中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中交地产股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴文德、主管会计工作负责人刘兵及会计机构负责人(会计主管
人员)陈少国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 27,669,259,542.91 17,325,780,141.28 59.70%
归属于上市公司股东的净资产
1,346,173,407.06 1,457,768,741.98 -7.66%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 61,286,877.01 -95.60% 417,736,920.97 -76.37%
归属于上市公司股东的净利润
-35,372,988.36 -137.74% -105,651,457.22 -212.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-36,853,839.44 -139.32% -119,774,143.69 -227.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -2,817,727,591.14 416.40%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.12 -137.50% -0.36 -212.50%
稀释每股收益（元/股） -0.12 -137.50% -0.36 -212.50%
加权平均净资产收益率 -0.03% 减少 3.15 个百分点 -7.53% 减少 10.65 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 250,932.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,927,592.67 收到参股公司支付的利息。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
476,298.77
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
受托经营取得的托管费收入 1,666,666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 515,453.20
减：所得税影响额 6,459,235.95
少数股东权益影响额（税后） 5,255,021.38
合计 14,122,686.47 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 297,193,885 不适用
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中往地产开发有
国有法人 53.32% 158,460,235
限公司
重庆渝富资产经
营管理集团有限 国有法人 10.69% 31,756,243 冻结 12,130,000
公司
湖南华夏投资集
境内非国有法人 6.45% 19,164,569
团有限公司
西安紫薇地产开
国有法人 3.36% 9,997,844
发有限公司
彭程 境内自然人 1.64% 4,881,900
张蕾 境内自然人 0.48% 1,414,282
交通银行股份有
限公司－工银瑞
信国企改革主题 其他 0.25% 745,213
股票型证券投资
基金
邱鸿武 境内自然人 0.24% 727,000
上海其蓁实业发
境内非国有法人 0.21% 625,000
展有限公司
兴业银行股份有
限公司－工银瑞
其他 0.19% 549,900
信金融地产行业
混合型证券投资
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基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中往地产开发有限公司 158,460,235 人民币普通股 158,460,235
重庆渝富资产经营管理集团有限
31,756,243 人民币普通股 31,756,243
公司
湖南华夏投资集团有限公司 19,164,569 人民币普通股 19,164,569
西安紫薇地产开发有限公司 9,997,844 人民币普通股 9,997,844
彭程 4,881,900 人民币普通股 4,881,900
张蕾 1,414,282 人民币普通股 1,414,282
交通银行股份有限公司－工银瑞
信国企改革主题股票型证券投资 745,213 人民币普通股 745,213
基金
邱鸿武 727,000 人民币普通股 727,000
上海其蓁实业发展有限公司 625,000 人民币普通股 625,000
兴业银行股份有限公司－工银瑞
信金融地产行业混合型证券投资 549,900 人民币普通股 549,900
基金
上述股东关联关系或一致行动的 湖南华夏投资集团有限公司与彭程存在一致行动关系。除此之外，公司未知其余前十名
说明 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 邱鸿武通过普通账户持股 377,700 股，通过客户信用交易担保证券账户持股 350,000 股，
业务情况说明（如有） 合计持有 727,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表
项目 期初余额 期末余额 变化比率 变动原因
应收账款 3,743,600.00 150,273.53 -95.99% 主要为子公司收回款项
预付账款 7,648,698.68 507,293,270.11 6532.41% 主要为总部支付土地竞拍保
证金
应收利息 - 49,598,465.75 100.00% 主要为公司应收参股公司借
款利息
其他应收款 324,512,541.46 185,121,789.66 -42.95% 主要为子公司收回往来款
存货 14,459,751,941.11 20,747,461,134.60 43.48% 主要为公司项目开发及拓展
一年内到期的非流动资产 988,297.42 470,780.03 -52.36% 主要为长期待摊费用摊销
其他流动资产 210,397,187.23 591,397,557.10 181.09% 主要为预缴税费的增加
长期应收款 8,655,138.62 1,380,960,827.96 15855.39% 主要为子公司向参股公司提
供借款
长期股权投资 38,782,606.98 425,223,584.03 996.43% 主要为公司本年增加了对苏
州中交路劲地产有限公司及
常熟中南香缇苑房地产有限
公司的投资
长期待摊费用 17,842,359.53 51,168,318.05 186.78% 主要为公司营销中心建造、装
修费增加
递延所得税资产 128,729,608.57 241,779,017.90 87.82% 主要为公司可抵扣亏损增加
短期借款 1,750,000,000.00 100.00% 主要为公司信托短期借款增
加
应付账款 3,595,065,800.45 1,451,222,520.36 -59.63% 主要为子公司支付剩余土地
款
预收款项 3,521,752,999.86 9,308,884,511.04 164.33% 主要为子公司预收购房款增
加
应付职工薪酬 34,915,878.70 14,310,362.70 -59.01% 主要为公司支付去年计提的
奖金
应交税费 118,755,794.11 33,476,546.50 -71.81% 主要为公司本期支付2016年
年底计提的企业所得税
其他应付款 166,232,844.31 2,445,595,222.96 1371.19% 主要为本期关联方借款增加
一年内到期的非流动负债 521,300,000.00 154,400,000.00 -70.38% 主要为公司归还了部分银行
贷款
其他流动负债 188,553.32 12,534,857.61 6547.91% 主要为待转销项税增加
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长期借款 2,520,107,299.00 5,495,509,400.00 118.07% 公主要为司本期银行贷款增
加
递延所得税负债 785,639.82 21,647,877.42 2655.45% 主要为本期已确认但未实际
收到利息收入产生应纳税暂
时性差异
2、利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变化比率 变动原因
营业收入 417,736,920.97 1,768,049,494.97 -76.37% 本期同比交房面积减少导致结转的营业收入减
少
营业成本 329,243,070.58 1,371,500,854.64 -75.99% 本期同比交房面积减少导致结转的营业成本减
少
营业税金及附加 3,266,004.30 88,923,532.28 -96.33% 本期因营业收入减少，及去年营改增因素影响
导致
销售费用 104,611,621.27 34,065,242.28 207.09% 本期部分项目公司委托代销手续费及广告宣传
费的增加
管理费用 108,975,669.75 65,296,779.23 66.89% 本期新项目增加，人员配置增加，导致人工成
本等费用增加
投资收益 -4,096,630.60 -492,808.36 -731.28% 本期联营企业亏损增加
营业外收入 1,025,506.15 237,322.08 332.12% 本期购买华投公司股权致营业外收入增加47.63
万元
所得税费用 -34,940,994.52 43,903,200.90 -179.59% 本期可抵扣亏损增加
3、现金流量表
项 目 本期发生额 上期发生额 变化比率 变动原因
经营活动现金流入小计 7,080,158,556.94 3,301,272,026.64 114.47% 主要为本期预收购房款增加
经营活动现金流出小计 9,897,886,148.08 3,846,924,072.60 157.29% 主要为本期支付的往来款增
加
经营活动产生的现金流量净 -2,817,727,591.14 -545,652,045.96 416.40%
额
投资活动现金流入小计 235,000.00 5,000.00 4600.00% 本期处置固定资产所收回的
资金增加
投资活动现金流出小计 1,841,637,452.26 543,429,620.89 238.89% 主要为本期购建固定资产及
房屋建筑物装修支付的现金
增加，及本期购买惠州仲恺高
新区恺信房地产开发有限公
司、苏州中交路劲地产有限公
司及苏州华投投资有限公司
股权
投资活动产生的现金流量净 -1,841,402,452.26 -543,424,620.89 238.85%
额
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筹资活动现金流入小计 8,727,994,380.30 6,087,785,000.02 43.37% 取得借款收到的现金增加
筹资活动现金流出小计 2,861,174,615.40 1,996,146,534.48 43.33% 偿还债务、支付利息增加
筹资活动产生的现金流量净 5,866,819,764.90 4,091,638,465.54 43.39%
额
现金及现金等价物净增加额 1,207,689,721.50 3,002,561,798.69 -59.78%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内公司各项目主要经营指标
截至2017年9月30日，我公司房地产业务总占地面积240.44万平方米，规划总面积723.24万平方米。2017年1-9月实现新开工
面积135.35万平方米，期末在建面积230.76万平方米，2017年1-9月内实现签约销售额718,236万元。工业地产租赁、管理业
务实现主营业务收入4,027.53万元。
（二）非公开发行A股工作的进展
1、报告期内，收于本次非公开发行工作保荐代表人发生变更，我公司于2017年8月18日向中国证券监督管理委员会提交中止
审查我公司股份有限公司非公开发行A股股票申请文件，并于2017年9月5日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（163290号)。待更换保荐代表人相关流程履行完毕，公司将向中国证券监督管理委员会申请恢复审查。公司本次发行事项
能否获得中国证监会的核准仍然存在不确定性。
2、根据公司2016年第九次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的决议的有效期及股东大会授权董事会及获授权人士全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期在2017年10月24日到期。为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，
我公司将本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会及获授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届
满之日起延长12个月（即延长至2018年10月23日）。该事项已经公司第七届董事会第四十九次会议、2017年第十次临时股东
大会审议通过。
（三）公司更名
我公司于2017年9月29日召开2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，公司中文名
称由“中房地产股份有限公司”变更为“中交地产股份有限公司”；英文名称由“China Real Estate Corporation Limited”变更为
“CCCG Real Estate Corporation Limited”；公司证券简称由“中房地产”变更为“中交地产”。公司变更名称的工商变更登记手续
已经办理完毕，并取得了变更名称后的营业执照。公司简称自2017年10月27日起启用新名称。
（四）其它重要事项
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 7 月 17 日，公司召开第七届董事会第四十四次
会议，审议通过了《关于向控股子公司中交昆明置业
本事项已在《中国证券报》、《证券时报》、
有限公司提供财务资助的议案》、《关于控股子公司中
2017 年 07 月 18 日 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
交昆明置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公
讯网上披露，公告编号 2017-97、98、99。
司开展融资租赁业务的关联交易议案》、《关于召开
2017 年第八次临时股东大会的议案》。
2017 年 7 月 25 日，公司召开第七届董事会第四十五次 本事项已在《中国证券报》、《证券时报》、
2017 年 07 月 26 日
会议，审议通过了《关于以股东借款转股本的形式向 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
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中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
控股子公司惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司 讯网上披露，公告编号 2017-104、105、
增加投资的议案》、《关于控股子公司中房（天津）置 106。
业有限公司投资设立全资子公司的议案》、《关于中房
地产股份有限公司及全资子公司向中交房地产集团有
限公司借款的关联交易议案》、《关于为全资子公司重
庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》。
2017 年 8 月 23 日，公司召开第七届董事会第四十六次
会议，审议通过了《关于<中房地产股份有限公司 2017
本事项已在《中国证券报》、《证券时报》、
年半年度报告>及摘要的议案》、《关于<中房地产股份
2017 年 08 月 25 日 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险
讯网上披露，公告编号 2017-115。
持续评估报告>的议案》、《关于<中房地产股份有限公
司 2017 年度经营业绩考核指标及目标值>的议案》。
2017 年 9 月 7 日，公司召开第七届董事会第四十七次
会议，审议通过了《关于投资设立成都中交花源美庐 本事项已在《中国证券报》、《证券时报》、
置业有限公司（暂定名）的议案》、《关于控股子公司 2017 年 09 月 08 日 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
中交（宁波）置业有限公司投资设立全资子公司的议 讯网上披露，公告编号 2017-120。
案》。
2017 年 9 月 13 日，公司召开第七届董事会第四十八次
本事项已在《中国证券报》、《证券时报》、
会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的
2017 年 09 月 14 日 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
议案》、关于修订公司<章程>的议案》、关于召开 2017
讯网上披露，公告编号 2017-121、122。
年第九次临时股东大会的议案》。
2017 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第四十九次
会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东
大会决议有效期及授权有效期的议案》、《关于调整非
公开发行股票定价基准日的议案》、《关于公司非公开 本事项已在《中国证券报》、《证券时报》、
发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》、《关于签订< 2017 年 09 月 25 日 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》、《关 讯网上披露，公告编号 2017-126、128。
于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施（修订稿）的议案》、《关于召开 2017 年第十次临时
股东大会的议案》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司控股股东中住地产特别
承诺，其在定向发行中认购
中住地产开 的本公司股份自公司股权分 2008 年 05 月
股改承诺 持续履行 按承诺履行
发有限公司 置改革实施之日起的三十六 19 日
个月之内不上市交易或转
让；自其持有的我公司股份
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中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
锁定期满之日起，若我公司
股价未达到 20 元/股，中住地
产将不通过证券交易所出售
其所持的股份。
对于上海中住，中住地产承
诺如下：A．如果公司清算后
的剩余财产价值低于 2007 年
5 月 31 日评估值，则中住地
产以现金补足；B．上述公司
中住地产开 从 2007 年 5 月 31 日至清理 2008 年 05 月
持续履行 按承诺履行
发有限公司 时不发生或有负债等其它影 19 日
响上市公司权益的或有事
项。如果期间发生影响上市
公司权益的或有事项，则中
住地产承担发生或有事项之
损失。
通过划分区域市场避免同业 2015 年 7 月，中交房地
竞争，包括：A.我公司重组 产通过无偿划转方式受
完成后，在我公司及其控股 让取得中房集团持有的
子公司已有房地产业务及拟 中住地产 100%股权，成
开展房地产业务的城市或地 为我公司的间接控股股
区重庆、四川、贵州、广西、 东。公司就中房集团承诺
收购报告书 陕西、湖南、湖北等，中房 事项向中交房地产进行
或权益变动 中国房地产 集团及中房集团控制的其他 了问询，中交房地产回函
报告书中所 开发集团公 企业不会直接或以合作、参 表示：根据中国证监会的
作承诺 司（注：2015 股等任何间接方式从事新的 相关要求，对于中房集团
年 7 月，中交 可能对我公司构成竞争的房 尚未履行完毕且适用于
房地产通过 地产业务，包括但不限于房 中交房地产的承诺，中交
无偿划转方 地产开发、销售、租赁及物 房地产承诺予以承接并
式受让取得 业管理业务等；B.对于我公 2008 年 05 月 继续履行相关义务。中交
持续履行
中房集团持 司重组前中房集团及中房集 19 日 房地产曾于 2016 年 2 月
有的中住地 团控制的其他企业在上述我 筹划与我公司的重大资
产 100%股 公司开展房地产业务的地区 产重组事项，并拟在此次
权，中交房地 已经开展、尚未完成的可能 重大资产重组过程中，根
产成为我公 对我公司构成竞争的房地产 据实际情况提出有效可
司间接控股 业务，中房集团已做出通过 行的同业竞争问题解决
股东） 转让、委托销售、委托管理 方案，后由于重组方案存
等方式委托与中房集团不具 在重大不确定事项，我公
有关系的第三方继续经营的 司于 2016 年 6 月终止本
安排，中房集团仍享有收益 次重大资产重组。为尽量
权；C.我公司重组完成后， 减少和避免同业竞争情
在我公司开展房地产业务的 况,报告期内,中交房地产
地区，如中房集团或中房集 与我公司于 2017 年 4 月
团控制的其他企业有任何商 签订《托管协议》，将中
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中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
机可从事、参与从事可能对 交置业有限公司的经营
我公司构成竞争的房地产业 管理权委托给我公司行
务，中房集团保证将该等商 使。对于中交房地产及下
业机会通知我公司，我公司 属控股子公司与我公司
在通知指定的合理期间内作 业务的同业竞争事项，中
出愿意利用该等商业机会的 交房地产将继续按照实
肯定答复的，我公司将享有 际情况和证券监管部门
取得该商业机会的优先权； 的要求，逐步规范和解
如果我公司放弃该商业机 决。
会，中房集团保证在该房地
产项目进入实质销售或经营
阶段时，将该等房地产项目
转让或委托给中房集团不具
有关联关系的第三方，中房
集团仍享有收益权。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
问询半年度经营情况。提供已披露的定
2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人
期报告及信息披露相关资料。
定增进展情况。提供已披露的定期报告
2017 年 07 月 14 日 电话沟通 个人
及信息披露相关资料。
大股东减持情况。提供已披露的定期报
2017 年 07 月 17 日 书面问询 个人
告及信息披露相关资料。
股价波动情况。提供已披露的定期报告
2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人
及信息披露相关资料。
股东人数情况。提供已披露的定期报告
2017 年 09 月 30 日 书面问询 个人
及信息披露相关资料。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
12
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中交地产股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,373,616,902.36 2,011,709,974.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 150,273.53 3,743,600.00
预付款项 507,293,270.11 7,648,698.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 49,598,465.75
应收股利
其他应收款 185,121,789.66 324,512,541.46
买入返售金融资产
存货 20,747,461,134.60 14,459,751,941.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 470,780.03 988,297.42
其他流动资产 591,397,557.10 210,397,187.23
流动资产合计 25,455,110,173.14 17,018,752,240.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
13
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款 1,380,960,827.96 8,655,138.62
长期股权投资 425,223,584.03 38,782,606.98
投资性房地产 59,117,455.23 60,441,831.10
固定资产 52,288,948.49 49,088,323.56
在建工程 595,289.94 595,289.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,015,928.17 2,892,742.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,168,318.05 17,842,359.53
递延所得税资产 241,779,017.90 128,729,608.57
其他非流动资产
非流动资产合计 2,214,149,369.77 307,027,900.58
资产总计 27,669,259,542.91 17,325,780,141.28
流动负债：
短期借款 1,750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,451,222,520.36 3,595,065,800.45
预收款项 9,308,884,511.04 3,521,752,999.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,310,362.70 34,915,878.70
应交税费 33,476,546.50 118,755,794.11
应付利息 96,841,088.76 76,026,249.17
14
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付股利 2,874,750.00 2,874,750.00
其他应付款 2,445,595,222.96 166,232,844.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 154,400,000.00 521,300,000.00
其他流动负债 12,534,857.61 188,553.32
流动负债合计 15,270,139,859.93 8,037,112,869.92
非流动负债：
长期借款 5,495,509,400.00 2,520,107,299.00
应付债券 3,148,645,105.88 3,142,062,778.11
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,249,486,961.59 1,146,494,263.47
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,774,945.00 4,113,910.00
递延收益 4,197,000.00 4,197,000.00
递延所得税负债 21,647,877.42 785,639.82
其他非流动负债
非流动负债合计 9,923,261,289.89 6,817,760,890.40
负债合计 25,193,401,149.82 14,854,873,760.32
所有者权益：
股本 297,193,885.00 297,193,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 251,794,627.02 251,794,627.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,044,270.50 45,044,270.50
15
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 752,140,624.54 863,735,959.46
归属于母公司所有者权益合计 1,346,173,407.06 1,457,768,741.98
少数股东权益 1,129,684,986.03 1,013,137,638.98
所有者权益合计 2,475,858,393.09 2,470,906,380.96
负债和所有者权益总计 27,669,259,542.91 17,325,780,141.28
法定代表人：吴文德 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 33,999,232.10 184,727,851.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 467,753,428.73 248,613.99
应收利息 93,115,364.86 3,331,108.60
应收股利
其他应收款 937,864,324.63 247,370,134.31
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 30,600,000.00 137,700,000.00
其他流动资产 1,227,030.95 728,097.81
流动资产合计 1,564,559,381.27 574,105,806.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,244,192,571.16 2,989,174,818.62
长期股权投资 2,908,358,659.14 2,703,495,349.14
投资性房地产
固定资产 4,019,836.37 3,510,290.15
16
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,922,062.80 2,696,177.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,779,095.85 17,728,548.41
递延所得税资产 64,850,596.96 19,471,222.73
其他非流动资产
非流动资产合计 5,237,122,822.28 5,736,076,406.62
资产总计 6,801,682,203.55 6,310,182,212.98
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,211,992.05 2,575,483.14
应付职工薪酬 5,755,350.27 10,333,959.11
应交税费 1,704,566.89 998,970.00
应付利息 35,653,105.37 65,044,161.33
应付股利 2,874,750.00 2,874,750.00
其他应付款 1,235,744,789.08 607,792,020.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 125,000,000.00
其他流动负债 6,034,475.86 188,553.32
流动负债合计 1,413,979,029.52 814,807,897.63
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,148,645,105.88 3,142,062,778.11
其中：优先股
17
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款 187,775,810.92 287,832,812.80
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 21,175,533.14 785,639.82
其他非流动负债
非流动负债合计 3,357,596,449.94 3,430,681,230.73
负债合计 4,771,575,479.46 4,245,489,128.36
所有者权益：
股本 297,193,885.00 297,193,885.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,611,530,773.06 1,611,530,773.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,044,270.50 45,044,270.50
未分配利润 76,337,795.53 110,924,156.06
所有者权益合计 2,030,106,724.09 2,064,693,084.62
负债和所有者权益总计 6,801,682,203.55 6,310,182,212.98
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 61,286,877.01 1,393,911,056.15
其中：营业收入 61,286,877.01 1,393,911,056.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,765,310.68 1,217,291,851.04
其中：营业成本 38,760,926.64 1,102,205,375.77
18
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 -6,273,730.69 66,887,969.22
销售费用 41,807,630.27 12,652,834.95
管理费用 39,785,698.41 20,604,603.92
财务费用 5,684,786.05 14,941,067.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,083,971.31 457,826.33
列）
其中：对联营企业和合营
-2,083,971.31 457,826.33
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -60,562,404.98 177,077,031.44
加：营业外收入 290,500.36 115,784.51
其中：非流动资产处置利得 152,018.12 30,000.00
减：营业外支出 57,008.41 130,757.62
其中：非流动资产处置损失 120,505.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-60,328,913.03 177,062,058.33
列）
减：所得税费用 -14,592,759.88 43,803,577.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,736,153.15 133,258,480.79
归属于母公司所有者的净利润 -35,372,988.36 93,720,129.52
少数股东损益 -10,363,164.79 39,538,351.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -45,736,153.15 133,258,480.79
归属于母公司所有者的综合收益
-35,372,988.36 93,720,129.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -10,363,164.79 39,538,351.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.12 0.32
（二）稀释每股收益 -0.12 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴文德 主管会计工作负责人：刘兵 会计机构负责人：陈少国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,239,142.19 31,913,590.02
减：营业成本 56,825,863.82 43,327,449.56
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中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
税金及附加 5,999.37 26,837.57
销售费用
管理费用 20,965,861.89 8,688,616.77
财务费用 -434,725.59 -571,112.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,300,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -823,857.30 -19,558,201.15
加：营业外收入 0.27 0.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-823,857.03 -19,558,201.14
列）
减：所得税费用 -7,030,964.26 -4,889,550.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,207,107.23 -14,668,650.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
21
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,207,107.23 -14,668,650.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.05
（二）稀释每股收益 0.02 -0.05
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 417,736,920.97 1,768,049,494.97
其中：营业收入 417,736,920.97 1,768,049,494.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 575,505,286.73 1,595,147,272.21
其中：营业成本 329,243,070.58 1,371,500,854.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,266,004.30 88,923,532.28
销售费用 104,611,621.27 34,065,242.28
管理费用 108,975,669.75 65,296,779.23
财务费用 29,408,920.83 35,360,863.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -4,096,630.60 -492,808.36
22
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-4,096,630.60 -492,808.36
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -161,864,996.36 172,409,414.40
加：营业外收入 1,025,506.15 237,322.08
其中：非流动资产处置利得 206,806.28 35,000.00
减：营业外支出 259,120.46 340,307.62
其中：非流动资产处置损失 120,505.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-161,098,610.67 172,306,428.86
列）
减：所得税费用 -34,940,994.52 43,903,200.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -126,157,616.15 128,403,227.96
归属于母公司所有者的净利润 -105,651,457.22 94,152,959.41
少数股东损益 -20,506,158.93 34,250,268.55
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
23
中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -126,157,616.15 128,403,227.96
归属于母公司所有者的综合收益
-105,651,457.22 94,152,959.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -20,506,158.93 34,250,268.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.36 0.32
（二）稀释每股收益 -0.36 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 118,962,262.05 112,290,801.77
减：营业成本 160,331,987.58 104,940,616.93
税金及附加 74,829.77 3,652,472.34
销售费用
管理费用 59,568,278.63 25,955,299.35
财务费用 -1,080,869.92 -1,021,812.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
46,300,000.00 21,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -53,631,964.01 -235,774.03
加：营业外收入 0.27 0.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
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其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-53,631,963.74 -235,774.02
列）
减：所得税费用 -24,989,480.91 -5,272,222.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,642,482.83 5,036,448.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -28,642,482.83 5,036,448.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 0.02
（二）稀释每股收益 -0.10 0.02
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,313,681,086.95 2,944,852,426.61
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客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 205.48
收到其他与经营活动有关的现金 766,477,469.99 356,419,394.55
经营活动现金流入小计 7,080,158,556.94 3,301,272,026.64
购买商品、接受劳务支付的现金 8,124,576,913.57 2,491,762,545.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
131,013,736.06 56,114,475.56
金
支付的各项税费 538,707,280.87 226,087,688.22
支付其他与经营活动有关的现金 1,103,588,217.58 1,072,959,362.92
经营活动现金流出小计 9,897,886,148.08 3,846,924,072.60
经营活动产生的现金流量净额 -2,817,727,591.14 -545,652,045.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
235,000.00 5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 235,000.00 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
29,224,301.53 10,847,990.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,764,000,000.00 532,581,630.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
48,413,150.73
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,841,637,452.26 543,429,620.89
投资活动产生的现金流量净额 -1,841,402,452.26 -543,424,620.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 129,400,000.00 30,000,000.02
其中：子公司吸收少数股东投资
129,400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 8,598,594,380.30 6,027,785,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 8,727,994,380.30 6,087,785,000.02
偿还债务支付的现金 2,386,595,664.30 1,865,864,277.61
分配股利、利润或偿付利息支付
451,316,781.59 121,258,795.92
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
11,700,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,262,169.51 9,023,460.95
筹资活动现金流出小计 2,861,174,615.40 1,996,146,534.48
筹资活动产生的现金流量净额 5,866,819,764.90 4,091,638,465.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,207,689,721.50 3,002,561,798.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,704,755,880.70 563,006,806.27
六、期末现金及现金等价物余额 2,912,445,602.20 3,565,568,604.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 367,401,740.30 228,225,388.44
经营活动现金流入小计 367,401,740.30 228,225,388.44
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,998,775.24 13,159,080.87
金
支付的各项税费 974,889.27 16,371,455.53
支付其他与经营活动有关的现金 581,569,812.16 763,749,238.29
经营活动现金流出小计 625,543,476.67 793,279,774.69
经营活动产生的现金流量净额 -258,141,736.37 -565,054,386.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,271,308,947.00 1,891,920,256.00
取得投资收益收到的现金 79,403,774.26 93,265,449.28
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,350,712,721.26 1,985,185,705.28
购建固定资产、无形资产和其他
2,999,390.05 1,676,072.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,556,091,804.20 2,993,581,630.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,559,091,194.25 2,995,257,702.98
投资活动产生的现金流量净额 -208,378,472.99 -1,010,071,997.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.02
取得借款收到的现金 5,718,000,000.00 5,658,985,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
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中交地产股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 5,718,000,000.00 5,688,985,000.02
偿还债务支付的现金 5,218,000,000.00 3,330,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
177,759,048.68 61,988,421.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,449,361.51 8,573,460.95
筹资活动现金流出小计 5,402,208,410.19 3,401,261,882.71
筹资活动产生的现金流量净额 315,791,589.81 2,287,723,117.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,728,619.55 712,596,733.36
加：期初现金及现金等价物余额 183,737,725.37 35,560,606.85
六、期末现金及现金等价物余额 33,009,105.82 748,157,340.21
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中交地产股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
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