2010年第一季度报告全文
披露日期:二〇一〇年四月二十七日四川美丰化工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
胡代寿
董事
因公出差
张晓彬
付勇
董事
因公出差
张晓彬
张杰
董事
因公出差
张晓彬
赵昌文
独立董事
因公出差
杨天均
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人彭建华及会计机构负责人高羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
3,025,405,436.94
2,896,426,965.56
4.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,697,337,623.95
1,699,054,872.95
-0.10%
股本（股）
499,840,000.00
499,840,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.40
3.40
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
763,497,918.80
1,032,511,478.28
-26.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）
26,499,882.27
46,954,712.78
-43.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）
9,365,965.97
172,136,582.35
-94.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.0187
0.3444
-94.57%
基本每股收益（元/股）
0.0530
0.0939
-43.56%
稀释每股收益（元/股）
0.0530
0.0939
-43.56%
加权平均净资产收益率（%）
1.55%
2.92%
-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.54%
2.83%
-1.29%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
286,396.55
所得税影响额
-59,079.97
少数股东权益影响额
-59,242.74
合计
168,073.84
对重要非经常性损益项目的说明
无 12.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
91,015
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
成都华川石油天然气勘探开发总公司
72,053,552
人民币普通股
四川美丰(集团)有限责任公司
30,625,360
人民币普通股
新宏远创投资有限公司
14,736,234
人民币普通股
全国社保基金六零二组合
4,406,644
人民币普通股
徐志明
2,100,000
人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金
1,950,000
人民币普通股
凌锡华
1,413,700
人民币普通股
中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)
1,406,008
人民币普通股
赵严
1,358,090
人民币普通股
德阳财茂租赁公司
1,248,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较期初减少25,103,250.59元，下降67.59%，主要是2010年1月28日收到甘肃刘化股权转让款。
2、存货较期初增加86,127,615.90元，增长52.30%，主要是受市场及西南地区干旱影响，尿素库存增加所致。
3、在建工程较期初增加70,708,621.78元，增长71.47%，主要是由于化肥分公司在建工程增加10,352,166.52元，复合肥项目增加51,494,798.03元。
4、工程物资较期初减少5,244,234.26元，下降98.74%，主要是复合肥项目领用工程物资所致。
5、短期借款较期初增加105,000,000.00元，增长38.53%，主要是短期借款增加所致。
6、应付票据较期初增加10,738,200.00元，增长64.94%，主要是购买原材料所致。
7、应付利息较期初增加1,903,866.67元，增长74.01%，主要是计提短期融资券利息所致。
8、应付股利较期初增加34,988,800.00元，增长2655.30%，主要是2009年的股利分红款。
9、一年内到期的非流动负债较期初减少97,500,000.00元，下降92.86%，是归还一年内到期的长期借款所致。
10、长期借款较期初增加57,500,000.00元，增长71.88%，主要是项目借款增加所致。
11、专项储备较期初增加5,000,000.00元，是计提的安全专项储备金。
12、财务费用较上年同期减少5,717,661.91元，下降52.05%，主要原因是本期短期融资券发行额减少2亿元，且其利率较上期下降2.18%。
13、投资收益较上年同期减少18,370,308.85元，下降207.51%，主要原因是①参股公司甘肃刘化一季度净利润减少；②本年不再合并贵州美丰报表，公司应承担的贵州美丰损益计入此项目。
14、营业外收入较上年同期减少2,632,920.24元，下降90.09%，主要是上年同期收到技改项目补助款所致。
15、所得税费用较上年同期减少3,266,490.57元，下降34.10%，主要是利润减少所致。
16、利润总额较上年同期减少14,544,175.15元，下降31.90%，净利润较上年同期减少11,277,684.58元，下降31.31%，归属母公司所有者的净利润减少20,454,830.51元，下降43.56%，主要原因是①受市场及西南地区干旱影响，公司主营产品销量下降。目前，西南地区旱情有所缓解，市场将回暖，公司步入良性发展阶段；②参股公司甘肃刘化一季度净利润减少；③公司一季度进行停车大修导致生产成本上升。 217、少数股东损益较上年同期增加9,177,145.93元，增长83.91%，主要是对贵州美丰核算方法改变，不再核算其少数股东损益。
18、支付的各项税费产生的现金流量较上年同期减少7,369,349.84元，下降35.93%，主要原因是本期缴纳的企业所得税减少。
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少162,770,616.38元，下降94.56%，主要是①母公司自产尿素销量减少5.71万吨，导致现金流量净额同比减少；②复合肥有限责任公司为生产进行前期备货，购买原材料，导致现金流量净额同比减少950万元；③本期不再合并贵州美丰报表，导致现金流量净额同比减少822万元；④兰州远东上年用银行承兑汇票支付的货款，本期解汇，导致现金流量净额同比减少635万元。
20、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少17,366,523.43元，下降85.86%，主要是上年同期将四川建设网有限责任公司纳入合并报表范围，其货币资金期初余额为 10,591,370.07 元计入该项目和上年同期收到技改项目补助款所致。
21、投资活动现金流入较上年同期增加14,099,734.57元，增长69.71%，主要是2010年1月28日收到甘肃刘化股权转让款。
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86,123,213.24元，增长310.24%，主要原因是本期贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2010年02月22日
公司总部
实地调研
国联证券股份有限公司 茅玉峰
公司经营状况、发展规划等，无书面资料提供
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司拟公开发行6.5亿元可转换公司债券，《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案分别于2009年11月13日、2009年12月11日，经公司第六届董事会第七次会议、第三十八次（临时）股东大会审议通过。发行方案于2010年4月7日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第59次会议审核通过。 33.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
451,722,448.51
262,351,383.54
405,917,135.95
271,728,150.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
71,350,185.00
560,000.00
66,859,893.50
3,345,625.00
应收账款
15,527,780.25
107,726,349.11
13,815,282.04
69,872,169.29
预付款项
178,290,920.93
119,220,141.27
184,518,427.51
121,342,299.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
12,038,934.23
61,037,638.13
37,142,184.82
88,230,110.10
买入返售金融资产
存货
250,793,423.98
121,225,299.75
164,665,808.08
66,278,364.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
232,717.38
92,300.44
流动资产合计
979,956,410.28
672,120,811.80
873,011,032.34
620,796,719.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
360,104,469.87
631,982,148.98
369,622,586.48
541,499,802.29
投资性房地产
固定资产
1,276,641,299.13
1,061,671,415.45
1,309,139,203.66
1,091,493,564.40
在建工程
169,645,114.18
165,089,453.70
98,936,492.40
95,354,562.77
工程物资
66,903.40
66,903.40
5,311,137.66
5,311,137.66
固定资产清理
50,203.34
50,203.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产
218,791,460.59
204,068,488.27
220,256,936.87
205,455,650.87
开发支出
商誉
4,756,784.19
4,756,784.19
长期待摊费用
递延所得税资产
15,392,791.96
14,949,183.46
15,392,791.96
14,949,183.46
其他非流动资产
非流动资产合计
2,045,449,026.66
2,077,877,796.60
2,023,415,933.22
1,954,063,901.45
资产总计
3,025,405,436.94
2,749,998,608.40
2,896,426,965.56
2,574,860,621.17
4流动负债：
短期借款
377,500,000.00
340,000,000.00
272,500,000.00
250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
27,274,000.00
18,375,000.00
16,535,800.00
5,625,000.00
应付账款
106,490,566.87
95,915,776.94
93,344,264.30
78,396,346.66
预收款项
163,647,443.25
80,776,023.97
150,825,599.21
516,815.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
23,869,824.73
19,042,665.09
31,013,964.11
25,586,584.48
应交税费
28,039,501.38
18,927,263.30
29,756,304.15
24,861,719.47
应付利息
4,476,366.67
4,476,366.67
2,572,500.00
2,572,500.00
应付股利
36,306,496.82
36,306,496.82
1,317,696.82
1,317,696.82
其他应付款
53,218,812.50
51,093,445.53
51,351,736.17
43,373,566.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
7,500,000.00
7,500,000.00
105,000,000.00
105,000,000.00
其他流动负债
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
流动负债合计
1,128,323,012.22
972,413,038.32
1,054,217,864.76
837,250,229.90
非流动负债：
长期借款
137,500,000.00
137,500,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
9,791,285.45
10,374,751.69
其他非流动负债
20,591,071.36
20,591,071.36
20,858,690.85
20,707,142.80
非流动负债合计
167,882,356.81
158,091,071.36
111,233,442.54
100,707,142.80
负债合计
1,296,205,369.03
1,130,504,109.68
1,165,451,307.30
937,957,372.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
499,840,000.00
499,840,000.00
499,840,000.00
499,840,000.00
资本公积
47,718,906.84
44,213,238.11
45,947,238.11
44,213,238.11
减：库存股
专项储备
5,000,000.00
5,000,000.00
盈余公积
341,517,810.01
341,517,810.01
341,517,810.01
341,517,810.01
一般风险准备
未分配利润
803,326,212.35
728,923,450.60
811,815,130.08
751,332,200.35
外币报表折算差额
-65,305.25
-65,305.25
归属于母公司所有者权益合计
1,697,337,623.95
1,619,494,498.72
1,699,054,872.95
1,636,903,248.47
少数股东权益
31,862,443.96
31,920,785.31
所有者权益合计
1,729,200,067.91
1,619,494,498.72
1,730,975,658.26
1,636,903,248.47
负债和所有者权益总计
3,025,405,436.94
2,749,998,608.40
2,896,426,965.56
2,574,860,621.17
54.2 利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
763,497,918.80
279,040,443.71
1,032,511,478.28
325,492,857.84
其中：营业收入
763,497,918.80
279,040,443.71
1,032,511,478.28
325,492,857.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
723,214,366.79
253,158,775.28
998,680,765.73
274,553,355.89
其中：营业成本
688,573,392.17
227,848,549.25
960,725,372.70
253,406,854.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
740,526.36
132,362.44
1,152,386.73
304,903.53
销售费用
5,595,761.24
1,337,939.82
5,020,245.11
1,244,091.50
管理费用
23,037,169.36
19,219,755.72
20,797,581.62
11,857,924.63
财务费用
5,267,517.66
4,620,168.05
10,985,179.57
7,739,582.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-9,517,653.31
-9,517,653.31
8,852,655.54
8,852,655.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-9,517,653.31
-9,517,653.31
8,852,655.54
8,852,655.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
30,765,898.70
16,364,015.12
42,683,368.09
59,792,157.49
加：营业外收入
289,776.22
128,571.44
2,922,696.46
8,928.57
减：营业外支出
3,379.67
3,379.61
9,594.15
9,594.15
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
31,052,295.25
16,489,206.95
45,596,470.40
59,791,491.91
减：所得税费用
6,312,482.55
3,909,156.70
9,578,973.12
7,856,500.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
24,739,812.70
12,580,050.25
36,017,497.28
51,934,991.23
归属于母公司所有者的净利润
26,499,882.27
12,580,050.25
46,954,712.78
51,934,991.23
少数股东损益
-1,760,069.57
-10,937,215.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0530
0.0252
0.0939
0.1039
（二）稀释每股收益
0.0530
0.0252
0.0939
0.1039
七、其他综合收益
八、综合收益总额
24,739,812.70
12,580,050.25
36,017,497.28
51,934,991.23
归属于母公司所有者的综合收益总额
26,499,882.27
12,580,050.25
46,954,712.78
51,934,991.23
归属于少数股东的综合收益总额
-1,760,069.57
-10,937,215.50
64.3 现金流量表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
765,537,577.28
325,197,783.77
1,021,796,651.87
252,167,789.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
634,374.82
收到其他与经营活动有关的现金
4,704,446.65
4,243,786.35
5,496,277.27
3,213,612.16
经营活动现金流入小计
770,876,398.75
329,441,570.12
1,027,292,929.14
255,381,401.70
购买商品、接受劳务支付的现金
685,475,551.77
200,641,773.81
772,955,058.00
167,491,550.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
42,075,269.23
37,408,107.18
45,416,881.48
28,011,325.58
支付的各项税费
13,141,608.89
12,829,184.63
20,510,958.73
15,871,107.88
支付其他与经营活动有关的现金
20,818,002.89
10,375,729.83
16,273,448.58
6,963,887.58
经营活动现金流出小计
761,510,432.78
261,254,795.45
855,156,346.79
218,337,871.92
经营活动产生的现金流量净额
9,365,965.97
68,186,774.67
172,136,582.35
37,043,529.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
31,444,368.00
31,444,368.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
21,890.00
21,890.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
2,859,249.52
532,199.89
20,225,772.95
897,206.30
投资活动现金流入小计
34,325,507.52
31,998,457.89
20,225,772.95
897,206.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
56,249,072.70
53,476,949.70
48,533,470.15
32,179,061.55
投资支付的现金
100,000,000.00
78
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
56,249,072.70
153,476,949.70
48,533,470.15
32,179,061.55
投资活动产生的现金流量净额
-21,923,565.18
-121,478,491.81
-28,307,697.20
-31,281,855.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
155,000,000.00
140,000,000.00
23,470,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
155,000,000.00
140,000,000.00
23,470,000.00
偿还债务支付的现金
90,000,000.00
90,000,000.00
43,040,000.00
20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,637,088.23
6,085,050.00
8,190,301.47
6,588,892.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
96,637,088.23
96,085,050.00
51,230,301.47
26,588,892.50
筹资活动产生的现金流量净额
58,362,911.77
43,914,950.00
-27,760,301.47
-26,588,892.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
45,805,312.56
-9,376,767.14
116,068,583.68
-20,827,217.97
加：期初现金及现金等价物余额
405,917,135.95
271,728,150.68
628,692,454.62
418,786,769.50
六、期末现金及现金等价物余额
451,722,448.51
262,351,383.54
744,761,038.30
397,959,551.53
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
