西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2010-006
西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报
告。
1.3 公司负责人李大有、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹素娥声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 西安饮食
股票代码 000721
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 西安市碑林区南二环西段27 号西安旅游大厦6 层
注册地址的邮政编码 710061
办公地址 西安市碑林区南二环西段27 号西安旅游大厦6 层
办公地址的邮政编码 710061
公司国际互联网网址 http://www.xcsg.comUT
电子信箱 xcsg@xcsg.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李虎成 李虎成
联系地址
西安市碑林区南二环西段27 号西安旅游大厦6
层
西安市碑林区南二环西段27 号西安旅游大厦6
层
电话 029-82065865 029-82065865
传真 029-82065899 029-82065899
电子信箱 xays000721@163.com xays000721@163.com西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入 563,649,221.13 544,414,421.78 3.53% 502,243,744.66
利润总额 65,424,500.44 21,517,776.34 204.05% 23,558,057.37
归属于上市公司股东的净利润 47,001,176.95 13,755,962.81 241.68% 11,680,009.23
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
6,702,897.39 12,291,175.14 -45.47% 4,032,156.26
经营活动产生的现金流量净额 80,769,380.80 107,150,936.75 -24.62% 95,506,875.32
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末
总资产 735,193,787.47 888,066,176.33 -17.21% 882,097,649.60
归属于上市公司股东的所有者权益 409,592,744.85 362,591,567.90 12.96% 348,135,605.09
股本 199,527,960.00 199,527,960.00 0.00% 199,527,960.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年
基本每股收益（元/股） 0.2356 0.0689 241.94% 0.0585
稀释每股收益（元/股） 0.2356 0.0689 241.94% 0.0585
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元/股）
0.0336 0.0616 -45.45% 0.0202
加权平均净资产收益率（%） 12.17% 3.87% 8.30% 3.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
1.74% 3.47% -1.73% 1.17%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.40 0.54 -25.93% 0.48
2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
2.0528 1.8172 12.97% 1.7448
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 51,320,470.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
110,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,194,874.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 166,019.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,291,686.78
少数股东权益影响额 28,302.53
所得税影响额 -13,423,325.68西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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合计 40,298,279.56 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 74,964,252 37.57% -9,976,398 -9,976,398 64,987,854 32.57%
1、国家持股 42,523,602 21.31% -9,976,398 -9,976,398 32,547,204 16.31%
2、国有法人持股 32,434,425 16.26% 32,434,425 16.26%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 6,225 0.00% 6,225 0.00%
二、无限售条件股份 124,563,708 62.43% 9,976,398 9,976,398 134,540,106 67.43%
1、人民币普通股 124,563,708 62.43% 9,976,398 9,976,398 134,540,106 67.43%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 199,527,960 100.00% 199,527,960 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售股数限售原因 解除限售日期
西安旅游集团有限公司 42,523,602 9,976,398 0 32,547,204 股改限售 2009-3-13
合计 42,523,602 9,976,398 0 32,547,204 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 24,970
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的
股份数量西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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西安旅游集团有限责任公司 国有法人 26.31% 52,500,000 32,547,204
西安维德实业发展有限公司 境内非国有法人 6.69% 13,340,625 13,340,625 13,340,625
西安龙基工程建设有限公司 境内非国有法人 6.12% 12,212,550 12,212,550 12,212,550
西安米高实业发展有限公司 境内非国有法人 5.86% 11,688,000 4,096,425 4,096,425
西安皇城医院 境内非国有法人 2.17% 4,321,275
闫文胜 境内自然人 0.97% 1,940,000
何乾弘 境内自然人 0.70% 1,400,000
邝达荣 境内自然人 0.47% 940,200
许文珊 境内自然人 0.34% 677,300
周娅 境内自然人 0.33% 663,600
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安旅游集团有限责任公司 19,952,796 人民币普通股
西安米高实业发展有限公司 7,591,575 人民币普通股
西安皇城医院 4,321,275 人民币普通股
闫文胜 1,940,000 人民币普通股
何乾弘 1,400,000 人民币普通股
邝达荣 940,200 人民币普通股
许文珊 677,300 人民币普通股
周娅 663,600 人民币普通股
林文胜 588,000 人民币普通股
陈萍 549,855 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
上述股东中, 已知第一大股东西安旅游集团有限责任公司与其他无限售条件流通股东之间不存
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未
知前十名有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）报告期内，公司控股股东未发生变化，为西安旅游集团有限责任公司，代表国家持有公司股份52,500,000 股，持股
比例占26.31%。
（2）西安旅游集团有限责任公司基本情况：
该公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构
和资本运营机构。
该公司于1999 年6 月30 日挂牌成立，注册资本13,000 万元，注册地为西安市碑林区南二环西段27 号，法定代表人李大
有。该公司主要进行国有资产经营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业（除国家
规定的专项审批项目）、对外劳务合作；旅游景点、景区的开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物复仿制品、金银
饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空联运服务；房地产开发。
截止报告期末，该公司持有本公司股份为52,500,000 股，占公司总股份的26.31%，其中19,952,796 股已解禁上市流通，
剩余32,547,204 股为有限售条件的流通股份。
（3）公司实际控制人：西安市人民政府国有资产监督管理委员会西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内从
公司领取的
报酬总额
（万元）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
李大有 董事长 男 48 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 0.00 是
王一萌
党委书记、
副董事长、
总经理
男 48 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日1,087 1,087 37.58 否
陶光仲
董事、
副总经理
男 54 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日2,610 2,610 20.66 否
李虎成
董事、副总
经理、董秘 男 48 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 20.66 否
李永升 董事 男 46 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 0.00 是
郑 力 董事 男 40 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 0.00 是
强 力 独立董事 男 49 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 6.00 否
杜莉萍 独立董事 女 47 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 6.00 否
雷少辉 独立董事 女 40 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 6.00 否
张乃宽
监事会主
席、工会主
席
男 50 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 20.66 否
毛建康 监事 男 47 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日1,414 1,414 8.28 否
牛领弟 监事 女 45 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 10.33 否
吴文华
党委副书
记、纪委书
记
女 43 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 20.66 否西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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刘 勇
副总经理、
财务总监 男 42 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 20.66 否
张国华 副总经理 男 50 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 21.51 否
冯 凯 副总经理 男 40 2007 年06 月20 日2010 年06 月20 日0 0 20.66 否
合计 - - - - - 5,111 5,111 - 219.66 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场
出席次数
以通讯方式参
加会议次数
委托
出席次数
缺席
次数
是否连续两次未
亲自出席会议
李大有 董 事 长 8 5 3 0 0 否
王一萌 副董事长、总经理 8 5 3 0 0 否
陶光仲 董事、副总经理 8 5 3 0 0 否
李虎成
董事、副总经理、
董事会秘书
8 5 3 0 0 否
李永升 董 事 8 5 3 0 0 否
郑 力 董 事 8 5 3 0 0 否
强 力 独立董事 8 5 3 0 0 否
杜莉萍 独立董事 8 5 3 0 0 否
雷少辉 独立董事 8 5 3 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司上下团结一心，认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，以“迎接挑战，抢抓机遇，持续发
展，全面提高，使广大员工共享企业发展成果”为主题，全面落实科学发展观，努力克服金融危机带来的种种困难，迎难而
上，沉着应对，圆满完成了全年各项目标任务。
报告期内，公司以老字号品牌为依托，大力实施项目带动战略，重点抓好强势品牌的规模化发展、中型特色店的低成本
扩张、以快餐为主要形式的多业态发展，全年开设大中型特色店10 个，发展直营店、连锁店和社区早餐供应点6 个，完成老
字号大型更新改造项目12 个。其中西安饭庄立丰店和老孙家端履门店、同盛祥高新店、西安烤鸭店长安路店、聚丰园川味火
锅店、春发生未央路店、春发生贵宾部、德发长未央路饺子快餐连锁店、常宁宫“终南人家”、“滈水别居”客房景观住宿区
等开业以来产生了良好的效益；大型旗舰店老孙家招商局广场项目也已完工开业；正在抓紧实施西安饭庄大秦宴会厅和西安
烤鸭店、春发生西荷花园等项目；恢复了白云章饺子馆。探索开办了西安饭庄“秋林食街”、铁塔寺食品便利店，五一饭店锦
园小区、二府庄小区便利店，德发长高新区枫林绿洲、经开区海荣福宝园小区特色食品直营店。同时，公司上下充分利用国
家扩大内需、刺激消费的有利政策，积极调整经营结构，以强势老字号品牌为载体，优化发展模式，打造新的增长平台；紧西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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抓各大节假日和会展经济，拉伸延长节会经营，有效地促进了餐饮主业稳步发展。
报告期内，全公司实现营业总收入 563,649,221.13 元，同比增长3.53%；实现利润总额65,424,500.44 元，同比增长204.05%；
实现净利润47,001,176.95 元，同比增长241.68%；按公司期末总股本计算，每股净资产2.05 元，同比增长12.97%；每股收益
0.24 元，同比增长241.94%；净资产收益率为12.17%，同比增长8.30%，总资产735,193,787.47 元，同比下降 17.21 %。
2、公司所处行业及在本行业中的地位
公司业界地位为西北地区最大的餐饮业企业。公司现有资产总额7.35亿元，员工总数约5369人。公司共计有西安饭庄、老
孙家饭庄、西安烤鸭店、五一饭店、德发长饺子馆、同盛祥饭庄、东亚饭店、清雅斋饭庄、联合食品分公司、永宁宫大酒店、
桃李村饭店、解放路饺子馆等饭店、酒店等15家分公司，10家子公司，近40家经营网点，其地理位置均处西安市黄金繁华地
段，且多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，已形成了“以餐饮服务、酒店宾馆、食品加工、休闲娱
乐四大产业为支柱，种植养殖、技能培训、医疗卫生、建筑装潢、地产开发为辅助”的特色的产业群体，成为古都西安最具
代表性的对外接待“窗口”。
一年来，公司先后荣获2008年度中国餐饮百强企业、全国饭店餐饮业首批3A级信用企业、2009年度最具社会责任感企业、
陕西省委省政府精神文明建设“创佳评差”先进单位、2008年西安最具经济影响力品牌和最受职业经理人尊重的企业等称号。
所属4家中华老字号企业西安饭庄陕菜和陕西风味小吃制作技艺、春发生葫芦头泡馍系列制作技艺、德发长饺子制作技艺、老
孙家羊肉泡馍及清真菜品制作技艺被列为陕西省非物质文化遗产名录，同盛祥饭庄的牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物
质文化遗产名录；所属5家企业西安饭庄、德发长酒店、五一饭店、同盛祥饭庄、西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司被评为
“西安市首届服务业名牌”。公司及所属企业先后荣获全国、省市各项荣誉66项。
3、公司存在的主要问题与困难
公司所属企业大多数是历史悠久、地方特色鲜明、享有盛名的“中华老字号”企业。近年来，各级政府对老字号企业非
常重视，相继出台一些扶持政策。但是由于历史原因，老字号仍面临一些实际困难。
(1)老字号企业历史负担重，硬件设施落后、设备陈旧老化，原有的经营网点大部分在老城区，需要不断投入大量资金进
行改造升级，造成企业发展资金紧张。
(2)因政府拆迁改造工程造成老字号网点的拆迁改造，以及因历史原因造成的直属公房问题随着网点的拆迁改造不断呈现，
对公司造成极其不利的影响。
(3) 在寻求新的经营网点中，市场高额的房租与餐饮业普遍低利润率的突出矛盾难以协调。
上述问题对企业规模发展产生一定的影响，从根本上不利于企业的良好运营，不利于企业做强做大及可持续发展。
同时，公司自上市以后尚未进行过再融资，公司资金状况一直十分紧张，财务负担沉重，资金紧张已经成为制约公司发
展的主要因素之一。
4、公司主营业务及其经营状况
（1）经营成果与利润构成对比
单位：元
项 目 2009 年度 2008 年度
金额（元）
占利润总额的
比例（%） 金额（元）
占利润总额
的比例（%）
增减比例
（%）
主营业务收入 563,649,221.13 861.53 544,414,421.78 2,530.07 3.53
期间费用 296,728,200.64 453.54 280,825,018.71 1,305.08 5.66
营业利润 67,518,121.48 103.20 19,333,640.00 89.85 249.23
投资收益 52,644,390.85 80.47 65,480.12 0.30 80297.52
营业外收支净额 -2,093,621.04 -3.20 2,184,136.34 10.15 -195.86
利润总额 65,424,500.44 100.00 21,517,776.34 100.00 204.05
净利润 47,001,176.95 71.84 13,755,962.81 63.93 241.68
变动原因说明:
（1）主营业务收入同比增长3.53％，主要原因系：本年度公司在立足主业的同时，积极拓宽经营思路，大力拓展新的营
业网点及工业化食品收入增长所致。
（2）期间费用同比增长5.66％，主要原因系：由于销售收入增加，销售费用等相应增加所致。
（3）投资收益同比增加80297.52％，主要原因系：本报告期转让西京国际饭店有限公司股权,取得投资收益5249.52万元,
影响投资收益同比大幅增长。
（4）营业外收支净额同比下降195.86％，本期营业外收入较上年同期减少、营业外支出较上年同期增加。主要原因系①
营业外收入较上年同期减少156.88万元，主要系上年同期分公司西安饭庄结转拆迁补偿款增加营业外收入；②营业外支出较上西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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年同期增加270.89万元，主要系本期清理固定资产损失较上年同期增加110.48万元、预计负债增加119.49万元等因素影响所致。
（5）利润总额6,542.45万元,净利润4,700.12万元,利润总额较上年同期增加4,384.67万元,增长204.05%,主要原因系本期非经
营性损益项目较上年同期大幅增加；净利润较上年同期增加3,324.52万元,增长241.68%。
（2）财务状况对比 单位：元
项 目 2009.12.31 2008.12.31 增减金额 增减比例%
差额占总资产
的比例（%）
总资产 735,193,787.47 888,066,176.33 -152,872,388.86 -17.21 -20.79
货币资金 95,302,346.22 114,390,660.18 -19,088,313.96 -16.69 -2.60
其他应收款 21,926,676.08 17,906,566.22 4,020,109.86 22.45 0.55
流动负债 296,282,934.86 463,898,709.79 -167,615,774.93 -36.13 -22.80
长期负债 22,963,907.97 55,681,479.09 -32,717,571.12 -58.76 -4.45
股东权益 409,592,744.85 362,591,567.90 47,001,176.95 12.96 6.39
财务状况与年初数相比发生的重大变化及其原因：
（1）货币资金同比下降16.69％，主要原因系本报告期公司压缩银行贷款规模，归还银行长短期借款所致。
（2）其他应收款同比增长22.45％，主要原因系增加西京国际饭店有限公司股权转让尾款挂账所致。
（3）流动负债同比下降36.13％，主要原因系归还银行短期借款18900万元所致。
（4）长期负债同比下降58.76％，主要原因系归还银行长期借款3500万元所致。
公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
（3）主要供应商和客户情况
公司是主要提供餐饮服务的公司，所需原料品种十分繁多且均可以在市场上通过公平交易取得，公司无主要供应商。公
司主要为全社会顾客提供服务。
（4）分行业主营业务收入及主营业务利润：按行业分析
分行
业 主营业务收入主营业务成本
毛利率
(%)
主营业务收入
比上年同期增
减（％）
主营业务成本比上
年同期增减（％）
毛利率比上年
同期增减(%)
餐饮 356,874,037.94 155,434,865.47 56.45 2.79 -0.43 1.41
客房 62,567,504.71 -8.61
商品 71,485,198.94 41,832,548.90 41.48 3.19 7.35 -2.27
其他 72,722,479.54 23,378,756.39 67.85 22.23 10.79 3.32
合计 563,649,221.13 220,646,170.76 60.85 3.53 2.07 0.56
公司主营业务收入10%以上的产品介绍：占公司主营业务收入10%以上的业务主要来自传统餐饮产品和酒店收入。公司
无来源于单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上的情况。
5、报告期公司资产构成情况 单位:人民币元
增减金额 比上年增减(%) 占总资产的比重(%)
应收账款 -33,496.18 -0.55
存货 -2,191,860.69 -6.66 -0.30
长期股权投资 90,221.78 0.52 0.01
固定资产 -146,166,820.56 -32.11 -19.88
在建工程 31,443,191.05 25.41 4.28
长期负债 -32,717,571.12 -58.76 -4.45
变化原因：西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
9
（1）固定资产同比下降32.11％，主要原因系转让西京国际饭店有限公司股权减少固定资产所致。
（2）在建工程同比增长25.41％，主要原因系高陵绿色食品工业园项目工程费用增加所致。
（3）长期负债同比下降58.76％，主要原因系归还长期借款所致。
6、报告期费用情况
2009 年 2008 年 增减变动
销售费用 241,697,472.10 221,060,227.84 20,637,244.26
管理费用 34,366,176.64 33,281,905.34 1,084,271.30
财务费用 20,664,551.90 26,482,885.53 -5,818,333.63
主要变化原因：
各项期间费用合计29,672.82 万元,较上年同期28,082.50 万元增加1,590.32 万元,增长5.66%。其中：销售费用增加主要系
由于销售收入的增加,销售费用相应增加，管理费用增加主要系劳动保险费和费用性税金同比增加，财务费用减少主要系报告
期内公司压缩银行贷款规模，归还银行长短期借款、减少利息支出所致。
7、报告期内公司现金流量的构成情况
本报告期公司现金流入总额93,455.12万元，现金流出总额95,363.95万元，现金净流量-1,908.83万元。其中：
经营活动现金流入55,337.89万元,现金流出47,260.95万元,现金流量净额8,076.94万元,同比减少2,638.16万元,下降24.62%。
其中：①收到其他与经营活动有关的现金同比减少1,191.12万元，主要系上年同期收到分公司西安烤鸭店聚丰园分店拆迁补偿
款968万元，本期无此项现金流入；②支付其他与经营活动有关的现金同比增加2,836.76万元，主要系由于本报告期销售收入
增加，支付相关的销售费用相应增加影响所致。
投资活动现金流入21,127.23万元,现金流出6,623.53万元,现金流量净额14，503.70万元,同比增加16,925.45万元,主要原因系
本报告期内收到上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司支付的西京国际饭店有限公司股权转让款导致投资活动现金流入额
同比大幅增加。
筹资活动现金流入16,990.00万元,现金流出41,479.47万元,现金流量净额-24,489.47万元,同比减少18,269.50万元,主要原因
系是本报告期内公司压缩银行贷款规模，归还银行长短期借款、降低财务费用，导致筹资活动现金净流量同比大幅下降。
8、报告期内公司各分公司及控股子公司经营业绩。
（1） 公司分公司共计十四家。
金额单位：元
单 位 名 称 主营收入 净利润
西安饮食股份有限公司 西安饭庄 115,030,529.88 14,386,707.47
西安饮食股份有限公司 老孙家饭庄 68,518,004.23 565,700.98
西安饮食股份有限公司 五一饭店 26,286,573.67 1,521,927.18
西安饮食股份有限公司 西安烤鸭店 29,124,518.50 3,782,901.01
西安饮食股份有限公司 德发长酒店 47,836,465.39 3,893,088.91
西安饮食股份有限公司 东亚饭店 21,107,727.20 2,902,080.44
西安饮食股份有限公司 同盛祥饭庄 38,479,428.48 4,772,110.10
西安饮食股份有限公司 解放路饺子馆 1,680,329.60 0.00
西安饮食股份有限公司 鲜达饮品公司 560,000.00 -3,728,280.45
西安饮食股份有限公司 永宁宫大酒店 13,529,357.63 -3,699,942.52
西安饮食股份有限公司 桃李村饭店 1,825,966.40 -94,083.71
西安饮食股份有限公司 西京国际饭店 11,930,454.86 -758,549.27
西安饮食股份有限公司 清雅斋饭庄 1,341,600.00 -102,154.28西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
10
西安饮食股份有限公司 老孙家筹建处
西安饮食股份有限公司 公司总部 1,481,000.00 25,592,022.39
（2）本公司控股公司计十家，经营情况及业绩如下：
公 司 名 称 经营范围
注册资本
(万元)
资产规模
(元)
净利润
(元)
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 餐饮 1500 37,494,467.72 1,716,803.67
西安常宁宫休闲山庄有限公司 餐饮、住宿 1750 28,515,533.30 1,542,285.63
西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司
老孙家营业楼开发、销
售、租赁
600 6,000,000.00 0.00-
西安桃李旅游烹饪学院 教学 130 4,317,349.23 5,725.07
西安家和置业有限公司 房地产信息咨询 1884.77 17,743,403.74 -640,531.41
西安泰晤士酒店管理有限公司 酒店经营管理 1844.79 17,379,311.63 -619,942.71
陕西桃李旅游烹饪技术学校
烹饪、中西点工艺、酒店
服务市场营销的培训
30 298,498.80 -1,501.20
陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司 温泉疗养与水产养殖 2000 20,213,392.75 -572,161.09
西安恒茂投资发展有限公司 企业投资咨询、物业管理100 997,330.68 -2,669.32
西安中国烹饪博物馆
烹饪收集、挖掘、整理研
究
50 500,267.69 267.69
9、报告期内公司履行社会责任的情况
长期以来，公司在坚持规范合规经营、稳健持续发展的同时，非常重视公司应尽的社会责任。公司下属企业经常为社会
福利院的老人、孤儿送衣物和公司的特色食品，在节假日请这些弱势群体到公司所属的饭店免费就餐，让他们感受到社会的
关怀和温暖，为社会奉献爱心，切实履行上市公司的社会责任。
公司对社会上的慈善事业总是予以支持，热心的捐物捐款，公司设立了每年50万元的董事长特别基金，其中的一个重要
用途就是用于社会慈善事业。公司董事长特别基金还有一个重要用途是对工作中有突出贡献的人给予奖励。报告期内，公司
动用了近50万元的董事长特别基金对2009年度在企业各项工作中涌现出的65名先进个人进行了表彰奖励；组织18名一线技术
骨干赴广西北海疗养；组织18名一线服务骨干赴长沙、广州、杭州、上海四城市学习考察。
公司在内部对在职或者离、退休的员工始终给予人文关怀，始终坚持开展节日慰问、特困帮扶和爱心助学活动。报告期
内，公司为在职困难职工或者离、退休的员工共发放慰问金及慰问品价值34.2万元；公司高级管理人员每人还联系一户困难职
工，个人出资对其进行帮助。
在经营上，公司也十分注重社会责任，提倡绿色、环保的理念。公司各经营单位一律为顾客提供经严格消毒的餐具，不
使用一次性餐具。公司始终提倡顾客打包，并为顾客提供可以降解的打包盒。公司全面推广营养点菜师制度，帮助顾客进行
合理、适量、营养、绿色的点餐，杜绝浪费现象。
此外，公司系统建立推广了“五定管理”体系，大力实施节能目标责任管理，积极推行水、电、气等节能指标考核。公
司所属企业积极主动进行煤、电、水、汽的环保节能改造，基本上已经采用了成本较高，但清洁、环保、污染少的天然气作
为生产燃料；在废油、废气、油烟和其它废弃物处理上，均严格遵循环保、污染少、有利社会的原则进行。
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场格局
2010年,随着国家经济持续稳定的快速增长、扩大内需方针和加快服务业发展战略的实施以及经济全球化，城乡居民收入
的增加，人民生活水平的不断提高，从总体上看，2010年经济发展环境将好于2009年，但不稳定不确定因素依然较多，餐饮
业仍将呈现增速持续回升的发展态势，预计2010年乃至今后餐饮业将迎来前所未有的大发展时期，市场潜力巨大，前景非常
广阔，并呈现经营业态多元化、经营方式连锁化、品牌建设特色化、市场需求大众化、传统产业现代化、餐饮消费天然绿色
化六大发展趋势。西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
11
2、未来公司发展机遇和挑战
西安城市转型和产业升级将极大促进西安餐饮业的繁荣发展。随着西安国际化大都市建设步伐的加快和第四轮城市发展
规划的实施，以及关中—--天水经济区建设的进一步落实和振兴纺织城战略的逐步实施，“九宫格局、棋盘路网、轴线突出、
一城多心”将使西安城市布局更具特色、商业区域划分更加明显。特别是随着西安行政中心的北移、城市大规模的拆迁、地
铁建设、旅游项目及历史景点的不断开发，以及2011 年世园会、西安国际港务区等一系列大的建设项目投资必将进一步加速
西安经济建设的步伐，城市人口也不断增多，未来的西安格局将发生翻天覆地的变化，这无疑会给西安餐饮业发展提供良好
的城市环境以及客流、物流高效运转的有利条件，也为公司“东西拉长、南北布点”的发展战略创造更加广阔的发展空间。
面对良好的发展环境，公司要抓住一切有利条件，充分发挥各种优势，牢牢把握发展的主动权，全力推进发展。
3、公司发展的战略
全面贯彻落实党的十七大、十七届三中和四中全会及中央经济工作会议精神，以深入开展学习实践科学发展观活动为动
力，以“持续发展，全面提高”为主题，以老字号品牌为依托，继续大力发展餐饮主业，实施项目带动战略，加快食品工业
现代化进程，大力提升服务管理现代化水平，加快经营结构优化升级，提高发展的质量和效益，构建餐饮主业、食品工业、
酒店客房三大支柱产业格局；持续推进老字号文化建设，加强人才队伍建设，提高可持续发展的能力；坚持以提高员工生活
幸福指数为目的，努力把企业发展成果最大限度地惠及员工，不断推动西安饮食加快发展、率先发展。
4、新年度的经营计划，新年度的经营目标，及为达到上述经营目标拟采取的策略和行动
2010年，公司经营目标：计划收入和利润较2009年持续稳步增长。
民富目标：在2009年基础上，一线员工收入增长不低于10%，福利待遇稳步提高。
在实现上述目标中，公司的主要工作及措施是：
（一）深入开展学习实践科学发展观活动，为企业科学发展提供强大的思想保障
（二）坚持科学发展，实施项目带动战略，全面增强企业规模竞争实力
1、优化升级餐饮主业，做精做优第一支柱产业。
（1）继续实施老字号发展计划，提升网点扩张的质量、效益和速度。
（2）探索现代多元化发展方式，为主业增添新的活力和动力。
2、加快食品工业产业化进程，做大做强第二支柱产业。
（1）全力以赴做好高陵食品基地入园工作。
（2）加快产品结构的调整优化。
（3）建立现代管理模式。
（4）建立专业营销体系。
3、全面整合客房资源，加快发展第三支柱产业。
4、创新经营方式，做活做足多元化产业发展。
（三）坚持科学育企，全面提升管理、服务、文化水准
2010年，重点实施五大提升：
1、着力提升特色化经营水平。一是明确经营定位，突出经营特色；二是挖掘节日文化，突出假日经营特色；三是以营养
健康为理念，突出附营产品特色；四是采用现代营销方式，突出营销特色。此外，要加强餐饮市场调研。
2、着力提升标准化管理水平。重点实施五大标准化管理：一是全员工作标准化；二是经营环境标准化；三是原料采购标
准化；四是菜品质量标准化；五是暗访制度标准化。
3、着力提升科技化管理水平。
4、着力提升人性化服务水平。
5、着力提升低成本运营水平。一是认真抓好节能降耗工作；二是提高投资管理水平；三是强化财务管理；四是加强用工
管理；五是严格合同管理；六是高度重视企业稳定和安全生产工作。
（四）坚持文化强企，全面塑造老字号企业现代新形象
1、强化企业文化宣贯应用力度，提升老字号的文化形象。
2、强化宣传营销活动的影响力，提升老字号的社会形象。
3、强化企业网站的影响力，提升老字号的时代形象。
4、强化老字号品牌的保护与传承，提升老字号的品牌形象。
（五）坚持科学育人，全面打造素质精良的人才队伍
2010年，公司将重点实施四项“育人、富民”措施：西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
12
1、实施校企合作培训战略，加大培训育人才。
2、继续实施“民富”目标刚性考核，加强激励留人才。
3、实施人才储备战略，科学合理用人才。
4、实施人性化管理，真诚感情待人才。
（六）加强作风建设，全面提升工作效率和效能。
另外，公司将继续做好现有闲置资产和设施设备的统一调拨，调剂余缺，发挥闲置资产的最大效能和资源共享的优势；
加快现有经营网点的资产优化调整，切实发挥资产的最大效益。通过多种形式，加大资本运营力度，坚持规范运作，盘活公
司现有闲置资产和不良资产，改善公司资产结构和财务状况，确保公司轻装上阵、加快发展。
5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素，以及已（或拟）采取的对策和措施
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素主要有：原料价格持续上涨及更新改造成本加
大，造成企业经营成本加大；在企业自身方面部分下属企业店堂店貌陈旧、设施设备老化，需要不断投入大量资金进行改造
升级，造成企业发展资金紧张；东大街改造拆迁的实施，公司所属分公司西安饭庄、老孙家饭庄、五一饭店、西安烤鸭店等
老字号均受到很大的影响等等。
针对以上问题与困难，公司将努力筹措资金，投资改善经营环境，提升服务质量，按照轻重缓急，继续分期分批做好老
字号企业硬件设施设备的装修改造，努力改善经营环境和店容店貌。同时采用先进的技术设备，引进先进的管理经验和科学
管理方式，不断提升老字号的现代化服务水平。
对于政府对东大街改造拆迁工程的实施，本着“退一进二”的原则，采取灵活的投资方式，重点做好老字号网点扩张，
以提高市场占有率和规模效益。2010年，公司要紧跟西安“一城多心”的发展步伐，抢抓“关中--天水经济区”、“西咸一体化”
的良好机遇，以政府北迁、新区发展和地铁建设为契机，遵循科学发展的原则，按照“东西拉长、南北布点”的发展战略，
在西安新的商业中心、新的交通枢纽、新的经济发展区以及大型社区，继续抓好强势品牌的规模化发展、中型特色店的低成
本扩张、以快餐为主要形式的多业态发展，迅速拓展省内及邻省二线城市餐饮市场，积极进军北京、上海等国内一线城市，
扩大“西安饮食”和“陕菜”在全国的影响力。2010年全公司计划发展5000平米以上的大型旗舰店1--2个，500--5000平米的
中型特色店5--8个，100-500平米的单一品种连锁店6-10个，100平米以下的单一品种连锁店15-20个。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年
增减（%）
餐饮 35,687.40 15,543.49 56.45% 2.79% -0.43% 1.41%
客房 6,256.75 0.00 100.00% -8.61%
商品 7,148.52 4,183.25 41.48% 3.19% 7.35% -2.27%
其他 7,272.25 2,337.88 67.85% 22.23% 10.79% 3.32%
主营业务分产品情况
餐饮 35,687.40 15,543.49 56.45% 2.79% -0.43% 1.41%
客房 6,256.75 0.00 100.00% -8.61%
商品 7,148.52 4,183.25 41.48% 3.19% 7.35% -2.27%
其他 7,272.25 2,337.88 67.85% 22.23% 10.79% 3.32%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
西安地区 56,364.92 3.53%西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
13
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
老孙家招商局广场工程 3,190.00 90% 无
老孙家端履门店装修改造工程 470.00 100% 19
老孙家东大街工程 30,000.00 30% 无
西安烤鸭店南郊店装修工程 710.00 100% 无
绿色食品加工基地 5,577.00 75% 无
合计 39,947.00 - 19
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
拟以公司2009 年末总股本199,527,960.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含税），共向股东派发红
利29,929,194.00 元。本年度不实行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度 现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008 年 0.00 13,755,962.81 0.00% 99,517,901.99
2007 年 0.00 11,680,009.23 0.00% 87,480,948.11
2006 年 0.00 11,841,735.50 0.00% 77,055,496.99
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
14
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置出
资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产生的
损益
是否为
关联交
易
定价
原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对方
的关联关系
（适用关联
交易情形）
上海锦江国际酒
店（集团）股份有
限公司
西安西京国际
饭店有限公司
100％股权
2009 年11
月19 日
23,918.33 34.23 5,249.52 否
市场
价格 是 是 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次股权转让，导致公司长期股权投资大幅减少、货币资金大幅增加，银行贷款减少，可使公司的资产负债率下降，财
务费用减少。同时，公司拟将部分转让款，用于发展公司最为擅长经营的资本投入少、投资回报快、盈利能力强的餐饮主业
项目，将使公司市场竞争能力盈利能力进一步增强。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
西安唐城集团股份有限公司 500.00 190.77 250.00
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
15
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司原非流通股股东在股权分置改革过程中的有关承诺及履行情况
(一) 承诺情况
公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：非流通股股东承诺其所持有公司非流通股
股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。
(二) 承诺履行情况
公司有限售条件流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司原非流
通股股东
公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规
定，履行法定承诺义务：非流通股股东承诺其所持有公
司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月
内不上市交易；持有公司股份总数百分之五以上的原非
流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司有限售
条件流通股
股东均严格
履行了在股
权分置改革
时所做出的
上述承诺。
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
16
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2009 年，监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定，对报告期内董事会、经营班子的工作及公司经营情况进行了监督。报告期内共召开了四次会议，并形成了决议；
此外，公司监事还列席了公司股东大会、董事会历次会议，并在会议上行使监督权利，履行监督职能，为维护公司利益和股
东权益，促进公司规范运作和健康发展起到应有的作用。
一、认真履行监事职责，发挥监事会的监督职责
报告期内，监事会依法定程序共召开了4 次监事会会议，会议情况如下：
(一)公司第五届监事会第八次会议
公司第五届监事会第八次会议于2009 年4 月17 日（星期五）在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名。会议
符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议：
1、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2008 年度股东大会审议通过；
2、审议通过了《2008 年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2008 年度股东大会审议通过；
经审核，监事会认为：
（1）公司2008 年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
（2）公司2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司
2008 年年度的经营管理和财务状况。
（3）监事会及监事会全体成员保证公司2008 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交2008 年度股东大会审议通过；西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
17
4、审议通过了《2009 年第一季度报告及摘要》，并发表以下审核意见：
（1）公司2009 年第一季度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定。
（2）公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映
公司2009 年第一季度的经营管理和财务状况。
（3）监事会及监事会全体成员保证公司2009 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；
根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，经审
核，监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全
了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制
的总体评价是全面的、客观的、准确的。
6、审议通过了《关于审议防范大股东及其关联方占用公司资金制度的议案》，并同意将该议案提交2008 年度股东大会审
议通过。
（本次会议决议公告刊登于2009 年4 月21 日《证券时报》和巨潮资讯网上）。
（二）公司第五届监事会第九次会议
公司第五届监事会第九次会议于2009 年7 月17 日（星期五）在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名。会议
符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议：
1、审议通过了《关于老孙家饭庄租赁经营场地开设餐饮店的议案》。
（本次会议决议公告刊登于2009 年7 月21 日《证券时报》和巨潮资讯网上）。
（三）公司第五届监事会第十次会议
公司第五届监事会第六次会议于2009 年8 月11 日（星期二）在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名。会议
符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议：
1、审议通过了《公司2009 年半年度报告及摘要》,并发表以下审核意见：
（1）公司2009 年半年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定；
（2）公司2009 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公
司2009 年半年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会及监事会全体成员保证公司2009 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
2、审议通过了《关于注册成立全资子公司“西安经典投资管理有限公司”的议案》。
（本次会议决议公告刊登于2009 年8 月12 日《证券时报》和巨潮资讯网上）。
（四）公司第五届监事会第十一次会议
公司第五届监事会第十一次会议于2009 年10 月23 日（星期五）在公司会议室召开，应到监事3 名，实到监事3 名。会
议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议：
审议通过了《公司2009 年第三季度报告及摘要》,并发表以下审核意见：
1、公司2009 年第三季度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定。
2、公司2009 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公
司2009 年第三季度的经营管理和财务状况。
3、监事会及监事会全体成员保证公司2009 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
二、报告期内监事会的独立意见
1、公司依法运作情况。
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的各次股东大会和董事会会议，并按照《公司法》、《公司章程》等法律、法
规的要求，对董事会和股东大会召集程序、各项决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和经理
执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司能够依法运作，公司决策程序合法，股东大会、董事会决议能够得到很
好落实；公司通过建立健全完善的内部控制制度，保证了公司资产的安全和有效使用；未发现公司董事、经理在执行公司职
务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务状况。公司监事会认为公司年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会
计制度》和财务报表的编制要求，希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实客观地反
映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司资产收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
18
发生。
4、公司关联交易。公司董事会表决关联交易事项时，关联董事履行了回避程序，并严格按照双方签订的协议执行，关联
交易均按市场公平交易的原则进行，未发现损害公司和股东利益的情况。
5、报告期内，公司没有募集资金，也未有上一年度募集资金延续到本年度使用的情况。
6、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》的规定，公司
监事会审阅了公司《内部控制的自我评价报告》，认为公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体
系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 希会审字(2010)0695 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 西安饮食股份有限公司全体股东
引言段
我们审计了后附的西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009 年12 月31 日的
资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权
益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的
责任段
按照企业会计准则及其补充规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作
以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财
务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则及其补充规定编制，在所有重大方面公允反映了贵
公司2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见
审计机构名称 希格玛会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国西安高新区高新路25 号希格玛大厦
审计报告日期 2010年04 月26 日
注册会计师姓名
邱程红、袁蓉
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年12 月31 日 单位：元
项目 期末余额 年初余额西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
19
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 95,302,346.22 66,724,811.98 114,390,660.18 68,321,870.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,065,495.92 4,661,349.96 6,098,992.10 4,519,618.09
预付款项 27,417,167.17 25,624,953.52 6,492,260.21 5,608,766.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,926,676.08 24,641,020.20 17,906,566.22 31,879,842.28
买入返售金融资产
存货 30,701,365.56 21,268,600.07 32,893,226.25 21,206,716.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 181,413,050.95 142,920,735.73 177,781,704.96 131,536,813.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,598,001.04 110,199,975.72 17,507,779.26 128,899,975.72
投资性房地产
固定资产 309,082,440.48 243,464,258.41 455,249,261.04 374,989,735.97
在建工程 155,192,081.07 152,396,722.46 123,748,890.02 122,234,132.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,407,975.81 25,581,517.65 88,257,020.57 69,916,773.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,332,779.07 15,767,716.72 16,239,070.41 14,401,898.36
递延所得税资产 9,507,318.47 9,362,633.40 8,545,475.78 8,470,960.10
其他非流动资产 660,140.58 660,140.58 736,974.29 736,974.29
非流动资产合计 553,780,736.52 557,432,964.94 710,284,471.37 719,650,450.10
资产总计 735,193,787.47 700,353,700.67 888,066,176.33 851,187,264.04
流动负债：西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
20
短期借款 125,900,000.00 125,900,000.00 314,900,000.00 314,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 52,823,430.88 39,708,883.06 43,135,993.57 27,618,009.32
预收款项 19,966,163.40 9,719,402.11 18,017,316.32 10,743,645.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,076,703.26 19,611,521.07 20,616,065.73 20,325,715.79
应交税费 21,975,493.34 20,508,191.34 6,135,853.54 4,443,360.08
应付利息
应付股利
其他应付款 55,541,143.98 54,454,209.46 61,093,480.63 59,017,442.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 296,282,934.86 269,902,207.04 463,898,709.79 437,048,172.66
非流动负债：
长期借款 3,095,766.50 3,095,766.50 38,011,766.50 38,011,766.50
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款 16,932,600.00 16,932,600.00 16,932,600.00 16,932,600.00
预计负债 1,194,874.00 1,194,874.00
递延所得税负债 740,667.47 737,112.59
其他非流动负债
非流动负债合计 22,963,907.97 22,223,240.50 55,681,479.09 54,944,366.50
负债合计 319,246,842.83 292,125,447.54 519,580,188.88 491,992,539.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,527,960.00 199,527,960.00 199,527,960.00 199,527,960.00
资本公积 35,951,463.12 35,949,902.47 35,951,463.12 35,949,902.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,497,595.62 32,497,595.62 27,594,242.79 27,594,242.79西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
21
一般风险准备
未分配利润 141,615,726.11 140,252,795.04 99,517,901.99 96,122,619.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 409,592,744.85 408,228,253.13 362,591,567.90 359,194,724.88
少数股东权益 6,354,199.79 5,894,419.55
所有者权益合计 415,946,944.64 408,228,253.13 368,485,987.45 359,194,724.88
负债和所有者权益总计 735,193,787.47 700,353,700.67 888,066,176.33 851,187,264.04
9.2.2 利润表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 563,649,221.13 376,786,761.48 544,414,421.78 366,652,135.10
其中：营业收入 563,649,221.13 376,786,761.48 544,414,421.78 366,652,135.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 548,775,490.50 364,827,063.81 525,146,261.90 347,550,953.16
其中：营业成本 220,646,170.76 143,283,164.56 216,180,131.80 132,398,617.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,898,928.44 19,232,325.40 27,956,337.72 18,684,516.24
销售费用 241,697,472.10 156,735,700.75 221,060,227.84 147,657,508.22
管理费用 34,366,176.64 26,778,960.07 33,281,905.34 27,717,862.36
财务费用 20,664,551.90 16,416,852.40 26,482,885.53 25,254,224.29
资产减值损失 2,502,190.66 2,380,060.63 184,773.67 -4,161,775.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 52,644,390.85 55,024,843.47 65,480.12 1,213,727.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 67,518,121.48 66,984,541.14 19,333,640.00 20,314,909.02
加：营业外收入 1,398,605.87 1,277,133.49 2,967,427.87 2,880,984.34
减：营业外支出 3,492,226.91 3,192,418.46 783,291.53 678,109.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 65,424,500.44 65,069,256.17 21,517,776.34 22,517,783.69
减：所得税费用 17,234,425.81 16,035,727.92 6,897,860.51 5,327,694.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 48,190,074.63 49,033,528.25 14,619,915.83 17,190,089.31西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
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归属于母公司所有者的净利润 47,001,176.95 49,033,528.25 13,755,962.81 17,190,089.31
少数股东损益 1,188,897.68 863,953.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2356 0.2457 0.0689 0.0862
（二）稀释每股收益 0.2356 0.2457 0.0689 0.0862
七、其他综合收益
八、综合收益总额 48,190,074.63 49,033,528.25 14,619,915.83 17,190,089.31
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,001,176.95 49,033,528.25 13,755,962.81 17,190,089.31
归属于少数股东的综合收益总额 1,188,897.68 863,953.02
9.2.3 现金流量表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 551,656,460.31 375,620,786.27 544,983,289.64 365,530,052.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,722,448.47 13,160,000.00 13,633,632.79 27,179,555.03
经营活动现金流入小计 553,378,908.78 388,780,786.27 558,698,922.43 392,709,607.51
购买商品、接受劳务支付的现金 217,273,946.34 132,713,301.67 225,313,402.15 138,105,284.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
23
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 107,873,618.06 72,020,871.59 102,288,878.42 68,895,204.74
支付的各项税费 44,794,408.93 33,301,568.85 49,645,681.47 38,351,211.71
支付其他与经营活动有关的现金 102,667,554.65 80,221,473.50 74,300,023.64 43,423,422.23
经营活动现金流出小计 472,609,527.98 318,257,215.61 451,547,985.68 288,775,123.35
经营活动产生的现金流量净额 80,769,380.80 70,523,570.66 107,150,936.75 103,934,484.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 58,932.10 2,187,352.31 74,325.81 1,213,727.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
40,988.00 27,320.00 937,335.73 698,600.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
106,153,890.29 125,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 105,018,497.00 105,018,497.00 17,592,300.00 17,092,300.00
投资活动现金流入小计 211,272,307.39 232,233,169.31 18,603,961.54 19,004,627.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
62,235,349.88 57,816,989.10 41,621,496.32 22,784,033.86
投资支付的现金 4,000,000.00 5,300,000.00 1,200,000.00 37,664,804.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,235,349.88 63,116,989.10 42,821,496.32 60,448,838.77
投资活动产生的现金流量净额 145,036,957.51 169,116,180.21 -24,217,534.78 -41,444,210.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 169,900,000.00 169,900,000.00 429,900,000.00 429,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 169,900,000.00 169,900,000.00 429,900,000.00 429,900,000.00
偿还债务支付的现金 393,900,000.00 393,900,000.00 459,900,000.00 459,900,000.00西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,894,652.27 17,236,809.72 32,199,693.65 31,900,093.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 729,117.44 404,575.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 414,794,652.27 411,136,809.72 492,099,693.65 491,800,093.79
筹资活动产生的现金流量净额 -244,894,652.27 -241,236,809.72 -62,199,693.65 -61,900,093.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,088,313.96 -1,597,058.85 20,733,708.32 590,179.42
加：期初现金及现金等价物余额 114,390,660.18 68,321,870.83 93,656,951.86 67,731,691.41
六、期末现金及现金等价物余额 95,302,346.22 66,724,811.98 114,390,660.18 68,321,870.83西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
25
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本
公积
减：库
存股
专项
储备
盈余
公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权
益
所有者权益
合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权
益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 199,527,960.00 35,951,463.12 27,594,242.79 99,517,901.99 5,894,419.55 368,485,987.45 199,527,960.00 35,251,463.12 25,875,233.86 87,480,948.11 6,635,042.23 354,770,647.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 199,527,960.00 35,951,463.12 27,594,242.79 99,517,901.99 5,894,419.55 368,485,987.45 199,527,960.00 35,251,463.12 25,875,233.86 87,480,948.11 6,635,042.23 354,770,647.32
三、本年增减变动金
额（减少以“-”号
填列）
4,903,352.83 42,097,824.12 459,780.24 47,460,957.19 700,000.00 1,719,008.93 12,036,953.88 -740,622.68 13,715,340.13
（一）净利润 47,001,176.95 1,188,897.68 48,190,074.63 13,755,962.81 863,953.02 14,619,915.83
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
47,001,176.95 1,188,897.68 48,190,074.63 13,755,962.81 863,953.02 14,619,915.83
（三）所有者投入
和减少资本
700,000.00 -1,200,000.00 -500,000.00
1．所有者投入 -1,200,000.00 -1,200,000.00西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
26
资本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他 700,000.00 700,000.00
（四）利润分配 4,903,352.83 -4,903,352.83 -729,117.44 -729,117.44 1,719,008.93 -1,719,008.93 -404,575.70 -404,575.70
1．提取盈余公积 4,903,352.83 -4,903,352.83 1,719,008.93 -1,719,008.93
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-729,117.44 -729,117.44 -404,575.70 -404,575.70
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本）
2．盈余公积转
增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
27
四、本期期末余额 199,527,960.00 35,951,463.12 32,497,595.62 141,615,726.11 6,354,199.79 415,946,944.64 199,527,960.00 35,951,463.12 27,594,242.79 99,517,901.99 5,894,419.55 368,485,987.45
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2009 年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益
合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利
润
所有者权益
合计
一、上年年末余额 199,527,960.00 35,949,902.47 27,594,242.79 96,122,619.62 359,194,724.88 199,527,960.00 35,249,902.47 25,875,233.86 80,651,539.24 341,304,635.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 199,527,960.00 35,949,902.47 27,594,242.79 96,122,619.62 359,194,724.88 199,527,960.00 35,249,902.47 25,875,233.86 80,651,539.24 341,304,635.57
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
4,903,352.83 44,130,175.42 49,033,528.25 700,000.00 1,719,008.93 15,471,080.38 17,890,089.31
（一）净利润 49,033,528.25 49,033,528.25 17,190,089.31 17,190,089.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 49,033,528.25 49,033,528.25 17,190,089.31 17,190,089.31
（三）所有者投入和减少
资本
700,000.00 700,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
28
3．其他 700,000.00 700,000.00
（四）利润分配 4,903,352.83 -4,903,352.83 1,719,008.93 -1,719,008.93
1．提取盈余公积 4,903,352.83 -4,903,352.83 1,719,008.93 -1,719,008.93
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 199,527,960.00 35,949,902.47 32,497,595.62 140,252,795.04 408,228,253.13 199,527,960.00 35,949,902.47 27,594,242.79 96,122,619.62 359,194,724.88西安饮食股份有限公司2009 年年度报告摘要
29
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从
被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，
或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。
1、本公司2009 年8 月11 日董事会决议通过了《关于注册成立全资子公司西安恒茂投资发展有限公司的议案》，新成立
全资子公司西安恒茂投资发展有限公司，注册资本100 万元，自成立之日起纳入合并范围；本公司新成立全资子公司陕西桃
李旅游烹饪技术学校，注册资本30 万元，自成立之日起纳入合并范围。
2、本公司2009 年10 月16 日与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订《关于西安西京国际饭店有限公司之股权
转让协议》， 2009 年11 月19 日西安西京国际饭店有限公司已完成股权转让工商变更手续。本期末该公司不再被纳入合并范
围。
法定代表人： 李大有
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十六日
