四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川美丰化工股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓彬先生、主管会计工作负责人杨达高先生及会计机构负责
人（会计主管人员）高羽女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,561,667,480.57 5,082,534,199.63 -10.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,611,345,561.49 2,715,357,498.79 -3.83%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 429,671,768.96 -64.99% 1,841,215,542.98 -40.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） -59,297,134.34 -753.45% -104,314,757.10 -290.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-59,789,691.73 -795.17% -110,406,477.09 -308.86%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 51,058,513.69 -15.85%
基本每股收益（元/股） -0.1003 -755.56% -0.1764 -290.50%
稀释每股收益（元/股） -0.1003 -755.56% -0.1764 -290.50%
加权平均净资产收益率 -2.23% -2.56% -3.92% -5.95%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,050,333.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,059,538.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726,918.21
减：所得税影响额 1,642,312.20
少数股东权益影响额（税后） 2,091.35
合计 6,091,719.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 54,211 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司 国有法人 12.18% 72,053,552 0
质押 13,160,000
四川美丰(集团)有限责任公司 国家 4.45% 26,325,360 0
冻结 11,000,000
杨松丽 境内自然人 1.27% 7,509,700 0
林海文 境内自然人 0.96% 5,659,000 0
刘义兰 境内自然人 0.66% 3,914,900 0
李振武 境内自然人 0.62% 3,681,000 0
朱永法 境内自然人 0.59% 3,505,170 0
天治基金－浦发银行－天治－屿筑 5
境内非国有法人 0.55% 3,242,600 0
号资产管理计划
重庆国际信托股份有限公司 境内非国有法人 0.52% 3,101,918 0
阎洪林 境内自然人 0.52% 3,100,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都华川石油天然气勘探开发总公司 72,053,552 人民币普通股 72,053,552
四川美丰(集团)有限责任公司 26,325,360 人民币普通股 26,325,360
杨松丽 7,509,700 人民币普通股 7,509,700
林海文 5,659,000 人民币普通股 5,659,000
刘义兰 3,914,900 人民币普通股 3,914,900
李振武 3,681,000 人民币普通股 3,681,000
朱永法 3,505,170 人民币普通股 3,505,170
天治基金－浦发银行－天治－屿筑 5 号资产管理计划 3,242,600 人民币普通股 3,242,600
重庆国际信托股份有限公司 3,101,918 人民币普通股 3,101,918
阎洪林 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东不存在关联关系。未知前 10 名股东之间是否
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存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
（1）股东杨松丽持有公司股份 7,509,700 股，其中 3,001,700 股为通过东
莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；
（2）股东林海文持有公司股份 5,659,000 股，均为通过中信证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有；
（3）股东李振武持有公司股份 3,681,000 股，均为通过华泰证券股份有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持有；
（4）股东朱永法持有公司股份 3,505,170 股，均为通过东莞证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有；
（5）股东阎洪林持有公司股份 3,100,000 股，其中 2,807,300 股为通过中
国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较年初余额减少6,012.73万元、下降30.85%，主要是本期承兑汇票背书转让支付货款的结算方式
较上年增加以及汇票到期托收所致。
2.应收账款较年初余额减少15,070.79万元、下降68.92%，主要是本期应收账款回款增加所致。
3.预付款项较年初余额减少14,128.14万元、下降61.56%，主要是上年预付原料、贸易商品款项在本期到货。
4.长期应收款较上年同期增加500万元、增加43.55%，主要是本公司按约定协议向关联单位提供借款所致。
5.在建工程较上年同期增加20,652.03万元、增加64.79%，主要是本期双瑞公司在建工程投资额增加所致。
6.应付账款较上年同期减少19,113.64万元、下降52.12%，主要是本期支付原料采购款、工程款等所致。
7.预收款项较上年同期减少21,160.74万元、下降73.64%，主要是上年预收产品销售款项在本期发货确认收
入。
8.一年内到期的非流动负债较上年同期减少24,424.55万元、下降 66.36%，主要是本期末一年内到期的长期
借款较上年同期减少。
9.其他流动负债较上年同期减少106.88万元、下降33.43%，主要是本期一年内到期的递延收益计入当期损
益所致。
10.长期借款较上年同期增加18,475.08万元、增加51.78%，主要是本期长期借款到期续贷较上年同期增加所
致。
11.营业收入较上年同期减少127,742.46万元、下降40.96%，主要是本期主要产品销售价格和销量均有所下
降、贸易业务较上年同期减少，及2015年9月1日恢复征收化肥增值税导致化肥产品同口径收入减少所致。
12.营业成本较上年同期减少110,164.72万元、下降40.14%，主要是本期主要产品销量下降。
13.营业税金及附加较上年同期增加96.78万元、增加45.58%，主要是取消化肥增值税政策后本期应交增值
税较上年同期增加，导致营业税金及附加同比增加。
14.资产减值损失较上年同期增加1,189.23万元、增加78.66%，主要是公司实际使用情况计提部分存货及生
产设备等固定资产的减值准备，以及对单项金额较大、账龄较长的应收款项认定计提坏账准备，另外公司
会计估计发生变更，本期按照账龄分析法对应收账款、其他应收款计提了114.61万元的坏账准备。
15.投资收益较上年同期减少917.17万元、下降814.99%，主要是本期合营企业和联营企业较上年同期利润
大幅下降。
16.营业利润较上年同期减少17,824.38万元、下降271.56%，主要是本期主要产品销售价格下降，盈利空间
同比缩小。
17.营业外收入较上年同期增加563.31万元、增加140.48%，主要是本期确认的政府补助收入较上年同期增
加。
18.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,251.16万元、下降30.48%，主要是公司LNG项目建设投
入增加以及参股公司北京联丰恒业商贸有限公司本期调出合并范围，其期末货币资金列为“本期处置子公
司于本期收到的现金或现金等价物”项目所致。
19.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,513.82万元、下降137.81%，主要是本期归还借款较上
年同期增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -20,000 -- -14,000 5,544.3 -- -- -- --
基本每股收益（元/股） -0.34 -- -0.24 0.0937 -- -- -- --
预计公司至下一报告期末业绩与去年同期相比出现亏损的主要原因是：受化肥市场需求持续
业绩预告的说明 疲软影响，产品销售价格下降及化肥用电优惠取消后电价上涨成本上升所致。另，第四季度
公司主要装置将进行年度大修，产生一定费用。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 566,402,180.14 787,785,691.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 134,776,894.30 194,904,176.99
应收账款 67,962,080.94 218,670,021.09
预付款项 88,223,763.88 229,505,160.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,463,823.60 11,237,826.41
买入返售金融资产
存货 342,674,355.77 374,266,773.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,075,805.62 141,086,838.96
流动资产合计 1,339,578,904.25 1,957,456,489.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,903,860.36 5,903,860.36
持有至到期投资
长期应收款 16,481,552.36 11,481,552.36
长期股权投资 83,452,782.19 93,547,100.75
投资性房地产 4,648,618.75 4,844,995.90
固定资产 2,259,146,742.51 2,400,578,569.65
在建工程 525,275,221.24 318,754,960.63
工程物资 16,192.71 17,085.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 315,554,217.58 278,340,196.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,609,388.62 11,609,388.62
其他非流动资产
非流动资产合计 3,222,088,576.32 3,125,077,710.20
资产总计 4,561,667,480.57 5,082,534,199.63
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流动负债：
短期借款 786,000,000.00 731,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 175,588,266.69 366,724,701.03
预收款项 75,747,809.86 287,355,184.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,672,448.78 52,427,873.63
应交税费 9,926,729.23 12,957,891.85
应付利息 1,775,496.57 1,956,026.24
应付股利 1,317,692.50 1,317,692.50
其他应付款 60,247,527.89 43,874,211.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 123,803,160.48 368,048,653.70
其他流动负债 2,128,392.87 3,197,142.90
流动负债合计 1,280,207,524.87 1,868,859,378.14
非流动负债：
长期借款 541,553,360.55 356,802,577.45
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,939,642.47 29,575,713.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 567,493,003.02 386,378,291.35
负债合计 1,847,700,527.89 2,255,237,669.49
所有者权益：
股本 591,484,352.00 591,484,352.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 640,857,472.41 640,857,036.03
减：库存股
其他综合收益 -522,622.88 -322,655.97
专项储备 2,340,725.49 1,838,375.16
盈余公积 413,418,901.78 413,135,033.40
一般风险准备
未分配利润 963,766,732.69 1,068,365,358.17
归属于母公司所有者权益合计 2,611,345,561.49 2,715,357,498.79
少数股东权益 102,621,391.19 111,939,031.35
所有者权益合计 2,713,966,952.68 2,827,296,530.14
负债和所有者权益总计 4,561,667,480.57 5,082,534,199.63
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：高羽
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 339,791,377.53 484,005,450.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,668,642.31 40,857,872.06
应收账款 21,506,315.40 16,250,249.44
预付款项 15,170,697.12 16,238,853.91
应收利息
应收股利
其他应收款 1,616,675,083.58 1,601,851,946.57
存货 52,861,328.89 53,319,473.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,294.78 1,901,655.91
流动资产合计 2,055,329,739.61 2,214,425,501.52
非流动资产：
可供出售金融资产 5,613,760.36 5,613,760.36
持有至到期投资
长期应收款 16,481,552.36 11,481,552.36
长期股权投资 1,185,338,007.40 1,195,142,526.17
投资性房地产
固定资产 634,331,114.98 692,283,584.44
在建工程 41,716,422.53 27,703,142.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,040,154.14 71,775,746.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,012,049.12 8,012,049.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,961,533,060.89 2,012,012,362.12
资产总计 4,016,862,800.50 4,226,437,863.64
流动负债：
短期借款 765,000,000.00 710,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,405,954.77 80,336,822.69
预收款项 2,442,051.16 6,938,853.47
应付职工薪酬 28,905,831.91 30,934,606.13
应交税费 -999,189.58 -4,250,753.58
应付利息 1,237,054.77 1,550,204.83
应付股利 1,317,692.50 1,317,692.50
其他应付款 408,284,908.85 371,604,994.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 359,280,000.00
其他流动负债 588,392.86 1,335,714.28
流动负债合计 1,379,182,697.24 1,559,048,135.00
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,727,857.18 11,049,285.76
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 160,727,857.18 111,049,285.76
负债合计 1,539,910,554.42 1,670,097,420.76
所有者权益：
股本 591,484,352.00 591,484,352.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 640,857,472.41 640,857,036.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备 502,350.33
盈余公积 413,135,033.40 413,135,033.40
未分配利润 830,973,037.94 910,864,021.45
所有者权益合计 2,476,952,246.08 2,556,340,442.88
负债和所有者权益总计 4,016,862,800.50 4,226,437,863.64
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 429,671,768.96 1,227,204,854.89
其中：营业收入 429,671,768.96 1,227,204,854.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 487,512,897.92 1,213,559,856.13
其中：营业成本 395,465,523.04 1,113,321,378.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 920,470.89 622,124.12
销售费用 30,338,234.63 27,584,420.28
管理费用 47,329,433.96 58,113,703.69
财务费用 12,013,154.37 11,880,462.75
资产减值损失 1,446,081.03 2,037,766.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,829,273.56 367,608.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,829,273.56 367,608.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -62,670,402.52 14,012,607.10
加：营业外收入 4,776,348.86 2,220,393.31
其中：非流动资产处置利得 49.03 208,000.00
减：营业外支出 808,788.03 1,442,193.37
其中：非流动资产处置损失 753,072.76 897,078.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -58,702,841.69 14,790,807.04
减：所得税费用 1,549,275.81 2,229,097.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -60,252,117.50 12,561,709.51
归属于母公司所有者的净利润 -59,297,134.34 9,074,498.59
少数股东损益 -954,983.16 3,487,210.92
六、其他综合收益的税后净额 -1,728.06 -426,657.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,209.65 -426,657.33
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,209.65 -426,657.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,209.65 -426,657.33
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -518.41
七、综合收益总额 -60,253,845.56 12,135,052.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 -59,298,343.99 8,647,841.26
归属于少数股东的综合收益总额 -955,501.57 3,487,210.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1003 0.0153
（二）稀释每股收益 -0.1003 0.0153
法定代表人：张晓彬 主管会计工作负责人：杨达高 会计机构负责人：高羽
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四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 201,014,849.90 252,037,824.01
减：营业成本 206,972,606.25 202,413,862.04
营业税金及附加 306,207.41 165,119.42
销售费用 3,041,431.24 2,339,294.79
管理费用 24,212,217.09 24,786,606.94
财务费用 7,120,140.40 12,968,295.75
资产减值损失 610,688.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,388,627.11 689,967.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,388,627.11 689,967.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -45,637,068.25 10,054,612.14
加：营业外收入 297,503.14 215,534.00
其中：非流动资产处置利得 49.03
减：营业外支出 399,345.71 491,201.03
其中：非流动资产处置损失 399,345.71 458,804.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,738,910.82 9,778,945.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,738,910.82 9,778,945.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -45,738,910.82 9,778,945.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0773 0.0165
（二）稀释每股收益 -0.0773 0.0165
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四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,841,215,542.98 3,118,640,099.86
其中：营业收入 1,841,215,542.98 3,118,640,099.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,943,525,087.51 3,051,877,539.71
其中：营业成本 1,643,112,548.71 2,744,759,703.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,091,204.93 2,123,410.89
销售费用 86,401,950.91 78,928,051.39
管理费用 145,468,312.01 164,199,757.58
财务费用 38,440,685.98 46,748,521.92
资产减值损失 27,010,384.97 15,118,094.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -10,297,090.25 -1,125,373.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,297,090.25 -1,125,373.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -112,606,634.78 65,637,187.06
加：营业外收入 9,643,008.65 4,009,885.57
其中：非流动资产处置利得 377,446.75 208,000.00
15
四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：营业外支出 1,906,885.11 1,475,652.83
其中：非流动资产处置损失 1,427,779.86 919,412.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -104,870,511.24 68,171,419.80
减：所得税费用 8,203,051.98 9,472,236.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -113,073,563.22 58,699,183.23
归属于母公司所有者的净利润 -104,314,757.10 54,762,444.38
少数股东损益 -8,758,806.12 3,936,738.85
六、其他综合收益的税后净额 -285,667.01 -825,603.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -199,966.91 -825,603.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -199,966.91 -825,603.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -199,966.91 -825,603.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -85,700.10
七、综合收益总额 -113,359,230.23 57,873,580.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 -104,514,724.01 53,936,841.29
归属于少数股东的综合收益总额 -8,844,506.22 3,936,738.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1764 0.0926
（二）稀释每股收益 -0.1764 0.0926
16
四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 647,990,402.49 758,251,532.13
减：营业成本 600,982,327.51 615,368,463.65
营业税金及附加 1,509,146.15 785,200.59
销售费用 10,245,666.99 8,253,075.44
管理费用 74,058,834.55 77,191,269.20
财务费用 24,833,937.00 33,611,455.67
资产减值损失 8,931,643.47 10,312,179.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,804,518.77 -1,011,088.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,804,518.77 -1,011,088.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -82,375,671.95 11,718,798.81
加：营业外收入 3,438,244.47 1,117,452.95
其中：非流动资产处置利得 377,446.75
减：营业外支出 953,556.03 513,535.24
其中：非流动资产处置损失 953,556.03 481,137.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -79,890,983.51 12,322,716.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -79,890,983.51 12,322,716.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -79,890,983.51 12,322,716.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1146 -0.1549
（二）稀释每股收益 -0.1146 -0.1549
17
四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,703,088,021.51 2,548,005,990.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 955,084.62
收到其他与经营活动有关的现金 34,197,274.93 11,085,326.99
经营活动现金流入小计 1,738,240,381.06 2,559,091,317.73
购买商品、接受劳务支付的现金 1,331,807,426.48 2,180,536,840.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 175,140,981.45 177,486,774.29
支付的各项税费 46,783,537.34 31,814,828.10
支付其他与经营活动有关的现金 133,449,922.10 108,577,606.26
经营活动现金流出小计 1,687,181,867.37 2,498,416,049.39
经营活动产生的现金流量净额 51,058,513.69 60,675,268.34
二、投资活动产生的现金流量：
18
四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 239,515.00 311,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -20,380,775.43
收到其他与投资活动有关的现金 112,712.95 2,954,453.79
投资活动现金流入小计 -20,028,547.48 3,265,853.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,768,607.31 170,534,364.74
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,017,080.00
投资活动现金流出小计 204,768,607.31 175,551,444.74
投资活动产生的现金流量净额 -224,797,154.79 -172,285,590.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,086,000,000.00 947,234,644.95
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,086,000,000.00 956,434,644.95
偿还债务支付的现金 1,090,529,216.90 748,711,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,526,484.85 80,540,803.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 99,681.00
筹资活动现金流出小计 1,134,055,701.75 829,352,184.03
筹资活动产生的现金流量净额 -48,055,701.75 127,082,460.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 410,831.56 2,905,264.00
五、现金及现金等价物净增加额 -221,383,511.29 18,377,402.31
加：期初现金及现金等价物余额 787,785,691.43 616,276,357.63
六、期末现金及现金等价物余额 566,402,180.14 634,653,759.94
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四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,762,433.04 1,286,307,207.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,634,490,905.63 1,664,819,815.78
经营活动现金流入小计 1,720,253,338.67 2,951,127,022.83
购买商品、接受劳务支付的现金 555,443,976.33 1,438,383,494.33
支付给职工以及为职工支付的现金 82,922,562.35 91,644,078.46
支付的各项税费 19,037,602.44 11,192,408.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,004,277,671.38 1,315,890,351.15
经营活动现金流出小计 1,661,681,812.50 2,857,110,332.81
经营活动产生的现金流量净额 58,571,526.17 94,016,690.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 228,515.00 311,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,599,729.04
投资活动现金流入小计 228,515.00 30,911,129.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,487,753.40 -659,725.15
投资支付的现金 43,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 6,487,753.40 47,740,274.85
投资活动产生的现金流量净额 -6,259,238.40 -16,829,145.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 915,000,000.00 760,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 915,000,000.00 760,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,069,280,000.00 748,711,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,246,360.53 74,083,414.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,111,526,360.53 822,795,114.87
筹资活动产生的现金流量净额 -196,526,360.53 -62,795,114.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,214,072.76 14,392,429.34
加：期初现金及现金等价物余额 484,005,450.29 467,925,539.38
六、期末现金及现金等价物余额 339,791,377.53 482,317,968.72
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四川美丰化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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