现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1782690012 |
1348338512 |
927972940 |
1580233471 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14360553262 |
9354977958 |
6054824079 |
29624628514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
299378827 |
213008771 |
125230410 |
496476905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8316099766 |
6359418481 |
3493687828 |
16895426104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3575952763 |
993828721 |
672699234 |
3332573390 |
| 经营活动现金流出小计 |
13381730384 |
8611032248 |
4800505237 |
22576046364 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
978822878 |
743945709 |
1254318842 |
7048582150 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
623428251 |
537678251 |
111617351 |
1228808124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
247227 |
109527 |
108257 |
1693350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
695548800 |
598543814 |
138300718 |
1547378593 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14773642 |
12676839 |
8429729 |
46043806 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
1000000 |
1000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
762715458 |
751568656 |
521921546 |
551938781 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67166658 |
-153024842 |
-383620827 |
995439812 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10305515970 |
4818110761 |
2279121114 |
29621141769 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25777706 |
19686145 |
9738395 |
107605353 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10772330270 |
5278833499 |
2288859508 |
30147027216 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13426134292 |
8056177113 |
3438603146 |
34176889777 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20571077 |
14636457 |
4722317 |
254396073 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14912252878 |
9090519588 |
3907797989 |
37003826634 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4139922607 |
-3811686089 |
-1618938480 |
-6856799418 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3228266387 |
-3220765222 |
-748240465 |
1187222544 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-999002773 |
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-1472213516 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5361275 |
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12015544 |
| 无形资产摊销 |
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3636432 |
-- |
3712285 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-105820 |
-- |
-2637879 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
548595659 |
-- |
806408728 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20267551 |
-- |
-8427022 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4362916374 |
-- |
16995077205 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7533735 |
-- |
200793232 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3282730109 |
-- |
-10975453656 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
743945709 |
-- |
7048582150 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6648157603 |
-- |
9868922825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9868922825 |
-- |
8681700281 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3220765222 |
-- |
1187222544 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8737387 |
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20955515 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12365577060 |
7885696480 |
5085643067 |
27230788836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
212286190 |
120942965 |
41208073 |
813606207 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
623428251 |
537678251 |
111617351 |
1228808124 |
