（19）未分配利润 15900555.85元
年初未分配利润 6955399.26元
加本年净利润 11181445.74元
减本年盈余公积 1118144.58元
减本年公益金 1118144.57元
减已分配股份 ──
年末未分配利润 15900555.85元
七、其它事项
公司1996年度税后利润为11181445.74元，加上1995年度未分配利润 6955399
.26元，扣除提取的法定盈余公积金、盈余公益金，可分配利润为15900555.85元。
本次采取送红股的形式分配红利，每10股送3股，计送红股1552.95万股，共折
送15529500元，可分配利润中尚余371055.85元结转下年度分配。 送红股后股本增
加为6729.45万股。
焦作市碱业股份有限公司董事会
一九九七年四月三十日
