重庆国际实业投资股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人顾玫、主管会计工作负责人杨雨松及会计机构负责人（会计主管人员）杨兴建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 159,788,977.22 157,256,273.67 1.61%
所有者权益（或股东权益） -118,454,005.69 -120,202,591.47 1.45%
每股净资产 -1.7948 -1.8213 1.59%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -57,718.59 -192.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.001 -192.19%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -261,337.36 -1,254,634.22 93.42%
基本每股收益 -0.004 -0.019 93.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.018 -
稀释每股收益 -0.004 -0.019 93.42%
净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 23,510.80
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
10,875.05
他各项营业外收入、支出
合计 34,385.85
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 5,032
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
李理 562,552 人民币普通股
巫小玲 423,300 人民币普通股
李予成 390,000 人民币普通股
凌志伟 346,350 人民币普通股
仇长琴 312,099 人民币普通股
官荣胜 239,287 人民币普通股
李决平 237,800 人民币普通股
甘少平 228,527 人民币普通股
李里 220,000 人民币普通股
罗树英 220,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、1）2004年5月11日，深圳发展银行重庆分行起诉我公司，起因为我公司为重庆好望科技发展有限公司贷款1,800万元作了担保，重庆第一中级人民法院裁定：冻结我公司在华夏银行渝中支行银行存款1.5万元、招商银行江北支行银行存款27万元、中国银行江北支行银行存款3万元、中国光大银行江北支行银行存款3万元、兴业银行重庆分行帐户银行存款2万元；冻结我公司持有的北京瑞斯康达科技发展有限公司的1,600万股份。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。2）2004年5月24日，我公司控股子公司山东德农农资超市有限公司起诉黑龙江华冠科技股份有限公司，起因为黑龙江华冠科技股份有限公司向山东德农农资超市有限公司借款2,800万元，山东省济南市中级人民法院下达受理案件通知书，决定立案审理。截止本报告披露日，该案正在审理中。3）2004年5月27日，交通银行重庆分行江北支行起诉我公司，起因为我公司在交通银行有1.218亿贷款，重庆市高级人民法院裁定：冻结德隆国际持有的成都红旗连锁有限公司的股权和德隆国际持有的深圳明思克的股权，冻结我公司持有的华立控股法人股46万股和ST合成法人股22万股，冻结我公司持有的山东德农农资超市99.34%的股权。该案判决如下:重庆实业偿还所欠交通银行重庆分行江北支行贷款本金、利息及诉讼费用合计117,962,914元，新疆屯河集团有限公司和德隆国际战略投资有限公司承担连带责任。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。4）2004年5月27日，招商银行重庆分行江北支行起诉我公司，起因为我公司在招商银行重庆分行江北支行有2,000万元借款，金新信托投资股份有限公司和德隆国际战略投资有限公司为该笔贷款提供担保，重庆市第一中级人民法院决定立案审理。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。5）2004年5月27日，招商银行重庆江北支行起诉我公司，起因为我公司在招商银行有4,000万元贷款，重庆市高级人民法院裁定：冻结德隆国际战略投资有限公司持有的成都红旗连锁有限公司280万股权和我公司持有的北京瑞斯康达科技发展有限公司的股权，冻结我公司在山东齐鲁乙烯化工股份有限公司的股权，查封、冻结我公司在德恒证券有限责任公司重庆中山支路营业部的湘火炬A社会公众股132,900股，查封期间，不得买卖、过户、质押等。该案判决如下:重庆实业偿还所欠招商银行重庆江北支行贷款本金、利息及诉讼费用40,410,530元，新疆屯河集团有限公司和德隆国际战略投资有限公司承担连带责任。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。7）2004年6月2日，中信实业银行昆明分行、昆明龙丰投资管理有限公司起诉我公司，起因为我公司为德恒证券向中信实业银行昆明分行国贸支行申请两笔共计8,000万元贷款出具了《委托贷款合同担保函》，云南省高级人民法院裁定：查封、扣押、冻结我公司价值9,000万元的财产或冻结我公司在金融机构相应金额的存款。该案判决如下:德恒证券偿还所欠中信实业银行昆明分行贷款本金、利息及诉讼费用合计80,879,350.73元，重庆实业承担连带责任。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。9）2004年6月3日，中国工商银行上海市卢湾支行起诉我公司，起因为我公司为上海新启业工贸有限公司向中国工商银行上海市卢湾支行申请2,000万元贷款提供担保，上海市卢湾区人民法院裁定：冻结我公司和上海新启业工贸有限公司银行存款人民币1,779万元，或查封、扣押相等价值的财产。该案判决如下：上海新启业工贸有限公司归还中国工商银行上海卢湾支行借款本金1,779万元并偿付逾期利息，重庆实业负连带责任。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。10）2004年6月4日，黑龙江华冠科技股份有限公司起诉我公司控股子公司德农种业科技发展有限公司，起因为黑龙江华冠科技股份有限公司与德农种业科技发展有限公司以及黑龙江华冠科技股份有限公司大股东的出资人甘南县兴十四村民委员会之间因长期的业务往来形成了比较复杂的债权债务关系，黑龙江省高级人民法院裁定：查封德农种业科技发展有限公司价值3,000万元的资产（查封德农种业科技发展有限公司所持德农正成种业有限公司56.56%的股份,查封德农种业科技发展有限公司第3014257号和第1650590号图形、文字商标）。截止本报告披露日，该案正在审理中。11）2004年6月7日，华夏银行渝中区支行起诉我公司，起因为我公司在华夏银行渝中区支行有2,500万元贷款，重庆市第一中级人民法院裁定：冻结我公司在重庆长江竹业发展有限公司持有的1,800万股权（注：该股权我公司已于2001年12月转让）。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。12）2004年6月7日，华夏银行渝中区支行起诉我公司，起因为我公司在华夏银行渝中区支行有1,300万元贷款，重庆市第一中级人民法院裁定：冻结我公司持有的德恒证券有限责任公司1,900万股权。截止本报告披露日，该案判决如下：重庆实业给付华夏银行渝中区支行借款本金1300万元及利息、罚息、复息；华夏银行渝中支行对重庆实业持有的1900万股德恒证券股权拍卖、变卖后的价款享有优先受偿权；杨州东方易事特对借款本息承担连带保证责任，在前述1900万股权价款抵偿后承担保证责任。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。13）2004年6月10日，新疆德农华西种业有限责任公司起诉我公司控股子公司德农种业科技发展有限公司，起因为德农种业科技发展有限公司欠新疆德农华西种业有限责任公司700万元，昌吉回族自治州中级人民法院裁定：查封、扣押、冻结被申请人德农种业科技发展有限公司价值700万元的股权。截止本报告披露日，该案已达成调解：德农种业欠华西种业借款3,626,469.45元，德农种业同意用其在华西种业工商登记中的所持全部股权以4,166,281.26元转让给第三人三北种业有限公司，三北种业有限公司将4,166,281.26元中的3,626,469.45元向华西种业支付，冲抵被告欠原告3,626,469.45元欠款，剩余款项539,811.81元，由三北种业有限公司向被告支付。案件受理费、保全费合计80,530元，由华西种业承担50,530元，德农种业承担30,000元。14）2004年6月10日，公司控股子公司德农种业科技发展有限公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院发给德农种业科技发展有限公司的协助执行通知书：请德农种业科技发展有限公司协助执行以下事项：将德农种业科技发展有限公司拖欠新疆德隆集团有限责任公司的11,492,631.20元予以冻结，冻结期间该笔款不得支付给新疆德隆集团有限责任公司。截止本报告披露日，该案正在审理中。15）2004年6月16日，交通银行济南分行起诉我公司控股子公司山东德农农资超市有限公司，起因为山东德农农资超市有限公司在交通银行济南分行有2,300万元贷款，并由泰安市基金投资担保经营有限公司提供担保，山东省济南市中级人民法院决定立案审理。截止本报告披露日，该案正在审理中。16）2004年6月17日，我公司控股子公司山东德农农资超市有限公司起诉德农种业科技发展有限公司、德农超市有限公司，起因为德农种业科技发展有限公司向原告山东德农农资超市有限公司借款1,000万元，被告德农超市有限公司、上海万浦精细设备经销有限公司、北京中经四通信息技术发展有限公司为该笔借款提供连带责任保证。山东省济南市中级人民法院下达受理案件通知书，决定立案审理。截止本报告披露日，该案正在审理中。17）2004年6月17日，公司控股子公司胜利油田中胜环保有限公司收到山东省济南市中级人民法院协助执行通知书：对山东齐鲁乙烯化工股份有限公司持有的胜利油田中胜环保有限公司30%的股权及相关收益、淄博齐鲁乙烯化工有限公司持有的胜利油田中胜环保有限公司21%的股权及相关收益现予冻结，未经许可，上述股权请勿买卖、抵押、转让、过户。胜利油田中胜环保有限公司提出异议：胜利油田中胜环保有限公司是我公司控股子公司，与德恒证券有限责任公司和德隆国际战略投资有限公司均没有股权关系。截止本报告披露日，该案正在审理中。18）2004年6月17日，中国光大银行重庆分行起诉我公司，起因为我公司在光大银行重庆分行有2,000万元借款，重庆实业以所持德恒证券的3,000万股权和山东齐鲁乙烯的823.649万股股权作为质押。该案判决如下：我公司归还光大银行重庆分行借款本金2,000万元及利息，对重庆实业持有的德恒证券3000万股股权和山东齐鲁乙烯的823.649万股股权享有优先受偿权，诉讼费用111,450元由重庆实业承担。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。19）2004年6月18日，华夏银行南京分行起诉我公司，起因为我公司为南京重实中泰投资管理有限公司在华夏银行南京分行的1,400万元借款提供担保。南京市中级人民法院裁定：冻结我公司银行存款800万元。该案判决如下：南京重实中泰投资管理有限公司向华夏银行偿还借款本金1,400万元及利息，我公司对上述还款及诉讼费用136,050元承担连带清偿责任。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。20）2004年6月18日，中国建设银行济南市珍珠泉支行起诉我公司控股子公司山东德农农资超市有限公司，起因为山东德农农资超市在建设银行济南珍珠泉支行有借款4800万元，由中企资产托管经营有限公司和北京中经四通信息技术发展有限公司作担保。济南中级人民法院已立案审理，截止本报告披露日，该案正在审理中。21）2004年6月21日，中国建设银行江苏省分行营业部起诉我公司，起因为我公司为南京重实中泰投资管理有限公司在中国建设银行江苏省分行的2,000万元借款提供担保，该案判决如下：南京重实中泰投资管理有限公司向华夏银行偿还本金2,000万元及利息、罚息，我公司对上述还款及诉讼费用210530元承担连带责任。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。22）2004年9月16日，北京首创资产管理有限公司起诉我公司，起因为中国民生银行向德隆国际战略投资有限公司发放人民币贷款13,000万元，我公司以所持2405.38万股金新信托股权为其中的2910.58万元提供质押担保，北京市高级人民法院已立案受理，截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。23）2004年9月16日，北京首创资产管理有限公司起诉我公司，起因为中国民生银行向新疆屯河集团有限公司发放人民币贷款20,000万元，我公司以所持4,900万股德恒证券股权为其中的4,753万元提供质押担保，北京市高级人民法院已立案受理，截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。24）2004年11月1日，中国银行重庆江北支行起诉我公司，起因为我公司在中国银行江北支行有1,800万元借款，公司以我公司拥有的房屋作抵押。重庆市第一中级人民法院已立案受理，该案判决如下:我公司偿还中国银行重庆江北支行借款本金1800万元及利息，或我公司未履行支付义务，中国银行重庆江北支行有权将我公司位于重庆市江北区建新北路86号1-3层建筑面积为3,760平方米的房屋依法予以折价或拍卖、变卖，就价款享有优先受偿权。截止本报告披露日，有关本案债务重组已完成，相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。25）2004年11月9日，中国建设银行北京丰台支行诉我公司控股子公司德农种业科技发展有限公司，起因为德农种业科技发展有限公司在中国建设银行北京丰台支行有3,000万元借款，新疆屯河集团承担连带责任。该案判决如下：德农种业科技发展有限公司偿还北京丰台支行本金3,000万元及利息，建设银行北京丰台支行对德农种业持有的正成种业56.56%的股份有优先受偿权，新疆屯河承担连带责任。截止本报告披露日，公司已收到执行通知。26）2004年11月19日，泰安市基金投资担保经营有限公司起诉我公司控股子公司山东德农农资超市等，起因为泰安市基金投资担保经营有限公司为山东德农农资超市在交通银行济南分行2,300万元借款提供担保。山东泰安中级人民法院已立案审理。截止本报告披露日，该案正在审理中。27）2004年12月6日，中国农业银行寿光市支行诉我公司控股子公司寿光市三元绿色农业有限公司，起因为寿光市三元绿色农业有限公司在中国农业银行寿光市支行有350万元贷款尚未归还，山东潍坊市中级人民法院已受理此案。截止本报告披露日，该案正在审理中。28）2005年1月4日，自然人田福、崔文军、孙玉明、谢廷德、常传新、于汉信向淄博仲裁委员会提出仲裁申请，被申请人山东齐鲁乙烯化工股份有限公司。仲裁请求：1、裁决山东齐鲁乙烯化工股份有限公司2002年9月至2003年1月的利润、山东齐鲁乙烯化工股份有限公司对华夏世纪创业投资有限公司的长期投资500万元、对青阳县九华山化工有限责任公司的长期投资106万元归包括申请人在内的原股东所有，原股东不承担商务部对淄博齐鲁乙烯化工有限公司出口羟丁产品的罚款。2、由被申请人承担仲裁费用、财产保全费用。截止本报告披露日，本案正在审理中。29）2005年1月21日，自然人常传新、田福、谢廷德、崔文军、孙玉明、于汉信向淄博市临淄区人民法院起诉我公司，诉讼请求：判令我公司支付未付的股权转款及资金占用费88,079.09元、984,775.33元、239,250元、44,660元、831,782.93、990,000,元。截止本报告披露日，本案正在审理中。30）2005年4月18日，中国银行淄博市临淄支行向淄博仲裁委员会申请仲裁。起因是2004年3月31日中国银行淄博市临淄支行为山东齐鲁乙烯化工股份有限公司贷款两笔，每笔贷款金额为1000万元，贷款合计2000万元，目前贷款余额为1860万元，以上贷款由重庆实业提供担保。中国银行淄博市临淄支行认为重庆实业涉及多项诉讼，齐鲁乙烯还款能力下降，影响了信贷资金的安全，宣布贷款提前到期，请求裁决山东齐鲁乙烯化工股份有限公司立即偿还1860万借款及利息。山东省淄博市中级人民法院在2005年7月13日下达（2005）淄执字第125号执行通知书，内容如下：山东齐鲁乙烯化工股份有限公司与中国银行淄博市临淄支行借款合同纠纷一案，责令山东齐鲁乙烯化工股份有限公司即时履行法律文书确定的义务，逾期仍不履行，法院将强制执行。31）2005年5月29日，胜利油田中胜环保有限公司提起诉讼。起因是2003年6月胜利油田中胜环保有限公司支付给重庆新渝巨鹰实业发展有限公司2000万元办理理财业务并提供了担保，随后新渝巨鹰实业发展有限公司与胜利油田中胜环保有限公司补签了为期一年的委托投资管理合同。至约定期限后，经中胜环保多次追讨尚未偿还。原告认为上述行为属于抽走注册资金行为，是重庆实业利用了对齐鲁乙烯、淄博乙烯和对中胜环保的实际控制权，以理财为手段共同完成的，因此提起诉讼，请求法院确认被告齐鲁乙烯和淄博乙烯在原告占有的股权无效；请求判令被告赔偿给原告造成的经济损失45万元。公司于2007年3月收到民事裁定书，冻结齐鲁乙烯股份公司、齐鲁乙烯化工公司持有的中胜环保股权。2007年6月，本案判决如下：齐鲁乙烯、淄博乙烯公司在中胜环保的2000万股权无效。齐鲁乙烯、淄博乙烯公司已提出上诉。32）2006年6月16日，淄博市临淄区公有资产经营公司、苗荣利等自然人向淄博市临淄区人民法院提起诉讼，起诉我公司及常传新等自然人。起因为2002年12月20日，我公司与常传新等自然人签订《股份转让协议》，约定我公司受让60.34%的齐鲁乙烯股权，原告认为该协议履行后，我公司占用了齐鲁乙烯的资金，侵害了齐鲁乙烯及其他股东利益，为此要求确认两被告间股份转让协议无效，并进而确认我公司对齐鲁乙烯不享有上述协议所约定的股权。公司于2007年3月收到判决书，判决股份转让合同无效。2007年6月，公司收到二审判决书，维持原判。公司持有的齐鲁乙烯化工股份有限公司的股权有流失的风险。公司将提起申诉。并将积极通过法律途径维护股东的合法权益。33）2007年6月，自然人高磊、李月杰、任建宏、朱春城、王剑铭、冯雪松、郑翔起诉我公司，起因为2001年7月，重庆实业出资3000万元对北京瑞斯康达进行增资扩股，由于合资合同、股东权益纠纷提起诉讼。北京市第一中级人民法院（2007）一中民初字第7号民事裁定书，裁定如下：驳回起诉。公司在2006年完成了债务重组，对上述诉讼的解除起到了积极的作用，截止2007年6月30日，重庆渝富已经向相关债权人支付债务重组有关款项和费用，本公司与有关债权人银行已结清债权、债务关系。但与本次债务重组相关资产的解冻或抵押、质押权的转移手续目前正在办理中。
二、公司董事会通过了重庆实业股权分置改革说明书摘要（草案）及向特定对象发行股份购买资产报告书摘要（草案），本事项刊登在2007年9月29日的《证券日报》上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司下一报告期期末的累计净利润取决于公司能否股权分置改革和非公开发行是否成功，如果成功，支付对价将实现赢利。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
股票 000338 潍柴动力 1,643,931.13 38,967.00 388,068.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,643,931.13 - 388,068.00 100% 0.00
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
000607 华立药业 142,300.00 0.10% 3,344,660.00 0.00 2,008,820.00
000788 西南合成 332,500.00 0.10% 1,867,800.00 0.00 994,400.00
合计 474,800.00 - 5,212,460.00 0.00 3,003,220.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
东方人寿保险公司 40,000,000.00 40,000,000.00 5.00% 0.00 0.00 0.00
新疆金新信托公司 16,800,000.00 16,800,000.00 3.26% 0.00 0.00 0.00
德恒证券 49,000,000.00 49,000,000.00 6.40% 0.00 0.00 0.00
合计 105,800,000.00 105,800,000.00 - 0.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月18
公司证券部 电话沟通 流通股股东 询问公司股票何时复牌
日
2007年08月22
公司证券部 电话沟通 法人股股东 询问何时能来取红利
日
2007年09月29
公司证券部 电话沟通 流通股股东 反映对价太低，定向增发价格太低
日
4附录
4.1资产负债表
编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,288,129.87 1,288,129.87 1,335,052.43 1,335,052.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 388,068.00 388,068.00 388,068.00 388,068.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,080,735.27 9,080,735.27 8,979,971.04 8,979,971.04
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,756,933.14 10,756,933.14 10,703,091.47 10,703,091.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,212,460.00 5,212,460.00 2,209,240.00 2,209,240.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,797,551.84 125,797,551.84 125,797,551.84 125,797,551.84
投资性房地产 14,807,154.88 14,807,154.88 15,122,123.56 15,122,123.56
固定资产 3,214,877.36 3,214,877.36 3,424,266.80 3,424,266.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 149,032,044.08 149,032,044.08 146,553,182.20 146,553,182.20
资产总计 159,788,977.22 159,788,977.22 157,256,273.67 157,256,273.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,392,311.89 3,392,311.89 2,880,603.22 2,880,603.22
应交税费 657,761.41 657,761.41 592,151.53 592,151.53
应付利息
其他应付款 271,237,659.61 271,237,659.61 271,030,860.39 271,030,860.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,955,250.00 2,955,250.00 2,955,250.00 2,955,250.00
流动负债合计 278,242,982.91 278,242,982.91 277,458,865.14 277,458,865.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 278,242,982.91 278,242,982.91 277,458,865.14 277,458,865.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
资本公积 676,390,673.05 676,390,673.05 673,387,453.05 673,387,453.05
减：库存股
盈余公积 30,738,076.01 30,738,076.01 30,738,076.01 30,738,076.01
一般风险准备
未分配利润 -891,582,754.75 -891,582,754.75 -890,328,120.53 -890,328,120.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -118,454,005.69 -118,454,005.69 -120,202,591.47 -120,202,591.47
少数股东权益
所有者权益合计 -118,454,005.69 -118,454,005.69 -120,202,591.47 -120,202,591.47
负债和所有者权益总计 159,788,977.22 159,788,977.22 157,256,273.67 157,256,273.67
4.2本报告期利润表
编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 405,747.00 405,747.00 405,747.00 405,747.00
其中：营业收入 405,747.00 405,747.00 405,747.00 405,747.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 632,698.51 632,698.51 4,377,550.63 4,377,550.63
其中：营业成本 104,989.56 104,989.56 104,989.56 104,989.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,316.09 22,316.09 22,316.08 22,316.08
销售费用
管理费用 504,623.95 504,623.95 834,362.71 834,362.71
财务费用 768.91 768.91 3,415,882.28 3,415,882.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-226,951.51 -226,951.51 -3,971,803.63 -3,971,803.63
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 34,385.85 34,385.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-261,337.36 -261,337.36 -3,971,803.63 -3,971,803.63
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
-261,337.36 -261,337.36 -3,971,803.63 -3,971,803.63
列）
归属于母公司所有者的净
-261,337.36 -261,337.36 -3,971,803.63 -3,971,803.63
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.004 -0.004 -0.06 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.004 -0.004 -0.06 -0.06
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,217,241.00 1,217,241.00 996,141.00 996,141.00
其中：营业收入 1,217,241.00 1,217,241.00 996,141.00 996,141.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,437,489.37 2,437,489.37 13,671,424.67 13,671,424.67
其中：营业成本 405,227.76 405,227.76 405,227.76 405,227.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 66,948.27 66,948.27 54,787.76 54,787.76
销售费用
管理费用 1,963,644.57 1,963,644.57 1,859,273.74 1,859,273.74
财务费用 1,668.77 1,668.77 11,352,135.41 11,352,135.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-3,388,933.10 -3,388,933.10
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-1,220,248.37 -1,220,248.37 -16,064,216.77 -16,064,216.77
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 34,385.85 34,385.85 200.00 200.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-1,254,634.22 -1,254,634.22 -16,064,416.77 -16,064,416.77
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
-1,254,634.22 -1,254,634.22 -16,064,416.77 -16,064,416.77
列）
归属于母公司所有者的净
-1,254,634.22 -1,254,634.22 -16,064,416.77 -16,064,416.77
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.019 -0.019 -0.243 -0.243
（二）稀释每股收益 -0.019 -0.019 -0.243 -0.243
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,217,241.00 1,217,241.00 996,141.00 996,141.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
112,400.87 112,400.87
的现金
经营活动现金流入小计 1,217,241.00 1,217,241.00 1,108,541.87 1,108,541.87
购买商品、接受劳务支付的
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
374,817.50 374,817.50 457,970.00 457,970.00
付的现金
支付的各项税费 96,696.68 96,696.68 81,745.87 81,745.87
支付其他与经营活动有关
803,445.41 803,445.41 506,218.12 506,218.12
的现金
经营活动现金流出小计 1,274,959.59 1,274,959.59 1,045,933.99 1,045,933.99
经营活动产生的现金
-57,718.59 -57,718.59 62,607.88 62,607.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,600.00 27,600.00
处置固定资产、无形资产和
10,650.00 10,650.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,650.00 10,650.00 27,600.00 27,600.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金
10,650.00 10,650.00 27,600.00 27,600.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 141,840.01 141,840.01
分配股利、利润或偿付利息
1,854.40 1,854.40
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 143,694.41 143,694.41
筹资活动产生的现金
-143,694.41 -143,694.41
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,068.59 -47,068.59 -53,486.53 -53,486.53
加：期初现金及现金等价物
105,328.31 105,328.31 157,774.17 157,774.17
余额
六、期末现金及现金等价物余额 58,259.72 58,259.72 104,287.64 104,287.64
4.5审计报告
审计意见：未经审计
