西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
2009 第三季度报告
西安饮食股份有限公司
X I ’ A N C A T E R I N G C O . , L T D
二○○九年十月二十三日 编制西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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西安饮食股份有限公司
二○○九年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
1.2 公司于2009 年10月23日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《公司2009 年第三季度报告及摘要》。
1.3 全体董事出席了会议。
1.4 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完
整性无法保证或存在异议。
1.5 公司负责人李大有先生、总经理王一萌先生、主管会计工作负责人刘勇先生
及会计机构负责人曹素娥女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
1.6 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项 目 本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减（%）
股本（股） 199,527,960.00 199,527,960.00 0.00
总资产（元） 912,662,493.76 888,066,176.33 2.77
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 375,176,573.94 362,591,567.90 3.47
归属于上市公司股东的每股净资产1.88 1.82 3.30西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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（元/股）
项 目 年初至报告期末
比上年同期
增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 59,728,221.67 -5.13
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.2993 -5.13
项 目 报告期
比上年同期增
减（%）
年初至报告期末
比上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 138,093,012.51 -4.92 403,599,331.06 0.75
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,730,495.00 -12.19 12,585,006.04 -5.24
基本每股收益（元/股） 0.0187 -12.21 0.0631 -5.26
稀释每股收益（元/股） 0.0187 -12.21 0.0631 -5.26
净资产收益率（%） 0.99 -0.22 3.35 -0.39
扣除非经营性损益后的净资产收益
率（%）
0.71 -0.20 3.26 -0.56
非经常性损益项目
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
其他营业外收入和支出 477,287.04
所得税影响 -119,321.76
合 计 357,965.28
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 24,515
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有流通股的数量
（股）
种类(A、B、H股或其它)
1 西安旅游集团有限责任公司 19,952,796 A
2 西安米高实业发展有限公司 7,591,575 A
3 西安皇城医院 4,607,025 A
4 闫文胜 2,054,800 A
5 钟坚龙 1,683,851 A
6 朱逸秋 666,900 A
7 陈萍 549,855 A
8 何文杰 419,800 A
9 邢艳凤 414,700 A
10 阳泉市红楼商贸有限公司 374,700 A西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期净利润较去年同期下降 12.19%，主要是因为营业收入较去年同期下降幅
度较大影响所致(由于工业化食品收入入账时间的差异，影响本期工业化食品收入较
去年同期减少，今年中秋节工业化食品收入在四季度予以核算，去年中秋节工业化
食品收入在三季度核算)。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、转让西安西京国际饭店有限公司股权事项
公司第五届董事会第二次临时会议、2008 年度股东大会分别审议通过了《关于
西安饮食股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西安西
京国际饭店有限公司框架协议的议案》，本公司拟将全资子公司西安西京国际饭店有
限公司100%股权全部转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司。报告期内，
本交易事项已经获得西安市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，交易双方已
全部完成了股权转让收购的相关约定，并于2009 年10 月16 日在西安正式签署了《关
于西安西京国际饭店有限公司之股权转让协议》及《产权转让合同》（具体详见2009
年10 月17 日的《证券时报》和公司指定信息披露网址巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）。
2、绿色工业化食品加工基地建设项目
报告期内，“绿色食品生产基地”项目生产厂房主体及员工生活区建设已经全部
完工，高低压配电、污水处理、动力中心、锅炉房等配套设施土建、安装已基本完
工，室内外装修、空调安装工程、室外总体管网工程已基本完成，预计年内可以如
期投入运营。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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公司原非流通股股东在股权分置改革过程中的有关承诺及履行情况
(一) 承诺情况
公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承
诺义务：全体非流通股股东承诺其所持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日
起，在十二个月内不上市交易；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(二) 承诺履行情况
公司有限售条件流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承
诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 4,800.00 1,375.60 增长 249
基本每股收益（元/股） 0.2406 0.0689 增长 249
业绩预告的说明
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期大幅增长的主要
原因系西安西京国际饭店有限公司股权转让取得投资收益所致。
3.5 其它需要说明的重大事项
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
报告期内公司没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询等情况。
3.5.2 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有其他上市公司股权情况。
□适用 √不适用
3.5.4 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况。
□适用 √不适用西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1 资产负债表
资 产 负 债 表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年9 月30 日 单位:人民币元
期末余额 年初余额
资 产
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 93,800,333.24 37,339,735.55 114,390,660.18 68,321,870.83
结算备用金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,907,355.44 4,996,727.80 6,098,992.10 4,519,618.09
预付款项 36,590,507.49 33,618,629.93 6,492,260.21 5,608,766.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 18,894,646.94 39,336,249.42 17,906,566.22 31,879,842.28
买入返售金融资产
存货 38,932,000.08 26,159,943.75 32,893,226.25 21,206,716.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 196,124,843.19 141,451,286.45 177,781,704.96 131,536,813.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,448,847.16 189,899,975.72 17,507,779.26 128,899,975.72
投资性房地产
固定资产 481,747,806.67 246,346,975.59 455,249,261.04 374,989,735.97
在建工程 155,715,414.28 152,292,547.00 123,748,890.02 122,234,132.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,058,312.90 25,764,297.98 88,257,020.57 69,916,773.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,356,307.43 6,485,809.39 16,239,070.41 14,401,898.36西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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递延所得税资产 8,473,987.84 8,470,960.10 8,545,475.78 8,470,960.10
其他非流动资产 736,974.29 736,974.29 736,974.29 736,974.29
非流动资产合计 716,537,650.57 629,997,540.07 710,284,471.37 719,650,450.10
资产总计 912,662,493.76 771,448,826.52 888,066,176.33 851,187,264.04
流动负债：
短期借款 309,900,000.00 209,900,000.00 314,900,000.00 314,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,288,779.74 42,154,195.43 43,135,993.57 27,618,009.32
预收款项 19,599,861.21 9,682,883.39 18,017,316.32 10,743,645.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,783,290.74 21,011,732.42 20,616,065.73 20,325,715.79
应交税费 4,709,150.28 3,162,899.65 6,135,853.54 4,443,360.08
应付利息
其他应付款 62,615,023.15 58,440,011.06 61,093,480.63 59,017,442.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖政券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 475,896,105.12 344,351,721.95 463,898,709.79 437,048,172.66
非流动负债：
长期借款 38,074,766.50 38,074,766.50 38,011,766.50 38,011,766.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,932,600.00 16,932,600.00 16,932,600.00 16,932,600.00
预计负债
递延所得税负债 737,112.59 737,112.59
其他非流动负债
非流动负债合计 55,744,479.09 55,007,366.50 55,681,479.09 54,944,366.50
负债合计 531,640,584.21 399,359,088.45 519,580,188.88 491,992,539.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,527,960.00 199,527,960.00 199,527,960.00 199,527,960.00
资本公积 35,951,463.12 35,949,902.47 35,951,463.12 35,949,902.47
减：库存股
盈余公积 27,594,242.79 27,594,242.79 27,594,242.79 27,594,242.79
一般风险准备
未分配利润 112,102,908.03 109,017,632.81 99,517,901.99 96,122,619.62西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 375,176,573.94 372,089,738.07 362,591,567.90 359,194,724.88
少数股东权益 5,845,335.61 5,894,419.55
所有者权益合计 381,021,909.55 372,089,738.07 368,485,987.45 359,194,724.88
负债和所有者权益总计 912,662,493.76 771,448,826.52 888,066,176.33 851,187,264.04
公司法定代表人：李大有 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：曹素娥
4.2 本报告期利润表
利 润 表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年7-9 月 单位:人民币元
本期金额 上年同期
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业总收入 138,093,012.51
91,683,624.57
145,233,394.55
103,163,766.82
其中:营业收入 138,093,012.51
91,683,624.57
145,233,394.55
103,163,766.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,556,920.70
87,939,785.81
139,498,786.41
97,547,421.04
其中：营业成本 51,812,734.49
34,789,846.50
59,113,916.97
39,959,792.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,414,194.17
4,947,562.14
7,159,068.41
4,962,707.14
销售费用 62,747,033.33
39,840,035.54
58,946,288.99
39,991,638.26
管理费用 8,618,603.19
6,637,628.50
9,904,967.66
8,437,688.73
财务费用 3,964,355.52
1,724,713.13
4,374,544.38
4,195,594.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
1,213,727.08
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,536,091.81
3,743,838.76
5,734,608.14
6,830,072.86
加：营业外收入 1,511,268.19 1,507,925.69 181,005.19 179,974.79
减：营业外支出 76,224.08 38,071.08 155,517.69 134,787.86西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 4,971,135.92
5,213,693.37
5,760,095.64
6,875,259.79
减：所得税费用 1,397,149.57
1,303,423.34
1,496,186.28
1,415,383.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,573,986.35
3,910,270.03
4,263,909.36
5,459,876.60
归属于母公司所有者的净利润 3,730,495.00
3,910,270.03
4,248,419.42
5,459,876.60
少数股东损益 -156,508.65
15,489.94
六、每股收益
（—）基本每股收益 0.0187
0.0196
0.0213
0.0274
（二）稀释每股收益 0.0187
0.0196
0.0213
0.0274
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,573,986.35
3,910,270.03
4,263,909.36
5,459,876.60
归属于母公司所有者的综合
收益总额 3,730,495.00
3,910,270.03
4,248,419.42
5,459,876.60
归属于少数股东的综合收益
总额 -156,508.65
15,489.94
公司法定代表人：李大有 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：曹素娥
4.3 年初到报告期末利润表
利 润 表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:人民币元
本期金额 上年同期
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业总收入 403,599,331.06 270,886,326.16 400,589,925.24 272,420,053.93
其中:营业收入 403,599,331.06 270,886,326.16 400,589,925.24 272,420,053.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 386,641,564.10 254,946,023.01 381,909,344.26 255,637,725.89
其中：营业成本 155,479,918.65 100,717,481.21 160,902,541.09 100,865,804.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,108,652.96 14,076,877.64 20,158,033.11 13,563,058.54
销售费用 173,367,268.94 112,891,089.18 160,453,449.74 105,981,864.34西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
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管理费用 24,198,393.31 18,353,772.61 26,482,273.30 22,283,729.67
财务费用 12,487,330.24 8,906,802.37 13,913,047.02 12,943,268.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 1,213,727.08
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,957,766.96 15,940,303.15 18,680,580.98 17,996,055.12
加：营业外收入 1,752,313.61 2,489,678.88 357,141.19 355,336.80
减：营业外支出 1,275,026.57 1,236,631.10 716,032.79 613,302.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,435,054.00 17,193,350.93 18,321,689.38 17,738,088.96
减：所得税费用 4,899,131.90 4,298,337.74 4,777,450.25 4,131,090.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,535,922.10 12,895,013.19 13,544,239.13 13,606,998.47
归属于母公司所有者的净利润 12,585,006.04 12,895,013.19 13,281,277.65 13,606,998.47
少数股东损益 -49,083.94 262,961.48
六、每股收益
（—）基本每股收益 0.0631 0.0646 0.0666 0.0682
（二）稀释每股收益 0.0631 0.0646 0.0666 0.0682
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,535,922.10 12,895,013.19 13,544,239.13 13,606,998.47
归属于母公司所有者的综合
收益总额
12,585,006.04 12,895,013.19 13,281,277.65 13,606,998.47
归属于少数股东的综合收益
总额
-49,083.94 262,961.48
公司法定代表人：李大有 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：曹素娥
4.4 年初到报告期末现金流量表
现 金 流 量 表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年1-9 月 单位:人民币元
本期金额 上年同期
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,373,512.61 269,348,454.39 390,988,856.84 261,759,388.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
11
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,110,000.00 1,110,000.00 3,237,214.66 7,838,140.10
经营活动现金流入小计 404,483,512.61 270,458,454.39 394,226,071.50 269,597,528.29
购买商品、接受劳务支付的现金 151,092,288.99 92,772,521.44 150,583,211.06 86,853,477.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,182,757.50 52,580,142.18 74,179,155.38 49,280,699.76
支付的各项税费 33,994,824.03 25,028,534.39 33,638,172.40 25,256,095.52
支付其他与经营活动有关现金 79,485,420.42 51,521,078.25 72,865,696.12 35,828,697.60
经营活动现金流出小计 344,755,290.94 221,902,276.26 331,266,234.96 197,218,970.35
经营活动产生的现金流量净额 59,728,221.67 48,556,178.13 62,959,836.54 72,378,557.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000.00 1,000.00
取得投资收益收到的现金 58,932.10 74,325.81 1,213,727.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 4,500.00 4,500.00 411,330.74 411,330.74
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,018,497.00 14,000,000.00 14,000,000.00
投资活动现金流入小计 63,432.10 100,022,997.00 14,486,656.55 15,626,057.82
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 57,141,467.14 54,901,324.71 29,728,439.21 28,118,952.61
投资所支付的现金 5,000,000.00 1,700,000.00 22,664,804.91
质押贷款净增加额西安饮食股份有限公司 2009 年第三季度报告
12
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,141,467.14 59,901,324.71 31,428,439.21 50,783,757.52
投资活动产生的现金流量净额 -57,078,035.04 40,121,672.29 -16,941,782.66 -35,157,699.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 120,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 711,639.28 542,672.01 875,268.52 727,749.53
筹资活动现金流入小计 220,711,639.28 120,542,672.01 240,875,268.52 240,727,749.53
偿还债务支付的现金 225,000,000.00 225,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金 18,952,152.85 15,202,657.71 14,713,989.73 13,671,018.37
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 404,575.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 243,952,152.85 240,202,657.71 224,713,989.73 223,671,018.37
筹资活动产生的现金流量净额 -23,240,513.57 -119,659,985.70 16,161,278.79 17,056,731.16
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -20,590,326.94 -30,982,135.28 62,179,332.67 54,277,589.40
加：期初现金及现金等价物余额 114,390,660.18 68,321,870.83 93,656,951.86 67,731,691.41
六、期末现金及现金等价物余额 93,800,333.24 37,339,735.55 155,836,284.53 122,009,280.81
公司法定代表人：李大有 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：曹素娥
4.5 审计报告
审计意见：未经审计。
法定代表人： 李大有
西安饮食股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十三日
