证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-161
债券代码：112263 债券简称：15 中房债
债券代码：112410 债券简称：16 中房债
债券代码：118542 债券简称：16 中房私
债券代码：118858 债券简称：16 中房 02
中交地产股份有限公司关于控股子公司
向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担
保总额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充分关
注担保风险。
一、借款及担保情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）下属子公司重庆中
交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）、长沙中住兆嘉房地产
开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）根据经营情况需要，拟向中
交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）借款总计 55,000 万
元，年利率不超过 10%，期限 3 年以内，借款主要用于补充流动资金
及偿还到期借款，具体如下：
1
借入方 借出方 金额（万元） 利率 期限 担保
由我司提供连带责任
西南置业 7,000 担保，被担保方提供全
不超过 不超过 3 额反担保。
地产集团
兆嘉公司 10% 年 由我司提供连带责任
48,000
担保，被担保方提供全
额反担保。
合计 - 55,000 - -
本次借款额度未超股东大会授权范围的说明：我司曾于 2018 年
2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产
股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》，同意我司向
地产集团借款金额不超过 400,000 万元，借款年利率不超过 10%，本
次借款前，我司已使用向地产集团借款额度为 195,000 万元，本次董
事会后，我司已使用向地产集团借款额度为 272,543.873067 万元，
借款金额及利率均未超过股东大会审批的额度，本次向关联方借款不
需提交股东大会审议。
本次担保额度未超过股东大会授权范围的说明：我司曾于 2018
年 2 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地
产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》，其中为西南置
提供担保额度为 313,000 万元，本次担保前，我司已使用为西南置业
担保额度 30,000 万元，本次担保后，我司已使用为西南置业提供担
保额度为 37,000 万元，未超过上述担保额度；为兆嘉公司提供担保
额度为 155,000 万元，本次担保前，我司已使用为兆嘉公司提供担保
额度为 35,000 万元，本次担保后，我司已使用为兆嘉公司提供担保
2
额度为 83,000 万元，未超过上述担保额度。本次担保不需提交股东
大会审议。
由于地产集团持有我司 53.32%股权，是我公司控股股东，本项
议案构成关联交易。
我司于 2018 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三次会议以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司向
中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的议案》，关联董事赵晖、
蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中交房地产集团有限公司
法定代表人：赵晖
注册资本：135,000 万元人民币
住 所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自
行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管
理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东：中国交通建设集团有限公司持有地产集团 100%股权。
3
实际控制人：国务院国资委
与我公司的关联关系：地产集团持有我公司 53.32%股权，是我
司控股股东。
地产集团自成立以来主营业务发展正常，最近一个会计年度和最
近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2017 年末/2017 年 29,424,937 5,134,449 5,402,307 242,359
2018 年 1-9 月末
33,496,349 5,554,740 4,404,863 223,507
/2018 年 1-9 月
三、被担保方情况
1、重庆中交西南置业有限公司
注册地:重庆市,法定代表人余勇，成立时间 2016 年 1 月，注册
资本 25,000 万元，主营业务房地产开发，我公司持有其 71%股权，
金地（集团）股份有限公司持有其 29%股权。股权结构图如下：
中交地产股份有限公司
100%
深圳市中住汇智实业有限公司 金地（集团）股份有限公司
29%
12% 59%
重庆中交西南置业有限公司
西南置业是我司并表范围内的控股子公司，目前正在开发重庆
“中交中央公园”项目，公司经营情况正常,不是失信被执行人。
最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：
4
万元）：
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2017 年末/2017 年 593,463 21,708 2,060 -2,988
2018 年 1-9 月末
677,306 19,714 730 -2,023
/2018 年 1-9 月
2、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
注册地长沙市，法定代表人石屹松，成立于 2004 年 6 月，注册
资本 10,000 万元，主营业务房地产开发，我公司持有其 80%股权，
中国房地产开发集团公司持有其 20%股权。股权结构图如下：
中交地产股份有限公司
100%
上海中住置业开发有限公司 中国房地产开发集团有限公司
40.8% 39.2% 20%
长沙中住兆嘉房地产开发有限公司
兆嘉公司是我司并表范围内的控股子公司，目前正在开发长沙
“中交中央公园”项目，兆嘉公司经营情况正常,不是失信被执行
人。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单
位：万元）：
项目 总资产 净资产 营业收入 净利润
2017 年末/2017 年 158,617 55,907 51,932 8,653
2018 年 1-9 月末
256,519 64,878 46,665 8,971
/2018 年 1-9 月
四、向关联方借款及相关担保的说明
5
（一）借款利率的定价政策及定价依据
近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司
曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前融资难度较大，融资成
本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集
团取得资金的成本，本次向地产集团借款利率属于合理范围，未超过
股东大会审议的额度。
（二）担保的相关说明
我司为西南置业提供连带责任保证 7,000 万元，西南置业另一股
东金地（集团）股份有限公司未按其持股比例提供担保，由西南置业
向我司提供全额反担保。
我司为兆嘉公司提供连带责任保证 48,000 万元，兆嘉公司另一
股东中国房地产开发集团公司未按其持股比例提供担保，由兆嘉公司
向我司提供全额反担保。
五、向关联方借款的目的以及对上市公司的影响
本次向关联方借款有利于保障公司项目建设过程中对资金的需
求，保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，
体现了地产集团对我司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司利
益的情形。
六、董事会对担保事项的意见
本次为控股公司担保事项有利于保障西南置业、兆嘉公司开发项
目建设对资金的需求，符合我司及控股子公司整体利益；被担保的子
6
公司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力；我公司对子公司的经
营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内；西南置
业、兆嘉公司均对我司提供全额反担保，上述担保风险可控。公司董
事会同意提供上述担保。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次控股子公司向关联方借款事项进行了事前
认可并发表独立意见如下：本次西南置业和兆嘉公司向关联方借款暨
相关担保事项有利于保障项目经营发展中的资金需求，借款利率合理,
有利于中交地产主营业务持续健康发展，未超过股东大会授权范围。
董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、
决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我
们同意董事会对《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借款暨
相关担保的议案》的表决结果。
八、当年年初至披露日与该关联方累计发生的关联交易情况
1、我司控股子公司与关联方中交融资租赁（广州）有限公司累
计发生融资租赁业务 77,300 万元。
2、放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会。
3、我司全资子公司深圳中交房地产有限公司与关联方中交鼎信
股权投资管理有限公司共同出资对首铸二号（东莞）房地产有限公司
增资，深圳中交房地产有限公司增资额 9.25 万元。
4、我司及下属子公司向地产集团有限公司借款 195,000 万元。
7
5、出资 86,634.62 万元收购中国交通建设股份有限公司持有的
北京联合置业有限公司 100%股权。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018 年 12 月 27 日
8
