证券代码：000731     证券简称：四川美丰     公告编号：2023-18


                四川美丰化工股份有限公司
  关于公司 2023 年度在中国石化财务有限责任公司成都
 分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    因生产经营需要，并从优化财务管理，降低融资成本和融资
风险考虑，公司拟在中国石化财务有限责任公司成都分公司（以
下简称“中石化财务成都公司”）办理存贷款等相关金融业务。
    （二）与公司的关联关系
    中国石油化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公
司 51%的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团有限公司为
本公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，公司与中石化财务成都公司为关联方，本次交易构成关
联交易。
    （三）关联交易的审议情况
    1.公司于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二次会议，
审议通过《关于公司 2022 年度在中国石化财务有限责任公司成
都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案》
（公告编号：2022-29），该议案经公司于 2022 年 5 月 18 日召
开的 2021 年度股东大会审议批准（股东大会决议公告编号：
2022-40）。
    2.公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会第十一次会
                              1
议，审议通过《关于公司 2023 年度在中国石化财务有限责任公
司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议
案》，表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董
事王勇先生、王霜女士回避了表决。
    本议案涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议批准。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组、不构成重组上市，无需报请有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）基本情况
    1.关联公司名称：中国石化财务有限责任公司成都分公司
    注册地址：成都市高新区吉泰路 688 号 6 楼
    单位负责人：宁毅
    公司类型：其他有限责任公司分公司
    统一社会信用代码：915100006674382110
    经营范围：受公司委托经营中国银行业监督管理委员会批准
的经营范围（经营期限以中国银行业监督管理委员会批准为准，
且不得超过公司经营范围）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    2.总公司名称：中国石化财务有限责任公司
    注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号中国石化大厦
七层
    法定代表人：蒋永富
    注册资本：人民币 1,800,000 万元
    公司类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91110000101692907C
    经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经

                             2
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    中国石化财务有限责任公司成立于 1988 年 7 月 8 日，目前
注册资本人民币 180 亿元，中国石油化工集团有限公司持有 51%
的股份；中国石油化工股份有限公司持有 49%的股份。
    （二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会
计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务
数据
    中国石化财务有限责任公司，是以加强石化集团资金集中管
理和提高资金使用效率为目的，由原中国石化总公司独家发起，
经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。经营范围包括：对
成员单位办理票据承兑与贴现；吸收成员单位的存款；对成员单
位办理贷款及融资租赁等。
    中国石化财务有限责任公司近年充分发挥内外部统一结算
平台、集团资金集中管理平台和筹融资平台的功能，为石化集团
各成员单位持续提供金融服务与支持。已建成国内领先的集团境
内资金池、比较完善的服务网络和金融服务功能体系，资产规模、
营业收入、利润总额、所有者权益等指标连续多年位居全国财务
公司行业前列。
    截至 2022 年 12 月 31 日，中国石化财务有限责任公司资产
总额 270,244,519,209.85 元，所有者权益 32,731,446,978.26
元，吸收存款 177,930,767,029.78 元。2022 年 1～12 月实现营
业收入 3,121,389,701.41 元，利润总额 2,938,827,995.52 元，
净利润 2,337,675,174.07 元。
    （三）与公司构成关联关系的说明
    中国石油化工集团有限公司持有中国石化财务有限责任公

                               3
司 51%的股份，为其控股母公司。中国石油化工集团有限公司为
公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定，公司与中石化财务成都公司为关联方，本次交易将构成关
联交易。
    关联方不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的一的基本情况
    1.交易标的名称：四川美丰化工股份有限公司的存款
    2.交易标的类别：货币资金
    3.交易标的所在地：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号
    （二）交易标的二的基本情况
    1.交易标的名称：四川美丰化工股份有限公司的借款
    2.交易标的类别：负债
    3.交易标的所在地：四川省德阳市蓥华南路一段 10 号
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    财务公司提供的存款利率在合同期限内高于中国人民银行
颁布的同期同品种存款利率，最终利率经双方依据当期市场情况
协商确定。贷款利率不高于中国人民银行颁布的同期同品种利
率，最终利率依据当期市场情况，经双方协商确定。
    五、关联交易协议审议批准情况
    公司于 2022 年 4 月 22 日召开第十届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署
<金融服务协议>暨关联交易的议案》，协议具体内容详见公司于
2022 年 4 月 26 日发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公
司成都分公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-30）。该协议签署事项经公司于 2022 年 5 月 18 日召
开的 2021 年度股东大会审议批准（股东大会决议公告编号：


                             4
2022-40）。
    六、关联交易目的和对公司的影响
    （一）关联交易的目的和必要性
    2023 年公司继续选择在中石化财务成都公司申请办理存贷
款业务，从优化公司财务管理、降低融资成本和融资风险角度出
发，可为公司长远发展寻求畅通的融资渠道和可靠的资金支持。
    （二）关联交易对公司的影响
    公司与中石化财务成都公司双方遵循平等自愿、互利互惠的
原则，不存在损害公司及中小股东的利益。上述关联交易不影响
公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖（或者被其控制）。
    （三）关联交易对交易对方的影响
    中石化财务成都公司合法持有《金融许可证》并持续有效，
与公司开展的关联交易业务属经营范围内的业务，关联交易的开
展合规、合法、公允、公正，不影响中石化财务成都公司和公司
的正常经营。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    （一）2022 年关联交易发生情况
    2022 年初公司向中石化财务成都分公司贷款余额为 0 元，
2022 年归还到期贷款为 0 元，2022 年底贷款余额为 0 元；2022
年度公司向中石化财务成都分公司支付的贷款利息总额为 0 元。
2022 年 12 月 31 日，公司在中石化财务成都分公司的存款余额
9,617.72 万元，2022 年度存款利息金额总计 56.14 万元。
    （二）2023 年关联交易预计情况
    2023 年在中石化财务成都分公司日存款余额预计最高不超
过人民币 10,000 万元，2023 年存款利息收入预计最高为 189 万
元（存款利率按 0.35%～1.89%测算）；日贷款余额预计为 0 元，

                            5
2023 年预计支付贷款利息总额为 0 元。
    （三）2023 年初至本公告披露日已发生的关联交易情况
    2023 年初至本公告披露日，公司在中石化财务成都分公司
无贷款，支付贷款利息 0 元。截至本公告披露日，存款余额 60.59
万元，较年初减少 9,557.13 万元；2023 年初至披露日，收取存
款利息 164.94 万元。
    （四）截至本公告披露日，公司最近十二个月关联交易情况
    截至本公告披露日，公司最近十二个月在中石化财务成都分
公司单日存款最高余额 9617.72 万元；收取存款利息 198.98 万
元；单日贷款最高余额 0 元；支付贷款利息 0 元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对公司在中石化财务成都公司进行存贷款等
相关金融业务的关联交易发表如下事前认可和独立意见：
    （一）事前认可意见
    经对公司提供的 2023 年度在中石化财务成都分公司进行存
贷款等相关金融业务的关联交易预计情况进行了解，我们确信所
列关联交易事项是基于优化公司财务管理，降低融资成本和融资
风险考虑，有利于为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，
且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。我们同意将本
事项提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
    （二）独立意见
    1.公司在中石化财务成都分公司进行存贷款的关联交易，符
合国家的相关规定，有利于优化公司财务管理，降低融资成本和
融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，双方遵
循的是平等自愿、互利互惠的原则，关联交易内容和定价政策公
平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2.该议案在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可。我

                             6
们认为，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。本议案已获公司第十届董
事会第十一次会议审议通过，关联董事回避了表决。
    3.本议案涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议批准。
    九、备查文件
    1.公司第十届董事会第十一次会议决议；
    2.公司第十届监事会第九次会议决议；
    3.独立董事对公司第十届董事会第十一次会议审议相关事项的
事前认可意见；
    4.独立董事对公司第十届董事会第十一次会议审议相关事项的
独立意见；
   5.中国证监会和深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                        四川美丰化工股份有限公司董事会
                            二〇二三年四月二十五日




                            7