西安饮食服务（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称： 西安饮食服务（集团）股份有限公司
公司英文名称：XI"AN CATERING ＆ SERVICE (GROUP) CO.LTD
公司英文名称缩写：XCSG
2、公司法定代表人： 毕海生
3、公司董事会秘书： 陶光仲
联系地址：陕西省西安市东大街298号
联系电话：029－7232416 029－7210409－8314
传 真：029－7232416 029－7251354
4、公司注册地址：陕西省西安市东大街298号
公司办公地址：陕西省西安市东大街298号
邮政编码：710001
公司国际互联网网址：http://www.xcsg.com
E－MAIL地址： xcsg@cmmail.com
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
6、公司年度报告备置地点：
西安饮食服务(集团)股份有限公司证券部
7、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：西安饮食
股票代码：0721
二、会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度的会计数据（合并报表） 单位：人民币元
项 目 金 额
利润总额 4,589,330.03
净利润 3,291,408.69
扣除非经常性损益后的净利润 3,291,408.69
主营业务利润 145,044,662.72
其他业务利润 6,724,423.46
营业利润 5,573,649.67
投资收益 264,228.51
补贴收入
营业外收支净额 －1,248,548.15
经营活动产生的现金流量净额 15,134,350.57
现金及现金等价物净增加额 10,855,790.82
2、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）
单位：人民币元
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入 277,633,180.66 206,489,043.66 192,187,903.64 192,187,903.64
净利润 3,291,408.69 1,383,684.25 22,067,094.27 19,879,961.33
总资产 489,878,426.77 456,909,894.47 451,500,933.63 414,697,291.18
股东权益(不含
少数股东权益) 255,013,470.64 251,720,501.30 287,690,459.50 250,336,817.05
每股收益 0.0288 0.0121 0.1929 0.1700
加权 0.0288 0.0121 0.1929 0.1700
每股净资产 2.2288 2.2001 2.5144 2.1880
调整后的每股净资产 1.7094 1.8430 2.2014 1.8749
净资产收益率（％） 1.29 0.55 7.67 7.77
加权（％） 1.30 0.83 8.27 7.98
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.1498 －0.2425 －0.1754 －0.1754
3、本年度利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 56.88 57.25 1.2677 1.2677
营业利润 2.19 2.20 0.0487 0.0487
净利润 1.29 1.30 0.0288 0.0288
扣除非经常性
损益后的净利润 1.29 1.30 0.0288 0.0288
说明：主要财务指标计算公式：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）：
ROE=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；NP为期初报告期净利润；E0为期初净资产； Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数据；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）：
EPS=P/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数据；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理[流动、固定]资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数）÷ 报告期末普通股股份总数
4、报告期内公司股东权益变动情况：（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计
期初数
114,415,100.00 123,453,813.85 8,419,053.95 2,806,348.64 5,432,533.50 251,720,501.30
本期增加 1,560.65 625,325.10 208,441.70 3,291,408.69 3,918,294.44
本期减少 625,325.10 625,325.10
期末数
114,415,100.00 123,455,374.50 9,044,379.05 3,014,790.34 8,098,617.09 255,013,470.64
变动原因 见会计报表附注 本年提取数 本年提取数 增加数为本年利润转入数
第五大项22小项 减少数为本年计提盈余公积数
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
数量单位：股
本 次 本次变动增减（＋，－） 小计 本 次
变动前 配 送 公积金 增 其 变动后
股 股 转 增 发 它
1. 尚未流通股份
1发起人股份 35,000,000 / 35,000,000
其中:国家拥有股份 35,000,000 / 35,000,000
2募集法人股 38,073,900 / 38,073,900
3内部职工股合计 1,341,200 －1,341,200 －1,341,200 /
尚未流通股合计 74,415,100 －1,341,200 －1,341,200 73,073,900
2. 已流通股份
1境内上市的 40,000,000 / 40,000,000
人民币普通股
2内部职工股 / 1,341,200 1,341,200 1,341,200
已流通股份合计 40,000,000 1,341,200 1,341,200 41,341,200
3. 股份总额 114,415,100 / / 114,415,100
注: 1公司内部职工股1,341,200股自新股发行之日起已期满三年，经深圳证券交易所安排，公司内部职工股1,341,200股于2000年6月16日上市流通。公司内部职工股上市公告已在2000年6月14日在〈证券时报〉刊登。
2 报告期内公司股份结构变动系公司内部职工股1,341,200股于2000年6月16日上市流通所致。
3 本公司已上市流通股份中，董事、监事及高级管理人员所持有的13，850 股暂时冻结。
（二）主要股东持股情况
1、截止2000年12月31日公司股东总数为23305户。国有股东 1 户， 持股数量 3500万股；法人股东66户，持股数量3807.39万股。
2、报告期内前十名股东及其年内股份增减变动情况
股东姓名 持股数（股） 持股数（股） 变动原因 占总股本
（1999.12.31） （2000.12.31） 比例(％)
西安市国有资产管理局 35,000,000 35,000,000 30.59
西安裕隆贸易公司 8,893,750 8,893,750 7.77
华秦贸易公司 8,177,000 8,177,000 7.15
万厦工程服务部 8,141,700 8,141,700 7.12
西安唐城集团股份有限公司 / 6,547,800 股权转让 5.72
西安卫康商店 4,457,100 4,457,100 3.90
高月芳 377,283 0.33
景博证券投资基金 / 289,143 二级市场购买 0.25
欧桥安 / 211，529 二级市场购买 0.18
泰和证券投资基金 / 199,923 二级市场购买 0.17
注:1 前10名股东中，西安市国有资产管理局系本公司国有股股东。第7至10名为流通股股东，其余为法人股股东。
2 西安市国有资产管理局持有本公司30.59 ％的股份，该部分股份目前无质押、冻结情况。
3 以上前10名股东中，国有股股东西安市国有资产管理局持有西安唐城集团股份有限公司63.99 ％的股份，存在关联关系。
4 公司无持股10％以上的法人股股东。
5 公司前十名股东中，持股5％以上的两家法人股股东西安开诚实业公司、 西安烹饪学会于2000年2月18日，已将各自所持有的2,925,800股、3,622,000股， 合计6，547，800股，占本公司总股本的5.72 ％的社会法人股转让给西安唐城集团股份有限公司。西安唐城集团股份有限公司以其所属的铜锣湾酒店等额资产受让该等股权。股权转让的有关信息本公司已在2000年2月18日在〈证券时报〉予以公告。
四、股东大会简介
公司本年度共召开股东大会一次。2000年4月27 日公司董事会在《证券时报》刊登了关于召开1999年度股东大会的公告。2000年5月31日，公司1999 年度股东大会在在常宁宫休闲山庄召开。出席会议的股东共39人，代表公司股份7316.02万股，占公司总股份的63.94％。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议审议并通过如下决议：
1） 审议通过了《公司1999年度董事会工作报告》
2） 审议通过了《公司1999年度业务工作报告》
3） 审议通过了《公司1999年度监事会工作报告》
4） 审议通过了《公司1999年度财务计划执行情况的报告》
5） 审议通过了《公司1999年度利润分配预案》
6） 审议通过了《修改公司章程的议案》
7） 审议通过了《关于公司聘请2000年度法律顾问的议案》
8）、审议通过了《关于公司聘请2000年度会计师事务所的议案》
上述股东大会决议刊登在2000年6月1日的《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业及在本行业中的地位
本公司为全国大型餐饮服务集团化企业。在本行业中的地位：一是以传统餐饮为主的餐饮巨头业界地位, 公司下属的西安饭庄、德发长酒店、老孙家饭庄、解放路饺子馆、五一饭店、东亚饭店、西安烤鸭店、同盛祥牛羊肉馍馆、桃李村饭店、聚丰园饭店、等11家分公司和30多个所属网点。都是具有数十年至上百年历史的大店、老店、名店、特色店和示范店；二是经营的11家下属分公司，29个经营网点多为名优企业“中华老字号” ,且均分布在西安市黄金繁华地段，地理位置十分优越。长期的专业化经营使公司所属各大饭店家家特色鲜明，店店风味突出，其浓郁的" 食寓文化、文化寓食"体现着长安饮食文化的悠久传统和西安的地方特色。 在西部大开发中，西安作为国际性旅游城市, 其旅游业的发展为本公司的经营活动提供了坚实的基础和广阔的发展空间;同时本公司经营的饭店、 酒店所提供的独具特色的饮食服务，极大的丰富了长安古都的饮食文化,成为吸引中外游客的重要因素,对促进西安餐饮、宾馆、旅游业的发展起到了相当大的作用。目前，公司1 家饭店被国际权威机构授予“国际烹饪质量金奖”，8家饭庄、 酒店被评为“国家特级酒家（饭庄）”，30多种宴席、菜肴被授予中国名宴和国家级大奖“金鼎奖”，17种小吃被认定为“中华名小吃”。 1999年第四届全国烹饪技术比赛中，公司又夺得金杯3 座、优胜杯5座、金牌26枚，银牌13枚，独占西北同行业鳌头； 三是在全国饮食服务同行业中排名前列、是西北地区最大的餐饮企业。公司目前已有11家饭店被列为陕西省旅游涉外定点单位，成为西安市接待中外游客的主要窗口，在西安的重大外事活动和经贸活动中扮演着十分重要的角色。许多国家领导人及国内外知名人士曾多次光临本公司多个饭店。最新的行业资料显示：2000年度，公司的经营网点以不足西安市餐饮经营网点的1‰，但营业收入就占全市餐饮营业额的11％以上。
在西部大开发的号角声中，公司致力于多元化经营和外向型发展, 不断调整产业结构，目前已形成了以酒店、餐饮业为基础，集旅游、休闲娱乐、食品加工、种植养殖、建筑装潢开发为一体的综合类产业新格局。公司产业结构的调整和经营领域的延伸，顺应了江总书记为西安的题词精神，符合国家产业政策，为西部大开发创造了良好的市场环境，也为公司可持续发展培育了新的经济增长点。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
1 公司主营业务范围：酒店、餐饮业、旅游、商贸、休闲娱乐、食品加工、种植养殖、建筑装潢、烹饪技术咨询。公司经营状况：按行业分析：
行业 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元）
酒店餐饮业 24,064.33 13,119.28
商贸旅游业 3,257.68 1,197.46
食品加工 441.31 187.73
合计 27,763.32 14,504.47
本年度，公司坚持 “以质量求生存，以特色占领市场， 以科学管理求得企业发展”的经营方针，坚持不断强化企业各项基础工作，加强市场营销策划，取得了显著成效。全年实现营业收入27,763.32 万元，实现营业利润557.36 万元. 其中 : 酒店餐饮业实现营业收入24,064.33万元，实现营业利润445.82万元， 分别占公司全年营业收入和营业利润的86.68％和79.99％；商贸旅游业实现营业收入3,257 .68万元，实现营业利润57.47万元，分别占公司全年营业收入和营业利润的11. 73 ％和10.31％；食品加工业实现营业收入441.31万元，实现营业利润54.07万元。
2公司主营业务收入10％以上的产品介绍：占公司主营业务收入10 ％以上的业务主要来自传统餐饮产品和酒店收入。
2000年，餐饮企业面临的的发展态势是：大众宴席、小吃快餐和家庭餐饮市场持续红火；餐饮企业开拓经营、延伸经营取得成效，送餐、外卖、为市场提供方便菜肴等餐饮食品加工增势强劲，早、晚点餐饮市场也在兴起，尤其近两年“会展经济”、“假日旅游”方兴未艾，节假日市场消费增长明显；餐饮企业更加讲求特色、质量，创新经营和品牌意识明显增强；餐饮业的连锁经营不断发展，促销举措更加丰富多彩。
对此现状，公司充分利用自身位于西安市最佳商业地段的优越的地理位置优势，名菜名点享誉全国的品牌优势，经营者及员工素质业界领先的管理和技术优势，坚持大众化经营的主方向，以推行菜点质量标准化为切入点，推动中式餐饮的“创新革命”和“创新经营”。认真建立和实施菜点质量标准化管理，抢抓商机，做足做活节假日和会议经营，扩大工业化生产和外卖业务，有效扩占了市场，取得了显著的成绩。主要表现在：
一是在强化菜点质量管理、大力推行菜点质量标准化。建立制订了1000多种以各店品牌菜、获奖菜为重点的菜点质量标准、工艺规程文件，并建立了各分公司五级菜点质量目标责任制，质量月分析制度和宾客意见月分析制度，层层签订菜点质量责任书，实行质量层层追究制，确保了菜点质量的稳定与提高。使公司的管理达到了标准化、规范化、科学化。本年度，公司有8 家酒店被国内贸易局评为国家特级酒店，占全国国家特级酒店总数的1/8。
二是做足做活节假日经营，针对每个节日和假日的特点，提早策划，抢抓商机， “以节造市，以市促销”，扩大销售。先后组织了第二届“千品百味迎新春，大众宴席展销”和“中国名菜、中国名点推展周”活动，举办了2000年中国西安丝绸之路旅游节饮食文化周活动，实现了全公司节假日收入占全年总营业收入50％的目标。
三是抓好大众化特色经营，积极扩大市场占有率。本年度全公司通过实施名牌战略，及时引进增加时令品种、创新品种，广泛应用新厨艺、新原料、新调料，共有19个特色小吃荣获第二届“中华名小吃”称号、3 名高级技术人员分获“中国烹饪大师”和“中国烹饪名师”称号；并在首届中国名菜名点大赛中，取得四金两银的优异成绩；通过调整经营结构， 加大中低档品种的供应， 共引进推出新款菜品 200余种，有效地吸引了零散顾客及工薪阶层；通过开发新的外卖品种， 改进外卖方式，进行灵活经营，元宵、粽子、月饼、绿豆糕等外卖品种销售额达到1179. 58 万元，取得了良好的经济效益。
四是推动岗位培训、技术练兵比武活动深入开展，提高员工技术水平。本年度，全公司以35岁以下青工为重点，组织开展了形式多样的岗位培训和技术比武活动，共培训各分公司操作员、服务员2000余人，培训率达95％。通过培训，促进了公司整体技术水平和员工素质的大大提高。
五是进行管理体制、经营结构、经营管理、劳动人事及分配机制的创新, 提高企业竞争力。全公司以制度的形式确立了 “一级法人、两级管理"、“两统"、 “ 两放"、“一公开"的管理框架和运行模式。
（3）公司分公司及控股子公司经营业绩
a. 公司分公司共计十一家。 金额单位： 万元
单 位 名 称 主营收入 净利润
西安饮食服务（集团）股份有限公司 西安饭庄 5,252.86 505.85
西安饮食服务（集团）股份有限公司 老孙家饭庄 4,918.21 398.84
西安饮食服务（集团）股份有限公司 五一饭店 2,711.16 109.40
西安饮食服务（集团）股份有限公司 西安烤鸭店 1,552.70 163.92
西安饮食服务（集团）股份有限公司 德发长酒店 2,739.68 56.00
西安饮食服务（集团）股份有限公司 东亚饭店 1,546.55 124.84
西安饮食服务（集团）股份有限公司 同盛祥饭庄 1,720.52 －18.78
西安饮食服务（集团）股份有限公司 聚丰园饭店 1,542.34 －304.77
西安饮食服务（集团）股份有限公司 鲜达饮品公司 －40.70
西安饮食服务（集团）股份有限公司 桃李村饭店 200.47 17.95
西安饮食服务（集团）股份有限公司 解放路饺子馆 1,342.23 －1,111.23
西安饮食服务（集团）股份有限公司 公司总部 / 413.31
b、本公司控股子公司计两家。为西安老孙家食品有限公司和大香港鲍翅酒楼。
公 司 名 称 主营收入 净利润
西安老孙家食品有限公司 441.31 47.58
西安大香港海鲜鲍翅酒楼 3,795.28 91.92
1）西安老孙家食品有限公司经营情况稳步上升，2000年末有总资产299.32 万元，年度实现经营收入441.31万元，较上年度增长9.24 ％，实现利润47.58万元，较上年同期增长15.29 ％。
2）西安大香港海鲜鲍翅酒楼本年度开业。实现了当年开业，当年产生效益。
（4）、经营中出现的问题与困难及解决方案
1 经营中出现的问题与困难
报告期内，公司经营中出现的问题与困难，其外部原因：餐饮企业已进入大众化竞争时代，市场竞争日趋激烈和残酷，连锁式饭店、大众化饭店、合资、民营饭店收入在服务业总收入中的比重增加，导致企业增长空间有限；内部原因：一是原企业运作不够规范，历史遗留问题较多；二是制定的菜点质量标准、质量保障体系、质量标准化工作还不够完善，新菜品的研制创新及品牌的开发还不够有力。
2解决问题的措施和办法。
1）贯彻国际质量标准ISO9000体系，向国际质量管理标准接轨。大力推行全面质量管理，制定《质量手册》、《质量体系程序文件》和《管理手册》等质量体系文件；大力推行方针目标管理，将公司年度方针目标转化为各部室、分（子）公司、部门（车间）、班组的具体奋斗目标，用管理体系文件规范员工和每个岗位的行为，坚持旬抽查、月检查、重点查、相互查、半年诊断、全年总结，为公司年度经营目标的实现提供有力保障；大力加强现场管理，健全公司、分公司、楼部（车间）、班组四级现场管理和控制网络；大力强化财务、投资、业务、劳动人事等内部基础管理；完善财务管理体系，对分公司（子）实行主管会计委派制；建立投资论证、立项审批、招标议标、工程审核、监理验收决算等制度，增加投资透明度，规避投资风险；建立各类信息及市场动态、市场趋势等业务经营和价格信息网络，有效堵塞采购管理环节的漏洞，降低成本；建立菜点质量管理标准，制定菜点工艺规程和菜点质量控制体系文件，保证菜点质量，稳固企业发展根基。
2）加大食品科技开发的力度，建立稠酒生产线和方便泡馍、腊牛羊肉生产线，以及各类果汁、纯净水生产线，加快工业化生产进程。提高食品科技含量和附加值。
3）建立中式快餐中心加工厨房、葫芦头泡馍和羊血等系列产品中心厨房、 特色包子、饺子中心加工厨房，完善和提高中心厨房设备和加工生产能力，研究和开发便于集中加工生产的节令、时令产品的生产，并发挥中心厨房标准化生产，原料集中采购，统一加工和储存配送功能，把中心厨房生产加工同各分公司的经营和外卖业务结合起来，抓住春节、元宵节、端午节、中秋节、国庆节等节假日商机，不断扩大成品与半成品的生产，确保生产和供应比上年有较大幅度的提高。建立中式快餐中心加工厨房、葫芦头泡馍和羊血等系列产品中心厨房、特色包子、饺子中心加工厨房，完善和提高中心厨房设备和加工生产能力，研究和开发便于集中加工生产的节令、时令产品的生产，并发挥中心厨房标准化生产，原料集中采购，统一加工和储存配送功能，把中心厨房生产加工同各分公司的经营和外卖业务结合起来，抓住春节、元宵节、端午节、中秋节、国庆节等节假日商机，不断扩大成品与半成品的生产，确保生产和供应比上年有较大幅度的提高。
4）组织岗位练兵和技术交流活动，以青工和技术骨干为重点， 进行新原料、新调料、新工艺、新品种以及大型宴会的设计、摆台、服务等方面的培训，并组织开展与知名企业之间的对口交流，举办美食周、技术交流、技术讲座、技术演示、创新菜点技术大赛活动，开阔厨师眼界，促进菜点更新和技术水平的提高，展示企业新品牌、新形象，
5）开源节流，在找准市场定位，调整经营结构和品种结构。抓好大众化经营，抓好节假日经营，抓外卖业务经营和抓好客房经营的同时，抓好原辅材料的采购管理。建立菜点质量、经营方式、经营品种等方面的信息调查反馈制度。形成对市场快速反应的机制，不断降低成本，提高经济效益。
2、公司财务状况
（1）比较资产负债表 单位：万元
项 目 2000.12.31 1999.12.31 增减％ 变 动 原 因
总资产 48,987.84 45,690.99 ＋7.22
应收款项 11,793.76 14,806.24 －20.35 应收款项收回
存 货 2,403.93 1,246.55 ＋92.85 经营网点增加
长期投资 2,271.72 2,703.94 －15.98 报表合并范围变化
固定资产 22,191.90 18,148.69 ＋22.28 经营网点增加
长期负债 6,975.36 5,956.70 17.10 经营网点增加
股东权益 25,501.35 25,172.05 ＋1.31
（2）比较损益表
单位：万元
项 目 2000.12.31 1999.12.31 增减％ 变 动 原 因
主营业务收入 27,763.32 20,648.90 ＋34.45 经营网点增加
主营业务利润 14,504.47 11,316.52 ＋28.17 经营网点增加
净利润 329.14 138.37 ＋137.87 经营网点增加
本公司2000年度实现净利润329.14万元，较上年138.37万元增长了137.87％，主要原因是:公司坚持作大做强餐饮主业，培育新的增长点， 增加经营网点所致。本公司2000年度经营业绩1998年度仍有较大幅度的滑坡,主要原因是本公司继 1999 年执行财政部（1999）35号文件规定，按照《股份有限公司会计制度》，采用追溯调整法，计提了15,860,617.15元“四项准备金”后，并在1999年度和2000 年度集中消化了1998年以前个别分公司投资失误，造成的潜亏所致。公司自1998年至2000 年中，一直将发展重点放在了夯实企业的基础，狠抓内部管理、健全投资约束机制、消除企业潜亏上。截止2000年，公司通过在经营上的扎实工作，企业发展中的“泡沫”得以消除，潜在的包袱已经甩掉，资产质量大大提高。从2001年开始，公司经营业绩将会有明显改善。业绩下滑的局面将迅速扭转。
3、公司投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金。
本公司1997年募集资金1.2亿元。除1998年度公司临时股东大会决议， 将原招股说明书计划投资2960万元的曲江春酒家改造工程项目，改投为" 桃李园美食娱乐城"项目工程，1999年又因土地征用未达成协议等因素而暂时终止， 收回的预付款项拟延续到以后年度使用外，其余均按照公司募集资金投向使用，并已产生效益。
（2） 报告期内非募集资金使用情况
本年度，公司非募集资金投资项目主要有：
<1>投资823.40万元用于老孙家饭庄所属的饮食苑四楼餐厅、饮食苑四楼餐厅、清雅斋饭庄、白云章中心厨房 装修改造工程。
<2>投资694.70万元用于西安饭庄餐厅、客房、门厅、歌舞厅改餐厅、 中心厨房、轻型房屋、电梯购置、锅炉房改造工程。
<3>投资365万元用于公司中心医院住院部、门诊部装修改造工程。
<4>投资446.80万元用于东亚饭店一、二期装修改造工程。 承接上年未完工工程，进行客房、餐厅及设备 会议室、一楼明档的改造。
<5>投资243.80万元用于羊城酒家整体装修改造工程。
<6>投资48.8万元用于德发长酒店二楼客房装修改造工程。投资330万元用于德发长饭店整体装修改造工程。
<7>投资17.30万元用于同盛祥饭庄一楼明档装修改造工程。
<8> 投资100万元用于西安烤鸭店新建餐厅及装修改造工程。
<9> 投资86.8万元用于五一饭店前四楼客房装修改造工程。
<10>投资162.50万元用于春发生饭店整体装修改造工程。
<10>投资109.00万元用于聚丰园饭店一楼餐厅及设备工程。
<12>投资36.60万元用于皇城饭店四楼客房装修改造工程。
<13>投资500.00万元用于公司中心医院新建门诊楼造及购置设备。
<14>投资200万元用于鲜达绿色饮品分公司果棚及设备工程。
<15>投资2000万元用于大香港鲍翅酒楼整体装修改造及设备工程。
<16>投资2000万元用于龙宫水上乐园整体装修改造及设备工程。
<17>投资372万元用于所属各分公司天然气热力及锅炉设备工程。
以上非募集资金投资项目光共24个，建设工程总投资8171.70万元。
上述建设项目工程完成后，将更好地适应市场发展需求，为作大做强西饮集团公司, 促进企业快步发展奠定坚实的基础。
（3）、其他投资情况见会计报表附注。
4、本年度，公司没有发生因国家宏观政策、 法规等方面的重大变化对本公司的财务状况和经营成果产生重大的影响。
5、新年度业务发展计划：
2001年，公司将以大众化经营为主方向，以品牌特色创新为重点，以落实菜点质量标准化为深入点，以工业化生产、旅游开发为依托，全面创新，占领市场。
（1）坚持大众化经营的主方向，进一步开拓市场，调整行业经营结构。 新年度，公司一是将积极进行经营创新、科技创新、管理创新和组织创新，顺应家庭餐饮社会化的市场发展趋势。抓住大众化市场的开拓力度，挖掘市场内在潜力，适时调整经营结构，搞好经营定位，突出各店经营特色。本着大店全而优、小店专而精的原则，对各分公司的经营特色进行准确定位。确定各店品牌菜、特色菜、代表菜，把中低档消费者作为市场主要目标，积极开办风味小吃大排挡、家常菜肴大排挡、海鲜大排挡及中式快餐，大力开展婚庆宴、节日宴、寿宴、团聚宴、合家欢宴等大众宴席、套餐业务，吸引大众消费，扩大市场份额。二是积极发展早点市场、快餐市场、大众特色菜点与风味小吃市场和休闲市场、家务劳动社会化市场、“绿色厨房工程”等大众便民餐饮市场，积极开拓新的经营领域，凭借技术优势，开拓外卖业务，增加成品、半成品和速冻、方便食品的销售点和外卖点，三是精心营销策划，抓住"假日经济"，大众化消费商机，以节造市，以市促销，根据不同节假日的需求变化，制定营销策划方案，超前部署营销活动，促使节假日收入有更大的提高。四是重特色、重创新、重文化、重品牌、重质量，适应行业发展更高层次的竞争，坚持品牌特色创新，提高市场竞争力。及时捕捉市场信息，学习引进采用国内外先进的新原料、新调料、新工艺，拓宽创新思路。坚持品牌特色创新，开展岗位技术练兵。掀起学技能、钻技术、练技艺的热潮。举办厨师培训班、高级厨师研修班、厨师长集训班及餐厅、客房服务人员专业培训班以及客房、大型宴会的设计、摆台、服务培训技术交流演示，提高综合技术水准，增强技术创新能力，形成品牌规模效应。
（2）加大食品科技开发的力度，提高食品科技含量和附加值， 培育新的经济增长点。围绕食品工业生产方便化、保健化、专业化、工程化、国际化的发展目标，一是继续加大投资力度，引进工业化生产的先进设备和管理人才，建立稠酒生产线和方便泡馍、腊牛羊肉生产线，以及各类果汁、纯净水生产线，确保产品的质量，促进生产上规模、上档次；二是围绕可实行工厂化生产的公司精品、名牌菜点和特色小吃品种,加大食品科技的研究和开发，提高科技含量和附加值， 创出便携旅游食品的品牌形象，并逐步实现统一加工，统一配送，实现规模效益；三是在公司鲜果汁及纯净水生产线已初步形成工业化生产的基础上，增加包装设备，扩大生产品种，生产多档产品，满足不同消费层次的需求；四是加大营销队伍建设，拓宽营销渠道，使产品在国内超市和境外市场打开销路，提高市场占有率。
（3）认真实施菜点质量标准化。 组织专家对菜点质量标准和制作工艺流程进行审定，举办菜点质量标准工作研讨会、菜点质量标准推广演示活动，实行菜点质量总经理负责制，厨师长菜点质量责任制和菜点质量五级监督保障制，确保菜点质量标准化的实施。
（4）利用公司技术、管理优势，吸引多方资金，发展西安旅游业。 一是成立酒店管理公司，按照国际酒店管理标准，配备管理人员，向系统外承接酒店管理业务。二是抓好客房经营，建立散客接待中心，实行全国联网，在提高服务水平，灵活经营上下功夫，保证客源和住宿率的稳定提高。三是配合市区旧城改造，拟合资兴建具有特色规模和档次的大型酒店。四是完善现有的旅游、休闲、娱乐设施，开发新的旅游资源，利用西安名胜古迹多的优势，开发新的旅游景点，成立旅行社和旅游车队，广泛组织游客，开辟新的经济增长点。
（5）深化财务、投资管理，走内涵式扩大再生产的发展道路。 认真落实《财务管理办法》千方百计降低成本，压缩费用，提高效益。成立印务、物料配送和洗涤“三个中心”，精减压缩非生产人员，实施主管会计委派制向财务总监委派制过渡，认真执行新修改的《投资管理办法》和《工程财务开支及工程财务决算办法》，加强对投资资金的管理，投资全过程的管理，投资监督审计的管理，工程质量的管理，材料设备采购的管理，出租、联营、开办特许让渡、连锁店的规范管理，市场价格采集的管理，增强投资透明度，发挥资产的最大使用价值，防止资产流失。
（6）成立公司管理干部培训学院。结合行业实际， 对现有经营者和后备人才开展现代企业管理、财务会计、成本核算、微机应用、市场营销、领导艺术、法律法规知识等方面的专业业务知识培训。并在培训的基础上，形成合理的人才流动机制，真正在用人机制上做到能上能下，能进能出，努力造就一批热爱企业，吃苦奉献、勇于创新、有所作为的企业人才。
6、董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了二届董事会第15～18次会议。
(1) 2000年元月20日上午九时，公司召开二届董事会第15次会议，会议通过了以下事项。
1> 决定在西安振兴路10号设立德发长酒店振兴路分店，在西安市东大街 388 号设立新中华甜食店，划归五一饭店管理；
2> 同意变更下属分公司：西安饭庄及所属和平饭店、 水晶宫原负责人刘龙宇为彭蔚；
3> 同意在解放路117号设立“老孙家饭庄白云大包快餐连锁店”，在长缨西路天桥市场59号设立“老孙家饭庄白云大包快餐连锁店”；
4> 同意向交通银行贷款1300万元整，向省建行营业部贷款1200万元整， 用于补充流动资金；
5> 同意向交通银行西安分行借新还旧1000万元整，归还1999年借款；
6> 同意为陕西精密合金股份有限公司在建行开发区支行贷款的300万元整（期限一年）进行担保，并承担连带经济责任。
7> 同意公司向交通银行西安分行贷款300万元整，用于补充流动资金；
8> 同意1999年度以老孙家房地产作抵押3000万元贷款中的1000万元展期贷款1 年；
9> 同意在西安市临潼区行者乡白庙村设立鲜达绿色饮品分公司， 名称为西安饮食服务（集团）股份有限公司鲜达绿色饮品分公司；
10>同意增添公司经营范围：增加饮料生产售销、 纯净水生产经营项目（由分支机构经营）；
11> 同意修改公司章程中的经营范围，增加饮料生产售销、纯净水生产经营项目；
（2）2000年4月24日下午二时，公司召开二届董事会第十六次会议，全体董事就筹备召开1999年度股东大会审议的《公司董事会1999 年度工作报告》、 《公司 1999年度业务工作报告》、《公司1999 年度财务计划执行情况的报告》、 《公司 1999年度利润分配预案》、《公司关于计提有关资产减值的预案》、《修改公司章程的预案》、《关于收回对西安国际俱乐部投资的预案》、《关于聘请2000年度公司法律顾问的预案》、《关于聘请2000年度公司会计师事务所的预案》、《关于公司1999年度报告及摘要》、《关于召开公司1999年度股东大会的有关事项》进行了表决，同意将以上议案提交公司1999年度股东大会审议通过。
（3） 2000年7月1日上午九时，公司召开二届董事会第17次会议，会议通报了公司法人股问题解决结果和中国证监会对本公司行政处罚的决定书，学习了深交所上市规则，聘请公司法律顾问就上市规则进行辅导，对《董事（监事）声明与承诺》进行了辅导。
（4） 2000年7月29日上午九时，公司召开二届董事会第18次会议，
1> 会议审议通过了公司《2000年度中期报告》；
2>《2000年度中期分配预案》公司2000年度中期利润不分配，也不实行资本公积金转赠股本的议案；
3> 同意变更西安饭庄和平饭店名称为西安饮食服务（集团）股份有限公司西安饭庄分店；
4> 同意为陕西精密合金股份有限公司在天津北方国际信托投资公司申请的 1200万元贷款进行担保，并承担一切连带责任；
5> 同意将曲江春酒家、羊城酒家划归解放路饺子馆分公司管理， 两家酒家分别为解放路饺子馆分店，羊城酒家分店，同意聘任王伟为解放路饺子馆总经理；同意将皇城饭店划归聚丰园饭店管理，划归后皇城饭店为聚丰园饭店分店；
6> 同意成立西安饮食服务（集团）股份有限公司鲜达绿色饮品分公司，地址设在临潼区行者乡白庙村；
7> 同意向省建行营业部展期贷款1400万元；
8>根据总经理提名，同意变更解放路饺子馆、解放路饺子馆尚德门店、陇海店、西稍门店负责人为王伟；变更聚丰园饭店总经理、皇城饭店负责人为杨民健，免去刘新城聚丰园饭店总经理职务，免去郭武运皇城饭店总经理职务。
9> 同意向中国银行西安市东大街支行贷款2000万元，用于补充流动资金， 贷款期限为2年。 7、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度，公司董事会围绕股东大会形成的决议，认真地予以贯彻执行，讨论制定了公司的经营发展规划、投资方案、财务计划方案、股利分配方案以及公司的有关管理制度，有效的行使了职权。
8、公司管理层及员工情况
（1） 董事、监事、高级管理人员任期、年度报酬情况
姓名 性别 年龄 职务 任 期 年 度
起止期 报酬(万元)
毕海生 男 61 董 事 长 98－2001年 2.98
刘龙宇 男 53 副董事长 98－2001年 2.98
总 经 理
鲍长德 男 49 董 事 98－2001年 2.18
李宝成 男 58 董 事 98－2001年 2.18
总会计师
陶光仲 男 45 董事董秘 98－2001年 2.18
副总经理
王俊生 男 49 董 事 98－2001年 2.18
副总经理
王生民 男 61 董 事 98－2001年 2.18
马明阳 男 51 董 事 98－2001年 2.16
彭 蔚 女 46 董 事 99－2001年 2.16
张建荣 男 46 副总经理 98－2001年 2.01
黄炳林 男 48 副总经理 98－2001年 2.18
王一萌 男 38 副总经理 98－2001年 2.18
杨 荣 男 51 副总经理 98－2001年 2.18
胡兴民 男 51 副总经理 98－2001年 2.18
孙 红 男 55 监事会主席
98－2001年 2.18
朱栓成 男 52 监 事 98－2001年 0.91
田青利 女 45 监 事 98－2001年 0.85
毛健康 男 37 监 事 98－2001年 0.63
徐淑华 女 48 监 事 98－2001年 2.01
杨西霞 女 47 监 事 98－2001年 1.30
李兰生 男 54 监 事 98－2001年 0.72
注：报告期内，公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
（2）、报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 性别 年龄 职务 年初 年末 持股原因 持股数 持股数
毕海生 男 61 董 事 长 1000 1000 认购公司内部职工股
刘龙宇 男 53 副董事长 1000 1000 认购公司内部职工股
总 经 理
鲍长德 男 49 董 事 1000 1000 认购公司内部职工股
李宝成 男 58 董 事 1000 1000 认购公司内部职工股
总会计师
陶光仲 男 45 董事董秘 1000 1000 认购公司内部职工股
副总经理
王俊生 男 49 董 事 500 500 认购公司内部职工股
副总经理
王生民 男 61 董 事 1000 1000 认购公司内部职工股
马明阳 男 51 董 事 0 0
彭 蔚 女 46 董 事 1000 1000 认购公司内部职工股
张建荣 男 46 副总经理 0 0
黄炳林 男 48 副总经理 1000 1000 认购公司内部职工股
王一萌 男 38 副总经理 500 500 认购公司内部职工股
杨 荣 男 51 副总经理 0 0
胡兴民 男 51 副总经理 700 700 认购公司内部职工股
孙 红 男 55 监事会主席1000 1000 认购公司内部职工股
朱栓成 男 52 监 事 500 500 认购公司内部职工股
田青利 女 45 监 事 500 500 认购公司内部职工股
毛健康 男 37 监 事 650 650 认购公司内部职工股
徐淑华 女 48 监 事 500 500 认购公司内部职工股
杨西霞 女 47 监 事 1000 1000 认购公司内部职工股
李兰生 男 54 监 事 0 0
（3）公司员工数量和专业素质情况
本公司现有职工人数 3460人， 其中大中专以上文化程度的计720人， 占员工总人数的20.81％。具有各类专业技术职称的职工 1247 人，占职工总人数的 36 .04％，其中具有行业高级职称的144人，占职工总人数的4.16％；具有中级职称的 935人，占职工总人数的 27.02％；国家特级厨师111人，占职工总人数的3.21％；国家一级厨师126人，占职工总人数的3.64 ％；国家二级厨师 358人，占职工总人数的10.35 ％。本公司现有职工的专业构成如下：
专业分工 人 数 占职工总数的比例(％)
营业服务人员 1218人 35.20
技术人员 1247人 36.00
管理人员 598人 17.30
财务人员 69人 2.00
其 他 328人 9.50
合 计 3460人 100.00
本公司技术力量雄厚，品牌优势突出。专业技术人员占全体员工近二分之一。其中，有30多名厨师在全国、省、市烹饪技术大赛中获奖；1000余名厨师成为了企业技术骨干，150多名厨师越洋跨海出国传技主厨，有10名成为全国同行业的标兵。
9、本次利润分配预案：
西安希格玛会计师事务所对本年度公司财务报告出具了无保留意见的审计报告。经西安希格玛会计师事务所审计,2000年度，公司主营业务收入277,633,180.66元，利润总额4,589,330.03元,净利润3,291,408.69元,提取10 ％的法定公积金计 416 ,883.40元,提取5％的法定公益金计208,441.70元,本年度可供股东分配的利润为2 ,666，083.59元,加上年度结余未分配利润5,432,533.50元,本年末实际可供股东分配的利润为8,096,617.09元,经公司第二届董事会第20次会议讨论决定， 本年度不向股东分配股利，滚存到以后年度分配，也不实行资本公积金转增股本。
10、其它报告事项 ：
本公司的信息披露报刊为《证券时报》。
六、监事会工作报告
1．2000年，公司监事会依照《公司法》和公司《章程》授予的职权， 认真履行职责，充分发挥了监督职能，对董事会执行股东大会决议，维护股东权益，促进公司业务经营发展、经济效益和管理水平提高；对公司高级管理人员履行职责、行使权力、勤政廉洁等方面开展了积极地监督工作，取得了一定的成效。
2．审议公司重大决策，监督公司依法运作。
2000年公司监事会共召开会议4次。
2000年2月28日召开第二届监事会第十二次会议，讨论《关于对公司董事、 总经理、高级管理人员及各分公司经营者进行审计评议考核的安排意见》。
2000年4月24日召开第十三次会议，审核公司1999年度财务计划执行情况报告、利润分配方案及监事会99年度工作报告。
2000年7月1日召开第十四次会议，学习深交所上市规则（2000年修订本）并填写监事声明及承诺。
2000年7月29日召开第十五次会议，审议公司《2000 年度中期报告及利润分配方案》。
在履行职责期间，监事会全体成员对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会全体成员能够按照有关法律和公司章程的规定，就公司重大改革方案和经营事项充分征求了各方意见，深入进行讨论，集思广益，从而保证了公司决策的正确性和科学性。公司2000年度依法运作情况良好，没有违法违规行为，董事会的各项决策的实施结果是良好的，是符合全体股东利益的。 3．加强对公司董事、高级管理人员及各分公司经营者的审计监督、 民主评议和业绩考核工作。按照公司《章程》规定，公司监事会对公司董事、高级管理人员及各分公司经营者的工作实绩进行了全面的审计监督、民主评议、业绩考核工作，其主要内容有业务经营、企业管理、资金运营、执行政策、民主管理、民主决策、勤政廉洁等七个方面，公司纪委、工会组织及组织、人事、审计、监察等部门参与、配合了此项工作。考评工作历时30余天。通过大会动员、经营者述职、财务审计、民主评议、问卷调查 、个别访谈、反馈意见等方法，对公司董事、 经理及分公司经营者的工作进行了全面、客观、详细地考察和了解并对他们的成绩和优点给以充分肯定，同时也对存在的问题和不足予以指出，提出了改进要求，被考评人员均认真听取了考评组的意见，制定了改进工作的具体措施。
通过考评监事会认为：公司董事、经理及分公司经营者具有现代管理意识和经营能力，经营决策能够及时适应市场竞争的变化。各分公司在公司领导下，团结一致，开拓进取，顽强拼搏，顶住了市场竞争日益激烈和严酷的巨大压力，各项工作不断取得重大突破。经考核，公司董事、经理及分公司经营者是勤政廉洁、尽职尽责、严格要求、遵纪守法的，至今未发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
4．加强财务检查，认真审核公司财务计划执行情况。2000 年公司坚持“以质量求生存，以特色占领市场，以科学管理求得企业发展”的经营方针，坚持不断强化企业各项基础工作，加强市场营销策划，取得了显著成效。全年实现营业收入27, 763.32万元，实现净利润329.14万元。西安希格玛会计师事务所对本年度公司财务报告出具了无保留意见的审计报告，真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
5.募集资金的使用情况
1）报告期内募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金。
本公司1997年募集资金1.2亿元。除1998年度公司临时股东大会决议， 将原招股说明书计划投资2960万元的曲江春酒家改造工程项目，改投为" 桃李园美食娱乐城"项目工程，1999年又因土地征用未达成协议等因素而暂时终止， 收回的预付款项拟延续到以后年度使用外，其余均按照公司募集资金投向使用，并已产生效益。
2） 报告期内非募集资金使用情况
本年度，公司非募集投资项目共24个，建设工程总投资8，171.70万元。 资金投资项目主要有用于所属各分公司天然气、热力及锅炉设备、大香港鲍翅酒楼工程、龙宫水上乐园、西饮集团医院、德发长饭店整体装修改造等工程项目。以上非募集资金建设项目工程完成后，将更好地适应市场发展需求，为做强做大西饮集团，促进企业快步发展奠定坚实的基础。
6.重大关联交易事项
本公司向西安渭水园温泉度假村提供借款17,186,984.85元， 向西安福迎门大香港鲍翅酒楼提供借款14,034,800.00元(合并报表中已抵消)， 向西安老孙家食品有限公司提供借款468,856.42元,均系临时性补充其流动资金。 无损害公司利益的行为。
7.有关问题的说明
1）本公司主营业务收入呈逐年上升趋势。2000年公司主营业务收入较1999 年上升34.45％，较1998年上升44.46％。但公司2000年度经营业绩较1998年仍有较大幅度的下滑，其主要原因是本公司继1999年执行财政部（1999）35号文件规定，按照《股份有限公司会计制度》的规定，采用追溯调整法，计提了15,860,617.15 元 “四项准备金”后，全力在本年度消化了公司1998 年以前造成的潜亏所致。 截止 2000年，公司以前的潜亏已全部消化，从2001年开始，公司经营业绩将会有明显改善，业绩下滑的局面将迅速扭转。
2)公司因违规回购法人股问题违反了《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定。中国证券监督管理委员会对本公司调查后于2000年7月6日对本公司违反证券法规行为下发了证监罚字{2000}36号行政处罚决定书。处罚决定：对本公司处以警告，并罚款20万元；对负有主要责任的董事长毕海生处以警告。对此，公司董事会多次召开专题会议进行认真研究，并认真进行整改。截止限期整改时间内，公司回购的股份已公平、合法的实施了转让。与此同时，公司认真组织董事会、监事会、经营班子学习了《股票发行与交易管理暂行条例》相关法规、中国证券监督管理委员会对本公司违反证券法规行为下发的行政处罚决定书和《董事（监事）声明及承诺书》并就《董事（监事）声明及承诺书》全部章节、内容请公司法律顾问对全体董事、监事进行了辅导。公司决心在企业今后的发展运行中，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，对违背《公司法》和《公司章程》的行为，保证不再发生。公司监事会认为：公司董事会的态度是认真的，改正错误是及时的，措施是得力的。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁情况：
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。1999年公司年度报告披露的有关诉讼事项，在本年度进展情况：
1）关于本公司与陕西长安期货经纪公司期货纠纷问题。 本公司就陕西长安期货经纪公司与本公司下属企业西安市曲江春酒家签定的无效合同及非法出资，涉及金额166.83万元，向西安市中级人民法院提出民事诉讼。西安市中级人民法院一审以主体不合法裁定驳回公司上诉，公司逐向陕西省高级人民法院提出上诉，陕西省高级人民法院审理后，裁定此案发回重审。西安市中级人民法院二审又以公司诉讼时效超过法定时效判决驳回公司上诉，公司再向陕西省高级人民法院提出上诉，该案目前仍在依法审理之中。
2）关于本公司与陕西华光装饰工程公司经济纠纷问题。1999年度， 本公司依据西安市审计局审定的陕西华光装饰工程公司装修德发长酒店工程决算为500万元，已全部支付。陕西华光装饰工程公司对此有异议，要求支付总装修款1253万元，尚差753万元，并向法院提出诉讼。本年度，经陕西省高院二审判决， 将工程决算款总额裁定为916万元，本公司不服判决，该案目前仍在诉讼之中。
3）关于本公司给西安国际俱乐部借款1500万元问题。本公司董事会在1999 年年度报告中承诺2000年度末全部收回给西安国际俱乐部1500万元借款。 2000年度，由于西安国际俱乐部未能将该俱乐部32亩土地全部售出，公司仅收回对方付款总计 689万元。为减少损失，尽快收回剩余借款， 目前公司已聘请了律师并与西安国际俱乐部进行了交涉，西安国际俱乐部再次书面承诺2001年6 月底前可付清剩余全部借款。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况。
1999年8月， 中国证监会西安证管办对我公司规范运作情况进行了巡回检查。指出了公司存在的法人股持股不规范问题，并下发了《限期整改通知书》。西安希格玛会计师事务所也对本公司1999年度财务报告出具了有保留意见的审计报告，对法人股持股不规范事宜进行了说明。根据西安证管办《限期整改通知书》要求，本公司董事会多次召开专题会议进行认真研究，并认真进行整改。截止限期整改时间内，公司回购的股份已公平、合法的实施了转让。
中国证券监督管理委员会对本公司调查后于2000年7月6日对本公司违反证券法规行为下发了证监罚字{2000}36号行政处罚决定书。处罚决定：对本公司处以警告，并罚款20万元；对负有主要责任的董事长毕海生处以警告。
本公司收到中国证监会行政处罚决定书后，认真组织董事会、监事会、经营班子学习了《股票发行与交易管理暂行条例》相关法规、中国证券监督管理委员会对本公司违反证券法规行为下发的行政处罚决定书和《董事（监事）声明及承诺书》并就《董事（监事）声明及承诺书》全部章节、内容请公司法律顾问对全体董事、监事进行了辅导。公司决心在企业今后的发展运行中、将严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，保证不符合《公司法》和《公司章程》的违法、违规事件不再发生。
3、报告期内持公司5％以上股权的股东变化情况。
报告期内，本公司法人股股东西安开诚实业公司、西安烹饪学会于2000年2 月 18日分别将各自所持有的2，925，800股、3，622，000股，合计占本公司总股本的 5.72％的社会法人股，转让给西安唐城集团股份有限公司。西安唐城集团股份有限公司以其所属的铜锣湾酒店等额资产受让该等股权，此项资产股权置换，本公司已在2000年2月18日《证券时报》作了充分的披露。
4、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项
5、重大关联交易事项
报告期内，本公司向西安渭水园温泉度假村提供借款17,186,984.85元， 向西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司提供借款14,034,800.00元（合并报表中已抵消），向西安老孙家食品有限公司提供借款468,856.42元，均系临时性其补充其流动资金。
其他关联交易事项见财务报告附注六。
6、本公司与控股股东在人员、资产、财务“三分开”情况。
本公司第一大股东为西安市国有资产管理局，持有本公司3500万股，占公司总股本的30.59％。
本公司在人员分开方面：公司董事长没有兼任任一股东单位法人代表，公司总经理、副总经理及高级管理人员没有出现在上市公司和股东单位中双重任职情况，公司财务人员也无存在在关联公司兼职情况，公司的劳动、人事工资管理完全独立。
在资产完整方面：本公司系整体改制的上市公司，其生产经营及土地使用等各项资产 已全部进入本公司，公司的产、供、销系统完全独立， 不存在控股股东与本公司从事相同产品经营的同业竞争情况。
在财务分开方面：本公司财务完全独立。设立有独立的财务部门并建立有独立的财务核算体系，制订了《公司财务管理办法》、《分公司主管会计委派制实施办法》、《公司内部审计制度》、《公司内部稽查制度》、《公司财务及收款收据管理制度》等规范的管理制度。公司在银行独立开户，不存在与控股股东共用一个银行帐户的情况，公司依法纳税，是西安市模范纳税企业。
7、报告期内， 公司聘任的会计师事务所为西安希格玛会计师事务所没有发生变化。
8、报告期内，本公司与西安旅游集团股份有限公司签定协议， 承接西安水上乐园建设项目。
9、报告期内，公司无更改名称和股票简称的情况。
10、公司重大担保、抵押事项。
报告期内, 公司为陕西精密合金股份有限公司在西安市建行开发区支行贷款的 300万元整（期限一年）进行担保，并承担连带经济责任。 为陕西精密合金股份有限公司在天津北方国际信托投资公司申请的1200万元贷款进行担保，并承担一切连带经济责任。
除上述重大事项外，公司报告期内无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
11、报告期内公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁上市公司资产的事项。
12、报告期内无重大合同事项。
13、或有事项：
报告期内，本公司以房地产作抵押,向银行贷款3000万元。
14、承诺事项：公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
八、财务报告
西安希格玛有限责任会计师事务所
Xian Xigema Certified Public Accountants
希会审字(2001)137号
审 计 报 告
西安饮食服务（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表， 2000年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，2000年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度的经营成果和2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。附： 1、2000年12月31日资产负债表及合并资产负债表
2、2000年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表
3、2000年度现金流量表及合并现金流量表
4、会计报表附注
西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：范敏华
中国 西安 中国注册会计师：高 洪
太白路320号 2001年2月20日
会 计 报 表 附 注
一、 公司概况
本公司前身系创建于1956年的国有商业企业。经西安市政府批准，在原西安市饮食公司的基础上于1992年12月8日组建西安饮食集团公司。1993年11月11日， 经西安市体改委“市体改字（1993）98号”和“市体改字（1993）103 号”对批准，西安饮食集团公司进行整体改组，采用定向募集方式为股份有限公司。1997年4月9 日，该公司经中国证监会“证监发字（1997）112号”和“证监发字（1997）113号” 批准，公开发行人民币普通股A股4000万股，并于1997年4月30日在深交所上市。本公司经营范围是饮食供应业，服务业，兼营批零销售副食品、酒、饮料、百货及服务、人员培训。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》和各项具体会计准则。
2、 会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、 记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、 记帐基础和计价原则
本公司采用借贷记帐法，按权责发生制原则核算，以实际成本为计价基础。
5、 外币业务的核算方法
对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，期末对外币性项目的外币余额以12月31日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，汇兑损益计入当期财务费用。
6、 外币会计报表的折算方法
对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用与母公司记帐本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记帐本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记帐本位币后的会计报表编制合并会计报表。
[1]、资产负债表
A、所有资产、 负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。
B、所有者权益类项目除“未分配利润”项目外， 均按照发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币。
C、 “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示。
[2]、利润及利润分配表
A、 利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司记帐本位币。
B、利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示。
C、利润分配表中“年初未分配利润”项目， 以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的数额列示。
D、利润分配表中“未分配利润”项目， 按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。
[3]、现金流量表
A、 现金流量表所有项目除“现金及现金等价物净增加额”外，均按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司的记帐本位币。
B、 现金流量表中的“现金及现金等价物净增加额”项目按照合并会计报表决算日市场汇率折算为母公司的记帐本位币。
7、 现金等价物的确定标准
本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、 坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款和债务单位已撤销、资不抵债、现金流量严重不足等，经股东大会或董事会批准作为坏帐损失。本公司对坏帐损失的核算采用备抵法。坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的1％计提；逾期1－2年的， 按其余额的5％计提；逾期2－3年的，按其余额的10％计提；逾期3－4年的， 按其余额的15％计提；逾期4－5年的，按其余额的20％计提；逾期5年以上的， 按其余额的 30％计提。
9、 存货核算方法
存货分为原材料、外购商品、在产品、产成品、低值易耗品、包装物。取得时均采用实际成本计价，发出时采用先进先出法计价，低值易耗品和包装物采用“五五摊销法”核算。对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项法计提存货跌价准备。
10、短期投资核算方法
短期投资按实际成本计价。投资收益按公司出售股票、债券或到期收回债券，实际收到的金额与原投资实际成本的差额确认。对期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
分为长期股权投资和长期债权投资。
长期股权投资核算方法：股权投资占被投资企业20％以下权益性资本时，采用成本法核算；股权投资占被投资企业20％以上按权益法核算。长期投资以确认的价值计价。年末，按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或净亏损，确认投资收益或投资损失。对股权投资差额，在年末分期平均摊销，计入损益，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销; 没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年期限摊销，贷方差额按不低于10年期限摊销。
长期债权投资核算方法：长期债权投资，按实际支付的价款记帐，若实际支付的价款中含有债权利息的，将这部分利息记入“长期债权投资－－应计利息" 。债权投资按期计算应收利息，计算的利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。债权投资的溢价或折价采用直线法摊销。
如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，计提长期投资减值准备，计入当期投资损失。有市价的长期投资，根据以下迹象判断，按照个别投资项目计提长期投资减值准备：1市价持续2年低于帐面价值；2该项投资暂停交易1年；3 被投资单位当年发生严重亏损；4被投资单位持续2年发生亏损；5 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。无市价的长期投资，根据以下迹象判断，按照个别投资项目计提长期投资减值准备：1 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损；2 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；3 被投资单位所从事产业的生产技术或竞争者数量等发生了严重恶化；4被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、 清算等。
12、固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产为使用期限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他设备等。购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐;自行建造的固定资产， 按建造过程中实际发生的全部支出记帐;投资者投入的固定资产，按评估确认的原价； 融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐；在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐；盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据提供的有关凭据记帐。固定资产折旧采用平均年限法，各类固定资产的折旧年限、折旧率和残值率列示如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率（％） 残值率（％）
房屋建筑物 30－40年 3.23 － 2.42 3
机器设备 5－8年 19.40－12.13 3
运输设备 5－8年 19.40－12.13 3
其 他 5－8年 19.40－12.13 3
13、在建工程核算方法
按固定资产新建，扩建等发生的实际支出确认在建工程; 工程借款利息和汇兑损失在尚未交付使用之前，计入在建工程。工程完工交付使用后，确认为固定资产。
14、无形资产计价及摊销方法
无形资产以实际成本计价，在确定的期限内平均摊销。无形资产的摊销期限，合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。
15、开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。固定资产大修理支出在大修理间隔期平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销；其他一年以上的待摊费用在受益期内平均摊销。
16、收入确认原则
本公司销售商品的收入，在下列4项条件均能满足时予以确认。
[1]、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
[2]、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已出售的商品实施控制。
[3]、与交易相关的经济利益能够流入企业。
[4]、相关的收入和成本能够可靠的计量。
本公司提供劳务，在下列条件予以确认：
在同一会计年度内开始并完成的劳务，则完成劳务时确认收入，如劳务的开始和完成分属不同会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，则在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用本公司资产，在下列2项条件均能满足时，确认收入：
[1]、与交易相关的经济利益能够流入企业；
[2]、收入的金额能够可靠地计量；
17、所得税的会计处理方法
由于永久性差异造成本公司税前会计利润与应税所得之间的差异，在会计处理上采用应付税款法；由于时间性差异造成的本公司税前会计利润与应税所得之间的差异，在会计处理上采用纳税影响会计法－递延法。
18、合并会计报表编制方法
合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。
[1]、 合并范围为本公司拥有过半数以上（不包括半数）权益性资本的子公司。
[2]、按照财政部财会字（95）第11号文《关于印发 (合并会计报表暂行规定) 的通知》的要求,在合并会计报表时对以下事项进行抵销：
A、本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。
B、本公司与纳入合并范围子公司之间的债权与债务项目。
C、本公司与纳入合并范围子公司之间的内部销售。
D、本公司与纳入合并范围子公司之间未实现的内部销售。
[3]、在合并会计报表时， 对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，按母公司会计政策进行调整。
三、税项
税种 计税依据 税率
增值税 主营业务收入 17％
营业税 主营业务收入 5％
城市建设维护税 增值税、营业税 7％
教育费附加 增值税、营业税 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
企业所得税，根据西安市人民政府“市政函[1997]15号”规定，按33％计缴，由财政返还18％，实际税负率为15％。
四、控股子公司及合营企业
1、本公司控股子公司列示如下：
公司名称 注册资本 经营范围 原始投资额 比例
西安老孙家食品有限公司 70万元 食品加工 49万元 70.00％
西安福迎门大香港鲍翅
酒楼有限公司 560万元 餐饮 420万元 75.00％
西安老孙家食品有限公司纳入合并会计报表范围。
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司上年度处在筹建期，未纳入合并会计报表范围，本年度已投入经营，纳入合并会计报表范围。
2、本公司合营企业列示如下：
公司名称 注册资本 经营范围 原始投资额 比例
西安国宾大酒店 600万元 住宿、餐饮 201万元 33.50％
西安渭水园温泉度假村 1000万元 旅游服务 350万元 35.00％
3、本公司本年度合并会计报表范围发生如下变化：
增加纳入合并会计报表范围的子公司
公司名称 增加原因
西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司 投资控股并投入经营
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 币种 期初数 期末数
现金 人民币 229,572.20 86,423.71
银行存款 人民币 35,233,038.00 46,231,977.31
其他货币资金
合计 35,462,610.20 46,318,401.02
2、短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 4,190,000.00 1,197,289.13 3,883,215.65 125,711.23
合计 4,190,000.00 1,197,289.13 3,883,215.65 125,711.23
跌价准备根据成本与市价的差额（孰低）计提，市价来自中国证券报 2001年1 月1日刊登的上周个股收盘价。
3、应收帐款
应收帐款的余额、帐龄列示如下：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％）坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 46,098.27 76.21 460.98 219,136.21 88.63 950.95
1－2年 1,200.00 1.98 60.00 28,112.00 11.37 846.80
2－3年
3－4年 13,189.40 21.81 370.89
4－5年
5年以上
合计 60,487.67 100.00 891.87 247,248.21 100.00 1,797.75
应收帐款中无应收持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位的欠款。
4、其他应收款
其他应收款的余额、帐龄列示如下：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例（％） 坏帐准备 金额 比例（％） 坏帐准备
1年以内 43,772,242.37 32.90 437,722.42 64,463,908.07 54.66 1,741,335.64
1－2年 64,819,208.37 48.71 1,363,724.42 22,091,338.93 18.73 1,104,566.95
2－3年 13,845,612.21 10.41 8,214,202.07 981,802.18 0.83 98,180.22
3－4年 9,735,180.43 7.32 4,882,919.03 12,765,855.21 10.82 8,761,028.89
4－5年 15,890,120.48 0.66 267,036.14 4,634,645.99 3.93 4,402,913.69
5年以上 13,000,000.00 11.03
合计 148,062,363.86 100.00 15,165,604.08 117,937,550.38 100.00 16,108,025.39
其他应收款中欠款前五名的单位列示如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
常宁宫休闲山庄 33,500,000.00 1998－2000年 借款
西安商贸旅游公司 20,000,000.00 ＊ 2000年 投资
渭水源渡假山庄 17,186,984.85 1998－2000年 借款
西安国际俱乐部 13,000,000.00＊＊ 1994年 借款
公司投资期货 4,634,645.99 1994年
＊ 系本公司与西安商业房地产开发公司、 西安旅游集团股份有限公司共同出资拟组建西安商贸旅游公司，并筹建西安龙宫水上乐园项目，本公司已转出2000万元款项。三方的投资协议和有关组建西安龙宫水上乐园的法律手续目前正在办理之中。
＊＊系1994年对西安国际俱乐部的协议借款(原在短期投资反映， 本年调入其他应收款并对期初数作了相应调整)，本年度已归还200万元，剩余1300万元，西安国际俱乐部已承诺在2001年全部归还。本公司董事会确信此笔借款能够及时足额收回，本公司也作好一旦不能收回将诉讼法律的准备。故未对此项计提坏帐准备。
其他应收款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位的欠款。
5、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 2,361,869.02 3,924,856.80
物料用品 821,880.28 1,393,309.45
库存商品 2,165,914.30 13,084,413.60
低值易耗品 7,115,862.48 5,636,714.86
合计 12,465,526.08 24,039,294.71
截止2000年12月31日，存货较上年增加92.85％，系1、西安唐城（集团）股份有限公司受让本公司法人股，以其下属西安唐城饮品公司全部资产注入本公司，其中含有1031万元的库存商品。2、 增加合并子公司西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司，其中含有350万元的存货。
截止2000年12月31日，存货成本较可变现净值低，故未计提存货跌价准备。
6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 24,554.94 24,554.94
装修费 398,606.71 374,611.71 23,995.00
保险费 10,584.00 170,726.59 105,551.31 75,759.28
其他 265,031.39 3,713,589.70 3,339,781.89 638,839.20
合计 300,170.33 4,282,923.00 3,844,499.85 738,593.48
7、长期投资
项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 27,010,163.51 875,000.00 22,700,212.63 875,000.00
长期债权投资 29,200.00 17,000.00
合计 27,039,363.51 875,000.00 22,717,212.63 875,000.00
(1)、其他股权投资
被投资单位名称 投资起止日 投资金额 占被投资公司 减值准备
注册资本比例
西安天顺大厦 1994年起 15,406,444.84
西安国宾大酒店 1997年－2017年 1,890,250.75 33.50％
西安渭水园温泉 1996年－2006年 3,428,517.04 35.00％
渡假村
新疆购地 1992年起 150,000.00
中国改革实业公司1994年起 75,000.00
北京长安酒家 1986年－2006年 1,750,000.00 18.00％ 875,000.00
合计 22,700,212.63
采用权益法核算的其他股权投资
被投资公司名称 初始 追加 被投资公司 分得现 投资收益
（本期数） 投资额 投资额 权益增减 金红利
西安国宾大酒店 2,010,000.00 －263,435.80 －88,250.99
西安渭水源温泉 3,500,000.00 －61,999.34 －21,699.77
渡假村
小 计 5,510,000.00 －325,435.14 －109,950.76
被投资公司名称 初始 追加 被投资公司 分得现 投资收益
（累计数） 投资额 投资额 权益增减 金红利
西安国宾大酒店 2,010,000.00 －357,460.46 －119,749.25
西安渭水源温泉 3,500,000.00 －204,237.03 －71,482.96
渡假村
小 计 5,510,000.00 －561,697.49 －191,232.21
（2）、长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期利息 期末应 减值准备
收利息 收利息
电力债券 17,000.00 无息 17,000.00 2002年
8、固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原值：
房屋及建筑物134,606,132.08 10,028,426.82 144,634,558.90
机器设备 38,785,419.54 16,542,640.74 2,593,003.23 52,735,057.05
运输设备 3,713,770.90 2,670,463.10 557,761.98 5,826,472.02
电子设备 9,281,106.52 1,256,152.14 618,506.90 9,918,751.76
其他 21,354,976.77 16,161,755.56 2,453,789.26 35,062,943.08
合计 207,741,405.81 46,659,438.36 6,223,061.36 248,177,782.81
折旧：
房屋及建筑物 20,060,032.45 4,349,228.42 24,409,260.87
机器设备 10,914,379.50 3,378,998.57 2,262,700.37 12,030,677.70
运输设备 1,577,584.36 605,878.40 471,632.41 1,711,830.35
电子设备 3,011,766.73 360,151.90 461,030.77 2,910,887.86
其他 3,665,615.09 3,615,773.55 2,067,340.69 5,214,047.95
合计 39,229,378.13 12,310,030.84 5,262,704.24 46,276,704.73
固定资产净值168,512,027.68 201,901,078.08
固定资产本年增加数，系1、 西安唐城（集团）股份有限公司受让本公司法人股及代为偿还，以其下属西安唐城饮品公司和西安铜锣弯酒店的全部资产注入本公司，其中含有3050万元的固定资产。2、 增加合并子公司西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司，其中含有800万元的固定资产。
9、在建工程
工程项目 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 期末数 资金来源
德发长酒店广 贷款和
场改造工程
649,350.59 5,458,976.79 1,267,270.40 2,153,319.73 2,687,737.25 募股资金
老孙家饮食苑工程
8,149,069.91 5,109,574.10 5,109,275.70 8,149,368.31 同上
曲江春餐厅改造
936,062.02 947,331.07 13,500.00 1,789,093.09 80,800.00 同上
西安饭庄客房改造
589,000.00 4,723,873.00 592,817.30 3,356,603.00 1,363,452.70 同上
皇城饭店客房改造
108,200.00 108,200.00 同上
五一饭店锅炉房改造
312,657.13 2,429,067.55 1,329,726.85 55,000.00 1,356,997.83 同上
大香港酒楼装修工程
17,255,485.42 5,334,822.58 11,920,662.84 自筹
其 他
2,230,577.09 7,126,769.31 46,207.91 2,931,543.20 6,379,595.29 同上
合 计
12,974,916.74 43,051,077.24 8,584,345.04 27,423,697.56 20,017,951.38
其他减少系将装修费调入长期待摊费用。
本期无利息资本化支出。
10、无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩摊期限
土地使用权
26,731,937.50 17,900,857.76 6,520,617.50 406,056.40 24,015,418.86 43年
天然气初装费
3,016,680.00 3,016,680.00 134,000.00 2,882,680.00 9.5年
合 计
29,748,617.50 17,900,857.76 9,537,297.50 540,056.40 26,898,098.86
土地使用权本期增加系西安唐城（集团）股份有限公司代为偿还，以其下属位于长胜街7.9亩土地注入本公司。
11、开办费
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 3,380,995.50 2,723,485.62 2,188,603.02 3,915,878.10
合计 3,380,995.50 2,723,485.62 2,188,603.02 3,915,878.10
本期增加数主要系增加合并子公司西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司其中含有的开办费所致。
12、长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 42,922,417.05 27,423,697.56 32,800,870.53 37,545,244.08
合计 42,922,417.05 27,423,697.56 32,800,870.53 37,545,244.08
本期增加数系由在建工程转入。
13、短期借款、一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款
担保借款 95,100,000.00 105,600,000.00
信用借款
合计 95,100,000.00 105,600,000.00
14、应付帐款
截止2000年12月31日，应付帐款余额为14,156,200.52元。 应付帐款中无应付持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位的欠款。
15、预收帐款
截止2000年12月31日，预收帐款余额为873,882.74元。预收帐款中无预收持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位的欠款。
16、其他应付款
截止2000年12月31日，其他应付款余额为29,171,306.40元。 其他应付款中无应付持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位的欠款。
17、应付股利
股东单位 期初数 期末数
国家股利 594,375.99
法人股利 3,994,472.00 972,472.00
个人股利 6,437.76
合计 4,595,285.75 972,472.00
18、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 15,968.61 －846,433.84
营业税 851,673.98 1,010,085.11
消费税 6,883.06 228.00
城市建设维护税 82,666.49 61,932.13
企业所得税 －3,239,674.43 －3,073,608.73
个人所得税 1,026,949.43 848,767.84
固投税 25,800.00 25,800.00
土地使用税 －100,000.00
房产税 274,552,63 322,701.96
合计 －1,055,180.23 －1,650,527.53
19、预提费用
类别 期初数 期末数
利息 793,123.60 349,309.75
修理费 190,351.63
租赁费 6,667.00 11,007.92
其他 180,448.10 466,792.67
合计 980,238.70 1,017,461.97
20、长期借款
借款单位 金额 借款期限 月利率‰ 借款条件
陕西省资金局 3,136,000.00 3.750 担保
建行西大街办事处 10,000,000.00 1999.09－2001.09 5.362 担保
工行东大街支行 19,000,000.00 1999.11－2002.10 5.445 担保
工行东大街支行 30,000,000.00 2000.07－2002.07 5.445 担保
西安市网点办 1,935,490.00 4.000 担保
陕西信托投资公司 2,000,000.00 3.500 担保
工行解放路办事处 1,500,000.00 1997.12－2000.12 5.550 担保
合计 67,571,490.00
21、股本
项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 35,000,000.00 35,000,000.00
其中：
国家持有股份 35,000,000.00 35,000,000.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份38,073,900.00 38,073,900.00
3、内部职工股 1,341,200.00 －1,327,350.00＊ 13,850.00
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
74,415,100.00 74,415,100.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股40,000,000.00 1,327,350.00 41,327,350.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
40,000,000.00 40,000,000.00
三、股份总数 114,415,100.00 114,415,100.00
＊ 本公司内部职工股1,327.350股按规定已于2000年6月16 日在深圳证券交易所上市流通。
22、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 122,021,859.96 122,021,859.96
接受捐赠资产准备 20,000.00 20,000.00
住房周转金转入
资产评估增值准备 1,411,953.89 1,411,953.89
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币资本折算差额 1,560.65 ＊ 1,560.65
其他资本公积转入
合计 123,453,813.85 1,560.65 123,455,374.50
＊ 系本年度纳入合并会计报表范围的西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司外币资本折算产生的2080.87元差额，本公司按享有75％的权益，计入资本公积1,560. 65元。
23、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 5,612,705.31 416,883.40 6,029,588.71
公益金 2,806,348.64 208,441.70 3,014,790.34
任意盈余公积
合计 8,419,053.95 625,325.10 9,044,379.05
24、未分配利润
项目 金额
净利润 3,291,408.69
期初未分配利润 5,432,533.50
提取法定盈余公积 416,883.40 按10％提取
提取公益金 208,441.70 按5％提取
提取任意盈余公积
分配优先股股利
分配普通股股利
期末未分配利润 8,098,617.09
公司董事会考虑到可供分配的利润比较少，因此本年度不进行股利分配，滚存到以后年度分配。此方案待股东大会审议通过。
25、主营业务收入、主营业务成本及主营业务利润
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
餐饮、客房收入 240,643,286.12 96,215,109.83 131,192,795.55
商品销售收入 36,989,894.54 22,178,758.77 13,851,867.17
合计 277,633,180.66 118,393,868.60 145,044,662.72
26、其他业务利润
业务种类 业务收入 业务成本 税金 业务利润
房租收入 7,450,424.35 2,715,444.86 1,303,824.26 3,431,155.23
培训收入 3,781,904.20 488,635.97 3,293,268.23
合计 11,232,328.55 3,204,080.83 1,303,824.26 6,724,423.46
27、财务费用
项目 本年发生数
利息支出 7,106,929.29
减：利息收入 647,596.75
手续费 41,449.66
合计 6,500,782.20
28、投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
股权投资收益 －56,342.88 －109,950.76
债权投资收益 15,150.00 6,100.00
联营或合营公司分来利润
短期投资跌价准备 155,179.32 1,071,577.90
收回投资损失 －3,243,086.42 ＊
其他 －703,498.63 ＊＊
合计 －3,129,099.98 264,228.51
＊ 系本公司上年度收购西安金唐美食娱乐有限公司少数股权， 并按陕西资产评估公司对西安金唐美食娱乐有限公司评估后的净资产入帐，其投资额超过评估值的部分，确认为收回投资的损失。
＊＊ 系短期投资中股票投资损失。
29、营业外支出
项目 本年发生数
处理固定资产损失 1,273,145.38
罚款支出 200,000.00＊
其他 71,908,05
合计 1,545,053.43
＊此项支出为2000年7月6日，中国证券监督管理委员会对本公司违规回购法人股等事项进行处罚。
30、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
营业费用 39,202,592.26
管理费用 13,366,859.79
营业外支出 271,908.05
其他应收款 24,580,022.00
其中：支付西安商贸旅游公司 20,000,000.00 ＊
待摊费用 4,282,923.00
合计 81,704,305.51
＊ 支付西安商贸旅游公司2000万元，其原因已在本附注“4、其他应收款”注释中披露。
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
公司名称 注册地 经营范围 注册资本 与本公司关系 性质
西安老孙家食 西安市 食品加工 70万元 子公司 有限责任
品有限责任公司
西安大香港海鲜 西安市 餐饮 560万元 子公司 有限责任
鲜鲍翅酒楼
2、 存在控制关系的关联方注册资本及其变化
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
西安老孙家食品有限公司 70万元 70万元
西安大香港海鲜鲍翅酒楼 560万元 560万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
金额 比例 ％ 金额 比例 ％ 金额 比例 ％ 金额 比例 ％
西安老孙家食 49万元 70 49万元 70
品有限公司
西安大香港海 420万元 75 420万元 75
鲜鲍翅酒楼
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
西安天顺大厦 合作经营（中外合作企业）
西安国宾大酒店 合营企业
西安渭水园温泉度假村 合营企业
5、关联交易事项
本公司向西安渭水园温泉度假村提供借款17,186,984.85元， 向西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司提供借款14,034,800.00元（合并报表中已抵消）， 向西安老孙家食品有限公司提供借款468,856.42元，均系临时性其补充其流动资金。
七、或有事项
本公司以房地产作抵押,向银行贷款3000万元。
八、承诺事项
本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
公司董事会考虑到可供分配的利润比较少，因此本年度不进行股利分配，滚存到以后年度分配。此方案待股东大会审议通过。
十一、其他事项
[1]、经西安市审计局审定， 本公司已经支付陕西华光装饰工程公司装修德发长酒店工程款500 万元， 陕西华光装饰工程公司对此有异议， 要求支付总装修款 1253万元，尚差753万元，并向法院提出诉讼。本年度经陕西省高院二审判决， 将工程决算款总额裁定为916万元。本公司2001年1月已支付差额416万元的300万元。
[2]、 公司就长安期货经纪公司与本公司下属企业西安曲江春酒家签定的无效合同及非法出资，涉及金额166.83万元,向西安市中级人民法院提出民事诉讼。
九、公司的其他有关资料
1.公司首次注册或变更注册登记日期、地点
变更日期：1997年6月5日
地点：西安市东大街263号
2.企业法人营业执照注册号：29424191
3.税务登记号码：西地税二字610103294241917号
4.公司未流通股票的托管机构名称
内部：陕西省证券公司
法人：中信股权托管有限公司
5.公司报告期内证券主承销机构名称
陕西省证券公司
6.公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
名称：西安会计师事务所
办公地址：中国西安
十、备查文件
下列文件置于公司总部，陕西证券公司西五路营业部、深圳证券交易所，以供股东和有关部门查询：
1.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表；
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字后并盖章的审计报告正本；
3.报告期内，在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
西安饮食服务(集团)股份有限公司董事会
2001年2月23日
资产负债表
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 46318401.02 43112159.14
短期投资 3883215.65 3883215.65
减：短期投资跌价准备 125711.23 125711.23
短期投资净额 3757504.42 3757504.42
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 247248.21 112031.21
其它应收款 117937550.38 132378123
减：坏帐准备 16109823.14 16254859.7
应收帐款净额 102074975.45 116235294.51
预付帐款 829194.56 829194.56
应收补贴款
存货 24039294.71 19392663.35
减：存货跌价准备
存货净额 24039294.71 19392663.35
待摊费用 738593.48 164929.48
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 177757963.64 183491745.46
长期投资：
长期股权投资 22700212.63 28428750.94
长期债权投资 17000 17000
其它长期投资
长期投资合计 22717212.63 28445750.94
减：长期投资减值准备 875000 875000
长期投资净额 21842212.63 27570750.94
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 248177782.81 239138305.13
减：累计折旧 46276704.73 45329293.78
固定资产净值 201901078.08 193809011.35
工程物资
在建工程 20017951.38 20017951.38
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 221919029.46 213826962.73
无形及其它资产：
无形资产 26898098.86 26898098.86
开办费 3915878.1 1998183.14
长期待摊费用 37545244.08 30489928.02
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 68359221.04 59386210.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 489878426.77 484275669.15
流动负债：
短期借款 105600000 105600000
应付票据
应付帐款 14156200.52 12361596.94
预收帐款 873882.74 873882.74
代销商品款
应付工资 8833992.45 8696427.13
应付福利费 4090887.61 4090887.61
应付股利 972472 972472
应付税金 -1650527.53 -2200688.79
其它应交款 56357.81 53272.56
其它应付款 29171306.4 28188285.42
应付短期债券
预提费用 1017461.97 1017461.97
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 163122033.97 159653597.58
长期负债：
长期借款 67571490 67571490
应付债券
长期应付款 70348.5 70348.5
住房周转金 2111798.99 2111798.99
其它长期负债
长期负债合计 69753637.49 69753637.49
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 232875671.46 229407235.07
少数股东权益：
少数股东权益 1989284.67
股东权益：
股本 114415100 114415100
资本公积金 123455374.5 123455374.5
盈余公积 9044379.05 8869169.78
其中：公益金 3014790.34 2956387.25
未确认的外资损失
未分配利润 8098617.09 8128789.8
外币报表折算差额
股东权益合计 255013470.64 254868434.08
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 489878426.77 484275669.15
资产负债表
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 35462610.2 35024345.84
短期投资 4190000 4190000
减：短期投资跌价准备 1197289.13 1197289.13
短期投资净额 2992710.87 2992710.87
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 60487.67 49311.67
其它应收款 148062363.86 148022630.06
减：坏帐准备 15166495.95 15166495.95
应收帐款净额 132956355.58 132905445.78
预付帐款 853348.42 853348.42
应收补贴款
存货 12465526.08 11420243.11
减：存货跌价准备
存货净额 12465526.08 11420243.11
待摊费用 300170.33 300170.33
待处理流动资产净损失 23594.75 23594.75
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 185054316.23 183519859.1
长期投资：
长期股权投资 27010163.51 27654679.4
长期债权投资 29200 29200
其它长期投资
长期投资合计 27039363.51 27683879.4
减：长期投资减值准备 875000 875000
长期投资净额 26164363.51 26808879.4
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 207741405.81 206990219.71
减：累计折旧 39229378.13 39062515.25
固定资产净值 168512027.68 167927704.46
工程物资
在建工程 12974916.74 12974916.74
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 181486944.42 180902621.2
无形及其它资产：
无形资产 17900857.76 17900857.76
开办费 3380995.5 3380995.5
长期待摊费用 42922417.05 42462406.41
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 64204270.31 63744259.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 456909894.47 454975619.37
流动负债：
短期借款 95100000 95100000
应付票据 517650 517650
应付帐款 11053977.66 10756043.62
预收帐款 628799.02 628799.02
代销商品款
应付工资 9968257.12 9876018.32
应付福利费 3129841.79 3129841.79
应付股利 4595285.75 4595285.75
应付税金 -1055180.23 -1065375.46
其它应交款 -175618.03 -175618.03
其它应付款 20402878.17 19345192.32
应付短期债券
预提费用 980238.7 980238.7
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 145146129.95 143688076.03
长期负债：
长期借款 57651490 57651490
应付债券
长期应付款 70348.5 70348.5
住房周转金 1831989.08 1831989.08
其它长期负债 13214.46 13214.46
长期负债合计 59567042.04 59567042.04
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 204713171.99 203255118.07
少数股东权益：
少数股东权益 476221.18
股东权益：
股本 114415100 114415100
资本公积金 123453813.85 123453813.85
盈余公积 8419053.95 8397213.95
其中：公益金 2806348.64 2799068.64
未确认的外资损失
未分配利润 5432533.5 5454373.5
外币报表折算差额
股东权益合计 251720501.3 251720501.3
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 456909894.47 454975619.37
现金流量表
编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 280747407.15 231781063.36
收取的租金 7450424.35 7450424.35
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 10768428.23 8753321.73
经营活动产生的现金流入小计 298966259.73 247984809.44
购买商品、接受劳务支付的现
金 146367291.82 114194757.22
经营租赁所支付的现金 3580787.39 1548366.59
支付给职工以及为职工支付的
现金 32923226.37 29108545.89
支付的增值税款 927155.99 496765.66
支付的所得税款 751309.35 547134.74
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 15577832.73 13648807.49
支付的其它与经营活动有关的
现金 81704305.51 81695855.51
经营活动产生的现金流出小计 281831909.16 241240233.1
经营活动产生的现金流量净额 17134350.57 6744576.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12200 12200
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 12200 12200
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 20411535.34 12366683.76
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 20411535.34 12366683.76
投资活动产生的现金流量净额 -20399335.34 -12354483.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1402080.87
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 141100000 141100000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 142502080.87 141100000
偿还债务所支付的现金 120680000 120680000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 594375.99 594375.99
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 7106929.29 6127903.29
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 128381305.28 127402279.28
筹资活动产生的现金流量净额 14120775.59 13697720.72
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 10855790.82 8087813.3
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
