证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-146

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




                     中交地产股份有限公司关于向
  重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、提供财务资助基本情况

     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有控股子公司重

庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）70%股权，

嘉润公司正在开发重庆中交漫山项目，项目进展情况正常。为充分发

挥各股东方的资源优势，加快推动嘉润公司项目开发建设，嘉润公司

各股东方拟按持有嘉润公司的股权比例以同等条件向嘉润公司提供

财务资助，其中我司（包括控股子公司，下同）按持有嘉润公司股权

比例 70%提供财务资助 2.975 亿元，年利率 8%，期限不超过 1 年，中

国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）持有嘉润公司

股权比例 30%以同等条件提供财务资助 1.275 亿元。




                                                                               1
    我司于 2018 年 12 月 10 日召开第七届董事会第七十六次会议以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向重庆

中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》，由于中房集团

是与我司均受中国交通建设集团有限公司控制，与我司存在关联关系，

关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。本项议案需提

交公司股东大会审议。

    二、接受财务资助方基本情况

    公司名称：重庆中房嘉润房地产开发有限公司

    成立时间：2014 年 1 月

    注册资本：10000 万元人民币

    法定代表人： 曾伏凡

    注册地址： 重庆市

    经营范围：房地产开发。

    股东构成：我公司持股比例 70%，中房集团持股比例 30%

    经营情况：嘉润公司目前正在对重庆南岸区中交漫山项目进行开

发建设工作，该项目于 2014 年 12 月竞得，用地性质为一类居住、二

类居住、商业、商务、娱乐康体用地，建设用地面积 371,897 平方米，

总计容建筑面积 497,337.10 平方米，地块成交总价为人民币 135,315

万元。




                                                              2
    财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，嘉润公司总资产 251,804.75

万元，净资产 1,919.17 万元，营业收入 55,847.89 万元，营业利润

-9,482.29 万元，净利润-8,080.83 万元；截至 2018 年 9 月 30 日，

嘉润公司总资产 251,841.72 万元，净资产 3,205.62 万元，营业收入

96,179.46 万元，营业利润-7,966.79 万元，净利润-6,794.38 万元。

    我司对嘉润公司在上一年度(2017 年度)提供财务资助情况:无。

    嘉润公司是我司控股子公司，与我司不存在关联关系，不是失信

被执行人。

    三、财务资助风险防范措施

    我司在提供资助的同时，将加强对嘉润公司的经营管理，积极

跟踪嘉润公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，

确保公司资金安全。

    四、嘉润公司其他股东的基本情况

    名称：中国房地产开发集团有限公司

    注册资本：65981.53 万元人民币

    成立时间：1985 年 12 月

    法定代表人：张世文

    注册地址： 北京市海淀区

    经营范围： 国内外房地产综合开发与经营；城市基础设施建设、




                                                                3
民用与工业建筑总承包，建筑装修等。

    主要股东：中交房地产集团有限公司持有其 100%股权。

    中房集团与我司同受中国交通建设集团有限公司控制，存在关联

关系，中房集团本次按其持有嘉润公司股权比例 30%以同等条件提供

财务资助。

     五、董事会意见

     我司本次对嘉润公司提供财务资助，有利于保障嘉润公司房地

产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司所开发的房地

产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；嘉润公司其它股东

亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司

派驻管理人员及财务人员参与嘉润公司的经营管理，财务风险可控，

不会对公司日常经营产生重大影响。

    六、独立董事意见

    公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产

本次为嘉润公司提供财务资助事项有利于促进其所开发项目的顺利

推进，符合公司整体发展需要，嘉润公司其它股东亦按其持股比例提

供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本项议案的审议、

决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我

们同意董事会对本项议案的表决结果，同意将上述议案提交股东大会




                                                           4
审议。

    七、公司累计对外提供财务资助的情况

    截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财

务资助余额为 582,732.54 万元，不存在逾期未收回的财务资助。

    八、备查文件

    1、公司第七届董事会第七十六次董事会决议。

    2、独立董事意见。




                                 中交地产股份有限公司董事会

                                           2018 年 12 月 11 日




                                                             5