证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2020-16


                四川美丰化工股份有限公司
  关于公司 2020 年度在中国石化财务有限责任公司成都
 分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    因公司生产经营需要，并从优化财务管理，降低融资成本和
融资风险考虑，公司拟在中国石化财务有限责任公司成都分公司
（以下简称“中石化财务成都公司”）办理存贷款业务。
    （二）与公司的关联关系
    中国石油化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公
司 51%的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团有限公司为
本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，公司与中石化财务成都公司为关联方，本次交易构成关
联交易。
    （三）关联交易的表决情况
    1.公司于 2019 年 4 月 12 日召开第九届董事会第二次会议，
审议通过《公司 2019 年度在中国石化财务有限责任公司成都分
公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案》（公告
编号：2019-34），该议案经公司于 2019 年 5 月 7 日召开的 2018
年度（第六十一次）股东大会审议批准（股东大会决议公告编号：
2019-47）。
    2.公司于 2020 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十一次会
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议，审议通过《公司 2020 年度在中国石化财务有限责任公司成
都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》，
表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王勇
先生回避了表决。
    此议案尚需提交公司股东大会审议批准，其中关联股东--
成都华川石油天然气勘探开发有限公司将回避表决。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成重组上市，无需报请有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）基本情况
    1.关联公司名称：中国石化财务有限责任公司成都分公司
    注册地址：成都市高新区吉泰路 688 号 6 楼
    单位负责人：宁毅
    公司类型：有限责任公司分公司
    统一社会信用代码：915100006674382110
    经营范围：受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准
的经营范围（经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准，
且不得超过公司经营范围）。
    2.关联公司名称：中国石化财务有限责任公司
    注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦
七层
    法定代表人：赵东
    注册资本：人民币 1,800,000 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91110000101692907C
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成

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员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结
算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员
单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司
债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价
证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经
批准的保险代理业务（有效期至 2020 年 09 月 29 日）。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    中国石化财务有限责任公司成立于 1988 年 7 月 8 日，公司
目前注册资本人民币 180 亿元，中国石油化工集团有限公司持有
51%的股份；中国石油化工股份有限公司持有 49%的股份。
    （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会
计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务
数据
    中国石化财务有限责任公司，是以加强石化集团资金集中管
理和提高资金使用效率为目的，由原中国石化总公司独家发起，
经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。经营范围包括：对
成员单位办理票据承兑与贴现；吸收成员单位的存款；对成员单
位办理贷款及融资租赁等。
    中国石化财务有限责任公司近年充分发挥内外部统一结算
平台、集团资金集中管理平台和筹融资平台的功能，为石化集团
各成员单位持续提供金融服务与支持。已建成国内领先的集团境
内资金池、比较完善的服务网络和金融服务功能体系，资产规模、
营业收入、利润总额、所有者权益等指标连续多年位居全国财务
公司行业前列。

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    截至 2019 年 12 月 31 日，中国石化财务有限责任公司资产
总额 19,929,606.73 万元，所有者权益 2,810,635.26 万元，吸
收存款 6,299,659.70 万元。2019 年 1～12 月实现营业收入
376,318.72 万元，利润总额 281,333.15 万元，净利润 223,403.71
万元。
    （三）与公司构成关联关系的说明
    中国石油化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公
司 51%的股份，为其控股公司。中国石油化工集团有限公司为公
司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，公司与中石化财务成都公司为关联方，本次交易将构成关联
交易。
    关联方不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的一的基本情况
      1.交易标的名称：四川美丰化工股份有限公司的存款
      2.交易标的类别：货币资金
      3.交易标的所在地：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号
    （二）交易标的二的基本情况
      1.交易标的名称：四川美丰化工股份有限公司的借款
      2.交易标的类别：负债
      3.交易标的所在地：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    中石化财务成都公司向公司提供的借款利率由双方按照中
国人民银行颁布的同期同品种利率及当期市场情况，经过双方协
商确定。公司 2020 年将根据生产经营实际需要，在公司董事会
向董事长的授权范围内与中石化财务成都公司签订相关金融服
务协议，即在单笔借款额度不超过 1 亿元，每年累计新增金融机

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构借款额度不超过最近一期经审计净资产 10%的授信额度内在中
石化财务成都公司办理信贷业务。公司董事会确保交易定价根据
市场定价，不损害上市公司及中小股东的利益。
    五、关联交易协议的主要内容
    （一）双方合作原则
    双方合作遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及
共赢的原则进行合作。
    （二）服务内容
    1.存款服务。严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的
原则，存款利率由双方按照中国人民银行颁布的同期同品种利率
及当期市场情况，经双方协商确定。
    2.贷款服务。在符合国家有关法律、法规的前提下为公司提
供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、票据承兑，票据
贴现、融资租赁及其他形式的资金融通业务，提供的贷款利率由
双方按照中国人民银行颁布的同期同品种利率及当期市场情况，
经双方协商确定。
    3.结算服务。为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结
算服务相关的辅助业务，结算费用由双方按照中国人民银行颁布
同类业务费用标准及当期市场情况，经协商确定等。
    （三）协议生效
    协议由双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。
    六、关联交易目的和对公司的影响
    （一）关联交易的目的和必要性
    2020 年，公司继续选择在中石化财务成都公司申请办理存
贷款业务，从优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险角度
出发，可为公司长远发展寻求畅通的融资渠道和可靠的资金支
持。

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    （二）关联交易对公司的影响
    公司与中石化财务成都公司双方遵循平等自愿、互利互惠的
原则，不存在损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响
公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖（或者被其控制）。
    （三）关联交易对交易对方的影响
    中石化财务成都公司合法持有《金融许可证》并持续有效，
与公司开展的关联交易业务属经营范围内的业务开展，关联交易
的开展合规、合法、公允、公正，不影响中石化财务成都公司正
常经营。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    （一）2019 年关联交易发生情况
    2019 年初公司向中石化财务成都公司贷款余额为 15,000 万
元，2019 年归还到期贷款 7,500 万元，2019 年底贷款余额为 7,500
万元；2019 年度公司向中石化财务成都公司支付的利息金额总
计 608.05 万元。2019 年公司在中石化财务成都公司无新增贷款。
2019 年 12 月 31 日，公司在中石化财务成都公司的存款余额为
26,651.22 万元，2019 年度存款利息金额总计 165.11 万元。
    （二）2020 年关联交易预计情况
    以董事会授权公司董事长的授信额度范围每年累计新增金
融机构借款额度不超过最近一期经审计归属于上市公司股东的
净资产（28.01 亿元）的 10%（2.801 亿元）计算，公司 2020 年
度在中石化财务成都公司预计最高贷款余额不超过 25,000 万
元，现有及预计新增贷款应计利息预计最高不超过 650 万元（贷
款利率按 4.35%～5.225%测算）。2020 年在中石化财务成都公司
日存款余额预计最高不超过人民币 35,000 万元，2020 年存款利
息收入预计最高为 475 万元（存款利率按 0.35%～1.35%测算）。

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    （三）2020 年初至披露日已发生的关联交易情况
    截止 2020 年 4 月 22 日（董事会审议日），公司在中石化财
务成都分公司存款余额为 10,503.86 万元；2020 年初至 4 月 22
日收取存款利息为 14.21 万元；贷款余额为 2,500 万元，2020
年初至 4 月 22 日支付的贷款利息为 85.14 万元。
    补充说明：2020 年初至 4 月 22 日，公司在中石化财务成都
分公司无新增贷款，2020 年 3 月已归还到期贷款 5,000 万元；
截止 2020 年 4 月 22 日，公司在中石化财务成都分公司存款余额
较年初减少 16,147.36 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事朱厚佳、陈晟、陈嵩对公司在中石化财务成都
公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易发表如下事前认可
和独立意见：
    （一）事前认可意见
    经对公司提供的 2020 年度在中石化财务成都分公司进行存
贷款等相关金融业务的关联交易预计情况进行了解，我们确信所
列关联交易事项是基于优化公司财务管理，降低融资成本和融资
风险考虑，有利于为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，
且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本
事项提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
    （二）独立意见
    1.公司在中石化财务成都分公司进行存贷款的关联交易，符
合国家的相关规定，有利于优化公司财务管理，降低融资成本和
融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，双方遵
循的是平等自愿、互利互惠的原则，关联交易内容和定价政策公
平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2.该议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可。我

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们认为，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。此议案已获公司第九届
董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避了表决。
    3.我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
    九、备查文件
    1.公司第九届董事会第十一次会议决议；
    2.公司第九届监事会第九次会议决议；
    3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的
事前认可意见；
    4.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的
独立意见；
   5.中国证监会和深交所要求的其它文件。
    特此公告


                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                            二〇二〇年四月二十四日




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