证券代码：000731       证券简称：四川美丰   公告编号：2020-19


                四川美丰化工股份有限公司
  关于使用部分自有闲置资金开展结构性存款业务的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月
22 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分自
有闲置资金开展结构性存款业务的议案》。表决结果：6 票同意，0
票反对，0 票弃权。现就有关事项公告如下：
    一、委托理财情况概述
    （一）投资目的
    提高自有资金收益
    （二）资金来源
    公司自有闲置资金
    （三）投资额度
    不超过人民币 5 亿元，在投资期限内可以滚动使用
    （四）投资品种
    国有股份制商业银行的结构性存款
    （五）投资期限
    自董事会审议通过之日起一年内有效
    （六）实施方式
    公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决
策权并签署相关合同文件
    二、投资风险及风险控制措施


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    （一）投资风险
    1.本金收益风险
    结构存款产品只能获得合同明确承诺的利率区间的收益，收
益与产品对应的金融衍生产品在国际市场的变动挂钩，若国际国
内经济环境在短期发生重大颠覆性变化将影响浮动收益，但概率
极小。
    2.流动性风险
    结构性存款的本金和收益将在产品到期后一次性支付，产品
在存续期内不能提前支取。
    （二）风险控制措施
    针对上述风险，公司将采取严格风险控制措施，确保风险在
合理可控范围内。
    1.严格把控结构性存款办理类型，确保产品 100%本金保证，
并可获得一定收益，且额度不得超过经公司董事会批准的授权额
度上限。
    2.业务内部操作流程、审批权限，将严格按照公司内控以及
相关文件规定执行。
    3.加强资金计划动态管理，确保在满足生产经营资金需求的
前提下，滚动利用闲置资金开展结构性存款业务，根据公司资金
实际情况，合理安排办理额度和期限，使资金流动性影响在可控
范围内。
    三、对公司日常经营的影响
    通过适度购买低风险的银行结构性存款产品，有利于提高资
金的使用效率，提高公司现金资产的收益，提升公司业绩，不会
影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东利益。
   四、履行的审批程序
   本次使用自有闲置资金购买结构性存款总额不超过 5 亿元人民


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币，占公司最近一期经审计净资产的 17.85%。依据深圳证券交易所
《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规
定，审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。
      五、具体负责结构性存款业务的部门及责任人
      董事会授权财务部门负责具体操作，具体责任人为公司财务总
监。
      六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买结构
性存款产品的情况
                                                                      单位：万元

                                          实际投    实际收   实际       尚未收回
 序号    产品类型          合作银行
                                          入金额    回本金   收益       本金金额

  1     结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000      20,000   156.27        -

  2     结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000      20,000   162.74        -

  3     结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000      20,000   101.84        -

  4     结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000      20,000   164.42        -

  5     结构性存款 中国建设银行德阳分行 7,900       7,900    15.70         -

  6     结构性存款 中国工商银行德阳分行 20,000        -        -         20,000

  7     结构性存款 中国建设银行德阳分行 7,900         -        -         7,900

                    合计                  115,800   87,900   600.97      27,900
最近 12 个月内单日最高投入金额                                           27,900
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                       9.97%
最近 12 个月结构性存款累计收益/最近一年净利润（%）                       2.74%

      截至本公告日，公司使用自有资金购买银行结构性存款产品未
到期余额为人民币 27,900 万元，不存在逾期未收回的金额，公司与
办理结构性存款的合作银行不存在关联关系。
      七、独立董事及监事会的意见
      独立董事认为：公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需
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求的情况下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型
银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，
不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部
控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。
我们同意公司使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行结构性存款
投资，期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。
    监事会认为：公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好
的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效
率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、
合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元总额度的
自有资金投资结构性存款。
    八、备查文件
    1.公司第九届董事会第十一次会议决议；
    2.公司第九届监事会第九次会议决议；
    3.独立董事对公司第九届董事会第十一次会议审议相关事项的
独立意见；
    4.公司《投资银行理财产品管理办法》；
    5.深交所要求的其他文件。
    特此公告



                         四川美丰化工股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年四月二十四日




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