证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-035

债券代码：112263              债券简称：15 中房债

债券代码：112410              债券简称：16 中房债

债券代码：118858              债券简称：16 中房 02

债券代码：114438              债券简称：19 中交 01




 中交地产股份有限公司关于全资子公司华通置业有
      限公司为参股项目公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




     一、提供财务资助情况概述

     中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称

“华通公司”) 与北京茂康企业管理有限公司于 2019 年 2 月 1 日共

同竞得北京市朝阳区将台乡地块，华通公司在竞拍联合体中占 45%的

权益。
     2019 年 3 月 5 日，我司召开第八届董事会第七次会议审议通过

了《关于全资子公司华通置业有限公司投资设立项目公司的议案》，

同意华通公司与北京茂康企业管理有限公司共同投资设立中交世茂

（北京）置业有限公司（以下简称“中交世茂”）对上述地块进行开

发，华通公司出资 22,500 万元，占股权比例 45%，北京茂康企业管

理有限公司出资 27,500 万元，占股权比例 55%。

     2019 年 3 月 15 日，中交世茂工商设立手续办理完毕。




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    为支持中交世茂开发建设，华通公司、北京茂康企业管理有限公

司拟按持股比例以同等条件向中交世茂提供股东借款，其中华通公司

拟按持股比例对中交世茂提供不超过 230,000 万元的股东借款，借款

期限自到账日起 24 个月，股东借款按照年化不高于 10%计息，根据

项目进度支付。北京茂康企业管理有限公司按持股比例以同等条件提

供股东借款。

    我司于 2019 年 3 月 26 日召开第八届董事会第九次会议以 9 票同

意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华

通置业有限公司为参股项目公司提供财务资助的议案》，本项议案需

提交股东大会审议。

    二、接受财务资助方的基本情况

    公司名称：中交世茂（北京）置业有限公司

    成立日期:2019 年 3 月 15 日

    注册资本：50000 万元

    注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号

    经营范围：房地产开发、销售自行开发的商品房；销售建筑材料、

五金交电（不包电动自行车）、电子产品；物业管理；机动车公共停

车场管理服务；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动）

    出资额及出资方式：华通公司出资 22,500 万元，占股权比例 45%，

北京茂康企业管理有限公司出资 27,500 万元，占股权比例 55%。




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    中交世茂作为北京市朝阳区将台乡项目地块开发平台,正在对该

项目进行开发建设,该项目于 2019 年 2 月 1 日竞得,位于北京市朝阳

区将台乡驼房营村，总建设用地面积 60,678.01 ㎡，地上计容总建筑

面积约 160,145 ㎡。

    中交世茂与我司不存在关联关系，不是失信被执行人。

    中交世茂为新成立的公司，暂无最近一期财务指标。

    三、风险防范措施

    华通公司在提供财务资助的同时，将派驻管理人员及财务人员参

与中交世茂的经营管理，加强对开发项目的经营管理，积极跟踪中交

世茂的日常经营和项目进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

    四、中交世茂其他股东的基本情况

    名称：北京茂康企业管理有限公司

    注册地址：北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人： 刘辉

    注册资本：500 万元

    成立日期：2018 年 8 月 10 日

    经营范围：企业管理；企业管理咨询；技术开发、技术推广、技

术咨询、技术服务。

    主要股东： 北京悦盈房地产开发有限公司，持有其 100%股权。




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    最终实际控制人：自然人许荣茂。

    北京茂康企业管理有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关

系,本次按持股比例以同等条件对中交世茂提供财务资助。

    五、董事会意见

    华通公司本次对参股项目提供财务资助，有利于保障中交世茂开

发项目的顺利推进，符合公司整体利益需要；中交世茂其它股东按其

持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等；中交世茂

所开发的房地产项目发展前景良好，我司派驻管理人员及财务人员参

与中交世茂的经营管理，财务风险可控；本次提供财务资助不会对公

司日常经营产生重大影响。

    六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

    我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集

资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资

金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    七、独立董事意见

    公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表

独立意见如下：我们认为华通公司本次对中交世茂提供财务资助，有

利于保障中交世茂所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；

中交世茂其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、

对等；中交世茂所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在中交

世茂派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营




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产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对

《关于全资子公司华通置业有限公司为参股项目公司提供财务资助

的议案》的表决结果。

    八、公司累计对外提供财务资助的情况

    截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财

务资助余额为 531,274.62 万元，不存在逾期未收回的财务资助。

    九、备查文件

    1、公司第八届董事会第九次会议决议。

    2、独立董事意见。




    特此公告。

                                 中交地产股份有限公司董事会

                                            2019 年 3 月 27 日




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