西安饮食股份有限公司2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司于2008年10月24日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司2008年第三季度报告及摘要》。
1.3 全体董事出席了会议。
1.4 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.5 公司负责人董事长李大有先生、总经理王一萌先生、主管会计工作负责人刘勇先生及会计机构负责人曹素娥女士声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
1.6 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 945,942,947.12 882,097,649.60 7.24
所有者权益（或股东权益） 361,416,882.74 348,135,605.09 3.81
每股净资产 1.81 1.74 4.02
项 目 年初至报告期末 比上年同期 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 62,959,836.54 -19.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3155 -19.34
项 目 报告期 比上年同期增减（%） 年初至报告期末 比上年同期增减（%）
净利润 4,248,419.42 45.47 13,281,277.65 11.32
基本每股收益 0.0213 42.00 0.0666 11.37
稀释每股收益 0.0213 42.00 0.0666 11.37
净资产收益率 1.18 增加0.35个百分点 3.67 增加0.27个百分点
扣除非经营性损益后的净资产收益率 1.17 增加0.34个百分点 3.75 增加1.71个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
营业外收入 357,141.19
营业外支出 716,032.79
所得税影响 -89,722.90
合 计 -269,168.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数 28,844
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件的流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
1 西安旅游集团有限责任公司 9,976,398 A
2 西安米高实业发展有限公司 8,169,075 A
3 西安皇城医院 6,162,150 A
4 彭书鲁 2,083,443 A
5 赵博睿 1,008,500 A
6 雷觐瑚 998,900 A
7 秦伦 860,000 A
8 吴滨 848,845 A
9 王品文 680,860 A
10 陈萍 549,255 A
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司净利润较去年同期增长45.47%，主要原因：1、营业收入较去年同期增长幅度较大，主要系增加企业经营网点和工业化食品收入核算月份不同所致。今年中秋节工业化食品收入在三季度核算，去年中秋节工业化食品收入在四季度核算；2、财务费用较去年同期较少，系公司贷款减少导致财务费用下降以及资本化利息增加所致；3、所得税率降低所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1、转让西安西京国际饭店有限公司股权事项公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于西安饮食股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的议案》，本公司拟将全资子公司西安西京国际饭店有限公司100%股权全部转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司。报告期内，西京国际饭店的资产注入事项尚未全部完成，公司正在就转让股权事项与政府有权部门进行磋商、沟通。2、绿色工业化食品加工基地建设项目报告期内，该建设项目的选址、规划用地等前期工作已经全部完成，土建工程设计、生产设备布局设计工作也已完成，目前正在按照国家有关规定进行土建工程招投标工作。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股股东在股权分置改革过程中的有关承诺及履行情况(一) 承诺情况公司全体非流通股股东一致承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：全体非流通股股东承诺其所持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 (二) 承诺履行情况公司有限售条件流通股股东均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其它需要说明的重大事项
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论内容
2008年7月15日 公司总部 接受记者采访 《华商报》记者 公司资本运作情况
2008年9月22日 西安人民大厦 网上交流 全体投资者 公司的基本情况
3.5.2 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.3 持有其他上市公司股权情况。
□适用 √不适用
3.5.4 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况。
□适用 √不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
资 产 负 债 表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2008年9月30日 单位:（人民币）元
资 产 期末余额 年初余额
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 155,836,284.53 122,009,280.81 93,655,951.86 67,730,691.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,000.00 1,000.00
应收票据
应收账款 19,759,302.93 16,835,359.09 7,080,459.38 5,484,832.84
预付款 9,411,168.14 6,946,574.48 13,816,694.31 11,764,438.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 26,867,875.34 38,413,312.32 34,666,346.57 57,486,959.17
买入返售金融资产
存货 31,071,833.82 19,941,685.62 31,075,556.94 19,472,416.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 242,946,464.76 204,146,212.32 180,296,009.06 161,940,338.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,942,299.14 107,886,347.04 18,016,624.95 85,721,542.13
投资性房地产
固定资产 459,174,440.02 380,004,063.16 461,301,694.58 377,599,786.95
在建工程 128,133,731.14 126,436,011.19 116,463,043.83 115,177,795.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,952,740.05 70,913,335.43 72,703,734.71 72,629,240.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,176,563.00 16,203,001.04 24,699,833.46 20,812,752.25
递延所得税资产 7,847,655.33 8,393,600.86 7,847,655.33 8,393,600.86
其他非流动资产 769,053.68 769,053.68 769,053.68 769,053.68
非流动资产合计 702,996,482.36 710,605,412.40 701,801,640.54 681,103,771.64
资产总计 945,942,947.12 914,751,624.72 882,097,649.60 843,044,109.82
流动负债：
短期借款 344,900,000.00 344,900,000.00 314,900,000.00 314,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 50,770,558.53 37,114,188.57 44,860,477.79 27,450,456.20
预收款项 21,968,297.47 15,131,206.73 18,890,522.32 14,441,346.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,587,392.39 21,238,285.37 15,911,603.14 15,852,803.27
应交税费 6,824,228.61 5,897,693.30 8,365,636.03 6,807,894.37
应付利息
其他应付款 48,233,573.38 50,635,250.21 39,513,177.02 37,426,607.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 524,284,050.38 504,916,624.18 507,441,416.30 481,879,107.75
非流动负债：
长期借款 37,990,766.50 37,990,766.50 2,927,766.50 2,927,766.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 16,932,600.00 16,932,600.00 16,932,600.00 16,932,600.00
预计负债
递延所得税负债 25,219.48 25,219.48
其他非流动负债
非流动负债合计 54,948,585.98 54,923,366.50 19,885,585.98 19,860,366.50
负债合计 579,232,636.36 559,839,990.68 527,327,002.28 501,739,474.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 199,527,960.00 199,527,960.00 199,527,960.00 199,527,960.00
资本公积 35,251,463.12 35,249,902.47 35,251,463.12 35,249,902.47
减：库存股
盈余公积 25,875,233.86 25,875,233.86 25,875,233.86 25,875,233.86
一般风险准备
未分配利润 100,762,225.76 94,258,537.71 87,480,948.11 80,651,539.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 361,416,882.74 354,911,634.04 348,135,605.09 341,304,635.57
少数股东权益 5,293,428.02 6,635,042.23
所有者权益合计 366,710,310.76 354,911,634.04 354,770,647.32 341,304,635.57
负债和所有者权益总计 945,942,947.12 914,751,624.72 882,097,649.60 843,044,109.82
公司法定代表人：李大有 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：曹素娥
4.2 本报告期利润表
利 润 表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2008年7-9月 单位:（人民币）元
项 目 本期金额 上年同期
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业总收入 145,233,394.55 103,163,766.82 122,700,235.03 82,154,891.50
其中:营业收入 145,233,394.55 103,163,766.82 122,700,235.03 82,154,891.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,498,786.41 97,547,421.04 117,831,842.14 78,018,069.65
其中：营业成本 59,113,916.97 39,959,792.19 48,199,283.42 28,687,741.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,159,068.41 4,962,707.14 6,758,329.75 4,606,517.92
销售费用 58,946,288.99 39,991,638.26 50,768,763.39 34,074,619.79
管理费用 9,904,967.66 8,437,688.73 3,966,360.88 3,066,221.92
财务费用 4,374,544.38 4,195,594.72 8,139,104.70 7,582,968.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益 (损失以"-"号填列) -315,467.56 -315,467.56
投资收益(损失以"-"号填列) 1,213,727.08 -123,518.99 330,386.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 5,734,608.14 6,830,072.86 4,429,406.34 4,151,740.68
加：营业外收入 181,005.19 179,974.79 21,364.99 21,358.99
减：营业外支出 155,517.69 134,787.86 27,082.83 6,682.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,760,095.64 6,875,259.79 4,423,688.50 4,166,416.84
减：所得税费用 1,496,186.28 1,415,383.19 1,530,002.88 1,374,917.56
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 4,263,909.36 5,459,876.60 2,893,685.62 2,791,499.28
归属于母公司所有者的净利润 4,248,419.42 2,920,463.34
少数股东损益 15,489.94 -26,777.72
六、每股收益
（-）基本每股收益 0.0213 0.015
（二）稀释每股收益 0.0213 0.015
公司法定代表人：李大有 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：曹素娥
4.3 年初到报告期末利润表
利 润 表
编制单位：西安饮食股份有限公司 2008年1-9月 单位:（人民币）元
项 目 本期金额 上年同期
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、营业总收入 400,589,925.24 272,420,053.93 358,327,383.59 234,510,686.81
其中:营业收入 400,589,925.24 272,420,053.93 358,327,383.59 234,510,686.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 381,909,344.26 255,637,725.89 346,641,568.54 225,620,600.79
其中：营业成本 160,902,541.09 100,865,804.50 141,958,192.77 81,339,372.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,158,033.11 13,563,058.54 19,601,732.40 13,042,211.18
销售费用 160,453,449.74 105,981,864.34 143,606,382.14 94,279,677.92
管理费用 26,482,273.30 22,283,729.67 17,006,894.06 14,325,736.88
财务费用 13,913,047.02 12,943,268.84 24,468,367.17 22,633,602.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益 (损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列) 1,213,727.08 -664,572.25 330,386.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 18,680,580.98 17,996,055.12 11,021,242.80 9,220,472.41
加：营业外收入 357,141.19 355,336.80 7,184,229.83 7,179,094.46
减：营业外支出 716,032.79 613,302.96 29,174.70 7,174.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 18,321,689.38 17,738,088.96 18,176,297.93 16,392,392.17
减：所得税费用 4,777,450.25 4,131,090.49 6,110,438.63 5,409,489.42
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 13,544,239.13 13,606,998.47 12,065,859.30 10,982,902.75
归属于母公司所有者的净利润 13,281,277.65 13,606,998.47 11,930,475.34 10,982,902.75
少数股东损益 262,961.48 135,383.96
六、每股收益
（-）基本每股收益 0.0666 0.0682 0.0598 0.0550
（二）稀释每股收益 0.0666 0.0682 0.0598 0.0550
公司法定代表人：李大有 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：曹素娥
4.4 年初到报告期末现金流量表
现 金 流 量 表编制单位：西安饮食股份有限公司 2008年1-9月 单位:（人民币）元
项 目 本期金额 上年同期
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,988,856.84 261,759,388.19 358,861,984.42 235,477,135.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,237,214.66 7,838,140.10 329,867.64 346,732.27
经营活动现金流入小计 394,226,071.50 269,597,528.29 359,191,852.06 235,823,867.28
购买商品、接受劳务支付的现金 150,583,211.06 86,853,477.47 137,367,801.39 83,708,685.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,179,155.38 49,280,699.76 61,252,811.96 41,760,026.33
支付的各项税费 33,638,172.40 25,256,095.52 29,014,775.14 20,127,484.65
支付其他与经营活动有关现金 72,865,696.12 35,828,697.60 53,497,823.07 22,570,205.01
经营活动现金流出小计 331,266,234.96 197,218,970.35 281,133,211.56 168,166,401.08
经营活动产生的现金流量净额 62,959,836.54 72,378,557.94 78,058,640.50 67,657,466.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000.00 1,000.00 1,704,906.88 1,704,906.88
取得投资收益收到的现金 74,325.81 1,213,727.08 393,979.30 2,041,615.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 411,330.74 411,330.74 5,187.49 5,187.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 960,087.24
收到其他与投资活动有关的现金 14,000,000.00 14,000,000.00 6,820,000.00 6,820,000.00
投资活动现金流入小计 14,486,656.55 15,626,057.82 9,884,160.91 10,571,710.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,728,439.21 28,118,952.61 24,300,700.00 23,800,952.46
投资所支付的现金 1,700,000.00 22,664,804.91 4,690,000.00 4,690,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,428,439.21 50,783,757.52 28,990,700.00 28,490,952.46
投资活动产生的现金流量净额 -16,941,782.66 -35,157,699.70 -19,106,539.09 -17,919,242.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 240,000,000.00 335,000,000.00 335,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 875,268.52 727,749.53 385,995.45 280,038.32
筹资活动现金流入小计 240,875,268.52 240,727,749.53 335,385,995.45 335,280,038.32
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 210,000,000.00 303,000,000.00 295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 14,713,989.73 13,671,018.37 25,424,772.42 22,913,640.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 404,575.69 570,409.80
支付其他与筹资活动有关的现金 3,661,003.28 3,661,003.28
筹资活动现金流出小计 224,713,989.73 223,671,018.37 332,085,775.70 321,574,643.75
筹资活动产生的现金流量净额 16,161,278.79 17,056,731.16 3,300,219.75 13,705,394.57
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 62,179,332.67 54,277,589.40 62,252,321.16 63,443,618.48
加：期初现金及现金等价物余额 93,656,951.86 67,731,691.41 69,157,106.79 54,574,597.30
六、期末现金及现金等价物余额 155,836,284.53 122,009,280.81 131,409,427.95 118,018,215.78
公司法定代表人：李大有 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：曹素娥
4.5 审计报告
审计意见：未经审计。
西安饮食股份有限公司董事会
董事长： 李大有
二〇〇八年十月二十四日
