四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四川美丰化工股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人杨达高及会计机构负责人（会计
主管人员）李勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,595,582,922.60 4,823,125,632.54 -4.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,687,440,442.15 2,938,358,289.37 -8.54%
年初至报告期末
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
比上年同期增减
营业收入（元） 1,246,337,683.25 -10.13% 3,583,304,978.19 -22.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -91,702,722.31 -193.92% -217,485,836.97 -234.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-88,126,433.13 -191.22% -218,033,129.05 -238.40%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -146,126,950.86 -309.03%
基本每股收益（元/股） -0.1550 -191.02% -0.3677 -228.21%
稀释每股收益（元/股） -0.1550 -193.88% -0.3677 -234.54%
加权平均净资产收益率 -3.07% -178.12% -7.43% -226.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,882,773.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,458,185.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 260,319.48
减：所得税影响额 88,362.23
少数股东权益影响额（税后） 77.35
合计 547,292.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 62,329
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司 国有法人 12.18% 72,053,552 0
四川美丰(集团)有限责任公司 国家 5.18% 30,645,360 0 质押 15,320,000
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 其他 1.15% 6,776,605 0
境内非国有
国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司 0.51% 3,045,000 0
法人
融通新蓝筹证券投资基金 其他 0.48% 2,840,000 0
张红 境内自然人 0.37% 2,200,000 0
栾金奎 境内自然人 0.31% 1,854,611 0
何长红 境内自然人 0.30% 1,803,914 0
刘玉财 境内自然人 0.29% 1,730,680 0
胡戈新 境内自然人 0.27% 1,580,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司 72,053,552 人民币普通股 72,053,552
四川美丰(集团)有限责任公司 30,645,360 人民币普通股 30,645,360
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 6,776,605 人民币普通股 6,776,605
国泰君安－中行－渣打银行（香港）有限公司 3,045,000 人民币普通股 3,045,000
融通新蓝筹证券投资基金 2,840,000 人民币普通股 2,840,000
张红 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
栾金奎 1,854,611 人民币普通股 1,854,611
何长红 1,803,914 人民币普通股 1,803,914
刘玉财 1,730,680 人民币普通股 1,730,680
胡戈新 1,580,000 人民币普通股 1,580,000
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公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
股东栾金奎持有的 1,854,611 股公司股票均为通过华泰证券股份有限
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况 公司客户信用交易担保证券账户持有；股东刘玉财除通过普通证券账
说明（如有） 户持有 351,200 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 1,379,480 股，实际合计持有 1,730,680 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较年初减少4.91亿元，减少44.89%，主要是销售收入减少和工程项目投资增加；
2.应收票据较年初增加8,065.67万元，增加67.24%，主要是部分产品销售政策阶段性调整所致；
3.应收账款较年初增加4,060.80万元，增加52.74%，主要是部分产品销售政策阶段性调整所致；
4.预付款项较年初增加3.76亿元，增加158.70%，主要是本期公司LNG项目全面展开预付工程款增加，并且
贸易业务预付款增加；
5.存货较年初减少1.14亿元，减少33.06%，主要是公司积极开展营销，消化库存占用；
6.固定资产较年初增加13.36亿元，增加128.95%，主要是绵阳工业园项目预转固；
7.在建工程较年初减少14.62亿元，减少93.80%，主要是绵阳工业园项目预转固；
8.工程物资较年初减少1,302.51万元，减少100%，主要是工程项目预转固后工程物资转入存货；
9.一年内到期的非流动负债减少5,654.83万元，减少35.34%，全部是一年内到期的长期借款转入增加；
10.长期借款较年初增加1.79亿元，增加63.43%，主要是公司调整贷款结构；
11.销售费用较上年同期增加3,285.15万元，增加95.69%，主要是本期公司部分产品调整营销模式，采用送
到价格结算，导致运费增加；
12.财务费用较上年同期减少3,166.94万元，减少61.32%，主要是绵阳工业园项目占用一般借款，本期利息
资本化金额增加；
13.资产减值损失较上年同期增加8,207.85万元，增加236.67%，主要是本期关停及准备关停部分生产效率低、
能耗高的老生产线，计提资产减值准备影响；
14.投资收益较上年同期减少1.32亿元，减少100.14%，主要是上年同期转让甘肃刘化股权确认投资收益；
15.营业利润较上年同期减少3.80亿元，减少215.08%，主要是本期主要产品销售价格下降，营业收入同比
减少；
16.营业外支出较上年同期增加1,253.27万元，增加1,128.20%，主要是本期处置报废资产，固定资产净损失
增加；
17.所得税费用较上年同期减少1,378.91万元，减少61.00%，主要是公司利润总额同比减少；
18.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.16亿元，减少309.03%，主要是本期受市场疲软，产品
销售价格大幅下降，及购买原料等预付款所致；
19.收回投资所收到的现金较上年同期减少5.37亿元，减少100%，主要是上年同期收到甘肃省产权交易所划
转甘肃刘化股权转让款；
20. 取得投资收益所收到的现金较上年同期减少334.51万元，减少81.79%，主要是上年同期收到甘肃刘化
股东分红款，因甘肃刘化股权投资已全部转让，本期不再确认投资收益；
21.收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加446.13万元，增加72.10%，主要是本期定期存款利息
收入增加；
22.投资所支付的现金较上年同期减少3,806.97万元，减少100%，主要是上年同期投资参股子公司；
23.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.90亿元，减少219.54%，主要是上年同期收到甘肃刘化
股权转让款；
24.吸收投资所收到的现金较上年同期减少5,880万元，减少100%，主要是上年同期投资参股子公司；
25.偿还债务所支付的现金较上年同期增加3.36亿元，增加41.83%，主要是借款到期偿还所致；
26.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少6,777.66万元，减少44.54%，主要是上年同期
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预付证券结算公司2012年度分红派息款9,805.04万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 09 月 24 日 公司总部 实地调研 机构 申银万国 向志辉 公司生产经营情况，发展规划
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 602,430,452.00 1,093,073,594.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 200,604,163.29 119,947,454.20
应收账款 117,603,226.66 76,995,253.79
预付款项 613,207,469.96 237,034,127.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,003,626.10 13,906,138.45
买入返售金融资产
存货 231,371,431.73 345,620,151.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,782,220,369.74 1,886,576,720.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 109,433,445.66 110,344,468.73
投资性房地产
固定资产 2,372,444,986.30 1,036,237,290.37
在建工程 96,593,781.32 1,558,737,238.97
工程物资 13,025,099.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,596,132.15 213,675,406.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,294,207.43 4,529,407.43
其他非流动资产
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非流动资产合计 2,813,362,552.86 2,936,548,912.25
资产总计 4,595,582,922.60 4,823,125,632.54
流动负债：
短期借款 655,000,000.00 770,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 341,449,985.81 368,974,622.48
预收款项 200,821,473.07 166,216,331.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,762,776.31 31,647,025.83
应交税费 -101,115,265.64 -93,099,121.20
应付利息
应付股利 20,051,616.02 15,728,407.24
其他应付款 62,549,399.88 67,897,856.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 103,451,700.00 160,000,000.00
其他流动负债 2,089,285.79 2,200,000.05
流动负债合计 1,335,060,971.24 1,489,565,122.58
非流动负债：
长期借款 460,000,000.00 281,469,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,897,130.13 15,362,499.71
非流动负债合计 475,897,130.13 296,832,399.71
负债合计 1,810,958,101.37 1,786,397,522.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 591,484,352.00 591,484,352.00
资本公积 640,857,036.03 640,855,127.56
减：库存股
专项储备 2,055,138.06
其他综合收益 -28,968.49 -28,968.49
盈余公积 413,135,033.40 413,135,033.40
一般风险准备
未分配利润 1,039,937,851.15 1,292,912,744.90
归属于母公司所有者权益合计 2,687,440,442.15 2,938,358,289.37
少数股东权益 97,184,379.08 98,369,820.88
所有者权益（或股东权益）合计 2,784,624,821.23 3,036,728,110.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,595,582,922.60 4,823,125,632.54
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：李勇
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2、母公司资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 423,806,461.72 836,684,510.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 139,290,958.66 84,685,053.48
应收账款 118,778,068.49 85,256,800.46
预付款项 141,455,480.33 77,941,505.70
应收利息
应收股利
其他应收款 1,580,388,577.14 59,530,472.52
存货 44,270,136.92 94,180,853.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,447,989,683.26 1,238,279,196.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,020,475,050.51 967,043,439.94
投资性房地产
固定资产 576,501,027.77 668,233,247.49
在建工程 82,664,146.91 1,555,008,110.07
工程物资 13,025,099.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,176,188.81 177,018,110.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,783,373.64 3,897,873.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,754,599,787.64 3,384,225,881.37
资产总计 4,202,589,470.90 4,622,505,078.12
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流动负债：
短期借款 655,000,000.00 770,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 68,403,482.45 344,362,619.09
预收款项 88,700,124.19 156,959,518.25
应付职工薪酬 35,794,927.05 30,853,900.80
应交税费 534,127.03 -100,364,125.55
应付利息
应付股利 20,051,616.02 15,728,407.24
其他应付款 156,390,605.01 211,339,311.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 103,451,700.00 160,000,000.00
其他流动负债 1,446,428.57 1,771,428.57
流动负债合计 1,129,773,010.32 1,590,651,059.46
非流动负债：
长期借款 460,000,000.00 281,469,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 9,697,130.56 13,005,357.18
非流动负债合计 469,697,130.56 294,475,257.18
负债合计 1,599,470,140.88 1,885,126,316.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 591,484,352.00 591,484,352.00
资本公积 640,857,036.03 640,855,127.56
减：库存股
专项储备 1,825,439.38
其他综合收益
盈余公积 413,135,033.40 413,135,033.40
一般风险准备
未分配利润 955,817,469.21 1,091,904,248.52
所有者权益（或股东权益）合计 2,603,119,330.02 2,737,378,761.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,202,589,470.90 4,622,505,078.12
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：李勇
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3、合并本报告期利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,246,337,683.25 1,386,770,673.14
其中：营业收入 1,246,337,683.25 1,386,770,673.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,331,001,076.04 1,401,480,525.02
其中：营业成本 1,190,275,606.07 1,297,275,236.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,132,076.26 466,405.36
销售费用 28,630,920.83 12,902,834.10
管理费用 45,246,676.12 36,207,145.77
财务费用 13,547,915.89 19,948,903.24
资产减值损失 51,167,880.87 34,680,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 393,877.91 121,243,614.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -84,269,514.88 106,533,762.53
加 ：营业外收入 1,372,113.34 1,342,634.47
减 ：营业外支出 6,184,591.09 106,869.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -89,081,992.63 107,769,527.84
减：所得税费用 3,568,887.44 11,855,886.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -92,650,880.07 95,913,641.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -91,702,722.31 97,644,275.96
少数股东损益 -948,157.76 -1,730,634.14
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.1550 0.1703
（二）稀释每股收益 -0.1550 0.1651
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 -92,650,880.07 95,913,641.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 -91,702,722.31 97,644,275.96
归属于少数股东的综合收益总额 -948,157.76 -1,730,634.14
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：李勇
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 523,817,018.12 565,245,285.56
减：营业成本 502,788,799.35 530,535,580.22
营业税金及附加 588,523.91 294,442.87
销售费用 15,300,773.74 6,518,162.99
管理费用 20,841,372.71 18,226,817.35
财务费用 13,712,558.20 19,101,264.25
资产减值损失 12,807,264.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 519,526.82 82,102,126.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -41,702,747.95 72,671,144.42
加：营业外收入 1,094,942.60 1,165,645.00
减：营业外支出 4,700,443.78 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,308,249.13 73,736,789.42
减：所得税费用 0.00 11,481,028.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,308,249.13 62,255,761.37
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0766 0.1085
（二）稀释每股收益 -0.0766 0.1142
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目
七、综合收益总额 -45,308,249.13 62,255,761.37
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：李勇
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,583,304,978.19 4,616,909,262.66
其中：营业收入 3,583,304,978.19 4,616,909,262.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,786,650,370.51 4,571,848,561.25
其中：营业成本 3,470,100,964.45 4,351,605,814.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,934,335.59 1,385,495.18
销售费用 67,183,903.37 34,332,447.49
管理费用 109,700,048.82 98,202,779.40
财务费用 19,972,597.35 51,642,024.77
资产减值损失 116,758,520.93 34,680,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -190,523.07 131,808,983.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -203,535,915.39 176,869,685.33
加 ：营业外收入 7,325,615.10 6,463,532.78
减 ：营业外支出 13,643,583.22 1,110,864.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -209,853,883.51 182,222,353.60
减：所得税费用 8,817,395.26 22,606,517.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -218,671,278.77 159,615,836.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -217,485,836.97 161,659,144.69
少数股东损益 -1,185,441.80 -2,043,308.43
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.3677 0.2868
（二）稀释每股收益 -0.3677 0.2733
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 -218,671,278.77 159,615,836.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 -217,485,836.97 161,659,144.69
归属于少数股东的综合收益总额 -1,185,441.80 -2,043,308.43
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：李勇
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,267,369,405.23 1,598,273,034.94
减：营业成本 1,231,423,486.43 1,462,908,279.08
营业税金及附加 1,130,024.21 913,987.90
销售费用 35,355,785.87 15,788,448.95
管理费用 48,374,047.30 41,670,407.85
财务费用 20,858,085.23 48,616,211.01
资产减值损失 23,705,431.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -63,114.94 92,667,496.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -93,540,569.91 121,043,196.20
加：营业外收入 6,551,195.88 3,867,524.57
减：营业外支出 11,796,715.93 1,007,589.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -98,786,089.96 123,903,130.98
减：所得税费用 1,811,632.57 17,579,611.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -100,597,722.53 106,323,519.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.1701 0.1887
（二）稀释每股收益 -0.1701 0.1887
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 -100,597,722.53 106,323,519.00
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：李勇
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,687,738,614.39 4,625,722,982.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,006.15
收到其他与经营活动有关的现金 3,724,708.17 3,970,316.46
经营活动现金流入小计 3,691,463,322.56 4,629,705,304.91
购买商品、接受劳务支付的现金 3,582,208,050.17 4,294,756,548.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 156,011,400.96 169,753,569.79
支付的各项税费 43,016,304.19 49,151,816.76
支付其他与经营活动有关的现金 56,354,518.10 46,134,810.17
经营活动现金流出小计 3,837,590,273.42 4,559,796,745.43
经营活动产生的现金流量净额 -146,126,950.86 69,908,559.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 536,795,100.00
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 744,563.16 4,089,684.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 332,155.00 525,628.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,649,187.95 6,187,925.05
投资活动现金流入小计 11,725,906.11 547,598,337.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 278,800,997.21 285,800,154.70
投资支付的现金 38,069,656.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 315,821.20
投资活动现金流出小计 278,800,997.21 324,185,632.30
投资活动产生的现金流量净额 -267,075,091.10 223,412,705.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 58,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,145,000,000.00 1,160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,145,000,000.00 1,218,800,000.00
偿还债务支付的现金 1,138,018,200.00 802,389,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,382,670.22 152,159,257.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,222,400,870.22 954,549,157.98
筹资活动产生的现金流量净额 -77,400,870.22 264,250,842.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40,230.80
五、现金及现金等价物净增加额 -490,643,142.98 557,572,106.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,093,073,594.98 803,309,412.61
六、期末现金及现金等价物余额 602,430,452.00 1,360,881,519.30
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：李勇
17
四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,581,758,718.54 2,325,016,455.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,568,307.14 443,690.53
经营活动现金流入小计 2,584,327,025.68 2,325,460,145.89
购买商品、接受劳务支付的现金 2,546,929,712.39 2,164,567,256.67
支付给职工以及为职工支付的现金 98,058,131.92 97,920,283.80
支付的各项税费 28,984,582.29 30,883,565.72
支付其他与经营活动有关的现金 7,944,762.67 35,731,764.45
经营活动现金流出小计 2,681,917,189.27 2,329,102,870.64
经营活动产生的现金流量净额 -97,590,163.59 -3,642,724.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 536,795,100.00
取得投资收益所收到的现金 4,089,684.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 329,270.00 505,628.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,954,791.80 4,792,358.84
投资活动现金流入小计 9,284,061.80 546,182,771.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,171,076.93 274,688,959.89
投资支付的现金 40,000,000.00 106,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 247,171,076.93 380,888,959.89
投资活动产生的现金流量净额 -237,887,015.13 165,293,811.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,145,000,000.00 1,160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,145,000,000.00 1,160,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,138,018,200.00 802,389,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,382,670.22 152,159,257.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,222,400,870.22 954,549,157.98
筹资活动产生的现金流量净额 -77,400,870.22 205,450,842.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -412,878,048.94 367,101,928.66
加：期初现金及现金等价物余额 836,684,510.66 601,669,070.07
六、期末现金及现金等价物余额 423,806,461.72 968,770,998.73
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：李勇
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川美丰化工股份有限公司
董事长：张晓彬
2014 年 10 月 28 日
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