证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-160

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




             中交地产股份有限公司关于控股子公司
               重庆中房嘉润房地产开发有限公司向
     中国房地产开发集团有限公司借款到期续借的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、借款到期续借的基本情况

      中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司重庆中

房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）与中国房地产

开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）于 2014 年 3 月 20 日和

2017 年 1 月 17 日分别签订了 47,000 万元的借款合同及借款补充协

议（借款期限 5 年，年利率 10%以内）。该合同目前借款余额为

28,543.873067 万元。其中 14,943.873067 万元将于 2019 年 1 月 5

日到期，7,600 万元将于 2019 年 3 月 25 日到期，6,000 万元将于 2019

年 12 月 4 日到期。

      嘉润公司根据实际经营情况及项目开发需要，拟对上述借款中

将于近期到期的部分借款申请续借，其中 2019 年 1 月 5 日到期的



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14,943.873067 万元拟续借不超过 2 个月；2019 年 3 月 25 日到期的

7,600 万元拟续借不超过 3 个月。两笔借款均可根据项目实际情况提

前还款，利率均维持原来水平不变，即不超过 10%。

    我司曾于 2018 年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审

议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易

议案》，同意我司向地产集团（包括其下属企业）借款金额不超过

400,000 万元，借款年利率不超过 10%，本次续借前，我司已使用借

款额度为 195,000 万元，本次董事会后，我司已使用向地产集团借款

额度为 272,543.873067 万元，借款金额及利率均未超过股东大会审

批的额度，本项议案不需提交股东大会审议。

    由于中房集团与我司均受中交房地产集团有限公司控制，本项议

案构成关联交易。我司于 2018 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三

次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司向中国房地产开发

集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》，关联董事赵晖、蒋灿

明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。本次关联交易不构

成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    名称：中国房地产开发集团有限公司

    注册资本：65981.53 万元人民币

    成立时间：1985 年 12 月




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       法定代表人：张世文

       注册地址： 北京市海淀区

       经营范围： 国内外房地产综合开发与经营；城市基础设施建设、

民用与工业建筑总承包，建筑装修等。

       主要股东：中交房地产集团有限公司持有其 100%股权。

       实际控制人：国务院国资委

       中房集团与我司均受中交房地产集团有限公司控制，存在关联关

系。

       中房集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最

近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目                总资产             净资产             营业收入            净利润
2017 年末/2017 年        475,416.09       108,783.37          52,000.98        -17,656.07
2018 年 1-9 月末
                             699,989            136,042              27,590            -653
/2018 年 1-9 月

       三、关联交易的定价政策及定价依据

       近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司

曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前融资难度较大，融资成

本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及中房集

团取得资金的成本，本次向中房集团借款利率属于合理范围，未超过

股东大会授权范围。

       四、双方拟签订的借款补充协议主要内容

       贷 款 人：中国房地产开发集团有限公司                   （以下简称甲方）

       借 款 人：重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称乙方）




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   鉴于：

    乙 方 向 甲 方 目 前 借 款 余 额 为 28,543.873067 万 元 。 其 中

14,943.873067 万元将于 2019 年 1 月 5 日到期，7,600 万元将于 2019

年 3 月 25 日到期，6,000 万元将于 2019 年 12 月 4 日到期。

    现甲乙双方本着平等、自愿和诚实信用原则，订立本补充协议，

供双方恪守履行。

    第一条     2019 年 1 月 5 日到期的 14,943.873067 万元借款延期，

期限不超过 2 个月；2019 年 3 月 25 日到期的 7,600 万元借款延期，

期限不超过 3 个月，两笔借款均可根据项目实际情况提前还款。

    第二条     其他条款不变，按原合同执行。

    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次向关联方借款有利于保障项目公司正常生产经营过程中对

资金的需求，保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈

的竞争，体现了关联方对我司主营业务发展的支持。

       六、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易

情况

       1、我司控股子公司与关联方中交融资租赁（广州）有限公司累

计发生融资租赁业务 77,300 万元。

    2、放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会。

       3、我司全资子公司深圳中交房地产有限公司与关联方中交鼎信

股权投资管理有限公司共同出资对首铸二号（东莞）房地产有限公司




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增资，深圳中交房地产有限公司增资额 9.25 万元。

    4、我司及下属子公司向中交房地产集团有限公司借款 195,000

万元。

    5、出资 86,634.62 万元收购中国交通建设股份有限公司持有的

北京联合置业有限公司 100%股权。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可，

并发表独立意见如下：本次嘉润公司向关联方借款的事项有利于保障

项目经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业

务持续健康发展，未超过股东大会授权范围。董事会在审议上述事项

时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法

规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关

于控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司向中国房地产开发

集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》的表决结果。

    八、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议。

    2、独立董事事前认可意见及独立意见。

    特此公告。

                                  中交地产股份有限公司董事会

                                            2018 年 12 月 27 日




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