2009年第三季度报告
披露日期:二〇〇九年十月二十六日2009 年第三季度报告全文
四川美丰化工股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
胡代寿
董事
因公出差
张晓彬
张杰
董事
因公出差
张晓彬
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人彭建华及会计机构负责人高羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
3,691,675,622.80
3,879,783,337.63
-4.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,714,211,445.54
1,634,635,354.45
4.87%
股本（股）
499,840,000.00
499,840,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.4295
3.2703
4.87%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
680,658,517.21
-22.62%
3,058,126,490.24
23.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）
15,342,871.25
-79.69%
147,169,874.94
-22.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
249,150,483.61
-12.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.4985
-12.84%
基本每股收益（元/股）
0.0307
-79.70%
0.2944
-22.79%
稀释每股收益（元/股）
0.0307
-79.70%
0.2944
-22.79%
净资产收益率（%）
0.90%
-3.77%
8.59%
-3.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
0.68%
-4.03%
8.37%
-3.46%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
7,270,476.13
所得税影响额
-129,077.07
少数股东权益影响额
-3,455,009.34
合计
3,686,389.72
-2009 年第三季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
68,256
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
成都华川石油天然气勘探开发总公司
49,984,000
人民币普通股
四川美丰(集团)有限责任公司
30,625,360
人民币普通股
新宏远创投资有限公司
26,049,141
人民币普通股
四川天晨投资控股集团有限公司
15,991,956
人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金
10,066,703
人民币普通股
魏国
9,000,000
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
7,000,000
人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
5,002,115
人民币普通股
刘祖彬
4,150,000
人民币普通股
齐鲁证券有限公司
3,961,370
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金期末较期初减少217,058,536.69 元，下降34.53%，主要原因为偿还短期融资券。
2.应收票据期末较期初增加26,231,466.84 元，增长159.24%，全部为收到的银行承兑汇票。
3.预付款项期末较期初增加65,455,503.06元，增长59.75%，主要原因为贵州美丰增加的预付技改工程款及煤款。
4.其他应收款期末较期初增加21,200,909.63元，增长225.73%，主要原因为宁波远东往来款项增加及美丰农资运费等代收代付款增加所致。
5.存货期末较期初减少95,562,500.54 元，下降33.44%，主要原因为本期公司加大销售力度，有效消化库存。
6.一年内到期的非流动资产期末较期初增加1,099,490.80元，为贵州美丰新增机器设备保险。
7.工程物资期末较期初减少1,413,977.40元，下降81.84%，主要原因为在建工程领用。
8.短期借款期末较期初增加228,030,000.00元，增长81.28%，主要原因为母公司新增贷款2亿元。
9.应付职工薪酬期末较期初增加6,503,349.45元，增长33.69%，主要原因为公司计提三季度绩效奖。
10.应付利息期末较期初减少12,783,191.56 元，主要原因为偿还短期融资券利息。
11.应付股利期末较期初增加11,100,472.69 元，为部分股东尚未领取2008年分红款。
12.一年内到期的非流动负债期末较期初增加90,000,000.00元，全部为1年内到期的长期借款。
13.其他流动负债期末较期初减少5亿元，原因为2009年7月偿还短期融资券5亿元。
14.专项应付款期末较期初增加8,280,000.00元，增长56.84%，为贵州美丰收到的节能改造奖励资金。
15.营业成本本期较上年同期增加649,536,040.51元，增长30.33%，主要原因为美丰农资本年外购业务量增长及贵州美丰、兰州远东产销量上升所致。
16.营业税金及附加本期较上年同期增加1,706,714.15，增长85.51%，主要原因为美丰农资计提副食品价格调节基金和本期将四川建设网纳入合并范围所致。
17.财务费用本期较去年同期减少 15,884,693.07元，下降36.27%，主要原因为①本期利息资本化金额较上年同期增加，②贷款利率较上年同期有所降低。
18.投资收益较本期上年同期减少 15,508,993.77 元，下降52.90%，原因为参股公司甘肃刘化利润下降所致。
19.营业外收入本期较上年同期增加5,110,519.80元，增长128.46%，主要原因为兰州远东、贵州美丰收到政府补贴。
20.营业外支出本期较上年同期减少2,170,165.03 元，下降54.41%，主要原因为上年同期支付抗震救灾款项。
21.利润总额较上年同期减少68,683,082.08元，下降32.60%，主要原因为本期主要产品销售价格下降、营业成本上升以及天然气供应紧张造成成本上升所致。2009 年第三季度报告全文
22.少数股东损益较上年同期减少15,450,589.24元，下降75.69%，主要原因为贵州美丰、兰州远东亏损所致，公司已采取措施加大对贵州美丰、兰州远东的支持力度。
23.收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加9,809,942.36元，增长146.59%，主要原因为收到宁波远东往来款。
24.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少532,837.60元，下降93.36%，主要原因为2008年处理废旧物资所致。
25.收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少193,918,858.40元，下降86.99%，主要原因为①08年2月将贵州美丰纳入合并报表范围，其货币资金期初余额208,957,404.37元计入该项目，②本期将四川建设网有限责任公司纳入合并报表范围，其货币资金期初余额为10,591,370.07元也计入该项目。
26.借款所收到的现金较上年同期减少392,070,000.00元，下降46.51%，主要原因为上年同期增加5亿元短期融资券所致。
27.投资所支付的现金较上年同期减少217,501,300.00元，主要原因为上年同期增资控股贵州美丰所致。
28.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加37,644,069.10元，增长 85.61%，主要原因为计提5亿短期融资券利息在本年到期时一次性支付。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 2008年8月7日公司第三十三次（临时）股东大会通过的《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》的有效期于2009年8月7日到期，经公司第六届董事会第四次会议、第三十七次（临时）股东大会审议批准，将本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的决议有效期限延长一年，期限延长至2010年8月7日止。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年08月04日
公司总部
实地调研
新世纪基金管理有限公司 李东
公司经营状况、发展规划等，未提供书面资料。
2009年08月25日
公司总部
实地调研
中信证券 刘旭明
北京和聚投资管理有限公司 李泽刚上海证券有限责任公司 谢曙光
公司经营状况、发展规划等，未提供书面资料。
2009年09月15日
公司总部
实地调研
江南证券有限责任公司 卢全治
公司经营状况、发展规划等，未提供书面资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用2009 年第三季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
411,633,917.93
185,932,446.61
628,692,454.62
418,786,769.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
191,400.00
应收票据
42,704,726.54
4,835,625.00
16,473,259.70
2,282,301.50
应收账款
22,606,745.87
14,369,622.81
28,173,298.35
7,592,447.78
预付款项
174,995,984.86
52,253,307.09
109,540,481.80
28,398,579.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
30,593,210.15
7,335,865.88
9,392,300.52
39,076,145.19
买入返售金融资产
存货
190,206,685.16
62,294,699.01
285,769,185.70
69,555,632.82
一年内到期的非流动资产
1,099,490.80
其他流动资产
22,482.30
118,590.85
流动资产合计
874,054,643.61
327,021,566.40
1,078,159,571.54
565,691,876.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
409,900.00
313,200.00
长期股权投资
327,664,479.18
832,301,713.04
318,944,736.70
783,814,578.76
投资性房地产
固定资产
1,840,545,264.75
1,120,883,021.98
1,846,987,825.56
981,419,048.18
在建工程
275,109,006.28
84,668,138.25
254,158,715.97
155,487,765.26
工程物资
313,788.29
1,287,001.91
1,727,765.69
固定资产清理
5,062,117.78
5,062,117.78
5,133,328.67
5,133,328.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产
307,018,122.87
197,816,189.65
312,848,801.46
201,763,309.04
开发支出
商誉
58,676,777.15
58,676,777.15
长期待摊费用
11,092.00
11,092.00
递延所得税资产
2,821,522.89
2,815,341.74
2,821,522.89
2,815,341.74
其他非流动资产
非流动资产合计
2,817,620,979.19
2,244,833,524.35
2,801,623,766.09
2,130,444,463.65
资产总计
3,691,675,622.80
2,571,855,090.75
3,879,783,337.63
2,696,136,339.76
流动负债：
短期借款
508,570,000.00
400,000,000.00
280,540,000.00
200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放2009 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
29,797,400.00
24,900,000.00
应付账款
182,093,599.49
83,586,783.54
150,042,137.23
49,481,393.49
预收款项
216,281,035.79
1,748,862.39
266,002,567.77
1,145,054.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
25,807,820.27
21,381,717.72
19,304,470.82
14,692,918.24
应交税费
20,737,843.74
16,609,566.95
21,553,623.92
16,845,531.23
应付利息
12,783,191.56
12,655,500.02
应付股利
12,641,249.50
12,641,249.50
1,540,776.81
1,540,776.81
其他应付款
40,920,582.42
48,302,625.60
50,217,097.28
27,577,062.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
105,000,000.00
105,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
其他流动负债
500,000,000.00
500,000,000.00
流动负债合计
1,141,849,531.21
689,270,805.70
1,341,883,865.39
838,938,236.87
非流动负债：
长期借款
587,231,912.11
87,500,000.00
662,593,878.64
155,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
22,847,924.51
14,567,924.51
预计负债
递延所得税负债
20,865,465.07
22,926,638.69
其他非流动负债
19,359,761.86
19,194,642.81
23,224,107.13
19,542,857.13
非流动负债合计
650,305,063.55
106,694,642.81
723,312,548.97
174,542,857.13
负债合计
1,792,154,594.76
795,965,448.51
2,065,196,414.36
1,013,481,094.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
499,840,000.00
499,840,000.00
499,840,000.00
499,840,000.00
资本公积
44,213,238.11
44,213,238.11
44,213,238.11
44,213,238.11
减：库存股
专项储备
7,382,216.15
7,382,216.15
盈余公积
335,033,272.19
335,033,272.19
335,033,272.19
335,033,272.19
一般风险准备
未分配利润
827,872,164.93
889,420,915.79
755,678,289.99
803,568,735.46
外币报表折算差额
-129,445.84
-129,445.84
归属于母公司所有者权益合计
1,714,211,445.54
1,775,889,642.24
1,634,635,354.45
1,682,655,245.76
少数股东权益
185,309,582.50
179,951,568.82
所有者权益合计
1,899,521,028.04
1,775,889,642.24
1,814,586,923.27
1,682,655,245.76
负债和所有者权益总计
3,691,675,622.80
2,571,855,090.75
3,879,783,337.63
2,696,136,339.762009 年第三季度报告全文
4.2 本报告期利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
680,658,517.21
327,954,685.67
879,608,349.10
361,249,840.44
其中：营业收入
680,658,517.21
327,954,685.67
879,608,349.10
361,249,840.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
676,510,251.88
290,409,875.42
792,467,973.50
290,339,377.79
其中：营业成本
620,549,314.40
260,716,355.20
735,521,119.26
253,717,089.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,063,268.66
256,488.70
771,259.84
132,972.19
销售费用
5,342,942.88
1,312,018.35
5,179,664.80
2,088,831.21
管理费用
41,631,137.80
23,784,456.88
34,899,659.48
20,535,360.66
财务费用
7,923,588.12
4,340,556.30
16,045,455.18
13,865,124.32
资产减值损失
50,814.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
32,757.38
32,757.38
投资收益（损失以“-”号填列）
525,841.31
525,841.31
6,934,644.17
6,934,644.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
525,841.31
525,841.31
6,934,644.17
6,934,644.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
4,674,106.64
38,070,651.56
94,107,777.15
77,877,864.20
加：营业外收入
476,351.60
116,871.44
391,537.75
126,071.44
减：营业外支出
681,219.03
1,284.06
864,661.35
853,257.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
4,469,239.21
38,186,238.94
93,634,653.55
77,150,678.23
减：所得税费用
5,396,809.14
6,010,637.97
19,167,317.49
12,482,691.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-927,569.93
32,175,600.97
74,467,336.06
64,667,986.43
归属于母公司所有者的净利润
15,342,871.25
32,175,600.97
75,556,682.98
64,667,986.43
少数股东损益
-16,270,441.18
-1,089,346.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0307
0.0644
0.1512
0.1294
（二）稀释每股收益
0.0307
0.0644
0.1512
0.1294
七、其他综合收益
八、综合收益总额
-927,569.93
32,175,600.97
74,467,336.06
64,667,986.43
归属于母公司所有者的综合收益总额
15,342,871.25
32,175,600.97
75,556,682.98
64,667,986.43
归属于少数股东的综合收益总额
-16,270,441.18
-1,089,346.922009 年第三季度报告全文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
3,058,126,490.24
1,028,149,594.71
2,475,085,631.74
1,019,909,006.50
其中：营业收入
3,058,126,490.24
1,028,149,594.71
2,475,085,631.74
1,019,909,006.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,937,178,052.02
853,794,828.52
2,293,797,571.56
846,864,061.11
其中：营业成本
2,790,835,403.51
778,180,003.24
2,141,299,363.00
754,438,372.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,702,540.19
873,350.88
1,995,826.04
495,175.68
销售费用
15,949,447.09
3,915,924.56
13,759,853.93
5,444,382.28
管理费用
98,775,579.32
52,806,049.32
92,522,998.83
51,537,441.01
财务费用
27,915,081.91
18,019,500.52
43,799,774.98
34,948,689.79
资产减值损失
419,754.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
115,151.18
115,151.18
投资收益（损失以“-”号填列）
13,807,134.28
13,807,134.28
29,316,128.05
29,316,128.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
13,807,134.28
13,807,134.28
29,316,128.05
29,316,128.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
134,755,572.50
188,161,900.47
210,719,339.41
202,476,224.62
加：营业外收入
9,088,923.53
373,133.70
3,978,403.73
53,818,209.33
减：营业外支出
1,818,447.40
1,060,680.55
3,988,612.43
3,745,601.43
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
142,026,048.63
187,474,353.62
210,709,130.71
252,548,832.52
减：所得税费用
30,719,726.33
26,646,173.29
40,513,515.22
27,491,090.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
111,306,322.30
160,828,180.33
170,195,615.49
225,057,742.30
归属于母公司所有者的净利润
147,169,874.94
160,828,180.33
190,608,578.89
225,057,742.30
少数股东损益
-35,863,552.64
-20,412,963.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2944
0.3218
0.3813
0.4503
（二）稀释每股收益
0.2944
0.3218
0.3813
0.4503
七、其他综合收益
八、综合收益总额
111,306,322.30
160,828,180.33
170,195,615.49
225,057,742.30
归属于母公司所有者的综合收益总额
147,169,874.94
160,828,180.33
190,608,578.89
225,057,742.30
归属于少数股东的综合收益总额
-35,863,552.64
-20,412,963.402009 年第三季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,968,768,588.78
1,043,671,691.87
2,602,049,127.43
1,103,258,843.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
16,502,077.70
5,127,198.51
6,692,135.34
993,322.46
经营活动现金流入小计
2,985,770,666.48
1,048,798,890.38
2,608,741,262.77
1,104,252,166.31
购买商品、接受劳务支付的现金
2,470,809,254.02
649,079,454.08
2,053,022,355.80
658,910,565.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
145,917,305.13
91,595,945.27
147,012,606.56
93,879,215.90
支付的各项税费
64,148,294.98
48,164,310.53
71,730,360.99
47,392,091.87
支付其他与经营活动有关的现金
55,745,328.74
25,262,472.09
51,105,921.92
23,279,747.08
经营活动现金流出小计
2,736,620,182.87
814,102,181.97
2,322,871,245.27
823,461,620.03
经营活动产生的现金流量净额
249,150,483.61
234,696,708.41
285,870,017.50
280,790,546.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
37,896.00
896.00
570,733.60
543,733.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
28,991,490.09
4,370,475.23
222,910,348.49
7,117,362.11
投资活动现金流入小计
29,029,386.09
4,371,371.23
223,481,082.09
7,661,095.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
151,279,350.93
118,742,335.65
176,897,585.29
110,379,016.87
投资支付的现金
217,501,300.00
215,531,300.00
质押贷款净增加额
108,151.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
151,279,350.93
118,742,335.65
394,507,036.29
325,910,316.872009 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额
-122,249,964.84
-114,370,964.42
-171,025,954.20
-318,249,221.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
450,970,000.00
380,000,000.00
343,040,000.00
500,000,000.00
发行债券收到的现金
500,000,000.00
290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
29,724,633.90
29,624,633.90
4,840,000.00
筹资活动现金流入小计
480,694,633.90
409,624,633.90
843,040,000.00
794,840,000.00
偿还债务支付的现金
743,040,000.00
685,400,000.00
642,970,000.00
577,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
81,613,689.36
77,404,700.78
43,969,620.26
39,225,419.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
824,653,689.36
762,804,700.78
686,939,620.26
616,725,419.54
筹资活动产生的现金流量净额
-343,959,055.46
-353,180,066.88
156,100,379.74
178,114,580.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-217,058,536.69
-232,854,322.89
270,944,443.04
140,655,905.58
加：期初现金及现金等价物余额
628,692,454.62
418,786,769.50
444,516,341.90
329,560,433.77
六、期末现金及现金等价物余额
411,633,917.93
185,932,446.61
715,460,784.94
470,216,339.35
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
