证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-011

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118542              债券简称：16 中房私

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02




         中交地产股份有限公司关于向中交房地产集团
                     有限公司借款的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、借款情况概述

     中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）根据公司实际经营

需要向中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）借款 50,000

万元，利率不超过 10%，期限不超过 1 年（可提前偿还），由我司全

资子公司深圳市中住汇智实业有限公司提供连带责任担保。

     我司曾于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，

审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交

易议案》，同意我司在 2019 年度向地产集团借款金额不超过 800,000

万元，借款年利率不超过 10%，本次借款前，我司 2019 年度已使用

向地产集团借款额度为 0 万元，本次借款后，我司已使用向地产集团

借款额度为 50,000 万元，借款金额及利率均未超过股东大会审批的




                                                                               1
额度，本项议案不需提交股东大会审议。

    由于地产集团持有我司 53.32%股权，是我司控股股东，本次借

款构成关联交易。

    我司已于 2019 年 1 月 25 日召开第八届董事会第六次会议审议通

过了《关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》，关联

董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

    本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    公司名称：中交房地产集团有限公司

    法定代表人：赵晖

    注册资本：135,000 万元人民币

    住    所：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼

    统一社会信用代码：911100003355015281

    经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自

行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管

理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营

活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    主要股东：中国交通建设集团有限公司持有地产集团 100%股权。

    实际控制人：国务院国资委

    与我公司的关联关系：地产集团持有我公司 53.32%股权，是我




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司控股股东。

     地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最

近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：
      项目          总资产        净资产       营业收入      净利润
2017 年末/2017 年    29,424,937    5,134,449     5,402,307    242,359
2018 年 1-9 月末
                     33,496,349    5,554,740     4,404,863    223,507
/2018 年 1-9 月

     三、关联交易的定价政策及定价依据

     近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司

曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前融资难度较大，融资成

本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况，本次向

地产集团借款利率不超过股东大会审议的额度，属于合理范围。

     四、借款合同的主要内容

     出借方：中交房地产集团有限公司

     借款人：中交地产股份有限公司

       1、借款金额与期限：本合同项下的借款金额为人民币 50,000

万元，期限 1 年以内。

     2、借款用途：用于借款人日常生产经营。

     3、利率：年利率不超过 10%（具体以合同约定为准）。

     4、担保：借款人全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司提供

连带责任担保。

     五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

     本次向关联方借款有利于保障公司经营过程中对资金的需求，保




                                                                      3
证公司房地产主营业务持续健康发展，体现了地产集团对我司主营业

务发展的支持。

     六、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交

易情况

   无。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可，

并发表独立意见如下：我们认为中交地产向关联方借款有利于保障公

司经营发展中的资金需求，本次关联交易符合公司经营管理需要，借

款利率合理。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上

述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东

利益的情形。我们同意董事会对《关于向中交房地产集团有限公司借

款的关联交易议案》的表决结果。

    八、备查文件

    第八届董事会第六次会议决议。

    独立董事事前认可意见及独立意见。



    特此公告。

                                   中交地产股份有限公司董事会

                                             2019 年 1 月 25 日




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