重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陆伟强、主管会计工作负责人聂焕新及会计机构负责人(会计主管人员)李晓中声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,328,136,767.53 2,123,925,629.55 9.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,358,480,532.35 1,361,449,627.44 -0.22%
股本（股） 297,193,885.00 297,193,885.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.57 4.58 -0.22%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 19,568,221.35 12,017,764.00 62.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -2,969,095.09 -7,697,661.60 -61.43%
经营活动产生的现金流量净额（元） -116,854,366.63 -264,837,507.73 -55.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.39 -0.89 -56.18%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.026 -61.54%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.026 -61.54%
加权平均净资产收益率（%） -0.22% -0.64% 0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.22% -0.64% 0.42%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,406.65
所得税影响额 -4,661.04
合计 11,745.61 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 9,417
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
重庆渝富资产经营管理有限公司 19,626,243 人民币普通股
湖南华夏科技投资发展有限公司 15,058,126 人民币普通股
西安紫薇地产开发有限公司 9,997,844 人民币普通股
中国高新投资集团公司 8,127,096 人民币普通股
湖南瀚海贸易有限公司 4,051,148 人民币普通股
周敏 2,681,074 人民币普通股
苏鹤 1,380,212 人民币普通股
苏海莹 1,074,400 人民币普通股
北京鼎富投资管理咨询有限责任公司 1,049,437 人民币普通股
张彩芽 1,024,234 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收账款变动幅度-73.79%，原因：江苏公司本期收回期初应收销售款 442 万元；
预付款项变动幅度 112.70%，原因：修合公司本期预付大额工程款 347 万元，兆嘉公司预付诉讼受理费；
预收款项变动幅度 52.85%，原因：修合公司本期销售商品房预售房款 9508 万元，本期结转营业收入 1002 万元；
应交税费变动幅度-144.24%，原因：本期修合公司、深圳公司等上交税款金额较大；
应付利息变动幅度-42.11%，原因：本期支付了部分利息；
长期应付款变动幅度 100.00%，原因：本期从中房集团公司借款 2000 万元，从华通置业有限公司借款 10000 万元；
营业收入变动幅度 62.83%，原因：修合公司部分楼栋峻工并交付使用，增加了本期营业收入；
营业成本变动幅度 129.41%，原因：修合公司部分楼栋峻工并交付使用，增加了本期营业成本；
营业税金及附加变动幅度 58.28%，原因：修合公司部分楼栋峻工并交付使用，增加了本期营业税金及附加；
财务费用变动幅度-31.89%，原因：公司本部银行筹资费用减少 152 万元，深圳公司银行筹资费用增加 56 万元；
所得税费用变动幅度-110.23%，原因：本期确认递延所得税资产 49 万元；
销售商品、提供劳务收到的现金变动幅度 34.04%，原因：主要是修合公司本期销售款增加 3110 万元；
收到其他与经营活动有关的现金变动幅度 65.86%，原因：主要是修合公司本期代收业主税费增加 316 万元；
支付其他与经营活动有关的现金变动幅度-80.69%，原因：主要是兆嘉公司上期支付华夏公司往来款 12000 万元；
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额变动幅度-100.00%，原因：上期收到处置西安公司股权转让款，本期未发生；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动幅度-69.12%，原因：本期购置固定资产减少；
取得借款所收到的现金变动幅度 71.27%，原因：本期从关联方借款增加 1000 万元，从银行借款增加 3000 万元，从其他企业
增加银行委托借款 3840 万元；
偿还债务所支付的现金 1457.04%，原因：本期重庆房地产公司偿还银行债务 3904 万元；
支付其他与筹资活动有关的现金变动幅度-100.00%，原因：上期发生筹资担保费 150 万元，本期未发生。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内发生的关联交易及其进展情况
（一）经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，全资子公司重庆重实房地产开发有限公司向中国房地产开发集团公司
借款 2000 万元，用于中房.千寻项目开发，期限两年，年利率为银行同期基准贷款利率上浮 17%（期间如遇人民银行利率调整
随同调整），截止本报告期末，该项借款已经到账。
（二）经公司第五届董事会第二十二次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有
限公司向华通置业有限公司借款 1 亿元作为兆嘉公司项目前期开发资金，借款期限两年，年利率为银行同期基准贷款利率上
浮 17%（期间如遇人民银行利率调整随同调整），截止本报告期末，该项借款已经到账。
二、报告期内发生的担保事项
经公司第五届董事会第二十二次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过，重庆国际实业投资股份有限公司与中国房地产
开发集团公司签订《保证合同》，为全资子公司重庆重实房地产开发有限公司向中国房地产开发集团公司借款 2000 万元提供
连带责任担保。
三、截止报告期末的诉讼事项
（一）公司重组前历史遗留的诉讼事项
1、2004 年 5 月 24 日，山东德农农资超市有限公司起诉黑龙江华冠科技股份有限公司，起因为黑龙江华冠科技股份有限公司
向山东德农农资超市有限公司借款 2,800 万元，山东省济南市中级人民法院已下达受理案件通知书。
2、2004 年 6 月 4 日，黑龙江华冠科技股份有限公司起诉德农种业科技发展有限公司，起因为黑龙江华冠科技股份有限公司与
德农种业科技发展有限公司以及黑龙江华冠科技股份有限公司大股东的出资人甘南县兴十四村民委员会之间因长期的业务往
来形成了比较复杂的债权债务关系，黑龙江省高级人民法院裁定：查封德农种业科技发展有限公司价值 3,000 万元的资产（查
封德农种业科技发展有限公司所持德农正成种业有限公司 56.56%的股份,查封德农种业科技发展有限公司第 3014257 号和第
1650590 号图形、文字商标）。
3、2004 年 6 月 10 日，德农种业科技发展有限公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院发给德农种业科技发展有限公司的协
助执行通知书：请德农种业科技发展有限公司协助执行以下事项：将德农种业科技发展有限公司拖欠新疆德隆集团有限责任
公司的 11,492,631.20 元予以冻结，冻结期间该笔款不得支付给新疆德隆集团有限责任公司。
4、2004 年 6 月 16 日，交通银行济南分行起诉山东德农农资超市有限公司，起因为山东德农农资超市有限公司在交通银行济
南分行有 2,300 万元贷款，并由泰安市基金投资担保经营有限公司提供担保，山东省济南市中级人民法院决定立案审理。
5、2004 年 6 月 17 日，山东德农农资超市有限公司起诉德农种业科技发展有限公司、德农超市有限公司，起因为德农种业科
技发展有限公司向原告山东德农农资超市有限公司借款 1,000 万元，被告德农超市有限公司、上海万浦精细设备经销有限公司、
北京中经四通信息技术发展有限公司为该笔借款提供连带责任保证。山东省济南市中级人民法院下达受理案件通知书。
6、2004 年 6 月 18 日，中国建设银行济南市珍珠泉支行起诉山东德农农资超市有限公司，起因为山东德农农资超市在建设银
行济南珍珠泉支行有借款 4800 万元，由中企资产托管经营有限公司和北京中经四通信息技术发展有限公司作担保。济南中级
人民法院已立案审理。
7、2004 年 11 月 19 日，泰安市基金投资担保经营有限公司起诉山东德农农资超市等，起因为泰安市基金投资担保经营有限公
司为山东德农农资超市在交通银行济南分行 2,300 万元借款提供担保。山东泰安中级人民法院已立案审理。
8、2004 年 12 月 6 日，中国农业银行寿光市支行诉寿光市三元绿色农业有限公司，起因为寿光市三元绿色农业有限公司在中
国农业银行寿光市支行有 350 万元贷款尚未归还，山东潍坊市中级人民法院已受理此案。
（二）公司重组后发生并延续到报告期的诉讼事项
1、2009 年 11 月，我公司起诉德恒证券有限责任公司，起因为我公司股票帐户上的 124694 股潍柴动力股票的归属纠纷。上海
市第一中级人民法院于 2010 年 11 月 12 日做出了驳回一审诉讼请求的判决，我公司不服判决，已于 2010 年 12 月 7 日向上海
市高级人民法院提起上诉。截止本报告披露日，本案正在审理之中。
2、2010 年 12 月 1 日，我公司控股子公司兆嘉公司由于合同纠纷向湖南省高级人民法院起诉湖南华夏科技投资发展有限公司。
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该案详细情况已于 2011 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和巨潮资讯网上披露，兆嘉公司诉讼请
求：1、请求判令华夏科技向兆嘉公司支付赔偿金 4963.31069 万元，违约金人民币 4963.31069 万元；2、请求判令华夏科技赔
偿兆嘉公司因其违约给兆嘉公司造成的其它经济损失人民币 2329 万元；3、请求判令由华夏科技承担本案诉讼费用。湖南省
高级人民法院已于 2011 年 1 月受理本案。截止本报告披露日，该案正在审理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1.自股权分置改革方案实施之日起，重庆渝富公司和其他
非流通股股东持有的重庆实业股份在 12 个月内不上市交
易或者转让；在上述期限届满后，重庆渝富公司和其他非
流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
1.重庆渝富公 1.依承诺履行
份的数量占重庆实业股份总数的比例在 12 个月内不超过
司和其他非流 5%；在 24 个月内不超过 10%。
2.履行情况
通股股东 Ⅰ.依承诺履行。
股改承诺 2.承诺事项
2.公司控股股 Ⅱ. 依承诺履行。
Ⅰ.中住地产特别承诺，其在本次定向发行中认购的股份
东中住地产
自公司股权分置改革实施之日起的三十六个月之内不上
市交易或转让。
Ⅱ.自其持有的重庆实业股份锁定期满之日起，若重庆实
业股价未达到 20 元/股，中住地产将不通过证券交易所出
售其所持的股份。
为避免同业竞争，中住地产开发公司承
1.为避免同业竞争，目前中住地产旗下的其他房地产资
诺对旗下其他房地产资产进行清理。由
产，包括北京汉华房地产开发有限公司、华能（海南）实
于清理工作的复杂性，包括北京汉华房
业开发公司三亚公司、上海华能天地房地产有限公司、惠
地产开发有限公司、华能（海南）实业
州华能房地产开发经营公司等部分股权，尚在处置过程
开发公司三亚公司、惠州华能房地产开
中，或因其资产状况不宜转入上市公司、中住地产即将予
发经营公司等企业的清理工作有所滞
以处置；对于该部分资产，中住地产承诺在本次发行股份
收购报告书 后。目前中住地产开发公司正在想方设
及资产重组获得中国证监会批准后 12 个月内处置完毕。
或权益变动 中住地产开发 法、积极推进这部分资产的处置。
2.对于拟清算的北京华能、江苏华能、北京裕泰、上海华
报告书中所 公司 其次，已纳入重庆国际实业投资股份有
能物业、华汇仓储等，中住地产承诺如下：A．如果上述
作承诺 限公司且完成清算的企业清算后剩余
公司清算后的剩余财产价值低于 2007 年 5 月 31 日评估
资产价值均不低于 2007 年 5 月 31 日的
值，则中住地产以现金补足；B．上述公司从 2007 年 5
评估值，不需要现金补足。
月 31 日至清理时不发生或有负债等其它影响上市公司权
此外，已纳入重庆国际实业投资股份有
益的或有事项。如果期间发生影响上市公司权益的或有事
限公司且未完成清算的企业，我公司正
项，则中住地产承担发生或有事项之损失。
加快清算进程。
1.通过划分区域市场避免同业竞争，包括：A.重庆实业重 自承诺之日起，中国房地产开发集团公
组完成后，在重庆实业及其控股子公司已有房地产业务及 司（以下简称“中房集团”）认真开展
拟开展房地产业务的城市或地区重庆、四川、贵州、广西、了承诺履行工作。目前，中房集团及中
陕西、湖南、湖北等，我公司（“中房集团”）及我公司控 房集团控制的其他企业不存在在我公
制的其他企业不会直接或以合作、参股等任何间接方式从 司开展房地产业务的城市或地区构成
事新的可能对重庆实业构成竞争的房地产业务，包括但不 竞争的房地产业务。
重大资产重 限于房地产开发、销售、租赁及物业管理业务等；B.对于 中房集团在积极推进解决重庆实业与
中国房地产开
组时所作承 重庆实业重组前我公司及我公司控制的其他企业在上述
发集团公司 中房置业股份有限公司（ST 中房）的
诺 重庆实业开展房地产业务的地区已经开展、尚未完成的可
同业竞争问题。中房集团将随外部环境
能对重庆实业构成竞争的房地产业务，我公司已做出通过 的变化、政策条件的许可，加快工作进
转让、委托销售、委托管理等方式委托与我公司不具有关 程。
系的第三方继续经营的安排，我公司仍享有收益权；C.
中房集团保证承诺的有效性，并将继续
重庆实业重组完成后，在重庆实业开展房地产业务的地
履行承诺。
区，如我公司或我公司控制的其他企业有任何商机可从
事、参与从事可能对重庆实业构成竞争的房地产业务，我
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公司保证将该等商业机会通知重庆实业，重庆实业在通知
指定的合理期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答
复的，重庆实业将享有取得该商业机会的优先权；如果重
庆实业放弃该商业机会，我公司保证在该房地产项目进入
实质销售或经营阶段时，将该等房地产项目转让或委托给
我公司不具有关联关系的第三方，我公司仍享有收益权。
2.我公司（“中房集团”）经过研究，承诺用二至三年的时
间通过调整上市公司主营业务布局或其它整合方式彻底
解决同业竞争。考虑我公司在房地产主营业务之外，还有
相关的物业类资产的经营管理和城市市政建设的主营业
务，未来从市场和产品细分出发，我公司可以用二至三年
时间通过调整上市公司主营业务布局，以一家上市公司作
为相关的物业类资产的经营管理和城市市政建设的上市
载体，以另一家上市公司作为集团未来房地产主营业务的
发展平台同时拥有两家上市公司，或根据业务发展需要通
过换股等模式完成一家上市公司对另一家上市公司的并
购等方式彻底解决两家上市公司的同业竞争问题。
3.为了进一步明确本次重组完成后，重庆实业与中房集团
旗下另一家上市公司——中房置业股份有限公司（以下简
称“ST 中房”，股票代码：600890）存在的同业竞争问题，
中房集团于 2008 年 3 月 17 日出具了《中国房地产开发集
团公司关于避免与重庆实业发生同业竞争承诺的进一步
说明集承诺》，内容如下：
“在重庆实业重组完成之日起 12 个月内启动解决重庆实
业与 ST 中房同业竞争的程序，在不损害 ST 中房及其流
通股股东利益的前提下，本公司提议 ST 中房召开股东大
会，解决 ST 中房与重庆实业的同业竞争问题，改善 ST
中房的资产质量和盈利能力，增强其可持续发展能力。本
公司承诺在 ST 中房股东大会表决该议案时投赞成票。
同时，本公司进一步承诺：在重庆实业重组完成之日起
24 个月内彻底解决重庆实业与 ST 中房的同业竞争问题。”
发行时所作
无 无 无
承诺
其他承诺（含
无 无 无
追加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 约 80.00 755.32 下降 约 89.41%
基本每股收益（元/股） 约 0.003 0.03 下降 约 90.00%
上年同期子公司修合公司开发的中房.F 联邦项目一期集中交房，导致上年同期收入较大，利润
业绩预告的说明
较高 。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
5
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单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 000388 潍柴动力 1,643,931.13 124,694 388,068.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,643,931.13 - 388,068.00 100% 0.00
证券投资情况说明
注：本公司持有的潍柴动力股票 124,694 股按 2011 年 3 月 31 日的收盘价每股 53.18 元计算市值为 6,631,226.92 元。因本公司
持有的上述股票仍然被中国华融资产管理公司托管，故本公司未按公允价值计量。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年业绩情况及 2010 年报披露时
2011 年 02 月 14
证券部 电话沟通 个人投资者 间。提供已披露的定期报告及信息披
日
露有关资料。
2011 年 02 月 25 限售股东解禁情况。提供已披露的定
证券部 电话沟通 个人投资者
日 期报告及信息披露有关资料。
2011 年 03 月 07 大股东追送股份情况。提供已披露的
证券部 书面问询 个人投资者
日 定期报告及信息披露有关资料。
2011 年 03 月 15 公司房地产项目进展情况。提供已披
证券部 书面问询 个人投资者
日 露的定期报告及信息披露有关资料。
2011 年 03 月 17 是否可以摘帽。提供已披露的定期报
证券部 电话沟通 个人投资者
日 告及信息披露有关资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 255,931,890.78 12,312,702.97 222,308,230.97 47,782,694.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 388,068.00 388,068.00 388,068.00 388,068.00
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应收票据
应收账款 1,206,467.86 4,603,438.00
预付款项 8,084,404.83 3,800,841.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,290,968.25 16,930,567.77 3,290,968.25 16,930,567.77
应收股利
其他应收款 10,814,413.82 145,034,506.41 8,713,043.04 386,347,170.16
买入返售金融资产
存货 1,667,692,681.85 1,501,257,486.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,947,408,895.39 174,665,845.15 1,744,362,076.72 451,448,500.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 250,000.00 271,745,596.10 250,000.00
长期股权投资 293,752,857.79 1,258,454,820.78 290,906,540.20 1,254,826,107.96
投资性房地产 64,009,847.84 64,931,124.88
固定资产 14,035,835.68 3,677,794.84 14,735,087.67 3,832,431.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,683,265.63 6,230,985.02
递延所得税资产 2,996,065.20 2,509,815.06
其他非流动资产
非流动资产合计 380,727,872.14 1,533,878,211.72 379,563,552.83 1,258,658,539.75
资产总计 2,328,136,767.53 1,708,544,056.87 2,123,925,629.55 1,710,107,040.18
流动负债：
短期借款 138,400,000.00 40,000,000.00 139,040,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,354,868.65 46,181,993.60
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预收款项 245,022,918.53 160,306,435.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,099,595.19 946,719.71 2,058,271.45 946,719.71
应交税费 -4,604,570.44 170,200.27 10,409,127.15 974,952.72
应付利息 466,486.99 386,136.99 805,861.39 464,695.89
应付股利 2,897,250.00 2,897,250.00 2,897,250.00 2,897,250.00
其他应付款 64,362,020.15 177,436,693.15 62,734,577.28 177,881,699.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 499,998,569.07 221,837,000.12 438,433,516.68 223,165,317.77
非流动负债：
长期借款 232,200,000.00 206,200,000.00
应付债券
长期应付款 120,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 352,200,000.00 206,200,000.00
负债合计 852,198,569.07 221,837,000.12 644,633,516.68 223,165,317.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,193,885.00 297,193,885.00 297,193,885.00 297,193,885.00
资本公积 511,180,631.30 1,607,835,692.29 511,180,631.30 1,607,835,692.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,905,712.11 30,738,076.01 30,905,712.11 30,738,076.01
一般风险准备
未分配利润 519,200,303.94 -449,060,596.55 522,169,399.03 -448,825,930.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,358,480,532.35 1,486,707,056.75 1,361,449,627.44 1,486,941,722.41
少数股东权益 117,457,666.11 117,842,485.43
所有者权益合计 1,475,938,198.46 1,486,707,056.75 1,479,292,112.87 1,486,941,722.41
负债和所有者权益总计 2,328,136,767.53 1,708,544,056.87 2,123,925,629.55 1,710,107,040.18
4.2 利润表
编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
8
重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 19,568,221.35 12,017,764.00
其中：营业收入 19,568,221.35 12,017,764.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,832,272.48 3,863,378.48 22,030,883.84 8,979,181.83
其中：营业成本 8,879,708.71 3,870,715.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,407,560.63 889,276.13
销售费用 1,666,448.01 2,265,708.94
管理费用 11,706,245.26 3,362,519.11 11,815,638.96 6,958,272.74
财务费用 2,172,309.87 500,859.37 3,189,544.56 2,020,909.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,846,317.59 3,628,712.82 2,764,603.70 3,105,167.95
填列）
其中：对联营企业和合
2,846,317.59 3,628,712.82 2,764,603.70 3,105,167.95
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-3,417,733.54 -234,665.66 -7,248,516.14 -5,874,013.88
列）
加：营业外收入 19,421.00 14,429.00
减：营业外支出 3,014.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-3,401,326.89 -234,665.66 -7,234,087.14 -5,874,013.88
号填列）
减：所得税费用 -47,412.48 463,574.46
五、净利润（净亏损以“-”号填
-3,353,914.41 -234,665.66 -7,697,661.60 -5,874,013.88
列）
归属于母公司所有者的净
-2,969,095.09 -234,665.66 -7,697,661.60 -5,874,013.88
利润
少数股东损益 -384,819.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.026
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.026
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重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,353,914.41 -234,665.66 -7,697,661.60 -5,874,013.88
归属于母公司所有者的综
-2,969,095.09 -234,665.66 -7,697,661.60 -5,874,013.88
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-384,819.32
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
107,962,394.51 80,547,238.04
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
11,836,290.63 10,146,907.18 7,136,127.41 30,174,689.17
的现金
经营活动现金流入小计 119,798,685.14 10,146,907.18 87,683,365.45 30,174,689.17
购买商品、接受劳务支付的
180,439,617.50 183,440,095.38
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 9,618,204.27 2,162,590.80 7,479,046.80 3,894,785.54
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重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
付的现金
支付的各项税费 18,541,236.86 919,914.01 16,306,429.46 2,416,105.81
支付其他与经营活动有关
28,053,993.14 1,921,494.15 145,295,301.54 190,037,838.44
的现金
经营活动现金流出小计 236,653,051.77 5,003,998.96 352,520,873.18 196,348,729.79
经营活动产生的现金
-116,854,366.63 5,142,908.22 -264,837,507.73 -166,174,040.62
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
29,466,127.54
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00 29,466,127.54
购建固定资产、无形资产和
503,660.00 6,350.00 1,631,141.51 1,191,289.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
50,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 503,660.00 50,006,350.00 1,631,141.51 5,191,289.50
投资活动产生的现金
-503,660.00 -40,006,350.00 27,834,986.03 -5,191,289.50
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 188,400,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 188,400,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 42,040,000.00 2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息
5,894,957.23 612,725.57 5,747,893.54 630,562.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,500,000.00 1,500,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 47,934,957.23 612,725.57 9,947,893.54 2,130,562.50
筹资活动产生的现金 140,465,042.77 -612,725.57 100,052,106.46 107,869,437.50
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重庆国际实业投资股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,107,016.14 -35,476,167.35 -136,950,415.24 -63,495,892.62
加：期初现金及现金等价物
208,179,452.87 46,842,928.63 301,102,484.80 71,873,853.29
余额
六、期末现金及现金等价物余额 231,286,469.01 11,366,761.28 164,152,069.56 8,377,960.67
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
重庆国际实业投资股份有限公司董事会
二○一一年四月二十七日
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