焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人秦海员、主管会计工作负责人李永州及会计机构负责人(会计主管人员)杨志宽声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 111,137,090.57 112,396,063.67 -1.12%
归属于母公司所有者权益 -25,157,597.88 -17,654,389.31
股本 129,375,688.00 129,375,688.00
归属于母公司所有者的每股净资产 -0.19 -0.14
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 -7,503,208.57 -16,136,123.43
经营活动产生的现金流量净额 -2,748,823.56 98,337.52 -2,895.29%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.0008 -2,600.00%
基本每股收益 -0.06 -0.12
稀释每股收益 -0.06 -0.12
净资产收益率
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 4,000.00
合计 4,000.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,237
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
浙江省农业技术推广基金会 1,400,050 人民币普通股焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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武汉塬生光电通信产业投资有限责任公司 1,400,000 人民币普通股
李丹 1,140,050 人民币普通股
庾燕航 1,102,472 人民币普通股
张志良 811,672 人民币普通股
周仁瑀 728,262 人民币普通股
赖顺兴 640,000 人民币普通股
李那 526,800 人民币普通股
张复昌 519,047 人民币普通股
石桂元 463,632 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、原第一大股东股权变动情况
2009 年3 月18 日通过司法拍卖的途径，中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原传媒”）买受焦作鑫安原
第一大股东河南花园集团有限公司持有的焦作鑫安的社会法人股37,506,012 股，占焦作鑫安总股份的28.99%。经公开竞价中
原传媒以每股最高应价0.45 元，合计总成交价为16,877,705.40 元。买受人中原传媒当场签署了拍卖成交确认书。并于2009
年3 月25 日将上述股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户至中原传媒公司名下。
二、公司破产重整情况
2009 年4 月18 日，本公司和公司管理人及中原出版传媒投资控股集团有限公司达成《关于焦作鑫安科技股份有限公司重大
资产重组框架协议》。三方约定：公司管理人同意，中原传媒作为公司的重组方按照河南亚太资产评估有限公司出具的《焦作
鑫安股权价值分析评估报告书》〔亚评报字（2008）第31 号〕评估的法人股和流通股的价格受让按照破产重整计划以股抵债
的部分股份。中原传媒确保注入本公司的资产净值不低于人民币3 亿元，重大重组实施当年注入公司的资产实现净利润在4000
万元以上；确保注入本公司的资产具有较强的盈利能力，业务完整并具有持续经营能力。公司管理人承担本公司的所有资产、
现有人员、债务，通过合法程序理清与公司的关系，负责监督公司破产重整计划的执行，负责解决公司原股东的股权拍卖、
解除查封冻结、股份过户等相关事宜，负责解决和承担公司产生或遗留下来的任何形式的纠纷、诉讼、赔偿、负债及或有负
债。
按照重整计划的有关要求，中原传媒承诺在执行重整计划过程中，在焦作鑫安管理人的帮助下，在未来12 个月内继续增加持
有焦作鑫安的股份。中原传媒成为本公司的第一大股东，后续计划如下：拟在未来12 个月内完成本公司的股权分置改革工作；
拟在未来12 个月内通过向本公司注入优质资产，使得本公司具备持续经营的能力，改变本公司主营业务和组织结构，恢复本
公司的上市交易资格。
根据中原出版传媒投资控股集团有限公司并购重组焦作鑫安科技股份有限公司初步方案，中原传媒拟注入本公司的主要资产
为中小学教材出版系统、其他出版业务、印刷业务及物资供应业务的相关资产。
目前，上述资产重组事项正在履行相关审批程序，能否成功尚存在不确定性。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -1,600.00 -3,287.00 增长 -
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.25 增长 -
业绩预告的说明
1、因公司目前仍处于全面停产状态，经预测年初至下一报告期期末的净利润可能为亏损，2009
年中期净利润约为-1600 万元。
2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年03 月18
日 公司办公楼 电话沟通 流通股股东 大股东股权被拍卖的相关事宜
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,589,491.82 3,589,491.82 2,627,992.92 2,627,992.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 542,396.19 542,396.19 542,396.19 542,396.19
预付款项 301,286.96 301,286.96 301,286.96 301,286.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,981,971.74 6,981,971.74 9,202,443.74 9,202,443.74焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
文
4
买入返售金融资产
存货 2,234,729.58 2,234,729.58 2,234,729.58 2,234,729.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,649,876.29 13,649,876.29 14,908,849.39 14,908,849.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 529,542.86 529,542.86 529,542.86 529,542.86
投资性房地产
固定资产 16,027,496.72 16,027,496.72 16,027,496.72 16,027,496.72
在建工程 54,409,250.95 54,409,250.95 54,409,250.95 54,409,250.95
工程物资 13,218.30 13,218.30 13,218.30 13,218.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,507,705.45 26,507,705.45 26,507,705.45 26,507,705.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 97,487,214.28 97,487,214.28 97,487,214.28 97,487,214.28
资产总计 111,137,090.57 111,137,090.57 112,396,063.67 112,396,063.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,973,527.80 66,973,527.80 68,776,020.83 68,776,020.83
应交税费 19,335,444.53 19,335,444.53 19,335,444.53 19,335,444.53
应付利息
应付股利
其他应付款 49,985,716.12 49,985,716.12 41,938,987.62 41,938,987.62
应付分保账款焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,294,688.45 136,294,688.45 130,050,452.98 130,050,452.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 136,294,688.45 136,294,688.45 130,050,452.98 130,050,452.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,375,688.00 129,375,688.00 129,375,688.00 129,375,688.00
资本公积 168,934,427.12 168,934,427.12 168,934,427.12 168,934,427.12
减：库存股
盈余公积 24,860,642.77 24,860,642.77 24,860,642.77 24,860,642.77
一般风险准备
未分配利润 -348,328,355.77 -348,328,355.77 -340,825,147.20 -340,825,147.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计-25,157,597.88 -25,157,597.88 -17,654,389.31 -17,654,389.31
少数股东权益
所有者权益合计 -25,157,597.88 -25,157,597.88 -17,654,389.31 -17,654,389.31
负债和所有者权益总计 111,137,090.57 111,137,090.57 112,396,063.67 112,396,063.67
4.2 利润表
编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：营业收入 0.00 0.00 0.00
利息收入 0.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,507,208.57 7,507,208.57 16,139,023.43 16,139,023.43
其中：营业成本 0.00 0.00 0.00 0.00
利息支出
手续费及佣金支出焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用 7,512,531.03 7,512,531.03 11,039,023.45 11,039,023.45
财务费用 -5,322.46 -5,322.46 5,099,999.98 5,099,999.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-7,507,208.57 -7,507,208.57 -16,139,023.43 -16,139,023.43
加：营业外收入 4,000.00 4,000.00 2,900.00 2,900.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-7,503,208.57 -7,503,208.57 -16,136,123.43 -16,136,123.43
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-7,503,208.57 -7,503,208.57 -16,136,123.43 -16,136,123.43
归属于母公司所有者的净
利润
-7,503,208.57 -7,503,208.57 -16,136,123.43 -16,136,123.43
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.06 -0.12 -0.12
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.06 -0.12 -0.12
4.3 现金流量表
编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
314,980.00 314,980.00
客户存款和同业存放款项
净增加额焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
7,472,763.11 7,472,763.11 6,180,777.26 6,180,777.26
经营活动现金流入小计7,472,763.11 7,472,763.11 6,495,757.26 6,495,757.26
购买商品、接受劳务支付的
现金
3,807,531.03 3,807,531.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
3,095,987.58 3,095,987.58 4,818,467.42 4,818,467.42
支付的各项税费 873.92 873.92
支付其他与经营活动有关
的现金
3,318,068.06 3,318,068.06 1,578,078.40 1,578,078.40
经营活动现金流出小计10,221,586.67 10,221,586.67 6,397,419.74 6,397,419.74
经营活动产生的现金
流量净额
-2,748,823.56 -2,748,823.56 98,337.52 98,337.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,705,000.00 3,705,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计3,705,000.00 3,705,000.00
购建固定资产、无形资产和焦作鑫安科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金
流量净额
3,705,000.00 3,705,000.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
-5,322.46 -5,322.46
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
-5,322.46 -5,322.46
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计-5,322.46 -5,322.46
筹资活动产生的现金
流量净额
5,322.46 5,322.46
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额961,498.90 961,498.90 98,337.52 98,337.52
加：期初现金及现金等价物
余额
2,627,992.92 2,627,992.92 30,665,779.49 30,665,779.49
六、期末现金及现金等价物余额3,589,491.82 3,589,491.82 30,764,117.01 30,764,117.01
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
