证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-133
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中交地产股份有限公司及下属子公司
向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担
保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充分关
注担保风险。
一、借款及担保情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）及下属子公司根据
经营情况需要，拟向中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）
借款总计 10 亿元人民币，利率不超过 10%（即股东大会审批的向关
联方借款年利率额度），期限 3 年以内，借款主要用于补充流动资金
及偿还到期借款，具体如下：
借入方 借出方 金额（万元） 利率 期限 担保
1
由我司全资子
公司深圳市中
中交地产股份有限
30,000 住汇智实业有
公司
限公司提供担
中交房地 保
不超过 3
重庆中交西南置业 产集团有 不超 10% 由我司提供连
35,000 年
有限公司(我司控股 限公司 带责任担保
子公司)
长沙中住兆嘉房地 由我司提供连
35,000
产开发有限公司（我 带责任担保
司控股子公司）
合计 - 100,000 - -
本次借款额度未超股东大会授权范围的说明：我司曾于 2018 年
2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产
股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》，同意我司（包
括下属公司）向地产集团借款额度不超过 400,000 万元，借款年利率
不超过 10%，本次借款前，我司已使用向地产集团借款额度为 60,000
万元，本次借款后，我司已使用向地产集团借款额度为 160,000 万元，
借款金额及利率均未超过股东大会审批的额度，本次向关联方借款不
需提交股东大会审议。
本次担保额度未超过股东大会授权范围的说明：我司曾于 2018
年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地
产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》，其中为重庆中
交西南置业有限公司提供担保额度为 313,000 万元，本次担保前，我
司已使用为重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）担
保额度 0 万元，本次担保后，我司已使用为西南置业担保额度为
30,000 万元，未超过上述担保额度；为长沙中住兆嘉房地产开发有
2
限公司（以下简称“兆嘉公司”）提供担保额度为 155,000 万元，本
次担保前，我司已使用为兆嘉公司担保额度 0 万元，本次担保后，我
司已使用为兆嘉公司担保额度为 35,000 万元，未超过上述担保额度。
本次担保不需提交股东大会审议。
我司于 2018 年 11 月 26 日召开第七届董事会第七十五次会议以
6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地
产股份有限公司及下属子公司向中交房地产集团有限公司借款暨相
关担保的议案》。由于地产集团通过中住地产开发有限公司持有我司
53.32%股权，是我公司间接控股股东，本项议案构成关联交易，关联
董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决。本项议案不需提交公司股东
大会审议，不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中交房地产集团有限公司
注册资本：100,000 万元人民币
住 所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自
行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管
理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公
3
司 100%股权。
实际控制人：国务院国资委
与我公司的关联关系：地产集团通过中住地产开发有限公司持有
我公司 53.32%股权，是我司间接控股股东。
地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最
近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2017 年末/2017 年 29,424,937 5,134,449 5,402,307 242,359
2018 年 1-9 月末
33,496,349 5,554,740 4,404,863 223,507
/2018 年 1-9 月
三、被担保方情况
1、重庆中交西南置业有限公司
注册地:重庆市,法定代表人余勇，成立 2016 年 1 月，注册资本
25,000 万元，主营业务房地产开发，我公司持有其 71%股权，金地（集
团）股份有限公司持有其 29%股权。西南置业是我司并表范围内的控
股子公司，目前正在开发重庆“中交中央公园”项目，公司经营情况
正常,不是失信被执行人。最近一个会计年度和最近一个会计期末的
主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2017 年末/2017 年 593,463 21,708 2,060 -2,988
2018 年 1-9 月末
677,306 19,714 730 -2,023
/2018 年 1-9 月
2、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
注册地长沙市，法定代表人石屹松，成立于 2004 年 6 月，注册
资本 10,000 万元，主营业务房地产开发，我公司持有其 80%股权，
中国房地产开发集团公司持有其 20%股权，兆嘉公司是我司并表范围
4
内的控股子公司，目前正在开发长沙“中交中央公园”项目，兆嘉公
司经营情况正常,不是失信被执行人。最近一个会计年度和最近一个
会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2017 年末/2017 年 158,617 55,907 51,932 8,653
2018 年 1-9 月末
256,519 64,878 46,665 8,971
/2018 年 1-9 月
四、向关联方借款及相关担保的说明
（一）借款利率的定价政策及定价依据
近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司
曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前融资难度较大，融资成
本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况，本次向
地产集团借款利率属于合理范围，未超过股东大会审议的额度。
（二）担保的相关说明
我司为西南置业提供连带责任保证 35,000 万元，西南置业另一
股东金地（集团）股份有限公司未按其持股比例提供担保，由西南置
业向我司提供全额反担保。
我司为兆嘉公司提供连带责任保证 35,000 万元，当嘉公司另一
股东中国房地产开发集团公司未按其持股比例提供担保，由兆嘉公司
向我司提供全额反担保。
五、向关联方借款的目的以及对上市公司的影响
本次向关联方借款有利于保障公司项目建设过程中对资金的需
求，保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，
体现了地产集团对我司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司利
5
益的情形。
六、董事会对担保事项的意见
本次为控股公司担保事项有利于保障西南置业、兆嘉公司开发项
目建设对资金的需求，符合我司及控股子公司整体利益；被担保的子
公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我公司对子公司的经
营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；西南置
业、兆嘉公司均对我司提供全额反担保，上述担保风险可控。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次公司及子公司向关联方借款事项进行了事
前认可并发表独立意见如下：本次中交地产及其下属公司向关联方借
款额度未超股东大会授权范围，本次借款有利于保障公司经营发展中
的资金需求，符合公司经营管理需要，借款利率合理。董事会在审议
上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符
合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事
会对《关于中交地产股份有限公司及下属子公司向中交房地产集团有
限公司借款暨相关担保的议案》的表决结果。
八、当年年初至披露日与地产集团累计发生的关联交易情况
1、我司控股子公司与关联方中交融资租赁（广州）有限公司累
计发生融资租赁业务 7.73 亿元；
2、放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会；
3、我司全资子公司深圳中交房地产有限公司与关联方中交鼎信
股权投资管理有限公司共同出资对首铸二号（东莞）房地产有限公司
6
增资，深圳中交房地产有限公司增资额 9.25 万元。
4、我司向地产集团有限公司借款 60,000 万元。
九、累计对外担保数量
本次担保后，我司及控股子公司的对外担保总余额为 413,150 万
元，占 2017 年末经审计归母净资产的 197.16%；其中我司及控股子
公司对合并报表范围外的参股公司提供的担保余额为 181,005 万元，
占 2017 年末经审计归母净资产的 86.38%。无逾期担保，无涉诉担保。
十、备查文件
1、公司第七届董事会第七十五次董事会决议。
2、独立董事意见。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 11 月 26 日
7
