四川美丰:独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见2019-04-16
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公
司法》《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
【2003】56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发【2005】120 号)的有关规定,我们作为四川美丰化工股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股
东及投资者负责的态度,对公司的控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况进行了仔细核查,现发表专项说明及
独立意见如下:
一、截止 2018 年 12 月 31 日,公司的控股股东——成都华
川石油天然气勘探开发有限公司无占用公司资金的情况发生。报
告期内,公司与关联方的资金往来严格遵守相关规定,与关联方
发生的资金占用均为正常经营性资金占用,不存在将资金直接或
间接地提供给关联方使用的各种情形。
二、报告期内,公司严格按照《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》,执行了相关规定。截止 2018 年
12 月 31 日,公司不存在对外担保逾期情况,不存在被担保方债
务违约而承担担保责任的情况。
报告期内,公司只存在对子公司的担保,担保情况如下表:
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保额度相关公 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
告披露日期 额 完毕 联方担保
报告期内对外担保实际发生
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 0 0
额合计(A2)
报告期末实际对外担保余额
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 0 0
合计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保额度相关公 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
告披露日期 额 完毕 联方担保
自《保证合
同》生效之
日起至主合
阆中双瑞能源有限公司 2014 年 9 月 13 日 44,816.14 2014 年 9 月 14 日 44,777.00 连带责任保证 同项下债务 否 否
履行期限届
满之日后两
年止。
报告期内对子公司担保实际
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) 0 40,960.86
发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 报告期末对子公司实际担保
45,000 34,760.86
(B3) 余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
担保额度相关公 实际担保金 是否履行 是否为关
担保对象名称 担保额度 实际发生日期 担保类型 担保期
告披露日期 额 完毕 联方担保
报告期内对子公司担保实际
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) 0 0
发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 报告期末对子公司实际担保
0 0
(C3) 余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内担保实际发生额合
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) 0 40,960.86
计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合计
45,000 34,760.86
(A3+B3+C3) (A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 12.42%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) 0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0
上述三项担保金额合计(D+E+F) 0
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) 无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无
公司对外担保事项严格按照相关法律法规、《公司章程》和
其他制度性文件的规定履行了必要的审批程序,公司建立了完善
的对外担保制度,公司的对外担保不存在风险。截止目前,没有
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
关于以上事项,公司已聘请四川华信(集团)会计师事务所
作出专项说明,我们同意该说明。
独立董事签名:
朱厚佳 陈晟 陈嵩
2019 年 4 月 12 日