证券代码：000719      证券简称：中原传媒   公告编号：2022-014 号



        中原大地传媒股份有限公司关于
募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性
  补充公司流动资金暨注销募集资金专户的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2022 年 4 月 7 日，公司八届十二次董事会审议并通过了《关于
募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动
资金暨注销募集资金专户的议案》，公司 2014 年非公开发行股票募集
资金项目已按实施计划部分结项，为提高资金使用效率、降低财务费
用，结合公司实际经营情况，公司拟将 2022 年 3 月 31 日节余的募集
资金 1736.30 万元用于永久性补充公司流动资金，同时将注销对应的
募集资金专户，相关募集资金监管协议也随之终止。该议案尚需提请
公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602 号核准，公司向

华泰资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理

有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司 5 家

公司非公开发行股票 73,472,540.00 股（每股面值为人民币 1 元），

发行价格为每股 13.42 元，募集资金总额 986,001,486.80 元，扣除

承销及保荐费用 23,565,435.53 元，公司募集资金净额为人民币

962,436,051.27 元。
     上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

 验资，并出具勤信验字[2014]第 1035 号验资报告。

     二、募集资金存放和管理情况
     （一）募集资金的管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司依

 照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情

 况，制定了《中原大地传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》（以

 下简称管理办法）。管理办法于 2013 年 11 月 25 日经公司 2013 年第

 二次临时股东大会审议通过，2018 年 4 月 19 日公司 2017 年年度股

 东大会对管理办法进行了第一次修订。

     根据管理办法，公司自 2014 年 7 月起对募集资金实行专户存储，

 在中国银行股份有限公司郑州商品交易所支行设立募集资金使用专

 户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截

 至 2022 年 3 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规

 定，存放和使用募集资金。

     （二）募集资金专户存储情况

     截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币

 元）如下：

    开户银行           银行账号        账户类别        存储余额

中国银行郑州商品
                     263730835217        活期        17,362,992.74
    交易所支行



     三、募集资金使用及节余情况
      截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金使用及节余情况如下（单位：

  人民币万元）：
                                       募集后承
                                                    累计投入                    是否
        募集资金投资项目               诺投资金                   节余金额
                                                      金额                      结项
                                           额
并购重组交易现金对价支付               44,370.00     44,370.00             -    是
物流配送暨文化综合体运营中心项目       27,000.00     27,000.00             -    否
数字内容管理平台项目                     1,000.00     1,000.00             -    是
数字内容管理及投放平台项目               5,000.00     5,000.00             -    是
数字内容投放平台项目                     3,000.00     2,884.22        115.78    是
全媒体数字加工中心项目                   2,726.81     2,725.29          1.52    是
河南省博爱县图书大厦建设项目             1,250.00     1,250.00             -    是
河南省淮滨县新华书店图书音像综合         1,450.00     1,435.95         14.05    是
楼项目
河南省南乐县图书大厦建设项目             3,040.34    3,040.34              -    是
河南平舆县新华文化商城项目               2,163.00    2,163.00              -    是
河南省上蔡县新华大厦建设项目             1,100.00    1,100.00              -    是
河南正阳县图书超市综合楼建设项目         2,500.00    2,500.00              -    否
驻马店市图书影视艺术中心建设项目         4,000.00    4,000.00              -    是
              合计                      98,600.15   98,468.80         131.35
          补充流动资金                                               1,736.30
    注：1.“募集后承诺投资金额”减去“累计投入金额”与节余募集资金金额不一致，主要
  由募集资金存放期间的利息及扣除银行手续费所致。
        2.物流配送暨文化综合体运营中心项目预计 2022 年 9 月底达到预定可使用状态。
        3.河南正阳县图书超市综合楼建设项目预计 2022 年 6 月底达到预定可使用状态。

      四、募投项目资金节余的主要原因及使用计划
      (一)募投资金节余的主要原因
       1.在募集资金项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有
  关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金项目顺利实施前
  提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个
  环节的控制、监督和管理。
       2.在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，募
  集资金在存放期间形成了一定的利息收入。
     (二)节余募集资金使用计划
       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际经营情况，本着股东利

益 最 大 化 的 原 则 ， 拟 将 2022 年 3 月 31 日 节 余 的 募 集 资 金

17,362,992.74 元(占募集资金总额的 1.76%)永久性补充公司流动资

金。

    本次募集资金永久性补充流动资金后，各项目尚未支付的工程尾
款及质保金将按照合同约定以自有资金支付。
    待节余资金划转完成后，公司将注销相应的募集资金专户。公司
与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦
随之终止。
    五、节余募集资金永久性补充公司流动资金影响及相关说明
    使用节余募集资金永久性补充公司流动资金有助于提高募集资
金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现股
东利益最大化。公司不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未
违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的有关规定。
       六、独立董事、监事会、保荐机构的结论性意见
       独立董事意见：经核查，公司募集资金的存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，
与募集说明书承诺一致。本次节余募集资金 17,362,992.74 元(占募
集资金总额的 1.76%)，拟用于永久补充公司流动资金，符合公司经
营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营
产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相
关法律法规的规定，同意公司使用节余募集资金永久性补充公司流动
资金并提交股东大会审议。
       监事会意见：2022 年 4 月 7 日召开的八届七次监事会审议并通
过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充
公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》，监事会认为：本次节余
募集资金用于永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，
降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现股东利益最大化。
监事会同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
    保荐机构意见：经核查，保荐机构认为：本次节余募集资金投资
项目系上市公司根据战略定位及实际业务发展情况需要做出，本次节
余募集资金投资项目的使用计划已经八届十二次董事会审议通过，独
立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合
有关募集资金管理和使用的法律法规和规范性文件的要求。本次节余
募集资金永久性补充流动资金事项尚待公司股东大会通过后方可实
施。本保荐机构对本次节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销
募集资金专户事项无异议。
    七、备查文件
    1．八届十二次董事会会议决议；
    2．独立董事意见；
    3．八届七次监事会会议决议；
    4．保荐机构意见；
    5. 深交所要求的其他文件。


                                    中原大地传媒股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2022 年 4 月 7 日