中原大地传媒股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有
关规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与
使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]602 号核准，公司向
华泰资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理
有限公司、申万菱信基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司 5 家
公司非公开发行股票 73,472,540 股（每股面值为人民币 1 元），发行
价格为每股 13.42 元，募集资金总额 986,001,486.80 元，扣除承销
及 保 荐 费 用 23,565,435.53 元 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
962,436,051.27 元。
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，并出具勤信验字【2014】第 1035 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
964,390,447.76 元，尚未使用的金额为 37,477,745.27 元（其中募
集资金 0 元，专户存储累计利息扣除手续费 37,477,745.27 元）。
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2.本年度使用金额及当前余额
（1）2022 年度本公司募集资金使用情况
2022 年度募集资金使用金额 20,260,792.31 元。截至 2022 年 12
月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 984,651,240.07 元，尚未
使用的金额为 0 元。
（2）募集资金永久补充流动资金情况
公司分别于 2022 年 4 月 7 日召开八届十二次董事会、2022 年 6
月 14 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于募集资金部
分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销
募集资金专户的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将 2014 年
非公开发行股票的节余募集资金 17,443,087.90 元用于永久性补充
流动资金，同时已注销对应的募集资金专户，相关募集资金监管协议
也随之终止。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司依
照《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《中原大地传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》（以
下简称管理办法）。管理办法于 2013 年 11 月 25 日经公司 2013 年第
二次临时股东大会审议通过；2018 年 4 月 19 日，公司 2017 年年度
股东大会对管理办法进行了修订。
根据管理办法，公司自 2014 年 7 月起对募集资金实行专户存储，
在中国银行股份有限公司郑州商品交易所支行设立募集资金使用专
户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截
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至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户销户情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金专户已注销，情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 账户状态
中国银行郑州商品
263730835217 募集资金专户 已注销
交易所支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2022 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
根据公司 2022 年 4 月 7 日召开的八届十二次董事会、2022 年 6
月 14 日召开的 2021 年年度股东大会审议并通过《关于募集资金部分
投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募
集资金专户的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将 2014 年非
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公开发行股票的节余募集资金 17,443,087.90 元用于永久性补充流
动资金。
（七）超募资金使用情况
2022 年度公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金为节余募集资金 17,443,087.90 元，已
用于公司永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集
资金已使用完毕。
（九）募集资金使用的其他情况
2022 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》和管理办法的相关规定及时、准确、
真实、完整披露募集资金的存放与使用情况。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
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附件一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 96,243.61
本年度投入募集资金总额 2,026.08
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 98,465.12
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变 截至期末累 截至期末投 是否达
募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可使 本年度实现的效 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 计投入金额 资进度(%)(3) 到预计
诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期 益 生重大变
部分变更) (2) ＝(2)/(1) 效益
化
并购重组交易现金对价支付 否 44,370.00 44,370.00 - 44,370.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
物流配送暨文化综合体运营中心项目 否 27,000.00 27,000.00 - 27,000.00 100.00% 2023 年 6 月 30 日 项目建设中 不适用 否
2022 年实现营业
数字内容管理平台项目 否 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 100.00% 2017 年 12 月 31 日 否 否
收入 272.95 万
2022 年实现营业
数字内容管理及投放平台项目 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 100.00% 2017 年 12 月 31 日 否 否
收入 125.11 万
为各出版单位在
线服务业务提供
数字内容投放平台项目 否 3,000.00 3,000.00 - 2,884.22 96.14% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否
平台，促进在线
业务的增长
一期于 2016 年 7 月 为全省书店信息
全媒体数字加工中心项目 否 2,726.81 2,726.81 - 2,725.29 99.94% 不适用 否
达到使用状态，二 系统运行提供设
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期于 2018 年达到使 备、环境和保障
用状态，三期于
2021 年 12 月达到
使用状态。
2022 年卖场收入
河南省博爱县图书大厦建设项目 否 1,250.00 1,250.00 - 1,250.00 100.00% 2021 年 7 月 1 日 250 万，房租收入 是 否
80 万
2022 年卖场一般
河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项
否 1,450.00 1,450.00 - 1,432.27 98.78% 2019 年 1 月 31 日 图书收入 404.09 否 否
目
万元
2022 年房租收入
河南省南乐县图书大厦建设项目 否 3,040.34 3,040.34 - 3,040.34 100.00% 2020 年 6 月 1 日 77.8 万元，物业 否 否
费收入 32.4 万
2022 年卖场收入
河南平舆县新华文化商城项目 否 2,163.00 2,163.00 - 2,163.00 100.00% 2019 年 6 月 1 日 否 否
66 万元
2022 年房租收入
河南省上蔡县新华大厦建设项目 否 1,100.00 1,100.00 - 1,100.00 100.00% 2020 年 10 月 1 日 否 否
67.27 万元
2022 年房租收入
河南正阳县图书超市综合楼建设项目 否 2,500.00 2,500.00 1,214.33 2,500.00 100.00% 2022 年 6 月 30 日 是 否
200 万元
土建工程正在进
驻马店市图书影视艺术中心建设项目 否 4,000.00 4,000.00 811.75 4,000.00 100.00% 2023 年 2 月 28 日 不适用 否
行验收
承诺投资项目小计 98,600.15 98,600.15 2,026.08 98,465.12
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1.建设项目因所在地政府频繁采取大气污染治理强制措施，建设进度相应后延。2.由于电商平台对实体店的冲击，以及建设工期较长，
（分具体项目） 公司部分募投项目实现的效益未达到预计效益。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
“数字内容发行平台项目” 由全媒体加工中心、数字内容管理平台以及数字内容投放平台三部分组成，均由公司全资子公司河南省新华
书店发行集团有限公司（以下简称：省新华书店）负责实施，为促进该项目更好的发展，保障项目的实施进度和实施效果，公司将数
募集资金投资项目实施方式调整情况 字内容管理平台、数字内容投放平台项目实施主体由省新华书店变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司（以下简
称：数字分公司，2020年1月2日数字分公司注销，该项目实施主体变更为中原大地传媒股份有限公司）、河南电子音像出版社、大象
出版社有限公司、全媒体数字加工中心仍由省新华书店承担。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节的控制、监督和管理,同时募集资金存放期间产
生了一定的存款利息收入。
公司尚未使用的募集资金为节余募集资金 1,744.31 万元，已用于公司永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
均已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。
情况
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