四川美丰化工股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
公司中文名称：四川美丰化工股份有限公司
英文名称：SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
英文名称缩写：SCMF
公司法定代表人：陈 平
公司董事会秘书：董国政
联系电话：0838－2680243
传真：0838－2680243
授权代表：宋仕全
联系电话：0838－2680127
传真：0838－2680759
联系地址：四川省德阳市嘉陵江西路91号
公司注册地址：四川省射洪县太和镇新阳街87号
邮政编码：629200
公司办公地址：四川省德阳市嘉陵江西路91号
邮政编码：618000
公司电子信箱：meifenga@dy－public.sc.cninfo.net
公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: //www. cninfo .com.cn
公司年度报告备置地点：四川省德阳市嘉陵江西路91号本公司办公地点
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：四川美丰
公司股票代码：0731
二、 会计数据和业务数据摘要
(一) 公司本年度实现利润总额71,882,909.92元，净利润61,100,473.43 元，扣除非经常性损益后的净利润61,100,473.43元，主营业务利润95,536,410.68元，其他业务利润－120,569.16元，营业利润72,338,238.79元，投资收益－762, 042 .53元，营业外收支净额306,713.66元，经营活动产生的现金流量净额48,568,579 .31元，现金及现金等价物净增加额78,202,708.41元。
(二) 主要会计数据和财务指标
单位：元
指标项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 338,302,048.22 288,423,676.32 209,848,773.17
净利润 61,100,473.43 61,206,450.13 55,445,887.04
总资产 776,787,806.86 683,107,465.07 461,241,520.37
股东权益 630,198,718.52 591,331,445.09 415,313,639.74
每股收益 0.275 0.551 0.567
每股收益(加权平均) 0.275 0.605 0.567
扣除非经常性损
益后每股收益 0.275 0.551 0.567
每股净资产 2.834 5.32 4.25
调整后的每股净资产 2.834 5.32 4.25
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.218 0.81 0.49
净资产收益率(％) 9.695 10.35 13.35
加权净资产收益率（％） 9.81 12.88 14.21
扣除非经常性损益后加
权净资产收益率（％） 9.81 12.93 14.21
(三) 利润表附表
项目 净资产收益率(％) 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.16 15.36 0.4297 0.4297
营业利润 11.48 11.63 0.3254 0.3254
净利润 9.69 9.81 0.275 0.275
扣除非经常
性损益后的净利润 9.69 9.81 0.275 0.275
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)= P/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）=P/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)其中：P 为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、 股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1. 股份变动情况表
数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋,－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
58,284,400 5,828,440 52,455,960 58,284,400 116,568,800
其中：
国家拥有股份
58,089,400 5,808,940 52,280,460 58,089,400 116,178,800
境内法人持有股份
195,000 19,500 175,500 195,000 390,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
13,992,000 1,399,200 12,592,800 13,992,000 27,984,000
3、内部职工股
2,089,600 208,960 1,880,640 －4179200 －2089600
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
74,366,000 7,436,600 66,929,400 －4179,200 70186,800 144,552,800
二、已流通股份
1、人民币普通股
36,800,000 3,680,000 33,120,000 4179,200 40,979,200 77,779,200
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
36,800,000 3,680,000 33,120,000 4,179,200 40979,200 77,779,200
三、股份总数
111,166,000 11,116,600 100,049,400 111,166,000 222,332,000
说明：
(1) 股份总数增加是因2000年5月11日本公司向全体股东实施1999 年度利润分配及公积金转增股本方案，即用未分配利润每10股送1股，派现金0.25元（含税）；用资本公积金每10股转增9股所致。（详见4月27日《证券时报》）
( 2) 股本结构变动是因公司内部职工股上市流通所致。内部职工股年初为2 ,089,600股，经5月11日送转股后为4,179,200股，按中国证监会规定，经深圳证券交易所同意于2000年5月30日上市流通。
2.股票发行与上市情况
(1) 1997年5月15日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)229号文批准， 1997年5月30日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行社会公众股2300万股A股，发行价为8.85元/股。2300万股社会公众股于1997年6月17日在深圳证券交易所正式挂牌交易。
(2) 报告期内股本变动是因2000年5月11日本公司向全体股东实施1999 年度利润分配及公积金转增股本方案，即用未分配利润每10股送1股，派现金0.25 元（含税）；用资本公积金每10股转增9股所致。 报告期内股本结构变动是因公司内部职工股上市流通所致。内部职工股年初为2,089,600股，经5月11日送转股后为4,179 ,200股，按中国证监会规定，经深圳证券交易所同意于2000年5月30日上市流通。
(二) 股东情况介绍
1. 报告期末股东总数为56718户。
2. 持有本公司5％以上股份的股东为四川美丰(集团)有限责任公司，是国家授权持有股份的单位，年初持股5808.94万股，年末持股数量为11617.88万股， 股份增加5808.94万股是因为本公司实施1999年度利润分配及公积金转增股本方案所致，所持股份无质押或冻结情况。
公司前10名股东持股情况
(截止2000年12月31日)
名次 股东名称 持股数(股) 占总股本（％） 股份性质
1 四川美丰(集团)有限责任公司 116,178,800 52.25 国家股
2 四川美丰技术开发中心 10,753,600 4.84 法人股
3 射洪县国有资产经营公司 4,160,000 1.87 法人股
4 射洪县洪德综合开发公司 3,703,700 1.67 法人股
5 四川省德阳市银马实业公司 1,449,500 0.65 法人股
6 德阳市财茂租赁公司 780,000 0.35 法人股
7 射洪机关事业单位职工保险管理局 501,800 0.23 法人股
8 四川遂宁瑞丰皮革有限公司 473,200 0.21 法人股
9 四川省遂宁市长城实业公司 403,000 0.18 法人股
10 四川什化集团公司 390,000 0.18 法人股
上述10名股东之间不存在关联关系。
3. 本公司持股10％以上的法人股东为四川美丰(集团)有限责任公司， 持有股份11,617.88万股，法定代表人勾永梁先生。该公司经营范围：主营合成氨、尿素、碳酸氢铵、磷肥、硫酸、精细化工产品、塑化制品制造、销售，兼营商业贸易、汽车运输、修理、化工机械、金属门柜制造、销售。
4. 报告期内公司控股股东未发生变更。
四、 股东大会简介
(一) 报告期内召开的股东大会情况
公司2000年度股东年会（第11次股东大会）（会议通知以公告形式于 2000年3 月27日刊登在《证券时报》上）于2000年4月26日在四川省德阳市嘉陵江西路91 号召开，出席会议的股东和股东授权代表共30人，代表股份6629.232万股，占公司发行在外有表决权股份总数的59.63％。会议由公司董事长陈平先生主持。 会议决议公告刊登于2000年4月27日的《证券时报》上，通过以下决议：
1.《一九九九年度董事会工作报告》。
2.《一九九九年度监事会工作报告》。
3.《一九九九年度财务决算报告》。
4.《1999年度利润分配和公积金转增股本的预案》，即1999年度利润分配和资本公积转增股本预案为：以1999年末公司总股本11,116.6万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增9股；每10股送红股1股（含税），每10股派现金0.25元（含税）。资本公积转增共计100,049,400股，用利润送红股共计11,116,600股， 派现金共计2,779,150元。实施资本公积转增股本和利润分配后，公司总股本达到 222 ,332,000股，未分配利润尚余44,303,822.75元，资本公积金余额177,378,018. 41 元，结转下一年度。
5.《关于修改公司章程部分条文的预案》。
6.《关于续聘会计师事务所的预案》。
7.《关于年产6000吨三聚氰胺技改工程项目资金来源情况说明的预案》。
8.《选举公司第三届董事会董事的预案》。
9.《选举公司第三届监事会监事的预案》。
(二) 报告期内公司董事会、监事会进行了换届选举。
在2000年4月26日召开的公司2000年度股东年会上， 对公司董事会和监事会进行了换届选举，产生了第三届董事会成员和监事会成员。第三届董事会成员由陈平、王世兆、黄瑞阳、石玉华、谢生华、伍芝清、杨德霖等七人组成，第三届监事会成员由彭科席、勾永梁、刘德义、汪爱平、龙华等五人组成。
五、 董事会报告
(一) 公司经营情况
1.本公司属氮肥行业，在全国同行业中一直名列前茅。2000年5月， 本公司被四川省政府办公厅、省经贸委、省统计局、省工业经济评估考核办公室评为“2000 年度四川省工业企业最大市场占有份额100强”、“2000 年度四川工业企业最大规模100强”、“2000年度四川工业企业最佳效益20强”、“2000 年度四川工业企业最大纳税100强”、“2000年四川化学原料及化学制品制造工业企业最大规模10强” 和“2000年度四川化学原料及化学制品制造工业最大市场占有份额10强”。
2.公司主营业务范围及其经营状况
本公司主要生产和销售合成氨、尿素、碳酸氢铵和系列包装袋。2000年度合成氨产量同比增长31.98％；尿素产量同比增长36.53％；生产系列包装袋2100万条。全年实现销售收入33,830.20万元，同比增长17.29％；利润总额7188.29万元， 占主营业务收入总额的99.57％，同比降低0.17％。全年产销平衡，产销率99％。
3.四川美丰股份公司包装分公司属本公司的全资分公司
该公司2000年度共生产各类包装袋2100万条，实现销售收入15,539,753.00元( 含销售给本公司内部的金额)，实现利税2,199,415.62元。
4.在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年度化肥市场依然处于低迷、疲软的态势，销售价格持续下跌，又特别是 2000年8月份进入农业用肥淡季以后，由于国内氮肥总量过剩，供大于求， 销售价格进一步回落，行业竞争更加激烈，氮肥生产企业举步艰难，优胜劣汰，两级分化日益突出。据中国化工报2000年11月29日报道：“氮肥行业全年亏损已成定局”。由于行业竞争的影响，本公司2000年主营业务产量同比增长30％，销售收入同比增长10％左右，利润同比下降3％左右。
面对严峻的宏观形势，本公司迎难而上，锐意进取，积极采取应对措施：一是对现有生产管理坚持做精做细，优化操作，实现安全、稳定、长周期、满负荷经济运行；二是继续加大技术改造力度，快速、高质量完成了1999年度增资配股募集资金所建设的三个技术改造项目，于2000年8月正式投入试生产，并初见成效， 以产量大幅度增长，成本进一步降低，弥补了销价大幅度下跌给公司带来的影响；三是实施名牌战略，坚持品牌经营，凭借本公司的品牌优势，质量优势，以精品占领市场，产品无积压，全年产销平衡，继续坚持了先款后货、现款现货、款到发货，决不赊销；四是坚持技术创新、管理创新，外抓市场，内抓管理，苦练内功，彻底转换经营机制，严实深细，精益求精，把主业做精做强，继续保持了同行业前列地位。
(二) 公司财务状况
截止2000年12月31日，公司总资产为776,787,806.86元，比上年增长13.71％，主要是报告期内本年实现利润和负债增加所致；流动负债91,448,054.63元， 比上年增长149.44％，主要是流动资金借款和应付股利增加所致；长期负债55,141,033. 71元，比上年增长0.05％，主要是住房周转金增加所致；股东权益630,198,718.52 元，比上年增长6.57％，主要是本年增加净利润所致；主营业务利润95,536, 410 .68元，比上年增长3.12％，净利润61,100,473.43元，比上年下降0.17％，主营业务利润和净利润减少主要是产品价格下跌所致。
(三) 公司投资情况
1. 报告期内募集资金使用情况
本公司经中国证监会证监公司字[1999]49号文批准实施配股，共募集资金117 ,590,505.22元， 根据《配股说明书》配股募集资金按轻重缓急投向的技改项目顺序，已全部用于年产4万吨合成氨配套技改工程项目，氮氢气压缩、 脱碳工段技改工程项目，天然气连续加压催化转化制备合成氨原料气技改项目等三个配股项目的建设。为此，年产6000吨三聚氰胺技改工程项目原计划总投资3249万元，全部由非配股募集资金进行建设，资金来源：企业自筹和银行贷款解决（详见2000年4月 27 日《证券时报》刊登的本公司2000年度股东年会决议公告）。
募集资金时承诺投资项目 实际投资项目
年产4万吨合成氨配套技改工程项目 年产4万吨合成氨配套技改工程项目
氮氢气压缩、脱碳工段技改工程项目 氮氢气压缩、脱碳工段技改工程项目
天然气连续加压催化转化制备 天然气连续加压催化转化制备
合成氨原料气技改项目 合成氨原料气技改项目
年产6000吨三聚氰胺技改工程项目
(1) 年产4万吨合成氨配套技改工程项目
计划总投资5,046.3万元，其中固定资产投资2, 982. 3万元，铺底流动资金2 ,064万元。实际投资49,971,808.10元，其中固定资产投资29,471,808.10元，铺底流动资金2,050万元。该项目已于1999年7月投入生产，比原计划提前6 个月正式投产见效，当年收益447.5万元。
(2) 天然气连续加压催化转化制备合成氨原料气技改项目
计划总投资4,975万元，其中固定资产投资4,724万元，流动资金251万元， 原计划2000年9月投产。该项目2000年6月中旬已投入试生产，实际投资48,290, 792 .69元，比原计划提前3个月投产见效，当年收益297.3万元。
(3) 氮氢气压缩、脱碳工段技改工程项目
计划总投资4,980万元，其中固定资产投资4,728万元，流动资金252万元， 原计划2000年9月投产。该项目已于2000年6月下旬投入试生产，实际投资49,320,951. 68元，比原计划提前3个月竣工，当年收益256.5万元。
以上三个项目计划总投资15,001.3万元，其中固定资产投资12,434.3万元，流动资金2,567万元。实际投资147,583,552.47元，其中固定资产投资127,083, 552 .47元，铺底流动资金2,050万元。资金来源为1999年度配股募集资金117,590,505 .22元，以及部分银行贷款和部分自有资金。
2. 报告期内非募集资金投资的重大项目及在建工程
(1) 11万吨/年CO2气提尿素工程。计划总投资5,538万元，其中固定资产投资4, 683万元，流动资金855万元，该项目投资59,612,574.47元，已于2000年7月投入生产，当年收益868万元。
(2) 年产6000吨三聚氰胺技改工程项目。计划总投资3,249万元， 其中固定资产投资2,949万元，铺底流动资金300万元。现已投入21,229,439.00元。
(3) 建设11万伏、10万千伏安输、变电站。该项目属中型变电站，是本公司节能项目和企业发展需要的公用工程，投资20,142,320.75元。该项目已于2000年4月份投入运行。
(4) 3亿立方米天然气/年输气工程及配气站等配套项目。该项目是本公司加速发展的第四条天然气输气专用管线，投资2,647,182.44元，2000年4 月份已投入使用。
(5) Φ1200合成工段技改项目，已投资35,539,573元。
(6) 建设工程项目受让土地费4,017,987.30元。
(7) 包装分公司投资包装袋生产线和PVC－L管材管件生产线6,100,064.40元，已转为固定资产。
(8) 公司投资参股情况
为抓住西部大开发机遇，进军高新技术领域，开辟新的经济增长点，根据公司第二届董事会第十七次会议和第三届董事会第二次会议决议精神，2000年7月7日，本公司与四川天宇信息产业开发有限公司（以下简称天宇信息公司）正式签署了《 四川美丰化工股份有限公司投资参股四川天宇信息产业开发有限公司协议书》，以 2000年3月31日经评估后的每股净资产为基准，以每股8.5元的价格，出资3000万元，参股天宇信息公司持有其41.4％的股权，并成为其第一大股东。（详见2000年7月8 日《证券时报》）
(四) 生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、 正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生的影响
根据财政部、国家税务总局财税字（2000）69号《关于小化肥生产企业改产尿素等产品征收增值税问题的通知》，本公司已开始缴纳增值税；随着农业结构调整步伐的加快，退耕还林、还草、还湖，种植面积减少，化肥用量相应减少，加剧了化肥过剩的矛盾；加入WTO后， 带来国外化肥跻占国内市场的竞争冲击等因素的影响，公司盈利水平将受到影响。
根据四川省财政厅川财税（2000）38号文件精神，公司在2001年12月31日前仍可享受所得税“先征收33％再返还18％（实征15％）”的政策，有利于公司持续发展；中国建设银行德阳市分行、德阳市商业银行分别给本公司1亿元、2000 万元的授信贷款额度，为企业的发展提供了资金支持。
(五) 2001年度的业务发展计划
1. 业务计划：
2001年度生产经营目标：计划生产合成氨比上年增长15％；生产尿素比上年增长30％；系列包装袋2,500万条；PVC管材管件500吨。产销率达到99％以上。
2. 发展计划：
(1) 采用先进环保节能综合技术，对现有生产装置进行综合技术改造，增加化肥产量，降低生产成本，实现环境保护和企业经济效益提高的目的；
(2) 完成年产6000吨三聚氢胺技术改造工程项目，力争在2001年投入试生产，发挥效益；
(3) 继续抓好以节能为中心的小改小革，降低成本，增加效益；
(4) 继续推进现代化管理，层层落实经济责任制和目标责任制，大力开发人力资源，对职工进行培训取证，完成ISO9002质量保证体系认证， 使企业管理工作再上新台阶；
(5) 根据市场需求发展多种经营，对包装分公司开发的PVC 建材产品新项目，实现达标达产，发挥经济效益；
(6) 用高新技术改造传统产业，继续实施技术进步，让硬件更加配套，更加完善，继续把传统产业做精做强，在同行中保持竞争优势，保持领先水平。
(六) 董事会日常工作情况
1. 报告期内共召开七次董事会
(1) 公司第二届董事会第十六次会议于2000年3月23日， 在德阳市嘉陵江西路 91号召开(会议决议公告刊登于2000年4月7日的《证券时报》)。应到董事7名， 实到董事7名，监事和高级管理人员列席会议。董事长陈平先生主持了会议。 经会议审议通过了以下事项。
1) 1999年度董事会工作报告。
2) 关于计提资产减值准备及损失处理的内部控制制度。
3) 公司1999年度财务决算报告。
4) 公司1999年度利润分配和公积金转增股本的预案。
1999年度利润分配和资本公积转增股本预案为：以1999年末公司总股本11,116. 6万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增9股；每10股送红股1股（含税），每10股派现金0.25元（含税）。资本公积转增共计100,049,400股， 用利润送红股共计11,116,600股，派现金共计2,779,150元。 实施资本公积转增股本和利润分配后，公司总股本达到222,332,000股，未分配利润尚余44,303,822.75元，资本公积金余额177,378,018.41元，结转下一年度。此预案尚须2000年度股东年会审议通过。
5) 公司1999年年度报告正文和年度报告摘要。
6) 关于续聘会计师事务所的预案。
7) 关于年产6000吨三聚氰胺技改工程项目资金来源情况说明的预案。
8) 关于第三届董事会董事候选人提名的预案。
9) 关于修改公司章程部分条文的预案。
10) 关于陈润不再担任董事会秘书、董国政不再担任授权代表职务和推荐董国政为董事会秘书、宋仕全为授权代表的议案。
11) 关于决定召开公司2000年度股东年会的预案。
(2) 公司董事会二届十七次（临时）会议，于2000年4月5日上午在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开(会议决议公告刊登于2000年4月7日的《证券时报》)。应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长陈平先生主持。会议审议通过了《关于出资收购四川天宇信息产业开发有限公司股权并对其增资扩股的议案》，并授权总经理当日与四川天宇信息产业开发有限公司及有关方面会谈和签订收购、增资扩股意向性协议书。本公司拟出资3000万元人民币，以每股壹元的价格取得天宇信息公司3000万股股份，其中出资750 万元收购成都创鑫计算机应用技术有限公司持有天宇信息公司15％的股权750万股，同时以每股壹元的价格出资2250 万元人民币对天宇信息公司增资扩股2250万股。本次对天宇信息公司的股权收购及增资扩股完成后，本公司共拥有天宇信息公司的股份共3000万股，占其总股本7250万股的41.4％，成为第一大股东相对控股（其余三家股东及股权分别为：四川省经济信息中心占27.6 ％，成都创鑫计算机应用技术有限公司占15.5％，成都簇锦房地产综合开发公司占 15.5％。）。
(3) 公司第三届董事会第一次会议于2000年4月26 日在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开（会议决议公告刊登于1999年4月2日的《证券时报》）。由公司2000年度股东年会选举的第三届董事会成员陈平、王世兆、黄瑞阳、石玉华、伍芝清、杨德霖、谢生华出席会议。会议经过讨论表决如下：
1) 选举陈平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年；
2) 选举王世兆先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年；
3) 继续聘任陈平先生为公司总经理，任期三年；
4) 根据总经理提名，决定聘任杨久宜先生、黄瑞阳先生、童刚先生、 谢生华先生为公司副总经理，董国政先生为公司财务负责人，任期三年；
5) 根据董事长提名，决定聘任董国政先生为公司董事会秘书， 宋仕全先生为授权代表，任期三年。
(4) 公司第三届董事会第二次会议于2000年6月16日， 在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开（会议决议公告刊登于2000年6月17日的《证券时报》）。应到董事7 名，实到董事7名，董事长陈平先生主持了会议。 会议审议并一致通过了总经理提交的《关于投资参股四川天宇信息产业开发有限公司决议草案》。根据本公司第二届董事会第十七次(临时)会议决议，本公司拟出资3000万元取得天宇信息公司41.4 ％的股权。为保护广大投资者利益，增强天宇信息公司发展后劲，根据董事会的授权，本公司总经理在与天宇信息公司充分协商后，双方决定，在确保本公司未来在天宇信息公司所占股权比例41.4％的前提下，对原股权收购方案和天宇信息公司增资扩股方案作必要调整。调整后的方案为：公司拟以天宇信息公司2000年3月31 日经评估后的每股净资产为基准，出资3000万元，参股天宇信息公司41.4％的股权，并成为其第一大股东。根据东方资产评估事务所2000年3月31 日为基准日的评估报告，天宇信息公司评估基准日的资产评估价值为9625. 21 万元， 负债评估价值为 2843.70万元，净资产评估价值为6781.51万元。以天宇信息公司目前500 万元总股本计，评估后每股净资产为13.56元。此次本公司出资3000 万元参股天宇信息公司后，天宇信息公司股本增至853万元，其中天宇信息公司原股东持股500万股，占总股本的58.6％，本公司持股353万股，占总股本的41.4％。 此次参股价格为天宇信息公司评估后每股净资产的63％，即每股8.5元。
(5) 公司第三届董事会第三次会议于2000年8月12 日在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开，应到董事7名，实到董事7名，监事、高级管理人员等列席了会议，董事长陈平先生主持了会议。会议审议通过了公司2000年度中期报告正文和摘要，决定2000年中期无利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
(6) 公司第三届董事会第四次会议于2000年8月28 日在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开，应到董事7名，实到董事7名，监事、高级管理人员等列席了会议，董事长陈平先生主持了会议，会议审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》，四川美丰化工股份有限公司下属的四川美丰化工股份有限公司合成氨厂改名为四川美丰股份公司氮肥厂，新成立四川美丰股份公司销售分公司和四川美丰股份公司三聚氰胺厂。以上三个单位均为本公司的内部机构，不具有独立法人资格。
(7) 公司第三届董事会第五次会议于2000年12月9 日在四川省德阳市嘉陵江西路91号召开（会议决议公告刊登于2000年12月 12日的《证券时报》），应到董事7 名，实到董事7名，全体监事列席了会议，董事长陈平先生主持了会议， 会议审议通过了《关于增补陈润、蔡兴福为公司副总经理提名的预案》。
2. 董事会对股东大会决议执行情况
公司董事会按照公司《章程》之规定，认真履行了职责，对股东大会授权的各项事宜均严格执行，如期执行了股东大会各项决议，完成了股东大会交办的各项任务。
公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案在股东年会作出决议之后，已于2000年5月11日实施完成。
(七) 公司管理层及员工情况
1. 董事、监事、高级管理人员
陈 平，男，1937年生，现任本公司董事长，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额69343元。
王世兆，男，1956年生，现任本公司副董事长，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额33446元。
黄瑞阳，男，1943年生，现任本公司董事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额40728元。
石玉华，女，1939年生，现任本公司董事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数5280股，年末持股数10560股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额30276元。
谢生华，男，1955生，现任本公司董事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额28765元。
伍芝清，男，1955年生，现任本公司董事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数7920股，年末持股数15840股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额20688元。
杨德霖，男，1951生，现任本公司董事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额23478元。
彭科席，男，1945年生，现任本公司监事会召集人，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额34058元。
勾永梁，男，1943年生，现任本公司监事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额42415元。
刘德义，男，1955年生，现任本公司监事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数0股，年末持股数0股，年度报酬总额21565元。
汪爱平，男，1952年生，现任本公司监事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数6640股，年末持股数13280股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额16224元。
龙华，男，1975年生，现任本公司监事，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数0股，年末持股数0股，年度报酬总额11982元。
杨久宜，男，1956年生，现任本公司副总经理，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额35524元。
陈 润，男，1964年生，现任本公司副总经理，任期起始时间2000年12月9日，任期至本届董事会届满，年初持股数13200股，年末持股数0股，股份变动因内部职工股上市流通所致，年度报酬总额25665元。
童 刚，男，1966年生，现任本公司副总经理，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数10560股，年末持股数21120股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额30126元。
蔡兴福，男，1953年生，现任本公司副总经理，任期起始时间2000年12月9日，任期至本届董事会届满，年初持股数0股，年末持股数0股，年度报酬总额18800元。
董国政，男，1949年生，现任本公司财务负责人和董事会秘书，任期起始时间2000年4月26日，任期三年，年初持股数13200股，年末持股数26400股，股份变动因实施1999年度利润分配和资本公积金转增股本所致，年度报酬总额30449元。
说明：公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在1～2万元区间的有3人，2～ 4万元区间的有11人，4～7万元区间的有3人。公司无未在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员。
报告期内公司董事会、监事会进行了换届选举，产生了新的一届董事会和监事会成员，对经理层和董事会秘书、财务负责人等重新进行了聘任。
2. 公司员工的数量、专业构成
公司现有员工1238人，其中生产人员1078人、销售人员60人、财务人员17人、行政人员83人；大中专以上文化程度496人；专业技术人员379人，占公司总人数的 31％；退休人员74人。
(八) 公司2000年度利润分配预案和公司2001年度利润分配政策
1. 公司2000年度利润分配预案
经四川君和会计师事务所审计，2000年度本公司实现利润71,882,909.92 元，实现净利润61,100,473.43元。按本公司章程有关规定，提取10％法定公积金6,110, 047.34元、提取5％法定公益金3,055,023.67元，加上年度未分配利润44,303,822 .75元（扣除实施1999年度每10股送红股1股后），本年度实际可供股东分配的利润 96,239,225.17元；2000年度末公司资本公积金余额177,378,018.41元。
2000年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2000年末公司总股本22,233.2 万股为基数，每10股派现金1.00元（含税），不用公积金转增股本。派现金共计22, 233,200.00元。未分配利润尚余74,006,025.17元，资本公积金余额177,378, 018 .41元，结转下一年度。此预案尚须2001年度股东年会审议通过。
2. 公司2001年度利润分配政策
由于2000年度本公司进行了大比例的送红股和转增股本，公司2001年度中期不进行利润分配，公司拟在2001 年结束后进行一次利润分配即全年分配一次。 公司 2001年度实现净利润用于股利分配的比例约为40％左右；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为10％左右；分配主要采用送红股的形式，现金股息约占股利分配的25％；具体分配办法将根据公司当时实际情况再定。
(九) 《证券时报》为本公司信息披露指定报刊，报告期内未作变更。
六、 监事会报告
2000年度公司监事会根据《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，依法对公司经营班子进行监督，为公司各项工作的顺利开展做了卓有成效的工作。现将2000年度监事会工作报告如下：
本年度内公司监事会共召开了三次会议，并列席了各次董事会会议。 2000年3 月23日召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《监事会工作报告》、《关于第三届监事会监事候选人提名的预案》、《公司1999年年度报告正文及年度报告摘要》，会议由监事会召集人吴胜财先生主持，全体监事出席了会议； 2000年4 月26日召开了第三届监事会第一次会议，全体监事出席了会议，会议一致选举彭科席先生为公司第三届监事会召集人；2000年8月12 日召开了第三届监事会第二次会议，全体监事出席了会议，会议由监事会召集人彭科席先生主持，会议一致通过了公司《2000年中期报告正文及中期报告摘要》。
1. 公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督，认为董事会的工作是认真负责的，各项内部控制制度健全、完善，经营决策程序科学合理，公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关规章制度规范运作，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规及公司《章程》，也没有损害公司利益和股东权益的行为。
2. 检查公司财务状况
公司监事会对四川君和会计师事务所出具的无保留意见的《审计报告》和公司财务报告进行了检查，认为真实、客观和公允地反映了公司的财务状况和经营成果，是实事求是的。
3. 公司募集资金运用情况
本公司经中国证监会证监公司字[1999]49号文批准实施配股，共募集资金117 ,590,505.22元， 根据《配股说明书》配股募集资金按轻重缓急投向的技改项目顺序，已全部用于年产4万吨合成氨配套技改工程项目，氮氢气压缩、 脱碳工段技改工程项目，天然气连续加压催化转化制备合成氨原料气技改项目等三个配股项目的建设。经检查，公司严格按照《配股说明书》所披露的项目实施，与承诺项目一致。这些技改项目在本年度内均已竣工投产，实现了速度快、质量好、投资省、见效快的目标，且初见成效，成为本公司新的利润增长源，为本公司顺利度过2000年发挥出了积极的作用。
七、 重要事项
(一) 本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员都没有受监管部门的处罚。
(三) 报告期内公司控股股东没有变更， 董事会成员根据公司章程规定进行了换届选举，对经理层和董事会秘书、财务负责人等重新进行了聘任。
(四) 报告期内本公司无收购兼并或资产重组情况。
(五) 报告期内，公司无重大关联交易。
(六) 公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。
1. 本公司与控股股东四川美丰（集团）有限责任公司在劳动、 人事及工资管理等方面独立，公司经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务。
2. 本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、 “美丰”牌尿素、“美丰”牌碳酸氢铵商标等无形资产均由本公司拥有；采购和销售系统均由本公司独立拥有。
3. 本公司设立了独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
4. 公司以及持股5％以上股东四川美丰（集团）有限责任公司，未曾在指定报纸和网站上披露过承诺事项。
(七) 聘任、解聘会计师事务所情况。
2000年4月26日召开的公司2000年度股东年会决定， 续聘四川君和会计师事务所负责本公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期一年。
(八) 报告期内无重大合同和担保。
(九) 报告期内公司没有更改名称或股票简称的情况。
八、 财务会计报告
经四川君和会计师事务所中国注册会计师罗建平、王辉审计，并出具了无保留意见的审计报告如下。
审 计 报 告
君和审字(2001)第1031号
四川美丰化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川美丰化工股份有限公司（下称“贵公司”）二○○ ○年十二月三十一日的资产负债表，二○○○年度的利润表及利润分配表和二○○ ○年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二○○○年十二月三十一日的财务状况及二○○○年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川君和会计师事务所 中国注册会计师 罗建平
中国、四川、成都 中国注册会计师 王 辉
报告日期：二○○一年二月二十五日
九、 公司的其他有关资料
(一) 公司首次注册登记日期：1994年3月3日， 地址：四川省射洪县太和镇新阳街87号。最近一次变更注册登记日期：2000年5月11日， 地址：四川省射洪县太和镇新阳街87号。
(二) 企业法人营业执照注册号：5109221800048
(三) 税务登记号码：510922520100265
(四) 公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
(五) 会计师事务所名称：四川君和会计师事务所
办公地址：成都市城守东大街59－71号蓝光大厦20层
十、 备查文件目录
公司办公地点备置完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、中国证监会成都证管办及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：
(一) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三) 报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四川美丰化工股份有限公司
二○○一年三月八日
资产负债表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2000年12月31日 会股01表 单位：元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 154540675.31 76337966.9
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3827000 3000000
应收股利
应收利息
应收帐款 2278254.92 1679674.34
其它应收款 932498.89 636958.57
减：坏帐准备 177120.39 122028.65
应收帐款净额 3033633.42 2194604.26
预付帐款 59434872.05 18549074.75
应收补贴款
存货 18209416.79 27717135.12
减：存货跌价准备 1149655.2 1446660.04
存货净额 17059761.59 26270475.08
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 237895942.37 126352120.99
长期投资：
长期股权投资 150000 29387957.47
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 150000 29387957.47
减：长期投资减值准备 30000 30000
长期投资净额 120000 29357957.47
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 380823748.54 570329821.88
减：累计折旧 69428074.8 96753975.68
固定资产净值 311395673.74 473575846.2
工程物资 7995077.48 231908
在建工程 97495638.16 121270692.58
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 416886389.38 595078446.78
无形及其它资产：
无形资产 28044299.32 25855085.62
开办费
长期待摊费用 160834 144196
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 28205133.32 25999281.62
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 683107465.07 776787806.86
流动负债：
短期借款 40000000
应付票据
应付帐款 4746046.43 14238120.75
预收帐款 23160244.53 7609056.35
代销商品款
应付工资 1179876.6 1181842.4
应付福利费 3728086.95 4234215.08
应付股利 2799150 22321988.75
应付税金 190404.2 651203.58
其它应交款 -12209.9 23993.26
其它应付款 870333.66 1187634.46
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 36661932.47 91448054.63
长期负债：
长期借款 55100000 55100000
应付债券
长期应付款
住房周转金 14087.51 41033.71
其它长期负债
长期负债合计 55114087.51 55141033.71
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 91776019.98 146589088.34
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 111166000 222332000
资本公积金 277427418.41 177378018.41
盈余公积 147317603.93 156482674.94
其中：公益金 13201388.84 16256412.51
未确认的外资损失
未分配利润 55420422.75 74006025.17
外币报表折算差额
股东权益合计 591331445.09 630198718.52
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 683107465.07 776787806.86
现金流量表
会股03表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 332126028.97
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 12240000
收到的其它与经营活动有关的
现金 427731
经营活动产生的现金流入小计 344793759.97
购买商品、接受劳务支付的现
金 230546808.67
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 17201386.59
支付的增值税款 3087987.96
支付的所得税款 22440000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 503228.84
支付的其它与经营活动有关的
现金 22445768.6
经营活动产生的现金流出小计 296225180.66
经营活动产生的现金流量净额 48568579.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1185481.55
收到的其它与投资活动有关的
现金 2145195.44
投资活动产生的现金流入小计 3330676.99
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 131947387.2
权益性投资所支付的现金 30000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 161947387.2
投资活动产生的现金流量净额 -158616710.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 90000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 90000000
偿还债务所支付的现金 50000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 2710361.25
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 5185561.16
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 258655.1
筹资活动产生的现金流出小计 58154577.51
筹资活动产生的现金流量净额 31845422.49
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -78202708.41
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 61100473.43
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 13608.26
固定资产折旧 28449203.66
无形资产及其他资产摊销 1549157
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -6145.79
固定资产报废损失
财务费用 -369325.31
投资损失（减收益） 762042.53
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -9507718.33
经营性应收项目的减少（减增
加） -8164237.38
经营性应付项目的增加（减减
少） -25540825.63
增值税增加净额
其它 282346.87
经营活动产生的现金流量净额 48568579.31
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 76337966.9
减：货币资金的期初余额 154540675.31
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -78202708.41
利润及利润分配表
编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2000年度 会股02表
项目 上年实际数 本年累计数
一、主营业务收入 288423676.32 338302048.22
减：折扣与折让
主营业务收入净额 288423676.32 338302048.22
减：主营业务成本 195779453.91 242336406.4
主营业务税金及附加 -3307.09 429231.14
二、主营业务利润 92647529.5 95536410.68
加：其他业务利润 106498.75 -120569.16
减：存货跌价损失 166188.95 297004.84
营业费用 13927915.68 11235822.76
管理费用 9174840.58 11914100.44
财务费用 -3004401.75 -369325.31
三、营业利润 72489484.79 72338238.79
加：投资收益 2556.4 -762042.53
期货损益
补贴收入
营业外收入 314413.18
以前年度损益调整
减：营业外支出 484903.93 7699.52
分给外单位利润
四、利润总额 72007137.26 71882909.92
减：所得税 10800687.13 10782436.49
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 61206450.13 61100473.43
加：年初未分配利润 56174090.14 55420422.75
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 117380540.27 116520896.18
减：提取法定盈余公积金 6120645.01 6110047.34
提取法定公益金 3060322.51 3055023.67
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 108199572.75 107355825.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 50000000
应付普通股股利 2779150 22233200
转作股本的普通股股利 11116600
八、未分配利润 55420422.75 74006025.17
