现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19335302 |
108667724 |
81830373 |
59631707 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1009951526 |
4669193493 |
3277358264 |
2189745697 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
164624736 |
479254618 |
377048174 |
271566382 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
992345188 |
3818668296 |
2780615189 |
1914326548 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40072643 |
136786190 |
102301014 |
71105581 |
| 经营活动现金流出小计 |
1212829670 |
4596914287 |
3363094978 |
2352345587 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-202878144 |
72279206 |
-85736714 |
-162599890 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1100000000 |
6450000000 |
4950000000 |
3350000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
177265 |
81521 |
164027 |
153370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1104995360 |
6482183304 |
4975154401 |
3367914306 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25744817 |
60703200 |
35667329 |
21379141 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1025744817 |
6210703200 |
4735667329 |
3221379141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
79250543 |
271480104 |
239487072 |
146535166 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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7690290 |
7690290 |
7496290 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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9800000 |
9800000 |
9800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
24490290 |
24490290 |
24296290 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30428100 |
129650010 |
46348532 |
10097833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42505 |
79199837 |
63302083 |
8995819 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35754870 |
366555262 |
211119400 |
119107284 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35754870 |
-342064972 |
-186629110 |
-94810994 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-994204 |
555391 |
1702873 |
1627231 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-160376674 |
2249729 |
-31175879 |
-109248487 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-120821639 |
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6463316 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
210974251 |
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105691931 |
| 无形资产摊销 |
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8731682 |
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4319564 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1948770 |
-- |
-107475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
142095 |
-- |
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| 财务费用 |
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8810786 |
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4444152 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-30017679 |
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-17573660 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
80546658 |
-- |
18949566 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49481736 |
-- |
11426659 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-160003671 |
-- |
-293401883 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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72279206 |
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-162599890 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
810107605 |
-- |
698609389 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
807857876 |
-- |
807857876 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2249729 |
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-109248487 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
990415158 |
4540043745 |
3191540314 |
2128355278 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
201066 |
20482024 |
3987577 |
1758712 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1100000000 |
6450000000 |
4950000000 |
3350000000 |
