四川美丰:独立董事对担保等事项的独立意见2021-04-27
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公
司法》《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证
监发[2005]120 号)的有关规定,我们作为四川美丰化工股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股
东及投资者负责的态度,对公司的控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况进行了仔细核查,现发表专项说明及
独立意见如下:
一、截止 2020 年 12 月 31 日,公司的控股股东--成都华川
石油天然气勘探开发有限公司无占用公司资金的情况发生。报告
期内,公司与关联方的资金往来严格遵守相关规定,与关联方发
生的资金占用均为正常经营性资金占用,不存在将资金直接或间
接地提供给关联方使用的各种情形。
二、报告期内,公司严格按照《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》,执行了相关规定。截止 2020 年
12 月 31 日,公司不存在对外担保逾期情况,不存在被担保方债
务违约而承担担保责任的情况。
报告期内,公司对子公司担保及公司对外担保情况如下表:
单位:万元
1
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
是否
担保额度 实际 实际 是否
担保额 为关
担保对象名称 相关公告 发生日 担保金 担保类型 担保期 履行
度 联方
披露日期 期 额 完毕
担保
符合建设银行相
关业务准入条
董事会
件、信用记录良 2020 年 2020 年
连带责任 审议批
好且与公司发生 08 月 25 1,000 08 月 26 300.00 否 否
保证 准后的
实际业务交易、 日 日
36 个月
履约记录良好的
公司下游经销商
报告期内审批的对外担保额 报告期内对外担保实
1,000 300
度合计(A1) 际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保 报告期末实际对外担
1,000 300
额度合计(A3) 保余额合计(A4)
公司对子公司的担保情况
是否
担保额度 实际 实际 是否
担保额 为关
担保对象名称 相关公告 发生日 担保金 担保类型 担保期 履行
度 联方
披露日期 期 额 完毕
担保
自《保证
合同》生
效之日
起至主
2014 年 2014 年
44,816. 连带责任 合同项
阆中双瑞能源 09 月 13 09 月 14 44,777 否 否
61 保证 下债务
日 日
履行期
限届满
之日后
两年止。
每笔“主
合同”的
保证期
间单独
计算,
2020 年 2020 年 自每笔
四川双瑞能源有 连带责任
07 月 30 30,000 09 月 15 20,000 “主合 否 否
限公司 保证
日 日 同”项下
的“被担
保债务”
到期之
日起两
年。
2
报告期内对子公司担
报告期内审批对子公司担保
30,000 保实际发生额合计 48,060.86
额度合计(B1)
(B2)
报告期末已审批的对子公司 报告期末对子公司实
75,000 30,060.86
担保额度合计(B3) 际担保余额合计(B4)
子公司对子公司的担保情况
是否
担保额度 实际 是否
担保额 实际 担保类 为关
担保对象名称 相关公告 发生日 担保期 履行
度 担保金额 型 联方
披露日期 期 完毕
担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发
31,000 48,360.86
(A1+B1+C1) 生额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度 报告期末实际担保余
76,000 30,360.86
合计(A3+B3+C3) 额合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 10.56%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额
-
(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
30,060.86
供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) -
上述三项担保金额合计(D+E+F) 30,060.86
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承
无
担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无
公司对外担保事项严格按照相关法律法规、《公司章程》和
其他制度性文件的规定履行了必要的审批程序,公司建立了完善
的对外担保制度,公司的对外担保不存在风险。截止目前,没有
迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
公司聘请的审计机构四川华信(集团)会计师事务所已就公
司 2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务作
出专项说明,我们同意该说明。
独立董事: 朱厚佳 陈晟 陈嵩
二〇二一年四月二十七日
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