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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3676306666 1317339787 1795347327 4088446450
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 21564525257 7961103285 23104404877 17027853994
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 319578391 182225887 468209475 335367131
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 20367141643 7967719716 35934739433 22023247382
支付的其他与经营活动有关的现金 9744349864 1962823703 2603154927 6730916684
经营活动现金流出小计 33136220019 11271753976 41844422551 31230632563
经营活动产生的现金流量净额 -11571694762 -3310650691 -18740017674 -14202778568
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1901104558 893233079 4784755420 2079801920
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 371476 284890 717383 323742
收到的其他与投资活动有关的现金 749266541 741802842 520182841 422463920
投资活动现金流入小计 2835143257 1673634472 5758139865 2622420376
购建固定无形和长期资产支付的现金 20349685 12301243 26988090 83275100
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 52916785 -- 12262493 --
投资活动现金流出小计 4627086887 2147508242 7297043828 3865057741
投资活动产生的现金流量净额 -1791943630 -473873770 -1538903964 -1242637365
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 31903945568 17970725461 46290575408 40952182637
收到的其他与筹资活动有关的现金 1274891286 370514639 1429675527 5037292
筹资活动现金流入小计 34763005516 19362477242 50355775231 43059253158
偿还债务所支付的现金 12423494402 6565366935 22838431905 19899432187
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1357360029 403630814 1690697270 244885310
筹资活动现金流出小计 15853650191 7961431905 27515755602 22059053122
筹资活动产生的现金流量净额 18909355325 11401045336 22840019629 21000200036
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 5545716933 7616520875 2561097992 5554784102
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 271328301 -- 896012579 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 5180300 -- 2765566 --
无形资产摊销 1661632 -- 15805120 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -49268 -- -766304 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 418687738 -- 412985043 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -677051758 -- -427429125 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -26211635597 --
经营性应收项目的减少(减增加) -5397096062 -- -4768172384 --
经营性应付项目的增加(减减少) 8103942482 -- 11066879673 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -14399651402 -- 19510707 --
经营活动产生之现金流量净额 -11571694762 -- -18740017674 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 14445825671 -- 8900108738 --
减:货币资金的期初余额 8900108738 -- 6339010747 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5545716933 -- 2561097992 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 18030082 -- 33172824 --
销售商品、提供劳务收到的现金 17888218591 6643763499 21309057550 12939407544
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1901104558 893233079 4784755420 2079801920