证券代码：000731      证券简称：四川美丰      公告编号：2019-34


                四川美丰化工股份有限公司
  关于公司 2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都
 分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12
日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司 2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公
司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    因公司生产经营需要，并从优化财务管理，降低融资成本和
融资风险考虑，公司拟在中国石化财务有限责任公司成都分公司
（以下简称“中石化财务成都公司”）办理存贷款业务。中国石油
化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公司 51％的股份，
为其控股母公司。中国石油化工集团有限公司为本公司实际控制
人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与
中石化财务成都公司为关联方，本次交易构成关联交易。
    一、关联交易概述
    （一）关联交易主要内容
    1.2018 年关联交易发生情况
    2018 年初公司向中石化财务成都公司贷款余额为 17,100 万
元，2018 年归还贷款 2,100 万元，2018 年底贷款余额为 15,000
万元；2018 年度公司向中石化财务成都公司支付的利息金额总
计 736.77 万元。2018 年公司在中石化财务成都公司无新增贷款。
2018 年 12 月 31 日，公司在中石化财务成都公司的存款余额为
8,205.25 万元。
    2.2019 年关联交易预计情况
    以董事会授权公司董事长的授信额度范围每年累计新增金
融机构借款额度不超过最近一期经审计归属于上市公司股东的
净资产（2018 年为 27.99 亿元）的 10%（2.799 亿元）计算，公
司 2019 年度在中石化财务成都公司借款(含现有及新增)应计利
息预计最高不超过 2,000 万元（借款利率按 4.35%～5.225%测算）。
2019 年在中石化财务成都公司日存款余额最高不超过人民币 7
亿元，预计 2019 年人民币存款利率范围为 0.35%至 1.35%。
    （二）关联交易的表决情况
    公司于 2019 年 4 月 12 日召开第九届董事会第二次会议，审
议通过《公司 2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都分公
司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》，表决情
况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事：陈红浪女
士、陈利先生回避了表决。
    此议案尚需提交公司股东大会审议批准，其中关联股东成都
华川石油天然气勘探开发有限公司需回避表决。
    （三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）基本情况
    1．关联公司名称：中国石化财务有限责任公司成都分公司
    注册地址：成都市高新区吉泰路 688 号 6 楼
    单位负责人：谷曙光
    公司类型：有限责任公司分公司
    统一社会信用代码：915100006674382110
    经营范围：受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准
的经营范围（经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准，
且不得超过公司经营范围）。
    2．关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
    注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦
七层
    法定代表人：赵东
    注册资本：人民币 1,800,000 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91110000101692907C
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成
员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结
算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司
债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价
证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经
批准的保险代理业务（有效期至 2020 年 09 月 29 日）。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    中国石化财务有限责任公司成立于 1988 年 7 月 8 日，公司
目前注册资本人民币 180 亿元，中国石油化工集团有限公司持有
51%的股份；中国石油化工股份有限公司持有 49%的股份。
    （二）与公司的关联关系
    中国石油化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公
司 51％的股份，为其控股公司。中国石油化工集团有限公司为
公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司为关联方，
本次交易构成关联交易。
    三、关联交易的定价政策及定价依据
    中石化财务成都公司向公司提供的借款利率由双方按照中
国人民银行颁布的同期同品种利率及当期市场情况，经过双方协
商确定。公司 2019 年将根据生产经营实际需要，在公司董事会
向董事长的授权范围内与中石化财务成都公司签订相关金融服
务协议，即在单笔借款额度不超过 1 亿元，每年累计新增金融机
构借款额度不超过最近一期经审计净资产 10%的授信额度内在
中石化财务成都公司办理信贷业务。公司董事会确保交易定价根
据市场定价，不损害上市公司及中小股东的利益。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    （一）关联交易的目的和必要性
    2019 年，公司选择在中石化财务成都公司申请办理存贷款
业务，从优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险角度出发，
可为公司长远发展寻求畅通的融资渠道和可靠的资金支持。
    （二）关联交易对公司的影响
    公司与中石化财务成都公司双方遵循平等自愿、互利互惠的
原则，不存在损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响
公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖（或者被其控制）。
    五、2019 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联
交易的总金额
    截止 2019 年 4 月 12 日（董事会审议日），公司在中国石化
财务有限责任公司成都分公司存款余额为 49,813.40 万元；2019
年初至 4 月 12 日收取存款利息 81.81 万元；贷款余额 15,000 万
元，2019 年初至 4 月 12 日支付的利息为 181.31 万元。
    六、独立董事发表的独立意见
    公司独立董事朱厚佳、陈晟、陈嵩对公司在中石化财务成都
公司进行存借款等相关金融业务的关联交易发表独立意见如下：
    （一）同意上述《公司 2019 年度在中国石化财务有限责任
公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易议案》；
    （二）本次关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事在
表决过程中依法进行了回避；
    （三）该关联交易行为符合国家的相关规定，有利于优化财
务管理，降低公司融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支
持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及股东利益的情形。
    七、备查文件
    1.公司第九届董事会第二次会议决议；
    2.公司第九届监事会第二次会议决议；
    3.公司独立董事关于本次关联交易事项的独立意见。
    特此公告


                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                              二〇一九年四月十六日