四川美丰化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张杰 董事 因公出差 张晓彬
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人彭建华及会计机构负责人(会计主管人员)高羽声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,648,770,714.63 3,647,581,020.11 0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,899,953,102.19 1,869,039,335.91 1.65%
股本（股） 502,321,991.00 499,843,474.00 0.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.78 3.74 1.07%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 728,552,521.10 763,497,918.80 -4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,462,242.66 26,499,882.27 -41.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,324,884.52 9,365,965.97 -75.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0046 0.0187 -75.40%
基本每股收益（元/股） 0.0308 0.0530 -41.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0263 0.0530 -50.38%
加权平均净资产收益率（%） 0.82% 1.55% -0.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.81% 1.54% -0.73%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 846,723.17
所得税影响额 -206,654.16
少数股东权益影响额 -319,245.23
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合计 320,823.78 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,841
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
成都华川石油天然气勘探开发总公司 72,053,552 人民币普通股
四川美丰(集团)有限责任公司 30,625,360 人民币普通股
卓淮德 4,168,047 人民币普通股
新宏远创投资有限公司 3,612,434 人民币普通股
中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金 1,812,435 人民币普通股
张丽平 1,578,800 人民币普通股
赵严 1,358,090 人民币普通股
德阳财茂租赁公司 1,248,000 人民币普通股
北京高华证券有限责任公司 1,231,091 人民币普通股
凌锡华 1,114,750 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少 26,500,784.51 元，下降 37.78%，主要是银行承兑汇票到期解汇。
2、应收账款较期初增加 11,101,320.89 元，上升 70.54%，主要是日常性货款增加。
3、应付票据较期初减少 17,625,000.00 元，主要是开出的银行承兑汇票到期支付。
4、应付股利较期初减少 5,043,748.64 元，下降 68.22%，主要是本期支付了分红款。
5、一年内到期的非流动负债较期初增加 44,140,200.00 元，上升 88.28%，长期借款较期初减少 44,140,200.00 元，下降 37.09%，
主要是根据会计准则将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债核算。
6、销售费用较上年同期增加 1,895,401.32 元，上升 33.87%，主要是公司为进一步细分销售渠道和市场，进行了网建布点，导
致销售费用上升。
7、财务费用较上年同期增加 2,590,582.99 元，上升 49.18%，主要是国家调整银行贷款利率。
8、投资收益较上年同期增加 8,917,017.08 元，上升 93.69%，主要是参股公司甘肃刘化一季度净利润增加。
9、营业外收入较上年同期增加 575,455.85 元，上升 198.59%，主要是收到财政补助和处理废旧物资。
10、净利润较上年同期减少 8,740,357.85 元，下降 35.33%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 11,037,639.61 元，
下降 41.65%，主要原因是：①国家上调了天然气管道运输价格和天然气出厂基准价格，增加了生产成本；②公司一季度进行
停车大修和更换触媒导致生产成本有所上升。
11、少数股东损益较上年同期增加 2,297,281.76 元，上升 130.52%，主要是兰州远东亏损同比减少。
12、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 3,566,937.80 元，下降 75.82%，主要是上年同期收到拆迁补偿款。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,041,081.45 元，下降 75.18%%，主要是本期支付给职工的现金增加及上
年同期收到拆迁补偿款。
14、收回投资所收到的现金较上年同期减少 31,444,368.00 元，主要是上年同期收到了转让贵化股权款。
15、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 1,924,758.87 元，下降 67.32%，主要是上年同期收到技改补助款。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42,280,617.33 元，下降 192.85%，主要是上年同期收到股权转让款和技改
补助款，以及本期购建固定资产支付的金额同比增加。
17、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 50,000,000.00 元，上升 55.56%，主要是本期偿还银行贷款金额增加。
18、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 7,672,474.32 元，上升 115.60%，主要是支付股利和国家调整银
行贷款利率。
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19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72,672,474.32 元，下降 124.52%，主要是银行贷款减少和利率调高。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 25 日 公司总部 电话沟通 申银万国 朱岚 公司生产经营情况，市场情况
2011 年 03 月 31 日 公司总部 实地调研 宏源证券 吴昊 公司生产经营情况，发展规划
2011 年 03 月 31 日 公司总部 实地调研 博时基金 邓欣雨 公司生产经营情况，发展规划
2011 年 03 月 31 日 公司总部 实地调研 广发基金 谭昌杰 公司生产经营情况，发展规划
2011 年 03 月 31 日 公司总部 实地调研 富国基金 赵恒毅 公司生产经营情况，发展规划
2011 年 03 月 31 日 公司总部 实地调研 富国基金 杨贵宾 公司生产经营情况，发展规划
2011 年 03 月 31 日 公司总部 实地调研 南方基金 陈宝强 公司生产经营情况，发展规划
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 909,961,921.82 668,943,760.48 986,150,782.36 733,322,318.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,651,683.99 4,555,989.84 70,152,468.50 2,540,000.00
应收账款 26,839,840.07 172,124,376.67 15,738,519.18 92,841,535.73
预付款项 214,372,705.39 91,306,129.68 184,843,714.92 76,265,523.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,739,264.30 205,118,450.26 37,145,683.57 85,150,511.54
买入返售金融资产
存货 283,538,584.48 75,717,317.97 230,316,459.03 82,062,305.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,653.29 66,979.94
流动资产合计 1,506,148,653.34 1,217,766,024.90 1,524,414,607.50 1,072,182,195.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 422,193,823.21 987,252,937.22 360,394,459.44 925,453,573.45
投资性房地产
固定资产 1,379,211,514.96 985,651,892.89 1,437,776,338.07 1,036,417,613.56
在建工程 107,177,946.32 102,332,987.88 89,584,519.71 85,571,313.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 225,916,553.14 177,411,771.63 227,288,871.73 178,321,055.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,122,223.66 6,939,691.00 8,122,223.66 6,939,691.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,142,622,061.29 2,259,589,280.62 2,123,166,412.61 2,232,703,247.97
资产总计 3,648,770,714.63 3,477,355,305.52 3,647,581,020.11 3,304,885,443.09
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流动负债：
短期借款 567,497,470.00 530,000,000.00 567,497,470.00 530,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,625,000.00 17,625,000.00
应付账款 119,576,928.00 284,760,327.34 132,224,475.17 117,320,413.10
预收款项 176,373,496.08 2,101,394.08 160,222,913.07 747,294.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,106,809.04 21,592,919.69 28,440,498.44 19,434,765.82
应交税费 18,477,450.57 -744,603.06 22,289,792.93 3,211,406.82
应付利息 5,966,784.27 4,248,034.27 4,751,963.86 3,033,213.86
应付股利 2,349,233.22 2,349,233.22 7,392,981.86 7,392,981.86
其他应付款 60,365,414.52 83,149,454.70 60,829,123.83 60,213,873.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 94,140,200.00 94,140,200.00 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 2,989,961.95 2,989,961.95
流动负债合计 1,077,843,747.65 1,021,596,960.24 1,054,264,181.11 808,978,949.46
非流动负债：
长期借款 74,859,800.00 74,859,800.00 119,000,000.00 119,000,000.00
应付债券 540,889,000.11 540,889,000.11 550,553,936.32 550,553,936.32
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,596,796.70 9,596,796.70
其他非流动负债 18,702,461.77 17,620,995.27 18,738,176.05 17,656,709.55
非流动负债合计 644,048,058.58 633,369,795.38 697,888,909.07 687,210,645.87
负债合计 1,721,891,806.23 1,654,966,755.62 1,752,153,090.18 1,496,189,595.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 502,321,991.00 502,321,991.00 499,843,474.00 499,843,474.00
资本公积 163,290,162.77 160,398,462.77 150,317,156.15 147,425,456.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 351,874,380.74 351,874,380.74 351,874,380.74 351,874,380.74
一般风险准备
未分配利润 882,530,035.90 807,793,715.39 867,067,793.24 809,552,536.87
外币报表折算差额 -63,468.22 -63,468.22
归属于母公司所有者权益合计 1,899,953,102.19 1,822,388,549.90 1,869,039,335.91 1,808,695,847.76
少数股东权益 26,925,806.21 26,388,594.02
所有者权益合计 1,926,878,908.40 1,822,388,549.90 1,895,427,929.93 1,808,695,847.76
负债和所有者权益总计 3,648,770,714.63 3,477,355,305.52 3,647,581,020.11 3,304,885,443.09
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：彭建华 会计机构负责人：高羽
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4.2 利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 728,552,521.10 398,263,311.40 763,497,918.80 279,040,443.71
其中：营业收入 728,552,521.10 398,263,311.40 763,497,918.80 279,040,443.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 706,289,358.79 399,466,762.96 723,214,366.79 253,158,775.28
其中：营业成本 667,452,907.21 377,760,236.60 688,573,392.17 227,848,549.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 622,645.98 128,216.17 740,526.36 132,362.44
销售费用 7,491,162.56 2,578,102.72 5,595,761.24 1,337,939.82
管理费用 22,864,542.39 10,837,762.93 23,037,169.36 19,219,755.72
财务费用 7,858,100.65 8,162,444.54 5,267,517.66 4,620,168.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -600,636.23 -600,636.23 -9,517,653.31 -9,517,653.31
其中：对联营企业和合营企业的投
-600,636.23 -600,636.23 -9,517,653.31 -9,517,653.31
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,662,526.08 -1,804,087.79 30,765,898.70 16,364,015.12
加：营业外收入 865,232.07 63,373.07 289,776.22 128,571.44
减：营业外支出 18,508.90 18,106.76 3,379.67 3,379.61
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,509,249.25 -1,758,821.48 31,052,295.25 16,489,206.95
减：所得税费用 6,509,794.40 6,312,482.55 3,909,156.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,999,454.85 -1,758,821.48 24,739,812.70 12,580,050.25
归属于母公司所有者的净利润 15,462,242.66 -1,758,821.48 26,499,882.27 12,580,050.25
少数股东损益 537,212.19 -1,760,069.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0308 -0.0035 0.0530 0.0252
（二）稀释每股收益 0.0263 -0.0030 0.0530 0.0252
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,999,454.85 -1,758,821.48 24,739,812.70 12,580,050.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 15,462,242.66 -1,758,821.48 26,499,882.27 12,580,050.25
归属于少数股东的综合收益总额 537,212.19 -1,760,069.57
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：彭建华 会计机构负责人：高羽
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4.3 现金流量表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 745,309,443.38 339,814,764.97 765,537,577.28 325,197,783.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 634,374.82
收到其他与经营活动有关的现金 1,137,508.85 169,490.78 4,704,446.65 4,243,786.35
经营活动现金流入小计 746,446,952.23 339,984,255.75 770,876,398.75 329,441,570.12
购买商品、接受劳务支付的现金 666,085,338.24 291,936,782.70 685,475,551.77 200,641,773.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,494,158.52 22,493,261.42 42,075,269.23 37,408,107.18
支付的各项税费 13,466,068.41 5,403,924.99 13,141,608.89 12,829,184.63
支付其他与经营活动有关的现金 21,076,502.54 7,618,959.61 20,818,002.89 10,375,729.83
经营活动现金流出小计 744,122,067.71 327,452,928.72 761,510,432.78 261,254,795.45
经营活动产生的现金流量净额 2,324,884.52 12,531,327.03 9,365,965.97 68,186,774.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,444,368.00 31,444,368.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
21,890.00 21,890.00
期资产收回的现金净额
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四川美丰化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 934,490.65 881,878.53 2,859,249.52 532,199.89
投资活动现金流入小计 934,490.65 881,878.53 34,325,507.52 31,998,457.89
购建固定资产、无形资产和其他长
65,138,673.16 63,482,201.13 56,249,072.70 53,476,949.70
期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,138,673.16 63,482,201.13 56,249,072.70 153,476,949.70
投资活动产生的现金流量净额 -64,204,182.51 -62,600,322.60 -21,923,565.18 -121,478,491.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 155,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 140,000,000.00 155,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,309,562.55 14,309,562.55 6,637,088.23 6,085,050.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,309,562.55 154,309,562.55 96,637,088.23 96,085,050.00
筹资活动产生的现金流量净额 -14,309,562.55 -14,309,562.55 58,362,911.77 43,914,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,188,860.54 -64,378,558.12 45,805,312.56 -9,376,767.14
加：期初现金及现金等价物余额 986,150,782.36 733,322,318.60 405,917,135.95 271,728,150.68
六、期末现金及现金等价物余额 909,961,921.82 668,943,760.48 451,722,448.51 262,351,383.54
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：彭建华 会计机构负责人：高羽
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四川美丰化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
四川美丰化工股份有限公司
法人代表：张晓彬
二〇一一年四月二十六日
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