证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-162

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




    中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、关联交易概述

     为提高决策效率，保证中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）

在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，经与中交房地产集团有限

公司（以下简称“地产集团”）协商，我司（包括下属控股子公司）

拟向地产集团（包括下属控股子公司）借入款项不超过 80 亿元人民

币，借款年利率不超过 10%，借款期限为 6 个月-60 个月，上述借款

额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至 2019 年 12 月

31 日止。

     由于地产集团持有我司 53.32%股权，是我公司控股股东，本项

议案构成关联交易。我司已于 2018 年 12 月 27 日召开第八届董事会

第三次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于 2019 年度向关联方借款额度的关联交易议案》。关联董事赵晖、

蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决，独立董事对该议案发表



                                                                               1
了事前认可意见和独立意见。

    本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，并提请股东大会在

上述借款额度范围内，授权公司董事会审批具体借款事宜。与该关联

交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联方基本情况

    公司名称：中交房地产集团有限公司

    注册资本：135,000 万元人民币

    住    所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼

    法定代表人：赵晖

    统一社会信用代码：911100003355015281

    经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自

行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管

理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营

活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东：中国交通建设集团有限公司，持有中交房地产集团有限公

司 100%股权。

    实际控制人：国务院国资委

    地产集团自成立以来主营业务发展正常。

    与我公司的关联关系：地产集团持有我司 53.32%股权，是我公

司控股股东。




                                                             2
地产集团自成立以来主营业务发展正常，最近一个会计年度和最近一

个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
项目                总资产            净资产           营业收入         净利润
2017 年末/2017 年        29,424,937        5,134,449        5,402,307       242,359
2018 年 1-9 月末
                         33,496,349        5,554,740        4,404,863       223,507
/2018 年 1-9 月

       三、关联交易标的基本情况

       地产集团及其下属子公司向我公司或我公司指定的控股子公司

出借总额度最高不超过人民币 80 亿元的资金，借款期限 6 个月-60

个月，借款年利率不超过 10%，额度使用有效期自股东大会审议通过

本项议案之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

       四、交易的定价政策及依据

       近期随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾

多方考察银行贷款、信托等融资方式。在多方比较融资方式及成本之

后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款

年利率属于合理范围。

       五、委托授权

       1、本议案在公司股东大会审议通过以后，股东大会授权公司董

事会在上述借款额度范围内审批借款事宜并及时披露。

        2、本次授权有效期自公司股东大会审议通过本项议案之日起至

2019 年 12 月 31 日止。

       六、涉及交易的其它安排

       无




                                                                                  3
    七、交易的目的和影响

    为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，

公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于

保障公司参加土地竞拍、项目建设过程中对资金的需求，体现了关联

方对上市公司主营业务发展的支持。

    八、独立董事意见

    公司独立董事对本次向关联方借款额度事项进行了事前认可并

发表独立意见如下：本次向关联方申请借款额度事宜有利于保障中交

地产经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业

务持续健康发展。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，

上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股

东利益的情形。我们同意董事会对《关于 2019 年度向关联方借款额

度的关联交易议案》的表决结果。

    九、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况

     1、我司控股子公司与关联方中交融资租赁（广州）有限公司累

计发生融资租赁业务 77,300 万元。

    2、放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会。

    3、我司全资子公司深圳中交房地产有限公司与关联方中交鼎信

股权投资管理有限公司共同出资对首铸二号（东莞）房地产有限公司

增资，深圳中交房地产有限公司增资额 9.25 万元。

    4、我司及下属子公司向地产集团有限公司借款 195,000 万元。




                                                            4
    5、出资 86,634.62 万元收购中国交通建设股份有限公司持有的

北京联合置业有限公司 100%股权。

    十、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议。

    2、独立董事事前认可意见及独立意见。

    特此公告。




                                  中交地产股份有限公司董事会

                                           2018 年 12 月 27 日




                                                             5