2010年第三季度报告
披露日期:二〇一〇年十月二十七日四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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四川美丰化工股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张杰
董事
因公出差
张晓彬
赵昌文
独立董事
因公出差
杨天均
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人彭建华及会计机构负责人高羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元）
3,763,562,656.19
2,896,426,965.56
29.94% 归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,833,903,624.63
1,699,054,872.95
7.94% 股本（股）
499,840,000.00
499,840,000.00
0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.67
3.40
7.94% 2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元）
476,526,821.24
-29.99%
2,642,202,295.87
-13.60% 归属于上市公司股东的净利润（元）
24,930,422.38
62.49%
78,986,555.23
-46.33% 经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
194,277,761.02
-22.02% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.3887
-22.02% 基本每股收益（元/股）
0.0499
62.54%
0.1580
-46.33% 稀释每股收益（元/股）
0.0499
62.54%
0.1580
-46.33% 加权平均净资产收益率（%）
1.41%
0.51%
4.58%
-4.01% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.32%
0.64%
4.49%
-3.88%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,371,564.15
所得税影响额
-449,151.77
少数股东权益影响额
-343,508.91
合计
1,578,903.47
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
3
报告期末股东总数（户）
89,396 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
成都华川石油天然气勘探开发总公司
72,053,552
人民币普通股
四川美丰(集团)有限责任公司
30,625,360
人民币普通股
新宏远创投资有限公司
9,016,234
人民币普通股
徐志明
2,300,000
人民币普通股
凌锡华
1,379,700
人民币普通股
赵严
1,358,090
人民币普通股
日本住友信托银行股份有限公司－住信中国A股SRI基金
1,350,000
人民币普通股
张丽平
1,271,650
人民币普通股
德阳财茂租赁公司
1,248,000
人民币普通股
顾英芳
1,220,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金同比增加799,461,792.52元，上升196.95%，主要是公司发行的可转债收到的资金；
2、其他应收款同比减少23,358,827.31元，下降62.89%，主要是收回应收款项；
3、工程物资同比减少4,573,542.96元，下降86.11%，主要是复合肥项目建设领用工程物资所致；
4、短期借款同比增加165,000,000.00元，上升60.55%，主要是公司补充流动资金；
5、应付票据同比减少16,035,800.00元， 下降96.98%，主要是应付票据到期承兑所致；
6、应付账款同比增加45,826,369.46元，上升49.09%，主要是复合肥工程项目建设新增应付款项；
7、应付利息同比增加8,606,600.00元，上升334.56%，主要是已计提未支付的短期融资券利息；
8、应付股利同比增加6,075,285.04元，上升461.05%，主要是部分股东尚未领取2009年度分红款；
9、一年内到期的非流动负债同比减少97,500,000.00元，下降92.86%，全部为偿还到期的长期借款；
10、长期借款同比增加69,000,000.00元，上升86.25%，主要是复合肥工程项目建设新增贷款；
11、资本公积同比增加90,850,996.45元，上升197.73%，主要是公司发行可转债按新会计准则要求，增加资本公积所致；
12、管理费用同比减少34,735,669.76元，下降35.17%，主要是本期贵州美丰不再纳入合并范围所致；
13、财务费用同比减少9,518,757.46元，下降34.10%，主要是本期贵州美丰不再纳入合并范围；
14、投资收益同比减少26,931,958.32元，下降195.06%，主要是①本期参股公司甘肃刘化净利润减少；②本年不再合并贵州美丰报表，公司应承担的贵州美丰损益计入此项目；
15、营业外收入同比减少6,673,841.50元，下降73.43%，主要是本期贵州美丰不再纳入合并范围；
16、营业外支出同比减少1,774,929.52元，下降97.61%，主要是2009年支付了抗震救灾费用余款；
17、利润总额同比减少53,966,431.32元，下降38.00%，主要是本期国家调整天然气价格导致成本大幅上升，但三季度尿素市场有所回暖，产品价格比上半年出现小幅上扬；
18、支付的各项税费同比减少33,045,914.26元，下降51.51% ，主要是利润减少，企业所得税同比减少所致；
19、收到其他与投资活动有关的现金同比减少20,496,841.06元，下降70.70%，主要是合并报表范围变动所致；
20、发行债券收到的现金同比增加628,003,836.49元，为公司发行可转债收到的资金；
21、偿还债务支付的现金同比减少382,790,000.00元，下降51.52%，主要是上年同期偿还5亿元短期融资券所致；
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少34,225,884.37元，下降41.94%，主要是公司分红政策所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
4
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月09日
公司总部
实地调研
第一创业证券——胡杰
公司生产经营情况，发展规划
2010年08月19日
公司总部
实地调研
Pyramis Global Advisors-Shah Badkoubei
公司生产经营情况，发展规划
2010年08月23日
公司总部
实地调研
中金公司——张继强
公司生产经营情况，发展规划
2010年09月02日
公司总部
实地调研
招商证券——罗樱
公司生产经营情况，发展规划
2010年09月02日
公司总部
实地调研
嘉实基金——钱宥妮
公司生产经营情况，发展规划
2010年09月02日
公司总部
实地调研
中银基金——张靖爽
公司生产经营情况，发展规划
2010年09月02日
公司总部
实地调研
宝盈基金——邱骏
公司生产经营情况，发展规划
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
5
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金
1,205,378,928.47
955,271,300.13
405,917,135.95
271,728,150.68 结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
61,836,425.05
994,000.00
66,859,893.50
3,345,625.00 应收账款
14,079,032.03
101,952,372.27
13,815,282.04
69,872,169.29 预付款项
152,731,100.02
67,062,178.42
184,518,427.51
121,342,299.87 应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
13,783,357.51
111,508,906.62
37,142,184.82
88,230,110.10 买入返售金融资产
存货
174,900,433.67
74,787,274.33
164,665,808.08
66,278,364.78 一年内到期的非流动资产
其他流动资产
99,433.50
92,300.44
流动资产合计
1,622,808,710.25
1,311,576,031.77
873,011,032.34
620,796,719.72 非流动资产： 发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
363,796,464.65
926,342,362.85
369,622,586.48
541,499,802.29 投资性房地产
固定资产
1,423,994,196.04
1,033,562,036.07
1,309,139,203.66
1,091,493,564.40 在建工程
101,099,581.25
80,457,309.26
98,936,492.40
95,354,562.77 工程物资
737,594.70
737,594.70
5,311,137.66
5,311,137.66 固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
231,373,941.92
185,193,213.88
220,256,936.87
205,455,650.87 开发支出
商誉
4,756,784.19
4,756,784.19
长期待摊费用
递延所得税资产
14,995,383.19
14,346,574.92
15,392,791.96
14,949,183.46 其他非流动资产
非流动资产合计
2,140,753,945.94
2,240,639,091.68
2,023,415,933.22
1,954,063,901.45 资产总计
3,763,562,656.19
3,552,215,123.45
2,896,426,965.56
2,574,860,621.17 流动负债： 短期借款
437,500,000.00
400,000,000.00
272,500,000.00
250,000,000.00四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
6
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
500,000.00
16,535,800.00
5,625,000.00 应付账款
139,170,633.76
226,677,211.39
93,344,264.30
78,396,346.66 预收款项
144,033,136.59
16,494,128.83
150,825,599.21
516,815.72 卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
26,463,139.39
20,759,012.04
31,013,964.11
25,586,584.48 应交税费
35,181,646.63
20,436,820.06
29,756,304.15
24,861,719.47 应付利息
11,179,100.00
11,179,100.00
2,572,500.00
2,572,500.00 应付股利
7,392,981.86
7,392,981.86
1,317,696.82
1,317,696.82 其他应付款
64,235,971.96
45,796,405.77
51,351,736.17
43,373,566.75 应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
7,500,000.00
7,500,000.00
105,000,000.00
105,000,000.00 其他流动负债
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00 流动负债合计
1,173,156,610.19
1,056,235,659.95
1,054,217,864.76
837,250,229.90 非流动负债： 长期借款
149,000,000.00
149,000,000.00
80,000,000.00
80,000,000.00 应付债券
543,855,359.21
543,855,359.21
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
8,624,352.96
10,374,751.69
其他非流动负债
20,466,071.35
15,980,357.16
20,858,690.85
20,707,142.80 非流动负债合计
721,945,783.52
708,835,716.37
111,233,442.54
100,707,142.80 负债合计
1,895,102,393.71
1,765,071,376.32
1,165,451,307.30
937,957,372.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）
499,840,000.00
499,840,000.00
499,840,000.00
499,840,000.00 资本公积
136,798,234.56
133,292,565.83
45,947,238.11
44,213,238.11 减：库存股
专项储备
盈余公积
341,517,810.01
341,517,810.01
341,517,810.01
341,517,810.01 一般风险准备
未分配利润
855,812,885.31
812,493,371.29
811,815,130.08
751,332,200.35 外币报表折算差额
-65,305.25
-65,305.25
归属于母公司所有者权益合计
1,833,903,624.63
1,787,143,747.13
1,699,054,872.95
1,636,903,248.47 少数股东权益
34,556,637.85
31,920,785.31
所有者权益合计
1,868,460,262.48
1,787,143,747.13
1,730,975,658.26
1,636,903,248.47 负债和所有者权益总计
3,763,562,656.19
3,552,215,123.45
2,896,426,965.56
2,574,860,621.17
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
7
4.2 本报告期利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2010年7-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入
476,526,821.24
394,454,088.29
680,658,517.21
327,954,685.67 其中：营业收入
476,526,821.24
394,454,088.29
680,658,517.21
327,954,685.67 利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
449,802,352.52
374,046,299.74
676,510,251.88
290,409,875.42 其中：营业成本
407,349,711.93
342,623,610.27
620,549,314.42
260,716,355.19 利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
547,943.00
237,860.81
1,063,268.66
256,488.70 销售费用
5,757,335.88
2,265,533.37
5,342,942.88
1,312,018.35 管理费用
29,273,048.48
21,965,641.18
41,631,137.80
23,784,456.88 财务费用
6,617,470.00
6,696,810.88
7,923,588.12
4,340,556.30 资产减值损失
256,843.23
256,843.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-618,882.85
-620,180.64
525,841.31
525,841.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-618,882.85
-620,180.64
525,841.31
525,841.31 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
26,105,585.87
19,787,607.91
4,674,106.64
38,070,651.56 加：营业外收入
1,952,265.74
52,591,715.15
476,351.60
116,871.44 减：营业外支出
2,125.33
2,066.00
681,219.03
1,284.06 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
28,055,726.28
72,377,257.06
4,469,239.21
38,186,238.94 减：所得税费用
4,351,624.19
2,652,517.37
5,396,809.14
6,010,637.97 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
23,704,102.09
69,724,739.69
-927,569.93
32,175,600.97 归属于母公司所有者的净利润
24,930,422.38
69,724,739.69
15,342,871.25
32,175,600.97 少数股东损益
-1,226,320.29
-16,270,441.18
六、每股收益： （一）基本每股收益
0.0499
0.1395
0.0307
0.0644 （二）稀释每股收益
0.0499
0.1395
0.0307
0.0644 七、其他综合收益
八、综合收益总额
23,704,102.09
69,724,739.69
-927,569.93
32,175,600.97 归属于母公司所有者的综合收益总额
24,930,422.38
69,724,739.69
15,342,871.25
32,175,600.97 归属于少数股东的综合收益总额
-1,226,320.29
-16,270,441.18
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入
2,642,202,295.87
1,005,958,062.33
3,058,126,490.24
1,028,149,594.71 其中：营业收入
2,642,202,295.87
1,005,958,062.33
3,058,126,490.24
1,028,149,594.71 利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,543,389,418.67
939,836,014.51
2,937,178,052.02
853,794,828.52 其中：营业成本
2,440,259,335.98
868,621,535.99
2,790,835,403.51
778,180,003.24 利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,545,655.51
649,102.19
3,702,540.19
873,350.88 销售费用
17,899,512.12
5,062,732.79
15,949,447.09
3,915,924.56 管理费用
64,039,909.56
47,142,035.65
98,775,579.32
52,806,049.32 财务费用
18,396,324.45
18,111,926.84
27,915,081.91
18,019,500.52 资产减值损失
248,681.05
248,681.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-13,124,824.04
-13,126,121.83
13,807,134.28
13,807,134.28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-13,124,824.04
-13,126,121.83
13,807,134.28
13,807,134.28 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
85,688,053.16
52,995,925.99
134,755,572.50
188,161,900.47 加：营业外收入
2,415,082.03
52,759,395.16
9,088,923.53
373,133.70 减：营业外支出
43,517.88
42,950.91
1,818,447.40
1,060,680.55 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
88,059,617.31
105,712,370.24
142,026,048.63
187,474,353.62 减：所得税费用
13,039,401.06
9,562,399.30
30,719,726.33
26,646,173.29 五、净利润（净亏损以“-”号填列）
75,020,216.25
96,149,970.94
111,306,322.30
160,828,180.33 归属于母公司所有者的净利润
78,986,555.23
96,149,970.94
147,169,874.94
160,828,180.33 少数股东损益
-3,966,338.98
-35,863,552.64
六、每股收益： （一）基本每股收益
0.1580
0.1924
0.2944
0.3218 （二）稀释每股收益
0.1580
0.1924
0.2944
0.3218 七、其他综合收益
3,473,860.25
八、综合收益总额
78,494,076.50
96,149,970.94
111,306,322.30
160,828,180.33 归属于母公司所有者的综合收益总额
80,758,223.96
96,149,970.94
147,169,874.94
160,828,180.33 归属于少数股东的综合收益总额
-2,264,147.46
-35,863,552.64
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2010年1-9月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
2,677,048,514.41
1,098,129,174.35
2,968,768,588.78
1,043,671,691.87 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
634,374.82
500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金
11,967,831.91
7,889,862.15
16,502,077.70
5,127,198.51 经营活动现金流入小计
2,689,650,721.14
1,106,019,036.50
2,985,770,666.48
1,048,798,890.38 购买商品、接受劳务支付的现金
2,302,577,534.31
738,030,108.40
2,470,809,254.02
649,079,454.08 客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
109,943,560.97
90,065,957.50
145,917,305.13
91,595,945.27 支付的各项税费
31,102,380.72
26,993,587.17
64,148,294.98
48,164,310.53 支付其他与经营活动有关的现金
51,749,484.12
29,521,953.45
55,745,328.74
25,262,472.09 经营活动现金流出小计
2,495,372,960.12
884,611,606.52
2,736,620,182.87
814,102,181.97 经营活动产生的现金流量净额
194,277,761.02
221,407,429.98
249,150,483.61
234,696,708.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金
31,444,368.00
31,444,368.00
取得投资收益收到的现金
1,297.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
24,570.00
24,570.00
37,896.00
896.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
8,494,649.03
2,017,120.98
28,991,490.09
4,370,475.23 投资活动现金流入小计
39,964,884.82
33,486,058.98
29,029,386.09
4,371,371.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
136,568,018.02
129,641,407.83
151,279,350.93
118,742,335.65 投资支付的现金
2,400,000.00
132,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额四川美丰化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
10
支付其他与投资活动有关的现金
178,866.80
178,866.80
投资活动现金流出小计
139,146,884.82
262,220,274.63
151,279,350.93
118,742,335.65 投资活动产生的现金流量净额
-99,182,000.00
-228,734,215.65
-122,249,964.84
-114,370,964.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
484,000,000.00
469,000,000.00
450,970,000.00
380,000,000.00 发行债券收到的现金
628,003,836.49
628,003,836.49
收到其他与筹资活动有关的现金
29,724,633.90
29,624,633.90 筹资活动现金流入小计
1,112,003,836.49
1,097,003,836.49
480,694,633.90
409,624,633.90 偿还债务支付的现金
360,250,000.00
360,250,000.00
743,040,000.00
685,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
47,387,804.99
45,883,901.37
81,613,689.36
77,404,700.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
407,637,804.99
406,133,901.37
824,653,689.36
762,804,700.78 筹资活动产生的现金流量净额
704,366,031.50
690,869,935.12
-343,959,055.46
-353,180,066.88 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
799,461,792.52
683,543,149.45
-217,058,536.69
-232,854,322.89 加：期初现金及现金等价物余额
405,917,135.95
271,728,150.68
628,692,454.62
418,786,769.50 六、期末现金及现金等价物余额
1,205,378,928.47
955,271,300.13
411,633,917.93
185,932,446.61
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
四川美丰化工股份有限公司
法人代表：
二〇一〇年十月二十七日
