四川美丰化工股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对公司2007年第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
于剑鸣 因公出差 张晓彬
闵隆刚 因公出差 陈平
曾昌耀 因公出差 陈平
李允 因公出差 赵昌文
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1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长张晓彬、总经理曾昌耀、总会计师彭建华及会计机构负责人宋仕全声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,236,244,812.49 2,263,792,547.65 -1.22%
所有者权益（或股东权益） 1,176,259,114.91 1,259,583,748.37 -6.62%
每股净资产 3.765 5.127 -26.57%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 141,979,969.16 10.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4545 -12.98%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 66,346,107.20 66,346,107.20 57.76%
基本每股收益 0.22 0.22 22.22%
稀释每股收益 0.22 0.22 22.22%
净资产收益率 5.64% 5.64% 2.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.55% 5.55% 2.00%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
扣除后的营业外收入、支出 1,213,614.92
所得税影响数 -182,042.24
合计 1,031,572.68
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 38,338
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
中信建投－渣打银行－INGBANKN.V 4,068,927 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED 2,548,232 人民币普通股
UBSAG 1,840,783 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 1,783,891 人民币普通股
同益证券投资基金 1,600,044 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALLIMITED 1,556,932 人民币普通股
中国工商银行－安瑞证券投资基金 1,350,000 人民币普通股
魏建忠 1,193,086 人民币普通股
李素英 933,299 人民币普通股
毛越明 921,934 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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一、公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。二、公司主要会计报表项目、财务
指标大幅变动的情况及原因：1、本报告期内，存货项目比期初减少47.17%，主要原因是尿素产品销量增加。2、本报告期内，营业收
入比去年同期增加53.11%，主要原因是尿素产品销量、销价均同比上升。3、本报告期内，营业成本比去年同期增加62.11%，主要原
因是尿素产销量的增加、天然气及电价格上涨。4、本报告期内，财务费用比去年同期增加83.31%，主要原因是公司短期融资券产生
的利息费用410万元。5、本报告期内，净利润同比增长57.76%，主要原因是尿素产品销量、销价均同比上升。6、本报告期内，每股
净资产同比减少26.57%，主要原因是公司股改方案实施，总股本增加，同时公司2006年度分红派现，净资产减少所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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一、公司股权分置改革已于2007年3月23日结束。实施方案为：以流通股股本101,112,900股为基数，以资本公积金向方案实施股权登
记日登记在册的全体流通股东转增66,734,300股,流通股每10股约获6.60股的转增股份。方案实施后，公司总股本由原245,665,700股
增加至312,400,000股。二、公司2006年度利润分配方案已于2007年3月12日实施：以2006年末公司总股本24,566.57万股为基数，每1
0股派现金6.00元（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际派发现金为每10股派5.40元）。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东在股权分置改革时的承诺事项： 1、公司原非流通股股东所持股份自股权分置改革方案实施之日（2007年3月23日）起，
在十二个月内不得上市交易或者转让。 2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易
所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十
。 截止本报告期末，有限售条件流通股股东均未发生违反承诺的情况。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 476,000,996.36 310,271,389.30 422,492,733.97 311,296,279.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,106,632.37 4,106,632.37 4,083,849.41 4,083,849.41
应收票据 7,360,466.03 2,379,700.00 11,718,383.15 5,862,520.00
应收账款 11,886,846.80 63,876,878.82 13,716,810.07 22,211,652.15
预付款项 69,183,105.98 58,795,807.04 72,999,265.86 64,346,762.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 8,040,847.22 8,966,226.88 7,482,690.29 4,411,132.43
买入返售金融资产
存货 79,541,280.63 45,309,923.41 150,556,326.95 78,539,745.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 656,120,175.39 493,706,557.82 683,050,059.70 490,751,941.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 270,674,113.19 436,496,423.73 264,146,708.53 434,358,501.39
投资性房地产
固定资产 1,178,159,562.8 1,102,562,476.35 1,217,589,767.3 1,140,506,369.11
9 0
在建工程 20,766,314.97 20,766,314.97 11,471,701.48 11,471,701.48
工程物资 1,513,042.31 1,513,042.31 1,513,042.31 1,513,042.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,639,554.85 105,626,212.44 82,623,739.28 82,605,633.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,208.50 40,208.50 44,368.00 44,368.00
递延所得税资产 3,331,840.39 3,135,437.21 3,353,161.05 3,135,769.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,580,124,637.1 1,670,140,115.51 1,580,742,487.9 1,673,635,385.64
0 5
资产总计 2,236,244,812.4 2,163,846,673.33 2,263,792,547.6 2,164,387,326.87
9 5
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,553,624.26 31,526,894.26 52,229,820.59 52,187,622.28
预收款项 53,751,380.14 879,501.39 87,085,597.33 540,153.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,093,452.48 11,551,500.12 16,063,174.86 14,657,198.13
应交税费 17,916,211.39 11,455,377.35 5,650,786.98 2,607,054.09
应付利息
其他应付款 13,729,176.87 17,404,448.80 15,899,568.28 16,378,201.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 511,300,244.82 511,300,244.82 410,152,146.90 410,152,146.90
流动负债合计 741,344,089.96 684,117,966.74 687,081,094.94 596,522,376.06
非流动负债：
长期借款 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00 295,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00 6,400,000.00
预计负债
递延所得税负债 15,994.85 15,994.85 12,577.41 12,577.41
其他非流动负债
非流动负债合计 301,415,994.85 301,415,994.85 301,412,577.41 301,412,577.41
负债合计 1,042,760,084.8 985,533,961.59 988,493,672.35 897,934,953.47
1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,400,000.00 312,400,000.00 245,665,700.00 245,665,700.00
资本公积 225,343,238.11 225,343,238.11 292,077,538.11 292,077,538.11
减：库存股
盈余公积 289,095,031.14 280,049,653.48 289,095,031.14 280,049,653.48
一般风险准备
未分配利润 349,420,845.66 360,519,820.15 432,745,479.12 448,659,481.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,176,259,114.9 1,178,312,711.74 1,259,583,748.3 1,266,452,373.40
1 7
少数股东权益 17,225,612.77 15,715,126.93
所有者权益合计 1,193,484,727.6 1,178,312,711.74 1,275,298,875.3 1,266,452,373.40
8 0
负债和所有者权益总计 2,236,244,812.4 2,163,846,673.33 2,263,792,547.6 2,164,387,326.87
9 5
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法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：彭建华 会计机构负责人：宋仕全
4.2 利润表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 473,136,712.43 333,044,940.83 309,016,278.15 209,274,733.59
其中：营业收入 473,136,712.43 333,044,940.83 309,016,278.15 209,274,733.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 400,223,689.95 282,074,771.92 256,308,346.79 174,820,020.97
其中：营业成本 377,118,519.63 264,129,860.44 232,627,641.12 164,420,957.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 113,994.51 15,316.17 120,769.08 120,769.08
销售费用 3,900,668.80 1,120,093.62 8,924,184.82 964,927.52
管理费用 11,536,329.51 9,199,726.54 10,514,801.34 5,048,392.01
财务费用 7,554,177.50 7,609,775.15 4,120,950.43 4,264,975.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 22,782.96 22,782.96
投资收益（损失以“-”号填列） 6,527,404.66 14,887,922.34 8,990.70 11,253,364.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79,463,210.10 65,880,874.21 52,716,922.06 45,708,077.48
加：营业外收入 1,216,711.00 1,216,711.00 0.25 0.25
减：营业外支出 3,096.08 3,091.08 3,764.96 264.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 80,676,825.02 67,094,494.13 52,713,157.35 45,707,812.77
减：所得税费用 12,820,231.98 7,834,403.21 9,169,831.64 5,115,995.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,856,593.04 59,260,090.92 43,543,325.71 40,591,817.25
归属于母公司所有者的净利润 66,346,107.20 42,055,286.22
少数股东损益 1,510,485.84 1,488,039.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.19 0.18 0.17
（二）稀释每股收益 0.22 0.19 0.18 0.17
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法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：彭建华 会计机构负责人：宋仕全
4.3 现金流量表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,073,940. 303,032,069.2 326,517,456.3 251,047,206.8
52 2 5 1
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,358,471.12 6,358,471.12
收到其他与经营活动有关的现金 1,485,847.81 1,485,847.81 583,051.78 583,051.78
经营活动现金流入小计 453,559,788. 304,517,917.0 333,458,979.2 257,988,729.7
33 3 5 1
购买商品、接受劳务支付的现金 258,986,340. 183,676,278.7 154,182,644.8 121,463,682.2
59 1 6 1
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,692,283.5 30,250,816.15 24,174,964.69 15,509,553.85
2
支付的各项税费 10,010,738.1 7,670,677.17 10,970,624.58 9,884,196.43
1
支付其他与经营活动有关的现金 10,890,456.9 10,142,021.09 15,827,605.24 5,584,171.21
5
经营活动现金流出小计 311,579,819. 231,739,793.1 205,155,839.3 152,441,603.7
17 2 7 0
经营活动产生的现金流量净额 141,979,969. 72,778,123.91 128,303,139.8 105,547,126.0
16 8 1
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,076.00 300,076.00
取得投资收益收到的现金 12,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 230.00 230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,968,179.46 1,632,373.08 345,515.42 198,522.11
投资活动现金流入小计 1,968,179.46 14,382,373.08 645,821.42 498,828.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,304,467.9 27,299,968.95 44,770,106.47 44,720,012.47
5
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,001.00 25,001.00
投资活动现金流出小计 27,304,467.9 27,299,968.95 44,795,107.47 44,745,013.47
5
投资活动产生的现金流量净额 -25,336,288. -12,917,595.8 -44,149,286.0 -44,246,185.3
49 7 5 6
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.0 20,000,000.00 120,000,000.0 120,000,000.0
0 0 0
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.0 20,000,000.00 120,000,000.0 120,000,000.0
0 0 0
偿还债务支付的现金 20,000,000.0 20,000,000.00 100,000,000.0 100,000,000.0
0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,135,418.2 60,885,418.28 4,330,736.25 4,330,736.25
8
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 83,135,418.2 80,885,418.28 104,330,736.2 104,330,736.2
8 5 5
筹资活动产生的现金流量净额 -63,135,418. -60,885,418.2 15,669,263.75 15,669,263.75
28 8
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,508,262.3 -1,024,890.24 99,823,117.58 76,970,204.40
9
加：期初现金及现金等价物余额 422,492,733. 311,296,279.5 85,699,931.75 33,835,315.48
97 4
六、期末现金及现金等价物余额 476,000,996. 310,271,389.3 185,523,049.3 110,805,519.8
36 0 3 8
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法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：彭建华 会计机构负责人：宋仕全
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：张晓彬
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十四日