证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-159

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




                     中交地产股份有限公司关于
               子公司之间提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、提供财务资助基本情况

     重庆中房嘉汇房地产开发有限公司（以下简称“嘉汇公司”）和

重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）均为我

司控股子公司，现根据经营需要，拟安排嘉汇公司向嘉润公司提供

33,000 万元借款，利率 8%，期限 1 年。由于接受资助方嘉润公司系

我公司与关联方中国房地产开发集团有限公司共同投资设立的公司，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》等相关规定，公司及控股子公司向与关联方共同投

资设立的公司提供资金构成财务资助。

     我司于 2018 年 12 月 27 日召开第八届董事会第三次会议以 4 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重庆中房嘉

汇房地产开发有限公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财



                                                                               1
务资助的议案》，关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌

回避表决本项议案。本项议案需提交公司股东大会审议，与该事项有

关联关系的股东将回避表决。

     二、接受财务资助方基本情况

    名称：重庆中房嘉润房地产开发有限公司

     成立时间：2014 年 1 月

     注册资本：10000 万元人民币

     法定代表人： 曾伏凡

     注册地址： 重庆市渝北区洪湖东路 9 号

     经营范围：房地产开发。

     股东构成：我公司持股比例 70%，关联方中国房地产集团开发有

限公司持股比例 30%

     经营情况：嘉润公司目前正在对重庆南岸区“中交漫山”项目

进行开发建设工作，该项目于 2014 年 12 月竞得，用地性质为一类居

住、二类居住、商业、商务、娱乐康体用地，建设用地面积 371,897

平方米，总计容建筑面积 497,337.10 平方米，地块成交总价为人民

币 135,315 万元。项目经营情况正常。

     嘉润公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：
     项目          总资产         净资产        营业收入      营业利润   净利润
2017 年末/2017       251,804.75      1,919.17     55,847.89   -9,482.2   -8,080.8
年                                                                9          3
2018 年 1-9 月末     251,841.72      3,205.62     96,179.46   -7,966.7   -6,794.3
/2018 年 1-9 月                                                      9          8

     我司对嘉润公司在上一年度提供财务资助情况:无。




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    嘉润公司是我司控股子公司，不是失信被执行人。嘉润公司与我

司不存在关联关系，嘉润公司另一股东中房集团与我司存在关联关系

（共同的实际控制人）。

    三、财务资助风险防范措施

    我司在提供资助的同时，将加强对嘉润公司的经营管理，积极

跟踪嘉润公司的日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资

助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险，

确保公司资金安全。

    四、嘉润公司其他股东的基本情况

    名称：中国房地产开发集团有限公司

    注册资本：65981.53 万元人民币

    成立时间：1985 年 12 月

    法定代表人：张世文

    注册地址： 北京市海淀区

    经营范围： 国内外房地产综合开发与经营；城市基础设施建设、

民用与工业建筑总承包，建筑装修等。

    主要股东：中交房地产集团有限公司持有其 100%股权。

    中房集团与我司同受中国交通建设集团有限公司控制，因此与我

司存在关联关系。由于中房集团同时也是资金提供方嘉汇公司的股东，

所以本次无需按其持有嘉润公司的比例提供财务资助，亦不影响财务

资助的公平和对等。（注：嘉汇公司股东构成为：我司持股比例 40%，




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中国路桥工程有限责任公司持股比例 30%，中房集团持股比例 30%。）

    五、董事会意见

    嘉汇公司本次对嘉润公司提供财务资助，有利于保障嘉润公司房

地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司所开发的房

地产项目发展前景良好，信用状况和偿债能力良好；嘉润公司其它股

东由于同时持有资金提供方嘉汇公司的股权，本次未向嘉润公司提供

财务资助，不影响财务资助的公平和对等；我司对嘉润公司合并报表，

对其拥有控制权，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

    六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

    我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集

资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资

金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    七、独立董事意见

    公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：嘉汇公司

本次对嘉润公司提供财务资助，有利于保障嘉润公司房地产项目的顺

利推进，符合公司正常经营需要；嘉润公司信用状况良好，所开发的

房地产项目发展前景良好；嘉润公司其它股东由于同时持有资金提供

方嘉汇公司的股权，本次未向嘉润公司提供财务资助，不影响财务资

助的公平和对等；中交地产对嘉润公司合并报表，对其拥有控制权，

财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小

股东利益的情形。我们同意董事会对《关于重庆中房嘉汇房地产开发




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公司向重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表

决结果。

    八、公司累计对外提供财务资助的情况

    截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财

务资助余额为 570,727.82 万元，不存在逾期未收回的财务资助。

    九、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议决议。

    2、独立董事意见。



    特此公告。




                                 中交地产股份有限公司董事会

                                           2018 年 12 月 27 日




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